כללים שאספתי במהלך השנים, חשוב להעתיק , לשמור, ולשנן.
לא בושה להדפיס, לשים כטוטפות בין עינייך.
--------------------------------------------------------------
לחברי האתר : כללים למסחר יומי , ולהגדלת תוחלת רווח.
1.אין מושג כזה מחיר אופציה זולה בקניה - - נקודה.
אופציה שיורדת במחיר , משקפת שווי הוגן ולכן יורדת.
2. לכול אופציה נוצר מחיר ממוצע יומי אחרי השעה 11:30,
בעצם משקף את מחיר הכדאיות, המחיר ייקבע על יד המדד
וערכו בזמן המסחר.
3.בשוק מדשדש עולה יורד בתחום של 5 נק' אין מה לחפש
טרייד רווחי. המגמה דישדוש.
4. טרייד שלא משלם תוך 15 דקות ילך נגדך, ואסור להישאר לסחור אותו.
5. כול טרייד מורכב מהרבה מאוד גורמים :
הראשון מחיר מדד הגלום :
מחיר B&S יקבע את ערכו הראלי {שווי הוגן} .
מרכיב קובע נוסף היא הדלתא
{ התקבול!! כמה שקלים נקבל עבור נקודת גלום}
הדלתא מייצגת את השינוי במחיר האופציה (CALL&PUT) כאשר מחיר נכס {הגלום} הבסיס עולה בנקודה אחת.
עבור CALL הדלתא חיובית
עבור PUT הדלתא שלילית.
עוד נתון קובע ערך הווגא –{מדד רגישות}
הווגא --נגזרת ראשונה של מודל B&S המתארת את התנהגות מחיר האופציה ,בתלות סטיית התקן (התנודתיות) של נכס הבסיס
מתארת את שינוי המחיר של האופציה אם סטיית התקן של נכס הבסיס עולה ב 1%.
ווגא חיובית עבור אופציה קנויה.
ווגא שלילית עבור אופציה כתובה.
במילים פשוטות : אם השוק עומד הווגא תרד , והאופציה תשלם פחות, על אותו מדד גלום. אם השוק תנודתי הווגא תהיה גבוהה,
התקבול יהיה גבוה יותר, ומהיר יותר.
גורם נוסף לקביעת מחיר האופ' :
זמן שנותר לפקיעה+ סטיית התקן {VIX},
נתונים טכניים שלי נוספים לקביעת יעד .
מחיר הבסיס, מחיר נמוך, ומחיר גבוה ,
גם חשוב מאוד , מחיר הבסיס של האופציות השכנות ,
גם מחיר נמוך גבוה של השכנים. מעל ומתחת סטרייק .
-------------------------------------------------------------------------
***נישמע מסובך ?? זהו שלא , פשוט מתרגלים,
ולי אישית מה שעוזר תוכנה מיוחדת אשר מספקת את רוב הנתונים, בזמן אמת , להקלה והבנה מהירה , המחירים נצבעים בצבעים שונים.
-----------------------------------------------------------------------
6. מדוע אסור למצע עלות אופציה?
רוב הסוחרים אינם יודעים מתי לעשות זאת ואיך?
הסבר : לא ממצעים מחיר אופ' סתם ,
לפני שהאופציה קבעה תחום מחיר נמוך והתמיכה יומית שלה ,
כמובן שהמחיר יקבע על ידי תמיכה במדד הגלום אם קבע –נמוך יומי!!!
בדרך כלל אם סוחר ממצע מחיר עלות , הסוחר קונה כמות נוספת.
אם יש לסוחר 3 יח' יקנה – 3 יח' נוספות ,
אם האופציה מגיעה חזרה למחיר המקורי וממשיכה לעלות, אז אפשר לקנות עוד 3 יח' נוספות . תמיד עדיף לקנות נוסף ,
עם עליה במחיר .
---------------------------------------------------------------------
7. איסור מוחלט –ומוחלט באמת – אין להשאיר אופציה קנויה
ליום המחרת ללא הגנה , או ללא פוזיציה מוגנת .
איסור מוחלט להשאיר אופציה ליום המחרת ואז שוב למצע מחיר .
הפעולות האלה מוכרות לכול סוחר הן הסיבה העיקרית,
להפסדים לרוב הסוחרים . אסור הוא איסור –לא המלצה –פקודה.
----------------------------------------------------------------------------
8. למה סטופ חשוב??
רוב הסוחרים מתעלמים מפקודת סטופ!!
אפשר לזייף ב – 10/20/30 שקל בגלל אילוצים טכניים ,
אבל אסור לוותר על עצירת ההפסד בכול מחיר !!!!
הסיבה העיקרית של הסוחר המצוי לא לסגור ולעצור הפסד !!
בגלל עלות העמלות שמשלמים !!!!!!
עמלה ממוצעת = 2.5 שקלים !!!!
הפסד של סטופ מתחיל ב – 100 שקלים , ואם ימשיך הסוחר ,
גם למצע , או לשכנע עצמו שהמחיר חייב לחזור ----טעות מרה.
פסיכולוגית הפסד בטרייד כואב , סוחר מסרב להכיר בעובדה,
מתחילה מלחמה בעיקרה פסיכולוגית עם עצמו, כמובן קשה העובדה להשלים עם הטעות, אין טעם כלל להתווכח עם השוק,
בשוק –המעוף--- קיים פיתוי של רווח מהיר , אבל גם הפסד מהיר,
את שיקול ההפסד אנו מניחים בצד ומתעלמים-- זו עיקר הבעיה.
להחזיר הפסד קשה פי 100 מלעצור הפסד קטן,
ניסיון חוזר של טרייד שפוי אפשר בהחלט שכבר יעבור לרווח.
------------------------------------------------------------------------
9.יש מיידע מקצועי ש....רוב הסוחרים לא מודעים :בשוק רגיל,
לא במצב קיצון ......
א. יש הבדל בתקבול של אופציה בתחילת החודש , ולעומת אמצע או בסוף חודש .
**תחילת החודש נ/ג יהיה בערך 360 שקל ממוצע 6/7 נק' במדד.
**אמצע החודש נ/ג יהיה בערך 560 שקל ממוצע 8/9 נק' במדד.
**שליש אחרון אפשר לקבל בימים מסוימים 960//1160 שקל ,
ובתנאי שעשה מעל 12 נקודות נמוך גבוה !!!
***** סלטה מתי מתקיימת יש חוקים משלה ::::
10. מהירות השינוי במדד !!
מה המחיר שירדה האופציה, משמעות גדולה מאוד!!
ועוד........
11. אם מסובך לכם ?? לי לא –ולכן אני המנטור!!
טיפים קטנים :
**רוצה לקנות ? אל תעמוד על הבוק לקנות בזול, שדר פקודה למחיר המוכר.------רוצה למכור שדר פקודה לקונה---
98% מהמקרים המתנה על הבוק לא מקבלים מחיר טוב לכם.
**לפני כניסה לטרייד חשוב טוב מה היכולת שלך להפסיד??
אל תתחכם עם השוק, הוא קובע לא אתה.
** אין מושג כזה חייב לעלות חזרה, חייב לרדת, לא שואלים אותנו!!
**לא בושה להפסיד, בושה להתכחש.
**אם אין לך יידע מנמלי במסחר מעוף עדיף לקבל עזרה.
** מסחר במעוף אינו הוגן, ואינו משקף מצב כלכלי,
המסחר נעשה על ידי אלגוריתם מורכב וחכם מאוד.
**הסיכוי שלך לנצח את המכונה אפסי.
** אל תשמור בסוד את העיסוק שלך, זה יכניס אותך למצוקה נפשית , והיא תגרום בהמשך שיקולים מוטעים.
** אני לא המצאתי כלום, אני כותב את הטעיות שעשיתי בתור סוחר מתחיל, ההפסדים שחוויתי הם ענקיים {מיליונים} ,
אז תלמדו מניסיוני.
-----------------------------------------------------------------------------
שאלות הבהרה יתקבלו בברכה
אין לראות באמור לעיל משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.