| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות 10/90 | פטורה | 156.66 | 156.66 |
-0.03
|
-0.18
|
-0.48
| פסגות |
1B
| 593.4 | 20/09/18 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 123.95 | 123.95 |
0.28
|
-0.08
|
1.42
| פסגות |
0B
| 7.9 | 17/09/18 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 227.55 | 227.55 |
-0.25
|
-1.04
|
9.81
| פסגות |
4B
| 26.3 | 17/09/18 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 137.78 | 137.78 |
-0.01
|
-0.18
|
-0.30
| פסגות |
0C
| 174.9 | 20/09/18 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 225.64 | 225.64 |
1.22
|
-1.45
|
6.67
| פסגות |
4D
| 229.7 | 17/09/18 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 141.13 | 141.13 |
0.04
|
-0.32
|
0.47
| פסגות |
1B
| 72.6 | 20/09/18 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | 64.26 | 64.26 |
-0.02
|
0.14
|
-0.91
| פסגות |
00
| 236.9 | 20/09/18 | |
| פסגות גמישה | פטורה | 150.23 | 150.23 |
0.72
|
-0.18
|
4.30
| פסגות |
4D
| 14.2 | 17/09/18 | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 113.54 | 113.54 |
-0.04
|
-0.23
|
| פסגות |
00
| 69.2 | 20/09/18 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 212.61 | 212.61 |
1.32
|
-2.02
|
-2.67
| פסגות |
4D
| 35.6 | 17/09/18 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,215.59 | 1,215.59 |
0.82
|
0.67
|
-4.02
| פסגות |
4A
| 103.4 | 20/09/18 | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | 132.64 | 132.64 |
0.05
|
-0.01
|
0.57
| פסגות |
00
| 20.2 | 20/09/18 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 196.32 | 196.32 |
-0.26
|
-1.36
|
9.68
| פסגות |
4D
| 181.5 | 17/09/18 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 145.13 | 145.13 |
-0.03
|
0.25
|
-0.69
| פסגות |
0A
| 238.3 | 20/09/18 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 118.08 | 118.08 |
-0.05
|
-0.33
|
1.17
| פסגות |
00
| 10.6 | 20/09/18 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 119.92 | 119.92 |
-0.04
|
-0.37
|
1.35
| פסגות |
00
| 37.1 | 20/09/18 | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | 221.97 | 221.97 |
1.28
|
|
0.67
| פסגות |
4B
| 225.1 | 17/09/18 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 113.56 | 113.56 |
0.21
|
-0.82
|
2.21
| פסגות |
4B
| 4.7 | 17/09/18 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 210.67 | 210.67 |
-0.21
|
-3.81
|
-7.29
| פסגות |
4D
| 29.6 | 17/09/18 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 143.80 | 143.80 |
-0.10
|
-0.01
|
-1.03
| פסגות |
00
| 255.5 | 20/09/18 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 213.91 | 213.91 |
0.64
|
-0.05
|
3.03
| פסגות |
3C
| 213 | 17/09/18 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 113.89 | 113.89 |
-0.05
|
-0.16
|
-0.25
| פסגות |
0A
| 766.5 | 20/09/18 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 153.08 | 153.08 |
-0.02
|
0.02
|
0.35
| פסגות |
0A
| 189.7 | 20/09/18 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 100.82 | 100.82 |
0.22
|
-0.49
|
-0.43
| פסגות |
1B
| 64.2 | 17/09/18 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 96.37 | 96.37 |
0.12
|
-0.44
|
-0.60
| פסגות |
3C
| 17.7 | 17/09/18 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 158.98 | 158.98 |
-0.03
|
0.02
|
-0.53
| פסגות |
0B
| 173.9 | 20/09/18 | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 160.89 | 160.89 |
0.34
|
-2.04
|
1.71
| פסגות |
4D
| 299.7 | 17/09/18 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 257.10 | 257.10 |
1.21
|
0.05
|
1.96
| פסגות |
4B
| 38.3 | 17/09/18 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 173.90 | 173.90 |
0.09
|
-0.22
|
0.68
| פסגות |
0A
| 573.2 | 20/09/18 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,024.61 | 3,024.61 |
0.28
|
0.44
|
1.22
| פסגות |
3B
| 68.8 | 20/09/18 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 118.05 | 118.05 |
0.11
|
-3.37
|
-9.42
| פסגות |
4D
| 38.4 | 17/09/18 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 2,813.21 | 2,813.21 |
0.67
|
1.02
|
3.54
| פסגות |
4A
| 51.4 | 20/09/18 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | 109.19 | 109.19 |
0.28
|
0.88
|
6.94
| פסגות |
4A
| 107.9 | 20/09/18 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 118.61 | 118.61 |
0.41
|
-0.05
|
0.94
| פסגות |
0A
| 64.7 | 17/09/18 | |