| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 136.42 | 136.42 |
0.07
|
0.21
|
3.10
| פסגות |
1D
| 124.3 | 06/07/20 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 135.55 | 135.55 |
0.31
|
1.13
|
-1.80
| פסגות |
1B
| 34.2 | 06/07/20 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.76 | 113.76 |
-0.01
|
-0.01
|
0.08
| פסגות |
00
| 88.9 | 07/07/20 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,216.83 | 1,216.83 |
0.54
|
1.42
|
-2.42
| פסגות |
1A
| 134.2 | 07/07/20 | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 119.55 | 119.55 |
0.13
|
0.32
|
6.74
| פסגות |
1D
| 35.2 | 06/07/20 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 163.47 | 163.47 |
0.66
|
2.20
|
-3.86
| פסגות |
1B
| 593.4 | 07/07/20 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 164.07 | 164.07 |
0.77
|
2.31
|
-9.98
| פסגות |
2C
| 37 | 07/07/20 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | 123.98 | 123.98 |
0.06
|
0.23
|
-1.63
| פסגות |
1B
| 140.5 | 07/07/20 | |
| פסגות 8 | פטורה | 112.15 | 112.15 |
0.21
|
0.65
|
0.75
| פסגות |
00
| 11.3 | 07/07/20 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 138.17 | 138.17 |
0.60
|
1.42
|
-0.87
| פסגות |
00
| 107.7 | 07/07/20 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 159.61 | 159.61 |
1.19
|
2.60
|
-7.38
| פסגות |
0B
| 77.5 | 07/07/20 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 124.52 | 124.52 |
1.02
|
2.72
|
-3.61
| פסגות |
0A
| 254.4 | 07/07/20 | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 128.90 | 128.90 |
0.48
|
0.51
|
4.34
| פסגות |
0D
| 39.4 | 06/07/20 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 150.43 | 150.43 |
0.23
|
0.72
|
5.49
| פסגות |
0D
| 258.4 | 06/07/20 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,145.10 | 1,145.10 |
0.81
|
2.75
|
-8.90
| פסגות |
1B
| 95.9 | 07/07/20 | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 115.48 | 115.48 |
0.64
|
1.66
|
-0.85
| פסגות |
1A
| 74.1 | 07/07/20 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 76.63 | 76.63 |
0.39
|
2.32
|
-5.34
| פסגות |
00
| -0.1 | 06/07/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 199.87 | 199.87 |
0.06
|
0.25
|
-0.14
| פסגות |
0B
| 293.9 | 07/07/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 109.00 | 109.00 |
0.06
|
0.31
|
-0.50
| פסגות |
0A
| 586.4 | 07/07/20 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 123.10 | 123.10 |
-0.81
|
3.19
|
-6.12
| פסגות |
0A
| 41.8 | 06/07/20 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 106.25 | 106.25 |
0.01
|
0.04
|
6.47
| פסגות |
0D
| 606.6 | 06/07/20 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 126.59 | 126.59 |
0.54
|
1.37
|
-0.61
| פסגות |
0B
| 7.9 | 06/07/20 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 136.84 | 136.84 |
0.23
|
0.71
|
0.41
| פסגות |
1B
| 46.4 | 07/07/20 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 233.42 | 233.42 |
2.03
|
4.91
|
-4.14
| פסגות |
4B
| 26.3 | 06/07/20 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 137.92 | 137.92 |
1.03
|
2.39
|
-4.18
| פסגות |
0C
| 174.9 | 07/07/20 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 123.19 | 123.19 |
0.09
|
0.76
|
-2.46
| פסגות |
0B
| 11.6 | 07/07/20 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 126.36 | 126.36 |
0.35
|
0.68
|
-3.07
| פסגות |
00
| 655 | 07/07/20 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 205.62 | 205.62 |
1.70
|
3.60
|
-10.16
| פסגות |
4D
| 229.7 | 06/07/20 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 134.85 | 134.85 |
0.51
|
1.66
|
-3.55
| פסגות |
1B
| 412 | 06/07/20 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,414.38 | 1,414.38 |
0.33
|
1.23
|
-4.67
| פסגות |
2B
| 208.1 | 07/07/20 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 159.33 | 159.33 |
1.10
|
2.51
|
-11.88
| פסגות |
0A
| 165.6 | 07/07/20 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | 183.86 | 183.86 |
0.16
|
0.33
|
0.35
| פסגות |
00
| 63.9 | 07/07/20 | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | 131.83 | 131.83 |
1.13
|
2.54
|
-1.42
| פסגות |
00
| 96.4 | 07/07/20 | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | 162.57 | 162.57 |
0.68
|
2.38
|
-4.98
| פסגות |
2B
| 86.8 | 07/07/20 | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 757.68 | 757.68 |
0.59
|
1.12
|
2.91
| פסגות |
0D
| 31 | 06/07/20 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 141.38 | 141.38 |
0.35
|
0.99
|
-3.41
| פסגות |
1B
| 72.6 | 07/07/20 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 122.22 | 122.22 |
1.43
|
3.10
|
-7.81
| פסגות |
0B
| 24.9 | 07/07/20 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 289.05 | 289.05 |
1.18
|
2.66
|
-3.06
| פסגות |
0A
| 108.6 | 07/07/20 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | 65.60 | 65.60 |
1.00
|
2.34
|
-1.72
| פסגות |
00
| 236.9 | 07/07/20 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 88.14 | 88.14 |
0.66
|
0.82
|
3.21
| פסגות |
4D
| 7.6 | 06/07/20 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 656.67 | 656.67 |
0.45
|
2.49
|
-12.73
| פסגות |
4D
| 18.3 | 06/07/20 | |
| פסגות גמיש | פטורה | 1,782.17 | 1,782.17 |
-0.30
|
3.21
|
-20.47
| פסגות |
4D
| 31.7 | 07/07/20 | |
| פסגות גמישה | פטורה | 142.42 | 142.42 |
0.39
|
4.64
|
-15.23
| פסגות |
4D
| 14.2 | 06/07/20 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 114.93 | 114.93 |
0.93
|
2.72
|
-3.37
| פסגות |
00
| 69.2 | 07/07/20 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 193.13 | 193.13 |
2.04
|
1.38
|
-7.45
| פסגות |
4D
| 35.6 | 06/07/20 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,140.11 | 1,140.11 |
0.01
|
1.35
|
-14.32
| פסגות |
4A
| 103.4 | 07/07/20 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 108.53 | 108.53 |
-
|
0.01
|
0.44
| פסגות |
0D
| 33.6 | 06/07/20 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | 100.95 | 100.95 |
0.01
|
0.01
|
-0.23
| פסגות |
00
| 223.9 | 07/07/20 | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | 134.51 | 134.51 |
0.86
|
2.49
|
-3.37
| פסגות |
00
| 20.2 | 07/07/20 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 215.95 | 215.95 |
1.94
|
4.42
|
-1.67
| פסגות |
4D
| 181.5 | 06/07/20 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 131.75 | 131.75 |
1.10
|
3.04
|
-8.68
| פסגות |
4B
| 25.6 | 06/07/20 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 183.08 | 183.08 |
0.24
|
0.67
|
-2.83
| פסגות |
00
| 602.4 | 07/07/20 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 153.07 | 153.07 |
0.31
|
2.32
|
-4.43
| פסגות |
2C
| 24.9 | 06/07/20 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 146.06 | 146.06 |
1.39
|
3.63
|
-3.33
| פסגות |
0B
| 22.6 | 07/07/20 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 130.63 | 130.63 |
1.20
|
2.59
|
-13.10
| פסגות |
0A
| 238.3 | 07/07/20 | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 120.26 | 120.26 |
-0.17
|
-0.63
|
-1.66
| פסגות |
00
| 23.3 | 07/07/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 119.63 | 119.63 |
0.97
|
3.25
|
-3.56
| פסגות |
00
| 10.6 | 07/07/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 118.41 | 118.41 |
1.32
|
3.22
|
-5.74
| פסגות |
00
| 37.1 | 07/07/20 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 119.26 | 119.26 |
0.71
|
2.45
|
-6.13
| פסגות |
2A
| 426.3 | 07/07/20 | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | 226.23 | 226.23 |
-1.36
|
3.39
|
-13.43
| פסגות |
4B
| 225.1 | 06/07/20 | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 27.56 | 27.56 |
1.62
|
4.04
|
-3.06
| פסגות |
4D
| 40.2 | 06/07/20 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 327.68 | 327.68 |
1.86
|
3.78
|
-10.48
| פסגות |
4D
| 260.5 | 06/07/20 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 696.95 | 696.95 |
2.10
|
4.36
|
-6.04
| פסגות |
4D
| 139.9 | 06/07/20 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | 367.60 | 367.60 |
-0.77
|
1.71
|
-22.65
| פסגות |
4A
| 148.7 | 07/07/20 | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 126.66 | 126.66 |
0.47
|
1.54
|
-3.50
| פסגות |
1A
| 27.8 | 07/07/20 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 128.26 | 128.26 |
0.14
|
0.65
|
-1.03
| פסגות |
1A
| 188.1 | 07/07/20 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 110.86 | 110.86 |
-0.16
|
0.25
|
-5.08
| פסגות |
2A
| 82.8 | 07/07/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 111.55 | 111.55 |
0.78
|
1.76
|
-2.95
| פסגות |
1A
| 550.1 | 07/07/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 119.63 | 119.63 |
0.11
|
0.26
|
2.07
| פסגות |
0A
| 282.1 | 06/07/20 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 121.99 | 121.99 |
0.53
|
0.67
|
3.33
| פסגות |
4B
| 4.7 | 06/07/20 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | 101.19 | 101.19 |
-
|
|
-0.35
| פסגות |
00
| 520.6 | 07/07/20 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 93.32 | 93.32 |
0.13
|
0.94
|
-2.97
| פסגות |
0B
| 125.3 | 06/07/20 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 207.03 | 207.03 |
2.63
|
5.51
|
-7.30
| פסגות |
4D
| 29.6 | 06/07/20 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 151.71 | 151.71 |
-0.03
|
-0.01
|
1.35
| פסגות |
0A
| 600 | 07/07/20 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 128.36 | 128.36 |
0.26
|
1.51
|
-11.16
| פסגות |
00
| 155.2 | 06/07/20 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 127.39 | 127.39 |
-0.09
|
-0.34
|
-3.10
| פסגות |
00
| 92.8 | 07/07/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 188.02 | 188.02 |
0.02
|
0.22
|
3.74
| פסגות |
00
| 99.5 | 07/07/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 149.92 | 149.92 |
-0.01
|
0.02
|
0.56
| פסגות |
00
| 255.5 | 07/07/20 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 143.94 | 143.94 |
-0.59
|
2.81
|
-15.60
| פסגות |
40
| 164 | 07/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 157.38 | 157.38 |
0.99
|
3.79
|
-3.09
| פסגות |
00
| 144 | 07/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 142.73 | 142.73 |
1.22
|
3.02
|
-4.57
| פסגות |
00
| 170.2 | 07/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 149.07 | 149.07 |
0.83
|
3.24
|
-2.54
| פסגות |
00
| 140.1 | 07/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 152.03 | 152.03 |
1.55
|
3.73
|
-3.03
| פסגות |
00
| 226.4 | 07/07/20 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 124.94 | 124.94 |
0.95
|
2.44
|
-2.67
| פסגות |
2B
| 7.6 | 07/07/20 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 130.50 | 130.50 |
0.46
|
1.15
|
-0.61
| פסגות |
00
| 106.6 | 07/07/20 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 203.62 | 203.62 |
-
|
2.42
|
-11.70
| פסגות |
3C
| 213 | 06/07/20 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 113.85 | 113.85 |
0.67
|
2.03
|
-5.02
| פסגות |
1A
| 26.1 | 07/07/20 | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 131.72 | 131.72 |
0.70
|
1.96
|
-13.01
| פסגות |
0B
| 25.1 | 07/07/20 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 114.08 | 114.08 |
-
|
0.19
|
2.43
| פסגות |
0A
| 766.5 | 07/07/20 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 153.72 | 153.72 |
1.18
|
2.76
|
-4.37
| פסגות |
0A
| 189.7 | 07/07/20 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 150.01 | 150.01 |
1.26
|
2.94
|
-2.57
| פסגות |
00
| 14.7 | 07/07/20 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | 130.92 | 130.92 |
0.68
|
1.71
|
-1.11
| פסגות |
00
| 290.3 | 07/07/20 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 157.90 | 157.90 |
0.49
|
2.21
|
-4.02
| פסגות |
0A
| 18.2 | 06/07/20 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 105.75 | 105.75 |
0.86
|
1.64
|
-1.58
| פסגות |
1B
| 64.2 | 06/07/20 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 101.29 | 101.29 |
0.65
|
1.24
|
-4.61
| פסגות |
00
| 57 | 07/07/20 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 116.96 | 116.96 |
0.72
|
1.54
|
-3.70
| פסגות |
00
| 2 | 06/07/20 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 120.22 | 120.22 |
0.63
|
0.93
|
1.99
| פסגות |
5B
| 31.1 | 06/07/20 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 98.13 | 98.13 |
0.35
|
0.82
|
-3.83
| פסגות |
3C
| 17.7 | 06/07/20 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 136.42 | 136.42 |
0.83
|
2.23
|
-3.98
| פסגות |
1B
| 400.4 | 07/07/20 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 157.97 | 157.97 |
1.61
|
3.66
|
-5.10
| פסגות |
0B
| 173.9 | 07/07/20 | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 150.03 | 150.03 |
1.13
|
2.00
|
-7.84
| פסגות |
4D
| 299.7 | 06/07/20 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 251.38 | 251.38 |
-0.94
|
1.55
|
-21.39
| פסגות |
4B
| 38.3 | 07/07/20 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 173.00 | 173.00 |
0.36
|
1.62
|
-3.14
| פסגות |
0A
| 573.2 | 07/07/20 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 129.17 | 129.17 |
1.39
|
3.37
|
-3.66
| פסגות |
0A
| 552.6 | 07/07/20 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 2,938.12 | 2,938.12 |
0.48
|
2.44
|
-13.12
| פסגות |
3B
| 68.8 | 07/07/20 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 147.86 | 147.86 |
-0.93
|
3.66
|
-15.12
| פסגות |
0D
| 0 | 06/07/20 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 113.76 | 113.76 |
0.34
|
1.65
|
-3.85
| פסגות |
1A
| 29.6 | 06/07/20 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 105.57 | 105.57 |
0.28
|
0.85
|
-0.36
| פסגות |
0A
| 17.1 | 07/07/20 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 119.14 | 119.14 |
3.25
|
5.75
|
-12.45
| פסגות |
4D
| 38.4 | 06/07/20 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 119.55 | 119.55 |
0.39
|
0.95
|
-2.45
| פסגות |
00
| 31.5 | 07/07/20 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | 482.18 | 482.18 |
0.20
|
0.48
|
2.81
| פסגות |
00
| 134.7 | 07/07/20 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 1,471.92 | 1,471.92 |
-0.62
|
2.73
|
-20.25
| פסגות |
4A
| 249.6 | 07/07/20 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 2,843.96 | 2,843.96 |
-0.85
|
1.31
|
-18.84
| פסגות |
4A
| 51.4 | 07/07/20 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 107.62 | 107.62 |
0.20
|
1.10
|
-1.00
| פסגות |
0A
| 135.5 | 07/07/20 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 111.57 | 111.57 |
0.11
|
1.17
|
-4.26
| פסגות |
0A
| 14.2 | 06/07/20 | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 140.66 | 140.66 |
1.35
|
3.95
|
-12.92
| פסגות |
4A
| 12.1 | 06/07/20 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 116.69 | 116.69 |
0.30
|
1.66
|
-4.25
| פסגות |
2B
| 39.7 | 06/07/20 | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 212.51 | 212.51 |
2.48
|
5.85
|
15.34
| פסגות |
4D
| 218.4 | 06/07/20 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | 96.94 | 96.94 |
-0.26
|
3.39
|
-18.55
| פסגות |
4A
| 107.9 | 07/07/20 | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 138.06 | 138.06 |
0.24
|
0.82
|
0.98
| פסגות |
0A
| 827.2 | 07/07/20 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 98.56 | 98.56 |
0.81
|
1.88
|
-4.27
| פסגות |
0A
| 14.5 | 06/07/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 112.54 | 112.54 |
2.31
|
5.36
|
-11.47
| פסגות |
00
| 41.8 | 07/07/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 116.96 | 116.96 |
0.99
|
1.94
|
-5.29
| פסגות |
0A
| 64.7 | 06/07/20 | |