שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 122.23 | 122.23 |
-
|
|
-11.07
| פסגות |
1D
| 124.3 | 30/06/22 | |
פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 128.38 | 128.38 |
-
|
|
-9.79
| פסגות |
1B
| 34.2 | 30/06/22 | |
פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.34 | 113.34 |
-0.04
|
-0.08
|
-0.34
| פסגות |
00
| 88.9 | 05/07/22 | |
פסגות שקלית 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 134.2 | | |
פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 108.90 | 108.90 |
-
|
|
-9.21
| פסגות |
1D
| 35.2 | 30/06/22 | |
פסגות 10/90 | פטורה | 177.59 | 177.59 |
0.07
|
0.27
|
-3.94
| פסגות |
1B
| 593.4 | 05/07/22 | |
פסגות 20/80 | פטורה | 205.22 | 205.22 |
-0.10
|
0.21
|
-3.94
| פסגות |
2C
| 37 | 05/07/22 | |
פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 136.48 | 136.48 |
0.13
|
0.24
|
-4.85
| פסגות |
00
| 107.7 | 05/07/22 | |
פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 197.25 | 197.25 |
-0.01
|
0.26
|
-2.41
| פסגות |
0B
| 77.5 | 05/07/22 | |
פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 254.4 | | |
פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 139.31 | 139.31 |
-
|
|
-9.42
| פסגות |
0D
| 258.4 | 30/06/22 | |
פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 121.65 | 121.65 |
0.05
|
0.39
|
-3.34
| פסגות |
1A
| 74.1 | 05/07/22 | |
פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 86.74 | 86.74 |
0.39
|
0.39
|
-3.50
| פסגות |
00
| -0.1 | 04/07/22 | |
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 108.23 | 108.23 |
0.13
|
0.32
|
-4.21
| פסגות |
0A
| 586.4 | 05/07/22 | |
פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 157.59 | 157.59 |
0.85
|
0.85
|
-17.50
| פסגות |
0A
| 41.8 | 04/07/22 | |
פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 100.62 | 100.62 |
-
|
|
-3.44
| פסגות |
0D
| 606.6 | 30/06/22 | |
פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 128.98 | 128.98 |
-
|
|
-2.72
| פסגות |
0B
| 7.9 | 30/06/22 | |
פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 130.05 | 130.05 |
0.12
|
0.32
|
-5.60
| פסגות |
1B
| 46.4 | 05/07/22 | |
פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 265.43 | 265.39 |
-
|
|
-11.69
| פסגות |
4B
| 26.3 | 30/06/22 | |
פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 145.89 | 145.89 |
0.09
|
0.32
|
-2.37
| פסגות |
0C
| 174.9 | 05/07/22 | |
פסגות אינפלציה | פטורה | 130.08 | 130.08 |
0.03
|
0.19
|
-3.42
| פסגות |
0B
| 11.6 | 05/07/22 | |
פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 129.70 | 129.70 |
0.05
|
0.15
|
-3.32
| פסגות |
00
| 655 | 05/07/22 | |
פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 221.94 | 221.94 |
-0.11
|
-0.11
|
-18.48
| פסגות |
4D
| 229.7 | 04/07/22 | |
פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 141.46 | 141.46 |
0.21
|
0.21
|
-5.11
| פסגות |
1B
| 412 | 04/07/22 | |
פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 190.25 | 190.25 |
-0.03
|
0.45
|
-2.11
| פסגות |
0A
| 165.6 | 05/07/22 | |
פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
פסגות בטא מט"ח | חייבת | 727.71 | 727.71 |
-
|
|
2.12
| פסגות |
0D
| 31 | 30/06/22 | |
פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 154.82 | 154.82 |
0.04
|
0.09
|
-2.74
| פסגות |
1B
| 72.6 | 05/07/22 | |
פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 144.77 | 144.77 |
-0.01
|
0.37
|
-2.05
| פסגות |
0B
| 24.9 | 05/07/22 | |
פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 299.05 | 299.05 |
0.06
|
0.21
|
-3.85
| פסגות |
0A
| 108.6 | 05/07/22 | |
פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 85.10 | 85.10 |
-
|
|
5.66
| פסגות |
4D
| 7.6 | 30/06/22 | |
פסגות גלוב | חייבת | 791.07 | 791.07 |
-
|
|
-22.33
| פסגות |
4D
| 18.3 | 30/06/22 | |
פסגות גמיש | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4D
| 31.7 | | |
פסגות גמישה | פטורה | 199.42 | 199.42 |
-
|
|
-12.38
| פסגות |
4D
| 14.2 | 30/06/22 | |
פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 117.86 | 117.86 |
0.06
|
0.37
|
-4.10
| פסגות |
00
| 69.2 | 05/07/22 | |
פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 185.94 | 185.94 |
1.37
|
1.37
|
-8.25
| פסגות |
4D
| 35.6 | 04/07/22 | |
פסגות יתר | פטורה | 1,698.72 | 1,698.72 |
-0.82
|
-0.30
|
-15.56
| פסגות |
4A
| 103.4 | 05/07/22 | |
פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 108.79 | 108.79 |
-
|
|
0.16
| פסגות |
0D
| 33.6 | 30/06/22 | |
פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 223.9 | | |
פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 20.2 | | |
פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 245.33 | 245.33 |
-
|
|
-16.30
| פסגות |
4D
| 181.5 | 30/06/22 | |
פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 158.16 | 158.16 |
-
|
|
-17.87
| פסגות |
4B
| 25.6 | 30/06/22 | |
פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 187.80 | 187.80 |
0.09
|
0.11
|
-2.78
| פסגות |
00
| 602.4 | 05/07/22 | |
פסגות מודל +15 | פטורה | 177.37 | 177.37 |
-0.10
|
0.37
|
-5.10
| פסגות |
2C
| 24.9 | 05/07/22 | |
פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 157.19 | 157.19 |
0.05
|
0.47
|
-3.43
| פסגות |
0B
| 22.6 | 05/07/22 | |
פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 122.21 | 122.21 |
0.16
|
0.53
|
-7.36
| פסגות |
00
| 23.3 | 05/07/22 | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 126.13 | 126.13 |
0.04
|
0.49
|
-4.89
| פסגות |
00
| 10.6 | 05/07/22 | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 128.69 | 128.69 |
0.07
|
0.51
|
-3.52
| פסגות |
00
| 37.1 | 05/07/22 | |
פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4B
| 225.1 | | |
פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 30.56 | 30.56 |
-
|
|
-21.90
| פסגות |
4D
| 40.2 | 30/06/22 | |
פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 445.60 | 445.60 |
-
|
|
-4.09
| פסגות |
4D
| 260.5 | 30/06/22 | |
פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 790.38 | 790.38 |
-
|
|
-15.36
| פסגות |
4D
| 139.9 | 30/06/22 | |
פסגות מניות ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 148.7 | | |
פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 136.29 | 136.29 |
0.03
|
0.18
|
-4.29
| פסגות |
1A
| 27.8 | 05/07/22 | |
פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 188.1 | | |
פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 124.05 | 124.05 |
-0.07
|
0.10
|
-4.00
| פסגות |
2A
| 82.8 | 05/07/22 | |
פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 120.75 | 120.75 |
-0.02
|
0.17
|
-2.78
| פסגות |
1A
| 550.1 | 05/07/22 | |
פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 113.95 | 113.95 |
0.12
|
0.12
|
-5.33
| פסגות |
0A
| 282.1 | 04/07/22 | |
פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 114.50 | 114.50 |
-
|
|
1.41
| פסגות |
4B
| 4.7 | 30/06/22 | |
פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 99.44 | 99.44 |
0.21
|
0.21
|
-3.83
| פסגות |
0B
| 125.3 | 04/07/22 | |
פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 223.47 | 223.47 |
-
|
|
-21.82
| פסגות |
4D
| 29.6 | 30/06/22 | |
פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 144.69 | 144.69 |
0.18
|
0.44
|
-6.29
| פסגות |
0A
| 600 | 05/07/22 | |
פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 161.44 | 161.44 |
0.46
|
0.46
|
-2.72
| פסגות |
00
| 155.2 | 04/07/22 | |
פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 133.15 | 133.15 |
0.15
|
0.03
|
-2.83
| פסגות |
00
| 92.8 | 05/07/22 | |
פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 159.61 | 159.61 |
0.56
|
1.25
|
-11.48
| פסגות |
00
| 99.5 | 05/07/22 | |
פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 142.23 | 142.23 |
0.13
|
0.18
|
-5.39
| פסגות |
00
| 255.5 | 05/07/22 | |
פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 199.56 | 199.56 |
-1.01
|
0.20
|
-8.22
| פסגות |
40
| 164 | 05/07/22 | |
פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 164.37 | 164.37 |
0.04
|
0.43
|
-6.24
| פסגות |
00
| 144 | 05/07/22 | |
פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 155.36 | 155.36 |
0.03
|
0.49
|
-5.45
| פסגות |
00
| 140.1 | 05/07/22 | |
פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 153.46 | 153.46 |
0.05
|
0.38
|
-4.62
| פסגות |
00
| 226.4 | 05/07/22 | |
פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 128.54 | 128.54 |
0.12
|
0.51
|
-4.16
| פסגות |
2B
| 7.6 | 05/07/22 | |
פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 129.73 | 129.73 |
0.12
|
0.28
|
-4.07
| פסגות |
00
| 106.6 | 05/07/22 | |
פסגות פלטינום | פטורה | 261.50 | 261.50 |
-
|
|
-6.43
| פסגות |
3C
| 213 | 30/06/22 | |
פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 175.18 | 175.18 |
-0.20
|
0.18
|
-3.10
| פסגות |
0B
| 25.1 | 05/07/22 | |
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 110.63 | 110.63 |
0.13
|
0.26
|
-5.42
| פסגות |
0A
| 766.5 | 05/07/22 | |
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 169.88 | 169.88 |
0.08
|
0.42
|
-1.78
| פסגות |
0A
| 189.7 | 05/07/22 | |
פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 151.34 | 151.34 |
0.05
|
0.27
|
-4.75
| פסגות |
00
| 14.7 | 05/07/22 | |
פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 290.3 | | |
פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 170.70 | 170.70 |
-
|
|
-7.71
| פסגות |
0A
| 18.2 | 30/06/22 | |
פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 106.56 | 106.56 |
-
|
|
-5.10
| פסגות |
1B
| 64.2 | 30/06/22 | |
פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 106.83 | 106.83 |
0.08
|
0.06
|
-1.89
| פסגות |
00
| 57 | 05/07/22 | |
פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 123.02 | 123.02 |
0.33
|
0.33
|
-2.02
| פסגות |
00
| 2 | 04/07/22 | |
פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 115.30 | 115.30 |
-
|
|
4.53
| פסגות |
5B
| 31.1 | 30/06/22 | |
פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 99.16 | 99.16 |
-
|
|
-2.80
| פסגות |
3C
| 17.7 | 30/06/22 | |
פסגות קומפס בטא | פטורה | 154.82 | 154.82 |
-0.01
|
0.25
|
-3.21
| פסגות |
1B
| 400.4 | 05/07/22 | |
פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 177.72 | 177.72 |
-
|
|
-12.16
| פסגות |
4D
| 299.7 | 30/06/22 | |
פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 461.24 | 461.24 |
-1.57
|
-0.46
|
-8.35
| פסגות |
4B
| 38.3 | 05/07/22 | |
פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 178.41 | 178.41 |
0.06
|
0.26
|
-3.50
| פסגות |
0A
| 573.2 | 05/07/22 | |
פסגות קונצרני A | פטורה | 134.04 | 134.04 |
0.07
|
0.52
|
-4.04
| פסגות |
0A
| 552.6 | 05/07/22 | |
פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,861.98 | 3,861.98 |
-0.46
|
0.09
|
-6.40
| פסגות |
3B
| 68.8 | 05/07/22 | |
פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 242.23 | 242.23 |
0.60
|
0.60
|
-8.83
| פסגות |
0D
| 0 | 04/07/22 | |
פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 130.71 | 130.71 |
0.21
|
0.21
|
-2.83
| פסגות |
1A
| 29.6 | 04/07/22 | |
פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 105.96 | 105.96 |
0.03
|
0.11
|
-0.93
| פסגות |
0A
| 17.1 | 05/07/22 | |
פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 107.95 | 107.95 |
-
|
|
-6.88
| פסגות |
4D
| 38.4 | 29/06/22 | |
פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 124.94 | 124.94 |
0.11
|
0.08
|
-2.63
| פסגות |
00
| 31.5 | 05/07/22 | |
פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
פסגות ת"א 100 | פטורה | 2,349.06 | 2,349.06 |
-0.93
|
-0.26
|
-7.04
| פסגות |
4A
| 249.6 | 05/07/22 | |
פסגות ת"א 75 | פטורה | 4,565.12 | 4,565.12 |
-1.36
|
0.59
|
-14.18
| פסגות |
4A
| 51.4 | 05/07/22 | |
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 107.90 | 107.90 |
0.09
|
0.26
|
-2.13
| פסגות |
0A
| 135.5 | 05/07/22 | |
פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 162.58 | 162.58 |
-
|
|
-19.74
| פסגות |
4A
| 12.1 | 30/06/22 | |
פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 198.70 | 198.67 |
-
|
|
-26.80
| פסגות |
4D
| 218.4 | 30/06/22 | |
פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 107.9 | | |
פסגות תיק שקלי | פטורה | 129.34 | 129.34 |
0.19
|
0.43
|
-6.48
| פסגות |
0A
| 827.2 | 05/07/22 | |
פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 103.88 | 103.88 |
0.56
|
0.56
|
0.52
| פסגות |
0A
| 14.5 | 04/07/22 | |
פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 125.38 | 125.38 |
0.08
|
0.54
|
-3.24
| פסגות |
00
| 41.8 | 05/07/22 | |
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 125.00 | 125.00 |
0.37
|
0.37
|
-2.98
| פסגות |
0A
| 64.7 | 04/07/22 | |