| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 104.17 | 104.17 |
0.01
|
-0.15
|
-0.92
| פסגות |
1D
| 35.2 | 14/11/18 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | 123.77 | 123.77 |
0.01
|
0.09
|
0.17
| פסגות |
1B
| 140.5 | 15/11/18 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 134.50 | 134.50 |
0.08
|
0.12
|
-0.73
| פסגות |
00
| 107.7 | 15/11/18 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 123.10 | 123.10 |
0.05
|
0.13
|
-0.61
| פסגות |
0A
| 254.4 | 15/11/18 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 76.11 | 76.11 |
-0.04
|
0.46
|
-0.38
| פסגות |
00
| -0.1 | 14/11/18 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 217.55 | 217.55 |
-1.00
|
1.59
|
4.99
| פסגות |
4B
| 26.3 | 14/11/18 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 208.95 | 208.95 |
0.23
|
0.18
|
-1.22
| פסגות |
4D
| 229.7 | 14/11/18 | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | 161.03 | 161.03 |
0.06
|
0.63
|
1.24
| פסגות |
2B
| 86.8 | 15/11/18 | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 725.40 | 725.40 |
-0.03
|
-0.18
|
4.02
| פסגות |
0D
| 31 | 14/11/18 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 128.42 | 128.42 |
0.01
|
0.09
|
-0.55
| פסגות |
0B
| 24.9 | 15/11/18 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | 64.04 | 64.04 |
-0.02
|
0.16
|
-1.25
| פסגות |
00
| 236.9 | 15/11/18 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 85.04 | 85.04 |
0.04
|
-0.08
|
6.65
| פסגות |
4D
| 7.6 | 14/11/18 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | 134.71 | 134.71 |
-0.05
|
-0.23
|
5.46
| פסגות |
2D
| 55.4 | 14/11/18 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 201.75 | 201.75 |
0.11
|
-0.70
|
-7.64
| פסגות |
4D
| 35.6 | 14/11/18 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 121.55 | 121.55 |
-0.43
|
2.10
|
-1.98
| פסגות |
4B
| 25.6 | 14/11/18 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 145.03 | 145.03 |
0.01
|
0.13
|
0.17
| פסגות |
0B
| 22.6 | 15/11/18 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 145.25 | 145.25 |
0.01
|
0.39
|
-0.61
| פסגות |
0A
| 238.3 | 15/11/18 | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | 221.98 | 221.98 |
-0.28
|
2.16
|
0.68
| פסגות |
4B
| 225.1 | 14/11/18 | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 24.70 | 24.70 |
-0.36
|
1.19
|
-3.48
| פסגות |
4D
| 40.2 | 14/11/18 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 341.49 | 341.49 |
-0.39
|
1.70
|
1.13
| פסגות |
4D
| 260.5 | 14/11/18 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 154.93 | 154.93 |
-0.17
|
2.44
|
7.78
| פסגות |
40
| 164 | 15/11/18 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 144.85 | 144.85 |
0.03
|
0.05
|
0.39
| פסגות |
00
| 140.1 | 15/11/18 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 148.71 | 148.71 |
-0.01
|
0.27
|
-1.95
| פסגות |
00
| 226.4 | 15/11/18 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 126.97 | 126.97 |
0.10
|
0.13
|
-0.27
| פסגות |
00
| 106.6 | 15/11/18 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 212.98 | 212.98 |
-0.16
|
1.27
|
2.59
| פסגות |
3C
| 213 | 14/11/18 | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 140.50 | 140.50 |
-0.04
|
0.44
|
-0.04
| פסגות |
0B
| 25.1 | 15/11/18 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 147.05 | 147.05 |
-0.01
|
0.16
|
-0.76
| פסגות |
00
| 14.7 | 15/11/18 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | 127.71 | 127.71 |
0.08
|
0.05
|
-0.51
| פסגות |
00
| 290.3 | 15/11/18 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 135.26 | 135.26 |
-0.03
|
0.42
|
1.64
| פסגות |
1B
| 400.4 | 15/11/18 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 128.25 | 128.25 |
0.01
|
0.08
|
0.10
| פסגות |
0A
| 552.6 | 15/11/18 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 2,992.66 | 2,992.66 |
-0.11
|
0.85
|
0.16
| פסגות |
3B
| 68.8 | 15/11/18 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 114.73 | 114.73 |
-0.10
|
0.22
|
-0.76
| פסגות |
1A
| 29.6 | 14/11/18 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 119.64 | 119.64 |
0.08
|
0.06
|
0.03
| פסגות |
00
| 31.5 | 15/11/18 | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 153.27 | 153.27 |
-0.49
|
1.25
|
-0.99
| פסגות |
4D
| 218.4 | 14/11/18 | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 128.86 | 128.86 |
0.15
|
0.24
|
-1.78
| פסגות |
0A
| 827.2 | 15/11/18 | |