| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.30 | 126.30 |
0.09
|
0.69
|
2.61
| פסגות |
1D
| 124.3 | 21/08/17 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.15 | 113.15 |
-
|
|
0.10
| פסגות |
00
| 88.9 | 22/08/17 | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 105.76 | 105.76 |
0.03
|
0.09
|
0.69
| פסגות |
1D
| 35.2 | 21/08/17 | |
| פסגות 8 | פטורה | 109.51 | 109.51 |
-0.08
|
-0.50
|
0.25
| פסגות |
00
| 11.3 | 21/08/17 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 162.19 | 162.19 |
0.10
|
0.66
|
3.58
| פסגות |
0B
| 77.5 | 22/08/17 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 121.92 | 121.92 |
0.02
|
0.87
|
3.59
| פסגות |
0A
| 254.4 | 22/08/17 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,118.54 | 1,118.54 |
0.09
|
0.90
|
3.79
| פסגות |
1B
| 95.9 | 22/08/17 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 120.40 | 120.40 |
-0.42
|
-1.22
|
2.53
| פסגות |
0A
| 41.8 | 21/08/17 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 91.80 | 91.80 |
0.01
|
0.16
|
1.76
| פסגות |
0D
| 606.6 | 21/08/17 | |
| פסגות אגד חוץ מניות שווקים מתעוררים | פטורה להשקעות חוץ | 60.68 | 60.68 |
0.10
|
0.65
|
1.83
| פסגות |
4D
| 200 | 21/08/17 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 137.43 | 137.43 |
0.03
|
0.67
|
2.38
| פסגות |
0C
| 174.9 | 22/08/17 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 120.04 | 120.04 |
0.12
|
0.14
|
1.84
| פסגות |
0B
| 11.6 | 21/08/17 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 131.02 | 131.02 |
0.15
|
0.52
|
2.91
| פסגות |
1B
| 412 | 21/08/17 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 138.58 | 138.58 |
0.04
|
0.26
|
1.75
| פסגות |
1B
| 72.6 | 22/08/17 | |
| פסגות גמיש | פטורה | 1,729.00 | 1,729.00 |
0.96
|
-0.70
|
7.38
| פסגות |
4D
| 31.7 | 22/08/17 | |
| פסגות גמישה | פטורה | 140.84 | 140.84 |
0.21
|
0.49
|
4.16
| פסגות |
4D
| 14.2 | 21/08/17 | |
| פסגות כספית דולרית | פטורה | 96.54 | 96.54 |
-0.13
|
1.87
|
-5.42
| פסגות |
0D
| 113.8 | 21/08/17 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 117.71 | 117.71 |
-0.33
|
-2.21
|
7.44
| פסגות |
4B
| 25.6 | 21/08/17 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 184.13 | 184.13 |
0.01
|
0.89
|
1.79
| פסגות |
00
| 602.4 | 22/08/17 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 142.70 | 142.70 |
0.02
|
0.82
|
3.51
| פסגות |
0B
| 22.6 | 22/08/17 | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 112.70 | 112.70 |
0.01
|
1.20
|
3.26
| פסגות |
00
| 23.3 | 22/08/17 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 116.03 | 116.03 |
-0.03
|
0.73
|
2.96
| פסגות |
00
| 37.1 | 22/08/17 | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 23.89 | 23.89 |
-0.08
|
-1.61
|
13.82
| פסגות |
4D
| 40.2 | 21/08/17 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 123.87 | 123.87 |
0.05
|
0.36
|
2.84
| פסגות |
1A
| 188.1 | 22/08/17 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 109.30 | 109.30 |
-0.01
|
-0.24
|
-0.26
| פסגות |
2A
| 82.8 | 22/08/17 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 114.51 | 114.51 |
-
|
0.03
|
-0.01
| פסגות |
0A
| 282.1 | 22/08/17 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 115.88 | 115.88 |
-0.13
|
1.85
|
-2.58
| פסגות |
4B
| 4.7 | 21/08/17 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 211.76 | 211.76 |
0.52
|
0.85
|
6.70
| פסגות |
4D
| 29.6 | 21/08/17 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 138.55 | 138.55 |
0.03
|
0.71
|
2.48
| פסגות |
0A
| 600 | 22/08/17 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 133.90 | 133.90 |
0.88
|
-2.08
|
-0.99
| פסגות |
40
| 164 | 22/08/17 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 149.68 | 149.68 |
0.03
|
1.04
|
4.83
| פסגות |
00
| 144 | 22/08/17 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 117.35 | 117.35 |
0.07
|
0.98
|
5.06
| פסגות |
1A
| 26.1 | 22/08/17 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 150.66 | 150.66 |
0.06
|
0.61
|
3.39
| פסגות |
0A
| 189.7 | 22/08/17 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 146.64 | 146.64 |
0.07
|
0.51
|
3.44
| פסגות |
00
| 14.7 | 22/08/17 | |
| פסגות פלטינום מדדית | פטורה | 136.30 | 136.30 |
0.06
|
0.27
|
1.48
| פסגות |
1B
| 50.1 | 22/08/17 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 148.34 | 148.34 |
0.09
|
-0.06
|
3.95
| פסגות |
0A
| 18.2 | 21/08/17 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 115.06 | 115.06 |
0.18
|
0.87
|
3.22
| פסגות |
00
| 2 | 21/08/17 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 118.12 | 118.12 |
0.05
|
1.95
|
-0.54
| פסגות |
5B
| 31.1 | 21/08/17 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 245.64 | 245.64 |
0.44
|
-2.10
|
0.85
| פסגות |
4B
| 38.3 | 22/08/17 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 171.28 | 171.28 |
0.09
|
0.71
|
2.42
| פסגות |
0A
| 573.2 | 22/08/17 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 131.18 | 131.18 |
0.11
|
-3.44
|
5.21
| פסגות |
0D
| 0 | 21/08/17 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 104.95 | 104.95 |
0.01
|
0.16
|
1.51
| פסגות |
0A
| 17.1 | 22/08/17 | |
| פסגות שקלית 20/90 | פטורה | 198.25 | 198.25 |
0.07
|
0.42
|
3.13
| פסגות |
2A
| 50.6 | 22/08/17 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 1,412.14 | 1,412.14 |
0.64
|
-1.31
|
5.21
| פסגות |
4A
| 249.6 | 22/08/17 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 109.90 | 109.90 |
0.14
|
0.28
|
2.48
| פסגות |
0A
| 14.2 | 21/08/17 | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 132.38 | 132.38 |
-0.91
|
-1.35
|
8.50
| פסגות |
4A
| 12.1 | 21/08/17 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 112.68 | 112.68 |
0.12
|
0.28
|
3.05
| פסגות |
2B
| 39.7 | 21/08/17 | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 147.31 | 147.31 |
-0.07
|
0.27
|
5.58
| פסגות |
4D
| 218.4 | 21/08/17 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | 97.63 | 97.63 |
0.67
|
-3.29
|
1.08
| פסגות |
4A
| 107.9 | 22/08/17 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 119.14 | 119.14 |
-
|
0.88
|
4.07
| פסגות |
00
| 41.8 | 22/08/17 | |