| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 133.43 | 133.43 |
-
|
-0.27
|
1.84
| פסגות |
1B
| 34.2 | 22/06/17 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,174.42 | 1,174.42 |
0.02
|
0.05
|
2.07
| פסגות |
1A
| 134.2 | 26/06/17 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 167.45 | 167.45 |
-
|
-0.39
|
3.70
| פסגות |
2C
| 37 | 22/06/17 | |
| פסגות 8 | פטורה | 109.83 | 109.83 |
-
|
-0.09
|
0.54
| פסגות |
00
| 11.3 | 22/06/17 | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 120.84 | 120.84 |
-
|
-0.89
|
-7.67
| פסגות |
0D
| 39.4 | 22/06/17 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,106.18 | 1,106.18 |
0.06
|
-0.12
|
2.64
| פסגות |
1B
| 95.9 | 26/06/17 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 75.00 | 75.00 |
-
|
-0.46
|
-0.05
| פסגות |
00
| -0.1 | 22/06/17 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 195.15 | 195.15 |
0.11
|
-0.25
|
0.90
| פסגות |
0B
| 293.9 | 26/06/17 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 116.77 | 116.77 |
-
|
-0.01
|
-0.56
| פסגות |
0A
| 41.8 | 22/06/17 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 91.17 | 91.17 |
-
|
-0.13
|
1.06
| פסגות |
0D
| 606.6 | 22/06/17 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 121.20 | 121.20 |
-
|
-0.26
|
1.44
| פסגות |
0B
| 7.9 | 22/06/17 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 130.09 | 130.09 |
0.07
|
0.09
|
1.74
| פסגות |
1B
| 46.4 | 26/06/17 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 136.21 | 136.21 |
0.07
|
-0.15
|
1.48
| פסגות |
0C
| 174.9 | 26/06/17 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | 184.36 | 184.36 |
0.02
|
|
0.06
| פסגות |
00
| 63.9 | 26/06/17 | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | 156.52 | 156.52 |
-0.05
|
-0.59
|
3.46
| פסגות |
2B
| 86.8 | 26/06/17 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 138.40 | 138.40 |
0.07
|
-0.30
|
1.62
| פסגות |
1B
| 72.6 | 26/06/17 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 285.58 | 285.58 |
0.07
|
0.05
|
1.55
| פסגות |
0A
| 108.6 | 26/06/17 | |
| פסגות גמיש | פטורה | 1,740.84 | 1,740.84 |
-0.50
|
-1.68
|
8.11
| פסגות |
4D
| 31.7 | 26/06/17 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | 128.99 | 128.99 |
-
|
-0.72
|
-5.29
| פסגות |
2D
| 55.4 | 22/06/17 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,273.84 | 1,273.84 |
-0.64
|
-4.53
|
10.18
| פסגות |
4A
| 103.4 | 26/06/17 | |
| פסגות כספית דולרית | פטורה | 94.33 | 94.33 |
-
|
-0.88
|
-7.58
| פסגות |
0D
| 113.8 | 22/06/17 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 141.37 | 141.37 |
0.08
|
-0.22
|
2.55
| פסגות |
0B
| 22.6 | 26/06/17 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 596.28 | 596.28 |
-
|
-0.08
|
3.37
| פסגות |
4D
| 139.9 | 22/06/17 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | 378.00 | 378.00 |
-0.10
|
-1.44
|
6.82
| פסגות |
4A
| 148.7 | 26/06/17 | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 121.08 | 121.08 |
0.04
|
0.14
|
2.18
| פסגות |
1A
| 27.8 | 26/06/17 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 109.66 | 109.66 |
-
|
-0.01
|
0.06
| פסגות |
2A
| 82.8 | 22/06/17 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 113.03 | 113.03 |
-
|
-0.64
|
-4.98
| פסגות |
4B
| 4.7 | 22/06/17 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 136.57 | 136.57 |
0.10
|
-0.11
|
1.01
| פסגות |
0A
| 600 | 26/06/17 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 127.39 | 127.39 |
-0.01
|
-0.45
|
0.93
| פסגות |
00
| 92.8 | 26/06/17 | |
| פסגות עוקבת מדדית ממשלתיות | פטורה | 110.82 | 110.82 |
-0.04
|
-0.25
|
0.95
| פסגות |
00
| 207.5 | 26/06/17 | |
| פסגות פלטינום אג"ח ללא מניות | פטורה | 162.04 | 162.04 |
0.06
|
-0.23
|
1.60
| פסגות |
0B
| 145.4 | 26/06/17 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 150.07 | 150.07 |
0.04
|
-0.15
|
2.99
| פסגות |
0A
| 189.7 | 26/06/17 | |
| פסגות פלטינום מדדית | פטורה | 136.01 | 136.01 |
-0.02
|
-0.37
|
1.27
| פסגות |
1B
| 50.1 | 26/06/17 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 102.75 | 102.75 |
-
|
-0.26
|
0.73
| פסגות |
1B
| 64.2 | 22/06/17 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 130.92 | 130.92 |
0.01
|
-0.14
|
2.79
| פסגות |
1B
| 400.4 | 26/06/17 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 2,925.03 | 2,925.03 |
-0.06
|
-0.98
|
5.41
| פסגות |
3B
| 68.8 | 26/06/17 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 112.35 | 112.35 |
-
|
-1.39
|
3.83
| פסגות |
4D
| 38.4 | 22/06/17 | |
| פסגות שקלית 20/90 | פטורה | 196.61 | 196.61 |
0.01
|
0.05
|
2.27
| פסגות |
2A
| 50.6 | 26/06/17 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | 418.85 | 418.85 |
0.16
|
0.29
|
2.99
| פסגות |
00
| 134.7 | 26/06/17 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 1,431.48 | 1,431.48 |
-0.30
|
-1.41
|
6.65
| פסגות |
4A
| 249.6 | 26/06/17 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 109.12 | 109.12 |
-
|
-0.24
|
1.75
| פסגות |
0A
| 14.2 | 22/06/17 | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 139.78 | 139.78 |
-
|
-1.10
|
0.18
| פסגות |
4D
| 218.4 | 22/06/17 | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 129.07 | 129.07 |
0.08
|
0.10
|
1.50
| פסגות |
0A
| 827.2 | 26/06/17 | |