פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות

שם הקרן

מנהל קרן

נכסים במיל' ש"ח

מעמד מס

סיווג על

סיווג ראשי

סיווג משני

נמצאו 124 קרנות נאמנות

שם הקרן	מעמד מס	מחיר קניה	מחיר פדיון	% שינוי יומי	% שינוי החודש	% שינוי השנה	מנהל קרן	פרופיל חשיפה	סך נכסים	תאריך שער
פסגות אגד חוץ נקוב- $	פטורה להשקעות חוץ	122.23	122.23	-		-11.07	פסגות	1D	124.3	30/06/22
פסגות אגד חוץ נקוב שקל	פטורה	128.38	128.38	-		-9.79	פסגות	1B	34.2	30/06/22
פסגות עוקבת מק"מ	פטורה	113.34	113.34	-0.04	-0.08	-0.34	פסגות	00	88.9	05/07/22
פסגות שקלית 10/90	פטורה			-			פסגות	1A	134.2
פסגות (!) אגד חוץ נקוב $	פטורה	108.90	108.90	-		-9.21	פסגות	1D	35.2	30/06/22
פסגות 10/90	פטורה	177.59	177.59	0.07	0.27	-3.94	פסגות	1B	593.4	05/07/22
פסגות 20/80	פטורה	205.22	205.22	-0.10	0.21	-3.94	פסגות	2C	37	05/07/22
פסגות 5/95	פטורה			-			פסגות	1B	140.5
פסגות 8	פטורה			-			פסגות	00	11.3
פסגות AlphaBeta ללא מניות	פטורה	136.48	136.48	0.13	0.24	-4.85	פסגות	00	107.7	05/07/22
פסגות High Yield דפנסיבי	פטורה	197.25	197.25	-0.01	0.26	-2.41	פסגות	0B	77.5	05/07/22
פסגות Scenario לריבית עולה	פטורה			-			פסגות	0A	254.4
פסגות אג"ח בינלאומי	פטורה להשקעות חוץ			-			פסגות	0D	39.4
פסגות אג"ח גלובלי	פטורה	139.31	139.31	-		-9.42	פסגות	0D	258.4	30/06/22
פסגות אג"ח חברות מדורגות	פטורה			-			פסגות	1B	95.9
פסגות אג"ח ישראל ממוקדת	פטורה	121.65	121.65	0.05	0.39	-3.34	פסגות	1A	74.1	05/07/22
פסגות אג"ח כללי	פטורה להשקעות חוץ	86.74	86.74	0.39	0.39	-3.50	פסגות	00	-0.1	04/07/22
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה			-			פסגות	0B	293.9
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת	פטורה	108.23	108.23	0.13	0.32	-4.21	פסגות	0A	586.4	05/07/22
פסגות אג"ח מחלקת	חייבת	157.59	157.59	0.85	0.85	-17.50	פסגות	0A	41.8	04/07/22
פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב	פטורה	100.62	100.62	-		-3.44	פסגות	0D	606.6	30/06/22
פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה	פטורה	128.98	128.98	-		-2.72	פסגות	0B	7.9	30/06/22
פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90	פטורה	130.05	130.05	0.12	0.32	-5.60	פסגות	1B	46.4	05/07/22
פסגות אגד ישראל מנייתי	פטורה	265.43	265.39	-		-11.69	פסגות	4B	26.3	30/06/22
פסגות אגד ישראלי ללא מניות	פטורה	145.89	145.89	0.09	0.32	-2.37	פסגות	0C	174.9	05/07/22
פסגות אינפלציה	פטורה	130.08	130.08	0.03	0.19	-3.42	פסגות	0B	11.6	05/07/22
פסגות אינפלציה מוגנת	פטורה	129.70	129.70	0.05	0.15	-3.32	פסגות	00	655	05/07/22
פסגות אירופה	פטורה להשקעות חוץ	221.94	221.94	-0.11	-0.11	-18.48	פסגות	4D	229.7	04/07/22
פסגות אלפא 10/90	פטורה	141.46	141.46	0.21	0.21	-5.11	פסגות	1B	412	04/07/22
פסגות אלפא 20/90	פטורה			-			פסגות	2B	208.1
פסגות אלפא אג"ח חברות	פטורה	190.25	190.25	-0.03	0.45	-2.11	פסגות	0A	165.6	05/07/22
פסגות אלפא שקלית חייבת	חייבת			-			פסגות	00	63.9
פסגות בונד שקלי לפדיון	פטורה			-			פסגות	00	96.4
פסגות בטא 80/20	פטורה			-			פסגות	2B	86.8
פסגות בטא מט"ח	חייבת	727.71	727.71	-		2.12	פסגות	0D	31	30/06/22
פסגות בטא צמוד בינוני	פטורה	154.82	154.82	0.04	0.09	-2.74	פסגות	1B	72.6	05/07/22
פסגות בטא ריבית משתנה	פטורה	144.77	144.77	-0.01	0.37	-2.05	פסגות	0B	24.9	05/07/22
פסגות בטא שקלי ללא מניות	פטורה	299.05	299.05	0.06	0.21	-3.85	פסגות	0A	108.6	05/07/22
פסגות בטא שקלית 1-4 שנים	פטורה			-			פסגות	00	236.9
פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית	פטורה	85.10	85.10	-		5.66	פסגות	4D	7.6	30/06/22
פסגות גלוב	חייבת	791.07	791.07	-		-22.33	פסגות	4D	18.3	30/06/22
פסגות גמיש	פטורה			-			פסגות	4D	31.7
פסגות גמישה	פטורה	199.42	199.42	-		-12.38	פסגות	4D	14.2	30/06/22
פסגות חו"ל 20/80	פטורה להשקעות חוץ			-			פסגות	2D	55.4
פסגות חיסכון צמוד לפדיון	פטורה	117.86	117.86	0.06	0.37	-4.10	פסגות	00	69.2	05/07/22
פסגות יפן	פטורה להשקעות חוץ	185.94	185.94	1.37	1.37	-8.25	פסגות	4D	35.6	04/07/22
פסגות יתר	פטורה	1,698.72	1,698.72	-0.82	-0.30	-15.56	פסגות	4A	103.4	05/07/22
פסגות כספית פמ"ח דולרי	פטורה להשקעות חוץ	108.79	108.79	-		0.16	פסגות	0D	33.6	30/06/22
פסגות כספית פקדון נזיל שקלי	פטורה			-			פסגות	00	223.9
פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית	פטורה			-			פסגות	00	20.2
פסגות מדדי ארה"ב	פטורה	245.33	245.33	-		-16.30	פסגות	4D	181.5	30/06/22
פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח	פטורה	158.16	158.16	-		-17.87	פסגות	4B	25.6	30/06/22
פסגות מדדית ללא מניות	פטורה	187.80	187.80	0.09	0.11	-2.78	פסגות	00	602.4	05/07/22
פסגות מודל +15	פטורה	177.37	177.37	-0.10	0.37	-5.10	פסגות	2C	24.9	05/07/22
פסגות מודל ללא מניות	פטורה	157.19	157.19	0.05	0.47	-3.43	פסגות	0B	22.6	05/07/22
פסגות מודל קונצרני	פטורה			-			פסגות	0A	238.3
פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי	פטורה	122.21	122.21	0.16	0.53	-7.36	פסגות	00	23.3	05/07/22
פסגות מחקה תל בונד צמודות	פטורה	126.13	126.13	0.04	0.49	-4.89	פסגות	00	10.6	05/07/22
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר	פטורה	128.69	128.69	0.07	0.51	-3.52	פסגות	00	37.1	05/07/22
פסגות ממוקדת 20/80	פטורה			-			פסגות	2A	426.3
פסגות מניות EX ת"א 25	פטורה			-			פסגות	4B	225.1
פסגות מניות גלובלי נקוב $	פטורה להשקעות חוץ	30.56	30.56	-		-21.90	פסגות	4D	40.2	30/06/22
פסגות מניות דיבידנד גלובלי	פטורה	445.60	445.60	-		-4.09	פסגות	4D	260.5	30/06/22
פסגות מניות חו"ל	פטורה להשקעות חוץ	790.38	790.38	-		-15.36	פסגות	4D	139.9	30/06/22
פסגות מניות ישראל	פטורה			-			פסגות	4A	148.7
פסגות מק"מ 10/10/80	פטורה	136.29	136.29	0.03	0.18	-4.29	פסגות	1A	27.8	05/07/22
פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל	פטורה			-			פסגות	1A	188.1
פסגות מק"מ 20/80	פטורה	124.05	124.05	-0.07	0.10	-4.00	פסגות	2A	82.8	05/07/22
פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות	פטורה	120.75	120.75	-0.02	0.17	-2.78	פסגות	1A	550.1	05/07/22
פסגות מק"מ פלוס ללא מניות	פטורה	113.95	113.95	0.12	0.12	-5.33	פסגות	0A	282.1	04/07/22
פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח	פטורה	114.50	114.50	-		1.41	פסגות	4B	4.7	30/06/22
פסגות ניהול נזילות	פטורה			-			פסגות	00	520.6
פסגות סולידית מחלקת	חייבת	99.44	99.44	0.21	0.21	-3.83	פסגות	0B	125.3	04/07/22
פסגות סין ומזרח אסיה	פטורה להשקעות חוץ	223.47	223.47	-		-21.82	פסגות	4D	29.6	30/06/22
פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי	פטורה	144.69	144.69	0.18	0.44	-6.29	פסגות	0A	600	05/07/22
פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי	פטורה	161.44	161.44	0.46	0.46	-2.72	פסגות	00	155.2	04/07/22
פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות	פטורה	133.15	133.15	0.15	0.03	-2.83	פסגות	00	92.8	05/07/22
פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות	פטורה	159.61	159.61	0.56	1.25	-11.48	פסגות	00	99.5	05/07/22
פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות	פטורה	142.23	142.23	0.13	0.18	-5.39	פסגות	00	255.5	05/07/22
פסגות עוקבת ת"א 100	פטורה	199.56	199.56	-1.01	0.20	-8.22	פסגות	40	164	05/07/22
פסגות עוקבת תל בונד 20	פטורה	164.37	164.37	0.04	0.43	-6.24	פסגות	00	144	05/07/22
פסגות עוקבת תל בונד 40	פטורה			-			פסגות	00	170.2
פסגות עוקבת תל בונד 60	פטורה	155.36	155.36	0.03	0.49	-5.45	פסגות	00	140.1	05/07/22
פסגות עוקבת תל בונד שקלי	פטורה	153.46	153.46	0.05	0.38	-4.62	פסגות	00	226.4	05/07/22
פסגות ערך מוחלט משולבת	פטורה	128.54	128.54	0.12	0.51	-4.16	פסגות	2B	7.6	05/07/22
פסגות פוקוס בונד 2013	פטורה	129.73	129.73	0.12	0.28	-4.07	פסגות	00	106.6	05/07/22
פסגות פלטינום	פטורה	261.50	261.50	-		-6.43	פסגות	3C	213	30/06/22
פסגות פלטינום (!) אג"ח	פטורה			-			פסגות	1A	26.1
פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות	פטורה	175.18	175.18	-0.20	0.18	-3.10	פסגות	0B	25.1	05/07/22
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	110.63	110.63	0.13	0.26	-5.42	פסגות	0A	766.5	05/07/22
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה	פטורה	169.88	169.88	0.08	0.42	-1.78	פסגות	0A	189.7	05/07/22
פסגות פלטינום בונד שקלי	פטורה	151.34	151.34	0.05	0.27	-4.75	פסגות	00	14.7	05/07/22
פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא	פטורה			-			פסגות	00	290.3
פסגות פלטינום תל-בונד	פטורה	170.70	170.70	-		-7.71	פסגות	0A	18.2	30/06/22
פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10%	פטורה	106.56	106.56	-		-5.10	פסגות	1B	64.2	30/06/22
פסגות צמוד טווח בינוני	פטורה	106.83	106.83	0.08	0.06	-1.89	פסגות	00	57	05/07/22
פסגות צמודה מנוהלת	פטורה	123.02	123.02	0.33	0.33	-2.02	פסגות	00	2	04/07/22
פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח	פטורה	115.30	115.30	-		4.53	פסגות	5B	31.1	30/06/22
פסגות קומפס 50/50	פטורה	99.16	99.16	-		-2.80	פסגות	3C	17.7	30/06/22
פסגות קומפס בטא	פטורה	154.82	154.82	-0.01	0.25	-3.21	פסגות	1B	400.4	05/07/22
פסגות קומפס בטא אג"ח	פטורה			-			פסגות	0B	173.9
פסגות קומפס מניות גלובלי	פטורה	177.72	177.72	-		-12.16	פסגות	4D	299.7	30/06/22
פסגות קומפס מניות ישראליות 120%	פטורה	461.24	461.24	-1.57	-0.46	-8.35	פסגות	4B	38.3	05/07/22
פסגות קומפס תל בונד 120%	פטורה	178.41	178.41	0.06	0.26	-3.50	פסגות	0A	573.2	05/07/22
פסגות קונצרני A	פטורה	134.04	134.04	0.07	0.52	-4.04	פסגות	0A	552.6	05/07/22
פסגות קונצרני ומניות	פטורה	3,861.98	3,861.98	-0.46	0.09	-6.40	פסגות	3B	68.8	05/07/22
פסגות קונצרני מדורג עולמי	פטורה	242.23	242.23	0.60	0.60	-8.83	פסגות	0D	0	04/07/22
פסגות ריבית משתנה + 10	פטורה	130.71	130.71	0.21	0.21	-2.83	פסגות	1A	29.6	04/07/22
פסגות ריבית משתנה מנוהלת	פטורה	105.96	105.96	0.03	0.11	-0.93	פסגות	0A	17.1	05/07/22
פסגות שווקים מתעוררים	חייבת	107.95	107.95	-		-6.88	פסגות	4D	38.4	29/06/22
פסגות שקל קצר ללא מניות	פטורה	124.94	124.94	0.11	0.08	-2.63	פסגות	00	31.5	05/07/22
פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים	פטורה			-			פסגות	00	134.7
פסגות ת"א 100	פטורה	2,349.06	2,349.06	-0.93	-0.26	-7.04	פסגות	4A	249.6	05/07/22
פסגות ת"א 75	פטורה	4,565.12	4,565.12	-1.36	0.59	-14.18	פסגות	4A	51.4	05/07/22
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות	פטורה	107.90	107.90	0.09	0.26	-2.13	פסגות	0A	135.5	05/07/22
פסגות תיק מדדי אג"ח	פטורה			-			פסגות	0A	14.2
פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח	פטורה	162.58	162.58	-		-19.74	פסגות	4A	12.1	30/06/22
פסגות תיק מדדים 20/80	פטורה			-			פסגות	2B	39.7
פסגות תיק מניות גלובלי	פטורה	198.70	198.67	-		-26.80	פסגות	4D	218.4	30/06/22
פסגות תיק מניות ישראליות	פטורה			-			פסגות	4A	107.9
פסגות תיק שקלי	פטורה	129.34	129.34	0.19	0.43	-6.48	פסגות	0A	827.2	05/07/22
פסגות תל בונד מאגר	פטורה	103.88	103.88	0.56	0.56	0.52	פסגות	0A	14.5	04/07/22
פסגות תל בונד תשואות	פטורה	125.38	125.38	0.08	0.54	-3.24	פסגות	00	41.8	05/07/22
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם	פטורה	125.00	125.00	0.37	0.37	-2.98	פסגות	0A	64.7	04/07/22