| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.48 | 126.48 |
0.22
|
0.32
|
2.75
| פסגות |
1D
| 124.3 | 16/10/17 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 122.91 | 122.91 |
0.08
|
0.48
|
4.44
| פסגות |
0A
| 254.4 | 17/10/17 | |
| פסגות אגד חוץ מניות שווקים מתעוררים | פטורה להשקעות חוץ | 60.58 | 60.58 |
-
|
|
1.66
| פסגות |
4D
| 200 | 26/09/17 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 137.47 | 137.47 |
0.01
|
0.17
|
2.41
| פסגות |
0C
| 174.9 | 17/10/17 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 119.90 | 119.90 |
0.08
|
0.23
|
1.72
| פסגות |
0B
| 11.6 | 16/10/17 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 124.18 | 124.18 |
0.01
|
0.26
|
2.02
| פסגות |
00
| 655 | 17/10/17 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 138.67 | 138.67 |
0.02
|
0.41
|
1.82
| פסגות |
1B
| 72.6 | 17/10/17 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 128.82 | 128.82 |
0.05
|
0.37
|
4.47
| פסגות |
0B
| 24.9 | 17/10/17 | |
| פסגות גמיש | פטורה | 1,791.08 | 1,791.08 |
0.29
|
1.67
|
11.23
| פסגות |
4D
| 31.7 | 17/10/17 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | 128.42 | 128.42 |
-0.17
|
-0.64
|
-5.71
| פסגות |
2D
| 55.4 | 16/10/17 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 120.75 | 120.75 |
-0.15
|
0.99
|
10.21
| פסגות |
4B
| 25.6 | 16/10/17 | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 112.04 | 112.04 |
-0.01
|
0.23
|
2.66
| פסגות |
00
| 23.3 | 17/10/17 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 117.70 | 117.70 |
0.06
|
0.50
|
4.19
| פסגות |
2A
| 426.3 | 17/10/17 | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 24.82 | 24.82 |
0.12
|
1.47
|
18.25
| פסגות |
4D
| 40.2 | 16/10/17 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 123.98 | 123.98 |
0.02
|
0.24
|
2.93
| פסגות |
1A
| 188.1 | 17/10/17 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | 101.18 | 101.18 |
-
|
|
0.05
| פסגות |
00
| 520.6 | 17/10/17 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 138.60 | 138.60 |
-0.03
|
0.27
|
2.51
| פסגות |
0A
| 600 | 17/10/17 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 126.96 | 126.96 |
0.04
|
0.17
|
0.59
| פסגות |
00
| 92.8 | 17/10/17 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 138.62 | 138.62 |
0.25
|
1.87
|
2.50
| פסגות |
40
| 164 | 17/10/17 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 150.41 | 150.41 |
0.05
|
0.59
|
6.25
| פסגות |
00
| 226.4 | 17/10/17 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 118.35 | 118.35 |
0.08
|
0.54
|
5.95
| פסגות |
1A
| 26.1 | 17/10/17 | |
| פסגות פלטינום אג"ח ללא מניות | פטורה | 163.28 | 163.28 |
0.08
|
0.26
|
2.38
| פסגות |
0B
| 145.4 | 17/10/17 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 114.01 | 114.01 |
-0.03
|
0.20
|
0.58
| פסגות |
0A
| 766.5 | 17/10/17 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 151.55 | 151.55 |
0.05
|
0.38
|
4.00
| פסגות |
0A
| 189.7 | 17/10/17 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 150.20 | 150.20 |
0.13
|
0.50
|
5.26
| פסגות |
0A
| 18.2 | 16/10/17 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 114.79 | 114.79 |
-0.05
|
-0.64
|
-3.34
| פסגות |
5B
| 31.1 | 16/10/17 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 105.17 | 105.17 |
0.02
|
0.08
|
1.72
| פסגות |
0A
| 17.1 | 17/10/17 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 126.02 | 126.02 |
1.50
|
4.05
|
16.46
| פסגות |
4D
| 38.4 | 16/10/17 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 118.21 | 118.21 |
0.02
|
0.30
|
2.63
| פסגות |
00
| 31.5 | 17/10/17 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | 431.06 | 431.06 |
-0.10
|
0.36
|
5.99
| פסגות |
00
| 134.7 | 17/10/17 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | 99.62 | 99.62 |
0.01
|
0.94
|
3.14
| פסגות |
4A
| 107.9 | 17/10/17 | |