| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 132.36 | 132.36 |
-0.24
|
0.31
|
3.26
| פסגות |
1B
| 34.2 | 25/03/19 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.40 | 113.40 |
-
|
0.02
|
0.14
| פסגות |
00
| 88.9 | 26/03/19 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 167.83 | 167.83 |
0.27
|
-0.05
|
5.58
| פסגות |
2C
| 37 | 26/03/19 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | 124.80 | 124.80 |
0.06
|
0.28
|
1.32
| פסגות |
1B
| 140.5 | 26/03/19 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 136.37 | 136.37 |
0.07
|
0.44
|
2.39
| פסגות |
00
| 107.7 | 26/03/19 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 161.93 | 161.93 |
0.14
|
-0.35
|
4.18
| פסגות |
0B
| 77.5 | 26/03/19 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 125.59 | 125.59 |
0.19
|
0.65
|
3.74
| פסגות |
0A
| 254.4 | 26/03/19 | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 123.92 | 123.92 |
0.78
|
0.97
|
-1.81
| פסגות |
0D
| 39.4 | 25/03/19 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 89.62 | 89.62 |
0.57
|
1.29
|
2.20
| פסגות |
0D
| 606.6 | 25/03/19 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 127.47 | 127.47 |
0.06
|
0.85
|
2.77
| פסגות |
00
| 655 | 26/03/19 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | 182.85 | 182.85 |
0.01
|
-0.07
|
0.17
| פסגות |
00
| 63.9 | 26/03/19 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 282.97 | 282.97 |
0.11
|
-0.49
|
2.53
| פסגות |
0A
| 108.6 | 26/03/19 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | 63.75 | 63.75 |
0.19
|
-0.20
|
2.21
| פסגות |
00
| 236.9 | 26/03/19 | |
| פסגות גמישה | פטורה | 150.72 | 150.72 |
-0.74
|
-0.58
|
3.93
| פסגות |
4D
| 14.2 | 25/03/19 | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 115.37 | 115.37 |
0.16
|
0.64
|
3.38
| פסגות |
00
| 69.2 | 26/03/19 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,211.75 | 1,211.75 |
0.78
|
0.87
|
8.78
| פסגות |
4A
| 103.4 | 26/03/19 | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 117.48 | 117.48 |
0.07
|
1.37
|
4.25
| פסגות |
00
| 23.3 | 26/03/19 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 121.26 | 121.26 |
0.26
|
0.10
|
2.96
| פסגות |
2A
| 426.3 | 26/03/19 | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | 219.58 | 219.58 |
-1.83
|
-0.46
|
10.47
| פסגות |
4B
| 225.1 | 25/03/19 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 141.14 | 141.14 |
0.06
|
0.74
|
2.59
| פסגות |
0A
| 600 | 26/03/19 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 160.76 | 160.76 |
0.14
|
0.90
|
4.07
| פסגות |
00
| 99.5 | 26/03/19 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 145.56 | 145.56 |
0.01
|
0.23
|
1.45
| פסגות |
00
| 255.5 | 26/03/19 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 147.96 | 147.96 |
0.16
|
0.92
|
3.59
| פסגות |
00
| 140.1 | 26/03/19 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 149.10 | 149.10 |
0.46
|
0.70
|
2.98
| פסגות |
00
| 226.4 | 26/03/19 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 124.76 | 124.76 |
0.10
|
0.29
|
2.60
| פסגות |
2B
| 7.6 | 26/03/19 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 128.86 | 128.86 |
0.08
|
0.40
|
2.25
| פסגות |
00
| 106.6 | 26/03/19 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 119.61 | 119.61 |
0.03
|
0.15
|
3.41
| פסגות |
1A
| 26.1 | 26/03/19 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 154.49 | 154.49 |
0.13
|
0.21
|
3.27
| פסגות |
0A
| 189.7 | 26/03/19 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 147.59 | 147.59 |
0.18
|
0.05
|
2.38
| פסגות |
00
| 14.7 | 26/03/19 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 154.34 | 154.34 |
-0.42
|
0.05
|
4.81
| פסגות |
0A
| 18.2 | 25/03/19 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 98.41 | 98.41 |
0.45
|
1.35
|
2.71
| פסגות |
3C
| 17.7 | 25/03/19 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 135.03 | 135.03 |
0.10
|
-0.26
|
3.16
| פסגות |
1B
| 400.4 | 26/03/19 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 158.35 | 158.35 |
0.15
|
0.18
|
2.98
| פסגות |
0B
| 173.9 | 26/03/19 | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 154.90 | 154.90 |
-0.91
|
-0.87
|
9.18
| פסגות |
4D
| 299.7 | 25/03/19 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 129.54 | 129.54 |
0.13
|
0.46
|
2.81
| פסגות |
0A
| 552.6 | 26/03/19 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,022.11 | 3,022.11 |
0.59
|
0.47
|
5.93
| פסגות |
3B
| 68.8 | 26/03/19 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 125.33 | 125.33 |
-1.86
|
1.02
|
8.90
| פסגות |
4D
| 38.4 | 25/03/19 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 121.38 | 121.38 |
0.07
|
0.52
|
2.12
| פסגות |
00
| 31.5 | 26/03/19 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | 433.30 | 433.30 |
0.14
|
0.49
|
3.17
| פסגות |
00
| 134.7 | 26/03/19 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 108.31 | 108.31 |
0.05
|
0.27
|
1.17
| פסגות |
0A
| 135.5 | 26/03/19 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 112.40 | 112.40 |
-0.07
|
0.29
|
2.70
| פסגות |
0A
| 14.2 | 25/03/19 | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 138.77 | 138.77 |
-2.01
|
0.60
|
17.90
| פסגות |
4A
| 12.1 | 25/03/19 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 115.25 | 115.25 |
-0.24
|
0.22
|
3.58
| פסגות |
2B
| 39.7 | 25/03/19 | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 131.27 | 131.27 |
0.11
|
0.44
|
2.24
| פסגות |
0A
| 827.2 | 26/03/19 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 100.80 | 100.80 |
-0.19
|
0.13
|
2.28
| פסגות |
0A
| 14.5 | 25/03/19 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 121.62 | 121.62 |
0.20
|
0.24
|
3.93
| פסגות |
00
| 41.8 | 26/03/19 | |