סיכום חודש אפריל- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים
המשקיעים מגדילים סיכון: 65% מכלל הגיוסים בקרנות הנאמנות באפריל נותבו לקרנות עם חשיפה מנייתית1

במקום ה-1 בגיוסים בחודש אפריל הקרן "הראל פיא (00) פק"מ כספית" עם גיוס של כ-410 מיליון ₪ ומנגד, במקום ה-1 בפדיונות בחודש אפריל הקרן "מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית" עם פדיון של כ-420 מיליון ₪.

ירידה בקצב הגיוסים בקרב הקרנות המחקות- החודש גייסו הקרנות המחקות כ-530 מיליון בהובלת קרנות המחקות את מדדי אג"ח ממשלתי ואג"ח כללי.

ירידה בדמי הניהול בחודש אפריל- הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.55%- זהים לדמי הניהול הממוצעים בחודש הקודם. בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.7% עלייה של כ-15% לעומת חודש מרץ, 10 הקרנות המגייסות ביותר (חלקן כספיות) גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.3%.
בחודש אפריל 7 קרנות חדשות נוספו ל"מועדון המיליארד". מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על 45 קרנות המנהלות כ-95 מיליארד ₪ המהווים כ-37% מכלל הנכסים בתעשיית קרנות הנאמנות. 18 קרנות מתוך 45 הן קרנות כספיות המנהלות כ-54.5 מיליארד ₪.

בסיכום חודש אפריל כ-50% מהקרנות רשמו פדיונות, כ-1.5% מ-661 הקרנות שסיכמו את אפריל עם פדיונות, איבדו למעלה מ-50 מיליון ₪ כ"א.

סיכום חודש אפריל- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות
במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה הקרן "הראל פיא (00) פק"מ כספית" עם גיוס של כ-2 מיליארד ₪. ומנגד, במקום ה-1 בפדיונות מתחילת השנה הקרן "מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית" עם פדיון של כ-1.9 מיליארד ₪.

הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-2.1 מיליארד ₪, מכילה החודש, כאמור, 5 קרנות כספיות, 3 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות אג"ח מדינה. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה כ-1.3 מיליארד ₪, מכילה 7 קרנות כספיות, קרן אג"ח כללי, קרן אג"ח מדינה וקרן אג"ח קונצרני.

המשקיעים מחפשים חשיפה מנייתית גבוהה יותר- קרנות ללא חשיפה למניות גייסו באפריל כ-1.6 מיליארד ₪, מתוכם, כ-1.4 נותבו לקרנות המסורתיות ללא חשיפה מנייתית1. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוס של כ-1.9 מיליארד ₪- מתוכם כ-1.1 מיליארד ₪ בקרנות אג"ח כללי, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו החודש גיוסים של כ-0.9 מיליארד ₪.

חודש אפריל, הסתכם בגיוסים של כ-1.6 מיליארד ₪ לקרנות אג"ח מדינה – ירידה של כ-20% לעומת מרץ, מתוכם, כ-0.8 מיליארד ₪ נותבו לקרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית1. גם באפיק זה נראה כי המשקיעים מחפשים להוסיף מעט סיכון, זאת לאחר שקרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות גייסו כ-700 מיליון ₪.


מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.