| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.49 | 113.49 |
-
|
0.03
|
0.22
| פסגות |
00
| 88.9 | 13/06/19 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | 125.47 | 125.47 |
0.03
|
0.24
|
1.87
| פסגות |
1B
| 140.5 | 13/06/19 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 137.77 | 137.77 |
0.01
|
0.40
|
3.44
| פסגות |
00
| 107.7 | 13/06/19 | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 124.26 | 124.26 |
0.12
|
-1.04
|
-1.54
| פסגות |
0D
| 39.4 | 12/06/19 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,162.04 | 1,162.04 |
0.01
|
0.62
|
6.19
| פסגות |
1B
| 95.9 | 13/06/19 | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 114.11 | 114.11 |
-0.01
|
0.12
|
3.88
| פסגות |
1A
| 74.1 | 13/06/19 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 116.23 | 116.23 |
0.12
|
1.88
|
9.44
| פסגות |
0A
| 41.8 | 12/06/19 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 140.31 | 140.31 |
-0.04
|
0.13
|
4.06
| פסגות |
0C
| 174.9 | 13/06/19 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 129.23 | 129.23 |
0.01
|
0.58
|
4.18
| פסגות |
00
| 655 | 13/06/19 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 172.19 | 172.19 |
-0.17
|
-0.63
|
4.60
| פסגות |
0A
| 165.6 | 13/06/19 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 285.70 | 285.70 |
-0.14
|
-0.40
|
3.51
| פסגות |
0A
| 108.6 | 13/06/19 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | 133.62 | 133.62 |
0.01
|
-1.09
|
-1.45
| פסגות |
2D
| 55.4 | 12/06/19 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 124.36 | 124.36 |
0.06
|
0.79
|
5.72
| פסגות |
00
| 37.1 | 13/06/19 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 349.84 | 349.84 |
0.03
|
2.26
|
8.03
| פסגות |
4D
| 260.5 | 12/06/19 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 165.60 | 165.60 |
0.03
|
1.23
|
7.21
| פסגות |
00
| 99.5 | 13/06/19 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 146.64 | 146.64 |
0.04
|
0.33
|
2.20
| פסגות |
00
| 255.5 | 13/06/19 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 159.61 | 159.61 |
0.12
|
0.91
|
6.09
| פסגות |
00
| 144 | 13/06/19 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 130.10 | 130.10 |
0.02
|
0.41
|
3.24
| פסגות |
00
| 106.6 | 13/06/19 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 113.79 | 113.79 |
-
|
-0.16
|
0.56
| פסגות |
0A
| 766.5 | 13/06/19 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 149.22 | 149.22 |
-0.07
|
0.10
|
3.51
| פסגות |
00
| 14.7 | 13/06/19 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | 130.53 | 130.53 |
0.03
|
0.45
|
3.45
| פסגות |
00
| 290.3 | 13/06/19 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 105.50 | 105.50 |
0.11
|
0.63
|
4.95
| פסגות |
1B
| 64.2 | 12/06/19 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 108.92 | 108.92 |
0.04
|
0.20
|
1.74
| פסגות |
0A
| 135.5 | 13/06/19 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 121.45 | 121.45 |
0.09
|
0.55
|
6.78
| פסגות |
0A
| 64.7 | 12/06/19 | |