| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 125.52 | 125.52 |
0.10
|
-1.09
|
-8.67
| פסגות |
1D
| 124.3 | 18/05/22 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 131.44 | 131.44 |
-0.20
|
-2.08
|
-7.64
| פסגות |
1B
| 34.2 | 18/05/22 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.57 | 113.57 |
-0.02
|
0.04
|
-0.14
| פסגות |
00
| 88.9 | 19/05/22 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 134.2 | | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 110.24 | 110.24 |
0.07
|
-0.73
|
-8.10
| פסגות |
1D
| 35.2 | 18/05/22 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 177.27 | 177.27 |
-0.35
|
-1.90
|
-4.12
| פסגות |
1B
| 593.4 | 19/05/22 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 205.46 | 205.46 |
-0.81
|
-3.09
|
-3.82
| פסגות |
2C
| 37 | 19/05/22 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 137.19 | 137.19 |
0.13
|
-1.00
|
-4.36
| פסגות |
00
| 107.7 | 19/05/22 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 197.43 | 197.43 |
-0.40
|
-1.29
|
-2.33
| פסגות |
0B
| 77.5 | 19/05/22 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 254.4 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 142.49 | 142.49 |
-0.48
|
-1.95
|
-7.35
| פסגות |
0D
| 258.4 | 18/05/22 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 121.35 | 121.35 |
-0.21
|
-1.65
|
-3.58
| פסגות |
1A
| 74.1 | 19/05/22 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 87.19 | 87.19 |
0.05
|
-1.57
|
-3.00
| פסגות |
00
| -0.1 | 18/05/22 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 108.46 | 108.46 |
0.12
|
-1.02
|
-4.01
| פסגות |
0A
| 586.4 | 19/05/22 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 165.30 | 165.30 |
-0.47
|
-4.92
|
-13.46
| פסגות |
0A
| 41.8 | 18/05/22 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 101.38 | 101.38 |
0.27
|
-0.18
|
-2.72
| פסגות |
0D
| 606.6 | 18/05/22 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 128.75 | 128.75 |
0.22
|
-1.23
|
-2.90
| פסגות |
0B
| 7.9 | 18/05/22 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 130.40 | 130.40 |
0.09
|
-0.66
|
-5.35
| פסגות |
1B
| 46.4 | 19/05/22 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 265.06 | 265.01 |
-2.74
|
-6.78
|
-11.82
| פסגות |
4B
| 26.3 | 18/05/22 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 145.07 | 145.07 |
-0.19
|
-1.08
|
-2.92
| פסגות |
0C
| 174.9 | 19/05/22 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 130.49 | 130.49 |
-0.15
|
-1.41
|
-3.12
| פסגות |
0B
| 11.6 | 19/05/22 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 129.64 | 129.64 |
-0.02
|
-1.50
|
-3.36
| פסגות |
00
| 655 | 19/05/22 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 228.34 | 228.34 |
-0.70
|
-1.53
|
-16.13
| פסגות |
4D
| 229.7 | 18/05/22 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 141.95 | 141.95 |
0.04
|
-1.61
|
-4.78
| פסגות |
1B
| 412 | 18/05/22 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 187.80 | 187.80 |
-0.68
|
-1.95
|
-3.37
| פסגות |
0A
| 165.6 | 19/05/22 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 710.14 | 710.14 |
0.50
|
-0.46
|
-0.35
| פסגות |
0D
| 31 | 18/05/22 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 155.02 | 155.02 |
-0.15
|
-1.74
|
-2.61
| פסגות |
1B
| 72.6 | 19/05/22 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 144.05 | 144.05 |
-0.37
|
-1.36
|
-2.54
| פסגות |
0B
| 24.9 | 19/05/22 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 298.60 | 298.60 |
-0.39
|
-1.17
|
-4.00
| פסגות |
0A
| 108.6 | 19/05/22 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 81.91 | 81.91 |
0.87
|
0.39
|
1.70
| פסגות |
4D
| 7.6 | 18/05/22 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 832.65 | 832.65 |
-2.94
|
-7.16
|
-18.25
| פסגות |
4D
| 18.3 | 18/05/22 | |
| פסגות גמיש | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4D
| 31.7 | | |
| פסגות גמישה | פטורה | 206.24 | 206.24 |
-1.61
|
-6.60
|
-9.38
| פסגות |
4D
| 14.2 | 18/05/22 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 117.17 | 117.17 |
-0.20
|
-1.67
|
-4.66
| פסגות |
00
| 69.2 | 19/05/22 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 187.59 | 187.59 |
0.27
|
-0.28
|
-7.44
| פסגות |
4D
| 35.6 | 18/05/22 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,748.32 | 1,748.32 |
-2.35
|
-8.78
|
-13.09
| פסגות |
4A
| 103.4 | 19/05/22 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 108.68 | 108.68 |
-
|
0.02
|
0.06
| פסגות |
0D
| 33.6 | 18/05/22 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 223.9 | | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 20.2 | | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 245.32 | 245.32 |
-3.62
|
-8.84
|
-16.30
| פסגות |
4D
| 181.5 | 18/05/22 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 167.98 | 167.98 |
-4.00
|
-7.35
|
-12.77
| פסגות |
4B
| 25.6 | 18/05/22 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 188.10 | 188.10 |
-0.03
|
-1.38
|
-2.62
| פסגות |
00
| 602.4 | 19/05/22 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 178.23 | 178.23 |
-0.72
|
-2.99
|
-4.64
| פסגות |
2C
| 24.9 | 19/05/22 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 155.76 | 155.76 |
-0.38
|
-1.95
|
-4.31
| פסגות |
0B
| 22.6 | 19/05/22 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 122.84 | 122.84 |
0.41
|
-1.88
|
-6.88
| פסגות |
00
| 23.3 | 19/05/22 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 125.03 | 125.03 |
-0.12
|
-2.32
|
-5.72
| פסגות |
00
| 10.6 | 19/05/22 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 127.03 | 127.03 |
-0.38
|
-2.47
|
-4.77
| פסגות |
00
| 37.1 | 19/05/22 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4B
| 225.1 | | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 31.79 | 31.79 |
-3.52
|
-7.96
|
-18.76
| פסגות |
4D
| 40.2 | 18/05/22 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 453.85 | 453.85 |
-2.88
|
-3.67
|
-2.32
| פסגות |
4D
| 260.5 | 18/05/22 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 782.48 | 782.48 |
-3.18
|
-7.36
|
-16.20
| פסגות |
4D
| 139.9 | 18/05/22 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 148.7 | | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 136.90 | 136.90 |
-0.13
|
-1.17
|
-3.86
| פסגות |
1A
| 27.8 | 19/05/22 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 188.1 | | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 125.25 | 125.25 |
-0.38
|
-2.09
|
-3.07
| פסגות |
2A
| 82.8 | 19/05/22 | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 120.81 | 120.81 |
-0.07
|
-0.98
|
-2.73
| פסגות |
1A
| 550.1 | 19/05/22 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 114.22 | 114.22 |
0.09
|
-0.98
|
-5.11
| פסגות |
0A
| 282.1 | 18/05/22 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 112.30 | 112.30 |
0.22
|
-0.98
|
-0.54
| פסגות |
4B
| 4.7 | 18/05/22 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 99.95 | 99.95 |
-0.07
|
-1.36
|
-3.34
| פסגות |
0B
| 125.3 | 18/05/22 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 218.50 | 218.50 |
-4.02
|
-10.71
|
-23.56
| פסגות |
4D
| 29.6 | 18/05/22 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 144.81 | 144.81 |
0.26
|
-1.48
|
-6.22
| פסגות |
0A
| 600 | 19/05/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 162.00 | 162.00 |
-0.06
|
-1.42
|
-2.39
| פסגות |
00
| 155.2 | 18/05/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 134.24 | 134.24 |
0.07
|
-1.27
|
-2.04
| פסגות |
00
| 92.8 | 19/05/22 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 159.71 | 159.71 |
0.52
|
-2.22
|
-11.42
| פסגות |
00
| 99.5 | 19/05/22 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 143.52 | 143.52 |
0.19
|
-0.34
|
-4.53
| פסגות |
00
| 255.5 | 19/05/22 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 204.97 | 204.97 |
-2.60
|
-8.08
|
-5.73
| פסגות |
40
| 164 | 19/05/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 163.83 | 163.83 |
0.07
|
-2.27
|
-6.55
| פסגות |
00
| 144 | 19/05/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 154.32 | 154.32 |
-
|
-2.25
|
-6.08
| פסגות |
00
| 140.1 | 19/05/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 152.26 | 152.26 |
-0.51
|
-1.21
|
-5.37
| פסגות |
00
| 226.4 | 19/05/22 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 127.95 | 127.95 |
-0.21
|
-1.68
|
-4.60
| פסגות |
2B
| 7.6 | 19/05/22 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 129.80 | 129.80 |
0.02
|
-1.20
|
-4.02
| פסגות |
00
| 106.6 | 19/05/22 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 267.30 | 267.30 |
-0.59
|
-3.17
|
-4.35
| פסגות |
3C
| 213 | 18/05/22 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 175.98 | 175.98 |
-0.76
|
-3.18
|
-2.66
| פסגות |
0B
| 25.1 | 19/05/22 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 111.21 | 111.21 |
0.16
|
-1.11
|
-4.92
| פסגות |
0A
| 766.5 | 19/05/22 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 167.97 | 167.97 |
-0.40
|
-1.61
|
-2.89
| פסגות |
0A
| 189.7 | 19/05/22 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 150.48 | 150.48 |
-0.30
|
-1.12
|
-5.29
| פסגות |
00
| 14.7 | 19/05/22 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 290.3 | | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 172.15 | 172.14 |
-0.36
|
-3.29
|
-6.93
| פסגות |
0A
| 18.2 | 18/05/22 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 106.97 | 106.97 |
0.22
|
-0.12
|
-4.74
| פסגות |
1B
| 64.2 | 18/05/22 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 107.02 | 107.02 |
0.01
|
-1.16
|
-1.72
| פסגות |
00
| 57 | 19/05/22 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 122.59 | 122.59 |
0.14
|
-1.10
|
-2.36
| פסגות |
00
| 2 | 18/05/22 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 111.67 | 111.67 |
0.74
|
0.55
|
1.24
| פסגות |
5B
| 31.1 | 18/05/22 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 98.93 | 98.93 |
0.05
|
-1.08
|
-3.03
| פסגות |
3C
| 17.7 | 18/05/22 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 155.22 | 155.22 |
-0.40
|
-1.87
|
-2.96
| פסגות |
1B
| 400.4 | 19/05/22 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 178.75 | 178.75 |
-2.46
|
-3.15
|
-11.65
| פסגות |
4D
| 299.7 | 18/05/22 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 479.37 | 479.37 |
-2.57
|
-10.13
|
-4.75
| פסגות |
4B
| 38.3 | 19/05/22 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 177.61 | 177.61 |
-0.59
|
-1.67
|
-3.93
| פסגות |
0A
| 573.2 | 19/05/22 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 132.82 | 132.82 |
-0.40
|
-2.03
|
-4.91
| פסגות |
0A
| 552.6 | 19/05/22 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,895.80 | 3,895.80 |
-1.37
|
-5.08
|
-5.58
| פסגות |
3B
| 68.8 | 19/05/22 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 257.00 | 257.00 |
-1.19
|
-5.30
|
-3.27
| פסגות |
0D
| 0 | 18/05/22 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 131.27 | 131.27 |
0.03
|
-1.44
|
-2.41
| פסגות |
1A
| 29.6 | 18/05/22 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 105.92 | 105.92 |
0.06
|
-0.24
|
-0.96
| פסגות |
0A
| 17.1 | 19/05/22 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 102.21 | 102.21 |
-2.14
|
-3.96
|
-11.83
| פסגות |
4D
| 38.4 | 18/05/22 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 125.31 | 125.31 |
0.06
|
-1.31
|
-2.34
| פסגות |
00
| 31.5 | 19/05/22 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 2,432.73 | 2,432.73 |
-2.70
|
-8.69
|
-3.73
| פסגות |
4A
| 249.6 | 19/05/22 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 4,668.28 | 4,668.28 |
-3.38
|
-11.82
|
-12.24
| פסגות |
4A
| 51.4 | 19/05/22 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 107.25 | 107.25 |
-0.29
|
-1.31
|
-2.72
| פסגות |
0A
| 135.5 | 19/05/22 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 174.28 | 174.28 |
-1.09
|
-3.71
|
-13.96
| פסגות |
4A
| 12.1 | 18/05/22 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 207.90 | 207.88 |
-4.21
|
-9.04
|
-23.40
| פסגות |
4D
| 218.4 | 18/05/22 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 107.9 | | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 129.72 | 129.72 |
0.10
|
-1.05
|
-6.20
| פסגות |
0A
| 827.2 | 19/05/22 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 103.85 | 103.85 |
-0.48
|
-0.90
|
0.49
| פסגות |
0A
| 14.5 | 18/05/22 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 123.95 | 123.95 |
-0.39
|
-3.21
|
-4.34
| פסגות |
00
| 41.8 | 19/05/22 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 124.66 | 124.66 |
0.12
|
-1.36
|
-3.24
| פסגות |
0A
| 64.7 | 18/05/22 | |