| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 136.10 | 136.10 |
-0.02
|
-0.02
|
2.86
| פסגות |
1D
| 124.3 | 30/06/20 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 134.36 | 134.36 |
0.24
|
0.24
|
-2.67
| פסגות |
1B
| 34.2 | 30/06/20 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.77 | 113.77 |
-
|
|
0.09
| פסגות |
00
| 88.9 | 01/07/20 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,204.50 | 1,204.50 |
0.40
|
0.40
|
-3.41
| פסגות |
1A
| 134.2 | 01/07/20 | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 119.21 | 119.21 |
0.03
|
0.03
|
6.44
| פסגות |
1D
| 35.2 | 30/06/20 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 160.83 | 160.83 |
0.55
|
0.55
|
-5.42
| פסגות |
1B
| 593.4 | 01/07/20 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 161.91 | 161.91 |
0.97
|
0.97
|
-11.17
| פסגות |
2C
| 37 | 01/07/20 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | 123.76 | 123.76 |
0.06
|
0.06
|
-1.81
| פסגות |
1B
| 140.5 | 01/07/20 | |
| פסגות 8 | פטורה | 111.44 | 111.44 |
0.01
|
0.01
|
0.12
| פסגות |
00
| 11.3 | 01/07/20 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 136.38 | 136.38 |
0.10
|
0.10
|
-2.15
| פסגות |
00
| 107.7 | 01/07/20 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 156.21 | 156.21 |
0.41
|
0.41
|
-9.35
| פסגות |
0B
| 77.5 | 01/07/20 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 121.74 | 121.74 |
0.43
|
0.43
|
-5.76
| פסגות |
0A
| 254.4 | 01/07/20 | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 129.21 | 129.21 |
0.76
|
0.76
|
4.59
| פסגות |
0D
| 39.4 | 30/06/20 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 149.50 | 149.50 |
0.10
|
0.10
|
4.84
| פסגות |
0D
| 258.4 | 30/06/20 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,125.67 | 1,125.67 |
1.01
|
1.01
|
-10.45
| פסגות |
1B
| 95.9 | 01/07/20 | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 114.05 | 114.05 |
0.40
|
0.40
|
-2.08
| פסגות |
1A
| 74.1 | 01/07/20 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 74.92 | 74.92 |
0.04
|
0.04
|
-7.45
| פסגות |
00
| -0.1 | 30/06/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 199.34 | 199.34 |
-0.02
|
-0.02
|
-0.41
| פסגות |
0B
| 293.9 | 01/07/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 108.71 | 108.71 |
0.05
|
0.05
|
-0.77
| פסגות |
0A
| 586.4 | 01/07/20 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 121.61 | 121.61 |
1.94
|
1.94
|
-7.25
| פסגות |
0A
| 41.8 | 30/06/20 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 106.20 | 106.20 |
-0.01
|
-0.01
|
6.42
| פסגות |
0D
| 606.6 | 30/06/20 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 124.96 | 124.96 |
0.06
|
0.06
|
-1.89
| פסגות |
0B
| 7.9 | 30/06/20 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 135.94 | 135.94 |
0.05
|
0.05
|
-0.25
| פסגות |
1B
| 46.4 | 01/07/20 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 227.82 | 227.82 |
2.39
|
2.39
|
-6.44
| פסגות |
4B
| 26.3 | 30/06/20 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 135.17 | 135.17 |
0.35
|
0.35
|
-6.09
| פסגות |
0C
| 174.9 | 01/07/20 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 122.70 | 122.70 |
0.36
|
0.36
|
-2.85
| פסגות |
0B
| 11.6 | 01/07/20 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 125.52 | 125.52 |
0.01
|
0.01
|
-3.71
| פסגות |
00
| 655 | 01/07/20 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 199.85 | 199.85 |
0.70
|
0.70
|
-12.68
| פסגות |
4D
| 229.7 | 30/06/20 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 132.80 | 132.80 |
0.11
|
0.11
|
-5.01
| פסגות |
1B
| 412 | 30/06/20 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,403.37 | 1,403.37 |
0.44
|
0.44
|
-5.42
| פסגות |
2B
| 208.1 | 01/07/20 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 156.01 | 156.01 |
0.37
|
0.37
|
-13.72
| פסגות |
0A
| 165.6 | 01/07/20 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | 183.34 | 183.34 |
0.04
|
0.04
|
0.07
| פסגות |
00
| 63.9 | 01/07/20 | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | 128.90 | 128.90 |
0.26
|
0.26
|
-3.61
| פסגות |
00
| 96.4 | 01/07/20 | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | 159.96 | 159.96 |
0.74
|
0.74
|
-6.51
| פסגות |
2B
| 86.8 | 01/07/20 | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 755.45 | 755.45 |
0.82
|
0.82
|
2.61
| פסגות |
0D
| 31 | 30/06/20 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 140.41 | 140.41 |
0.29
|
0.29
|
-4.07
| פסגות |
1B
| 72.6 | 01/07/20 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 119.06 | 119.06 |
0.43
|
0.43
|
-10.19
| פסגות |
0B
| 24.9 | 01/07/20 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 282.31 | 282.31 |
0.26
|
0.26
|
-5.32
| פסגות |
0A
| 108.6 | 01/07/20 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | 64.25 | 64.25 |
0.23
|
0.23
|
-3.75
| פסגות |
00
| 236.9 | 01/07/20 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 87.99 | 87.99 |
0.65
|
0.65
|
3.03
| פסגות |
4D
| 7.6 | 30/06/20 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 643.92 | 643.92 |
0.50
|
0.50
|
-14.42
| פסגות |
4D
| 18.3 | 30/06/20 | |
| פסגות גמיש | פטורה | 1,770.29 | 1,770.29 |
2.52
|
2.52
|
-21.00
| פסגות |
4D
| 31.7 | 01/07/20 | |
| פסגות גמישה | פטורה | 137.84 | 137.84 |
1.28
|
1.28
|
-17.95
| פסגות |
4D
| 14.2 | 30/06/20 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 112.39 | 112.39 |
0.45
|
0.45
|
-5.51
| פסגות |
00
| 69.2 | 01/07/20 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 189.85 | 189.85 |
-0.35
|
-0.35
|
-9.02
| פסגות |
4D
| 35.6 | 30/06/20 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,141.40 | 1,141.40 |
1.46
|
1.46
|
-14.22
| פסגות |
4A
| 103.4 | 01/07/20 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 108.53 | 108.53 |
0.01
|
0.01
|
0.44
| פסגות |
0D
| 33.6 | 30/06/20 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | 100.94 | 100.94 |
-
|
|
-0.24
| פסגות |
00
| 223.9 | 01/07/20 | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | 131.99 | 131.99 |
0.57
|
0.57
|
-5.18
| פסגות |
00
| 20.2 | 01/07/20 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 210.85 | 210.85 |
1.96
|
1.96
|
-3.99
| פסגות |
4D
| 181.5 | 30/06/20 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 129.35 | 129.35 |
1.17
|
1.17
|
-10.35
| פסגות |
4B
| 25.6 | 30/06/20 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 182.08 | 182.08 |
0.12
|
0.12
|
-3.36
| פסגות |
00
| 602.4 | 01/07/20 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 149.81 | 149.81 |
0.14
|
0.14
|
-6.46
| פסגות |
2C
| 24.9 | 30/06/20 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 141.70 | 141.70 |
0.53
|
0.53
|
-6.21
| פסגות |
0B
| 22.6 | 01/07/20 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 127.71 | 127.71 |
0.30
|
0.30
|
-15.04
| פסגות |
0A
| 238.3 | 01/07/20 | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 120.83 | 120.83 |
-0.16
|
-0.16
|
-1.19
| פסגות |
00
| 23.3 | 01/07/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 116.59 | 116.59 |
0.63
|
0.63
|
-6.01
| פסגות |
00
| 10.6 | 01/07/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 115.33 | 115.33 |
0.53
|
0.53
|
-8.19
| פסגות |
00
| 37.1 | 01/07/20 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 117.33 | 117.33 |
0.79
|
0.79
|
-7.65
| פסגות |
2A
| 426.3 | 01/07/20 | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | 222.25 | 222.25 |
1.57
|
1.57
|
-14.95
| פסגות |
4B
| 225.1 | 30/06/20 | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 26.80 | 26.80 |
1.17
|
1.17
|
-5.73
| פסגות |
4D
| 40.2 | 30/06/20 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 321.85 | 321.85 |
1.93
|
1.93
|
-12.07
| פסגות |
4D
| 260.5 | 30/06/20 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 679.49 | 679.49 |
1.75
|
1.75
|
-8.39
| פסגות |
4D
| 139.9 | 30/06/20 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | 370.78 | 370.78 |
2.59
|
2.59
|
-21.98
| פסגות |
4A
| 148.7 | 01/07/20 | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 125.52 | 125.52 |
0.63
|
0.63
|
-4.37
| פסגות |
1A
| 27.8 | 01/07/20 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 127.69 | 127.69 |
0.20
|
0.20
|
-1.47
| פסגות |
1A
| 188.1 | 01/07/20 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 111.16 | 111.16 |
0.52
|
0.52
|
-4.82
| פסגות |
2A
| 82.8 | 01/07/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 110.04 | 110.04 |
0.38
|
0.38
|
-4.26
| פסגות |
1A
| 550.1 | 01/07/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 119.45 | 119.45 |
0.11
|
0.11
|
1.92
| פסגות |
0A
| 282.1 | 30/06/20 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 122.08 | 122.08 |
0.74
|
0.74
|
3.41
| פסגות |
4B
| 4.7 | 30/06/20 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | 101.19 | 101.19 |
-
|
|
-0.35
| פסגות |
00
| 520.6 | 01/07/20 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 92.56 | 92.56 |
0.12
|
0.12
|
-3.76
| פסגות |
0B
| 125.3 | 30/06/20 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 196.21 | 196.21 |
-
|
|
-12.14
| פסגות |
4D
| 29.6 | 29/06/20 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 151.58 | 151.58 |
-0.09
|
-0.09
|
1.26
| פסגות |
0A
| 600 | 01/07/20 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 126.56 | 126.56 |
0.09
|
0.09
|
-12.40
| פסגות |
00
| 155.2 | 30/06/20 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 127.78 | 127.78 |
-0.04
|
-0.04
|
-2.80
| פסגות |
00
| 92.8 | 01/07/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 187.26 | 187.26 |
-0.19
|
-0.19
|
3.32
| פסגות |
00
| 99.5 | 01/07/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 149.88 | 149.88 |
-0.01
|
-0.01
|
0.53
| פסגות |
00
| 255.5 | 01/07/20 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 143.89 | 143.89 |
2.77
|
2.77
|
-15.63
| פסגות |
40
| 164 | 01/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 152.82 | 152.82 |
0.78
|
0.78
|
-5.89
| פסגות |
00
| 144 | 01/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 139.24 | 139.24 |
0.51
|
0.51
|
-6.90
| פסגות |
00
| 170.2 | 01/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 145.35 | 145.35 |
0.66
|
0.66
|
-4.97
| פסגות |
00
| 140.1 | 01/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 147.30 | 147.30 |
0.50
|
0.50
|
-6.05
| פסגות |
00
| 226.4 | 01/07/20 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 122.40 | 122.40 |
0.35
|
0.35
|
-4.65
| פסגות |
2B
| 7.6 | 01/07/20 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 129.18 | 129.18 |
0.13
|
0.13
|
-1.61
| פסגות |
00
| 106.6 | 01/07/20 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 199.88 | 199.88 |
0.54
|
0.54
|
-13.32
| פסגות |
3C
| 213 | 30/06/20 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 112.06 | 112.06 |
0.42
|
0.42
|
-6.52
| פסגות |
1A
| 26.1 | 01/07/20 | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 130.06 | 130.06 |
0.67
|
0.67
|
-14.11
| פסגות |
0B
| 25.1 | 01/07/20 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 113.85 | 113.85 |
-0.01
|
-0.01
|
2.23
| פסגות |
0A
| 766.5 | 01/07/20 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 150.23 | 150.23 |
0.43
|
0.43
|
-6.54
| פסגות |
0A
| 189.7 | 01/07/20 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 146.42 | 146.42 |
0.47
|
0.47
|
-4.90
| פסגות |
00
| 14.7 | 01/07/20 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | 129.02 | 129.02 |
0.23
|
0.23
|
-2.55
| פסגות |
00
| 290.3 | 01/07/20 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 155.24 | 155.24 |
0.49
|
0.49
|
-5.64
| פסגות |
0A
| 18.2 | 30/06/20 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 103.80 | 103.80 |
-0.23
|
-0.23
|
-3.40
| פסגות |
1B
| 64.2 | 30/06/20 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 100.16 | 100.16 |
0.11
|
0.11
|
-5.67
| פסגות |
00
| 57 | 01/07/20 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 115.12 | 115.12 |
-0.06
|
-0.06
|
-5.21
| פסגות |
00
| 2 | 30/06/20 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 120.02 | 120.02 |
0.76
|
0.76
|
1.82
| פסגות |
5B
| 31.1 | 30/06/20 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 97.55 | 97.55 |
0.23
|
0.23
|
-4.40
| פסגות |
3C
| 17.7 | 30/06/20 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 134.35 | 134.35 |
0.67
|
0.67
|
-5.44
| פסגות |
1B
| 400.4 | 01/07/20 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 153.19 | 153.19 |
0.52
|
0.52
|
-7.97
| פסגות |
0B
| 173.9 | 01/07/20 | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 149.41 | 149.41 |
1.58
|
1.58
|
-8.22
| פסגות |
4D
| 299.7 | 30/06/20 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 254.18 | 254.18 |
2.68
|
2.68
|
-20.51
| פסגות |
4B
| 38.3 | 01/07/20 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 170.94 | 170.94 |
0.41
|
0.41
|
-4.29
| פסגות |
0A
| 573.2 | 01/07/20 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 125.53 | 125.53 |
0.46
|
0.46
|
-6.38
| פסגות |
0A
| 552.6 | 01/07/20 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 2,911.86 | 2,911.86 |
1.52
|
1.52
|
-13.89
| פסגות |
3B
| 68.8 | 01/07/20 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 145.21 | 145.21 |
1.80
|
1.80
|
-16.64
| פסגות |
0D
| 0 | 30/06/20 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 112.02 | 112.02 |
0.10
|
0.10
|
-5.32
| פסגות |
1A
| 29.6 | 30/06/20 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 104.86 | 104.86 |
0.17
|
0.17
|
-1.03
| פסגות |
0A
| 17.1 | 01/07/20 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 112.66 | 112.66 |
-
|
|
-17.22
| פסגות |
4D
| 38.4 | 29/06/20 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 118.54 | 118.54 |
0.10
|
0.10
|
-3.27
| פסגות |
00
| 31.5 | 01/07/20 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | 479.26 | 479.26 |
-0.13
|
-0.13
|
2.19
| פסגות |
00
| 134.7 | 01/07/20 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 1,476.79 | 1,476.79 |
3.07
|
3.07
|
-19.99
| פסגות |
4A
| 249.6 | 01/07/20 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 2,873.52 | 2,873.52 |
2.36
|
2.36
|
-18.00
| פסגות |
4A
| 51.4 | 01/07/20 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 106.76 | 106.76 |
0.29
|
0.29
|
-1.79
| פסגות |
0A
| 135.5 | 01/07/20 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 110.55 | 110.55 |
0.24
|
0.24
|
-5.14
| פסגות |
0A
| 14.2 | 30/06/20 | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 135.36 | 135.36 |
0.04
|
0.04
|
-16.20
| פסגות |
4A
| 12.1 | 30/06/20 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 115.12 | 115.12 |
0.29
|
0.29
|
-5.54
| פסגות |
2B
| 39.7 | 30/06/20 | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 205.87 | 205.87 |
2.54
|
2.54
|
11.73
| פסגות |
4D
| 218.4 | 30/06/20 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | 96.25 | 96.25 |
2.66
|
2.66
|
-19.13
| פסגות |
4A
| 107.9 | 01/07/20 | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 136.97 | 136.97 |
0.02
|
0.02
|
0.18
| פסגות |
0A
| 827.2 | 01/07/20 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 96.87 | 96.87 |
0.13
|
0.13
|
-5.91
| פסגות |
0A
| 14.5 | 30/06/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 107.57 | 107.57 |
0.71
|
0.71
|
-15.38
| פסגות |
00
| 41.8 | 01/07/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 114.58 | 114.58 |
-0.13
|
-0.13
|
-7.22
| פסגות |
0A
| 64.7 | 30/06/20 | |