| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 138.31 | 138.31 |
0.09
|
0.54
|
4.53
| פסגות |
1D
| 124.3 | 23/11/20 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 140.72 | 140.72 |
0.19
|
0.79
|
1.94
| פסגות |
1B
| 34.2 | 23/11/20 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.77 | 113.77 |
-
|
|
0.09
| פסגות |
00
| 88.9 | 24/11/20 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,253.63 | 1,253.63 |
0.02
|
1.97
|
0.53
| פסגות |
1A
| 134.2 | 24/11/20 | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 120.91 | 120.91 |
-0.02
|
0.48
|
7.96
| פסגות |
1D
| 35.2 | 23/11/20 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 172.24 | 172.24 |
0.16
|
2.48
|
1.29
| פסגות |
1B
| 593.4 | 24/11/20 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 188.57 | 188.57 |
0.19
|
6.66
|
3.46
| פסגות |
2C
| 37 | 24/11/20 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | 124.84 | 124.84 |
0.04
|
0.92
|
-0.95
| פסגות |
1B
| 140.5 | 24/11/20 | |
| פסגות 8 | פטורה | 112.02 | 112.02 |
-0.05
|
0.35
|
0.64
| פסגות |
00
| 11.3 | 24/11/20 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 139.12 | 139.12 |
0.03
|
1.11
|
-0.19
| פסגות |
00
| 107.7 | 24/11/20 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 180.49 | 180.49 |
0.02
|
3.86
|
4.74
| פסגות |
0B
| 77.5 | 24/11/20 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 127.11 | 127.11 |
0.03
|
1.48
|
-1.60
| פסגות |
0A
| 254.4 | 24/11/20 | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 125.63 | 125.63 |
-0.12
|
-1.75
|
1.69
| פסגות |
0D
| 39.4 | 23/11/20 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 152.74 | 152.74 |
-0.03
|
1.05
|
7.11
| פסגות |
0D
| 258.4 | 23/11/20 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,264.65 | 1,264.65 |
0.07
|
5.69
|
0.61
| פסגות |
1B
| 95.9 | 24/11/20 | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 119.22 | 119.22 |
0.03
|
1.67
|
2.36
| פסגות |
1A
| 74.1 | 24/11/20 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 84.23 | 84.23 |
0.57
|
3.44
|
4.05
| פסגות |
00
| -0.1 | 23/11/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 198.25 | 198.25 |
-0.03
|
0.49
|
-0.95
| פסגות |
0B
| 293.9 | 24/11/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 109.16 | 109.16 |
0.07
|
1.03
|
-0.36
| פסגות |
0A
| 586.4 | 24/11/20 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 158.97 | 158.97 |
2.46
|
8.05
|
21.24
| פסגות |
0A
| 41.8 | 23/11/20 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 106.93 | 106.93 |
0.06
|
0.48
|
7.16
| פסגות |
0D
| 606.6 | 23/11/20 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 129.36 | 129.36 |
0.14
|
0.57
|
1.56
| פסגות |
0B
| 7.9 | 23/11/20 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 136.72 | 136.72 |
-0.01
|
0.46
|
0.32
| פסגות |
1B
| 46.4 | 24/11/20 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 258.99 | 258.99 |
0.34
|
6.46
|
6.36
| פסגות |
4B
| 26.3 | 23/11/20 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 143.58 | 143.58 |
0.03
|
1.67
|
-0.24
| פסגות |
0C
| 174.9 | 24/11/20 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 127.16 | 127.16 |
0.08
|
2.52
|
0.68
| פסגות |
0B
| 11.6 | 24/11/20 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 126.73 | 126.73 |
0.08
|
1.16
|
-2.78
| פסגות |
00
| 655 | 24/11/20 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 232.26 | 232.26 |
0.46
|
10.65
|
1.48
| פסגות |
4D
| 229.7 | 23/11/20 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 140.70 | 140.70 |
0.33
|
2.10
|
0.64
| פסגות |
1B
| 412 | 23/11/20 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,486.05 | 1,486.05 |
0.04
|
3.48
|
0.16
| פסגות |
2B
| 208.1 | 24/11/20 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 176.58 | 176.58 |
0.01
|
3.76
|
-2.34
| פסגות |
0A
| 165.6 | 24/11/20 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | 183.97 | 183.97 |
-0.02
|
0.10
|
0.41
| פסגות |
00
| 63.9 | 24/11/20 | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | 134.64 | 134.64 |
-0.05
|
1.04
|
0.68
| פסגות |
00
| 96.4 | 24/11/20 | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | 173.60 | 173.60 |
0.42
|
4.06
|
1.47
| פסגות |
2B
| 86.8 | 24/11/20 | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 757.95 | 757.95 |
-0.02
|
-0.93
|
2.95
| פסגות |
0D
| 31 | 23/11/20 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 147.40 | 147.40 |
0.12
|
2.08
|
0.70
| פסגות |
1B
| 72.6 | 24/11/20 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 136.33 | 136.33 |
0.05
|
3.14
|
2.84
| פסגות |
0B
| 24.9 | 24/11/20 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 303.24 | 303.24 |
-0.01
|
1.22
|
1.70
| פסגות |
0A
| 108.6 | 24/11/20 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | 67.66 | 67.66 |
-0.03
|
1.29
|
1.36
| פסגות |
00
| 236.9 | 24/11/20 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 86.93 | 86.93 |
-0.07
|
-1.20
|
1.79
| פסגות |
4D
| 7.6 | 23/11/20 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 786.38 | 786.38 |
1.14
|
10.50
|
4.51
| פסגות |
4D
| 18.3 | 23/11/20 | |
| פסגות גמיש | פטורה | 2,168.18 | 2,168.18 |
0.84
|
12.28
|
-3.24
| פסגות |
4D
| 31.7 | 24/11/20 | |
| פסגות גמישה | פטורה | 170.20 | 170.20 |
1.73
|
9.10
|
1.31
| פסגות |
4D
| 14.2 | 23/11/20 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 116.89 | 116.89 |
0.04
|
1.62
|
-1.72
| פסגות |
00
| 69.2 | 24/11/20 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 214.84 | 214.84 |
1.26
|
5.55
|
2.95
| פסגות |
4D
| 35.6 | 23/11/20 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,491.13 | 1,491.13 |
0.88
|
9.19
|
12.06
| פסגות |
4A
| 103.4 | 24/11/20 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 108.57 | 108.57 |
-0.01
|
|
0.48
| פסגות |
0D
| 33.6 | 23/11/20 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | 100.93 | 100.93 |
-
|
|
-0.25
| פסגות |
00
| 223.9 | 24/11/20 | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | 141.09 | 141.09 |
0.07
|
2.02
|
1.36
| פסגות |
00
| 20.2 | 24/11/20 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 237.26 | 237.26 |
-0.08
|
6.19
|
8.04
| פסגות |
4D
| 181.5 | 23/11/20 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 155.86 | 155.86 |
0.49
|
10.93
|
8.03
| פסגות |
4B
| 25.6 | 23/11/20 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 183.66 | 183.66 |
0.07
|
1.06
|
-2.53
| פסגות |
00
| 602.4 | 24/11/20 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 167.23 | 167.23 |
0.60
|
3.29
|
4.41
| פסגות |
2C
| 24.9 | 23/11/20 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 152.96 | 152.96 |
0.07
|
2.44
|
1.24
| פסגות |
0B
| 22.6 | 24/11/20 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 141.49 | 141.49 |
0.04
|
2.91
|
-5.87
| פסגות |
0A
| 238.3 | 24/11/20 | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 120.99 | 120.99 |
0.17
|
1.31
|
-1.06
| פסגות |
00
| 23.3 | 24/11/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 121.95 | 121.95 |
0.10
|
2.26
|
-1.69
| פסגות |
00
| 10.6 | 24/11/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 122.14 | 122.14 |
0.10
|
2.37
|
-2.77
| פסגות |
00
| 37.1 | 24/11/20 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 128.07 | 128.07 |
0.16
|
3.81
|
0.80
| פסגות |
2A
| 426.3 | 24/11/20 | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | 295.96 | 295.96 |
3.49
|
8.51
|
13.25
| פסגות |
4B
| 225.1 | 23/11/20 | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 31.30 | 31.30 |
0.42
|
9.94
|
10.09
| פסגות |
4D
| 40.2 | 23/11/20 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 371.58 | 371.58 |
1.65
|
12.94
|
1.51
| פסגות |
4D
| 260.5 | 23/11/20 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 790.74 | 790.74 |
0.65
|
8.69
|
6.61
| פסגות |
4D
| 139.9 | 23/11/20 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | 485.84 | 485.84 |
0.55
|
19.72
|
2.23
| פסגות |
4A
| 148.7 | 24/11/20 | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 133.50 | 133.50 |
0.15
|
3.52
|
1.71
| פסגות |
1A
| 27.8 | 24/11/20 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 129.77 | 129.77 |
0.05
|
1.51
|
0.13
| פסגות |
1A
| 188.1 | 24/11/20 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 118.02 | 118.02 |
0.19
|
4.56
|
1.05
| פסגות |
2A
| 82.8 | 24/11/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 118.41 | 118.41 |
-0.03
|
2.77
|
3.02
| פסגות |
1A
| 550.1 | 24/11/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 119.26 | 119.26 |
-0.02
|
0.09
|
1.76
| פסגות |
0A
| 282.1 | 23/11/20 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 120.30 | 120.30 |
-0.11
|
-1.25
|
1.90
| פסגות |
4B
| 4.7 | 23/11/20 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | 101.18 | 101.18 |
-
|
|
-0.36
| פסגות |
00
| 520.6 | 24/11/20 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 97.51 | 97.51 |
0.51
|
2.07
|
1.38
| פסגות |
0B
| 125.3 | 23/11/20 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 239.99 | 239.99 |
1.14
|
10.50
|
7.46
| פסגות |
4D
| 29.6 | 23/11/20 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 150.37 | 150.37 |
-0.01
|
0.35
|
0.45
| פסגות |
0A
| 600 | 24/11/20 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 148.04 | 148.04 |
0.61
|
4.42
|
2.46
| פסגות |
00
| 155.2 | 23/11/20 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 128.45 | 128.45 |
0.12
|
1.30
|
-2.29
| פסגות |
00
| 92.8 | 24/11/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 183.78 | 183.78 |
-0.20
|
-0.02
|
1.40
| פסגות |
00
| 99.5 | 24/11/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 149.68 | 149.68 |
-0.01
|
-0.04
|
0.40
| פסגות |
00
| 255.5 | 24/11/20 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 161.50 | 161.50 |
1.13
|
11.22
|
-5.30
| פסגות |
40
| 164 | 24/11/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 160.39 | 160.39 |
0.14
|
2.42
|
-1.23
| פסגות |
00
| 144 | 24/11/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 146.93 | 146.93 |
0.03
|
1.37
|
-1.76
| פסגות |
00
| 170.2 | 24/11/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 151.25 | 151.25 |
0.09
|
2.22
|
-1.11
| פסגות |
00
| 140.1 | 24/11/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 156.42 | 156.42 |
-0.04
|
1.52
|
-0.23
| פסגות |
00
| 226.4 | 24/11/20 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 128.82 | 128.82 |
0.02
|
1.47
|
0.35
| פסגות |
2B
| 7.6 | 24/11/20 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 131.33 | 131.33 |
0.02
|
0.87
|
0.02
| פסגות |
00
| 106.6 | 24/11/20 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 233.49 | 233.49 |
1.54
|
6.12
|
1.26
| פסגות |
3C
| 213 | 23/11/20 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 115.59 | 115.59 |
0.04
|
1.17
|
-3.57
| פסגות |
1A
| 26.1 | 24/11/20 | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 152.24 | 152.24 |
0.28
|
5.55
|
0.54
| פסגות |
0B
| 25.1 | 24/11/20 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 113.75 | 113.75 |
-0.02
|
0.47
|
2.14
| פסגות |
0A
| 766.5 | 24/11/20 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 163.11 | 163.11 |
0.06
|
2.14
|
1.47
| פסגות |
0A
| 189.7 | 24/11/20 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 154.72 | 154.72 |
-
|
1.48
|
0.49
| פסגות |
00
| 14.7 | 24/11/20 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | 132.07 | 132.07 |
0.02
|
0.99
|
-0.24
| פסגות |
00
| 290.3 | 24/11/20 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 170.74 | 170.74 |
0.60
|
2.67
|
3.78
| פסגות |
0A
| 18.2 | 23/11/20 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 110.40 | 110.40 |
0.28
|
1.68
|
2.75
| פסגות |
1B
| 64.2 | 23/11/20 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 102.96 | 102.96 |
0.11
|
1.63
|
-3.03
| פסגות |
00
| 57 | 24/11/20 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 121.43 | 121.43 |
0.26
|
1.27
|
-0.02
| פסגות |
00
| 2 | 23/11/20 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 119.65 | 119.65 |
-0.05
|
-0.94
|
1.51
| פסגות |
5B
| 31.1 | 23/11/20 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 99.69 | 99.69 |
0.06
|
1.32
|
-2.30
| פסגות |
3C
| 17.7 | 23/11/20 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 146.61 | 146.61 |
0.12
|
3.20
|
3.19
| פסגות |
1B
| 400.4 | 24/11/20 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 168.55 | 168.55 |
0.10
|
3.01
|
1.26
| פסגות |
0B
| 173.9 | 24/11/20 | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 177.09 | 177.09 |
1.53
|
11.61
|
8.78
| פסגות |
4D
| 299.7 | 23/11/20 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 347.52 | 347.52 |
0.77
|
18.82
|
8.67
| פסגות |
4B
| 38.3 | 24/11/20 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 175.62 | 175.62 |
0.03
|
1.42
|
-1.67
| פסגות |
0A
| 573.2 | 24/11/20 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 133.20 | 133.20 |
0.05
|
1.85
|
-0.66
| פסגות |
0A
| 552.6 | 24/11/20 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,418.74 | 3,418.74 |
0.39
|
7.83
|
1.09
| פסגות |
3B
| 68.8 | 24/11/20 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 185.83 | 185.83 |
2.70
|
12.03
|
6.68
| פסגות |
0D
| 0 | 23/11/20 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 126.08 | 126.08 |
0.39
|
3.01
|
6.56
| פסגות |
1A
| 29.6 | 23/11/20 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 106.41 | 106.41 |
0.03
|
0.53
|
0.43
| פסגות |
0A
| 17.1 | 24/11/20 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 126.57 | 126.57 |
0.46
|
7.90
|
-7.00
| פסגות |
4D
| 38.4 | 23/11/20 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 120.68 | 120.68 |
0.13
|
1.63
|
-1.53
| פסגות |
00
| 31.5 | 24/11/20 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | 474.47 | 474.47 |
-0.13
|
0.10
|
1.17
| פסגות |
00
| 134.7 | 24/11/20 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 1,774.83 | 1,774.83 |
1.11
|
12.63
|
-3.84
| פסגות |
4A
| 249.6 | 24/11/20 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 3,586.14 | 3,586.14 |
0.15
|
10.46
|
2.34
| פסגות |
4A
| 51.4 | 24/11/20 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 107.74 | 107.74 |
0.01
|
0.46
|
-0.89
| פסגות |
0A
| 135.5 | 24/11/20 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 115.05 | 115.05 |
0.29
|
2.34
|
-1.28
| פסגות |
0A
| 14.2 | 23/11/20 | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 153.78 | 153.78 |
0.65
|
15.79
|
-4.80
| פסגות |
4A
| 12.1 | 23/11/20 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 123.22 | 123.22 |
0.58
|
3.97
|
1.11
| פסגות |
2B
| 39.7 | 23/11/20 | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 227.36 | 227.36 |
-0.73
|
1.50
|
23.40
| פסגות |
4D
| 218.4 | 23/11/20 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | 112.81 | 112.81 |
1.20
|
12.26
|
-5.22
| פסגות |
4A
| 107.9 | 24/11/20 | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 137.93 | 137.93 |
-0.05
|
0.45
|
0.89
| פסגות |
0A
| 827.2 | 24/11/20 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 102.39 | 102.39 |
0.23
|
1.18
|
-0.55
| פסגות |
0A
| 14.5 | 23/11/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 117.01 | 117.01 |
0.09
|
2.93
|
-7.95
| פסגות |
00
| 41.8 | 24/11/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 121.85 | 121.85 |
0.40
|
1.99
|
-1.33
| פסגות |
0A
| 64.7 | 23/11/20 | |