| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 137.63 | 137.63 |
0.44
|
-0.12
|
-1.32
| פסגות |
1D
| 124.3 | 29/11/21 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 141.22 | 141.22 |
-0.10
|
-0.74
|
1.36
| פסגות |
1B
| 34.2 | 29/11/21 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.78 | 113.78 |
0.02
|
0.04
|
0.03
| פסגות |
00
| 88.9 | 30/11/21 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,293.59 | 1,293.59 |
-0.11
|
0.62
|
3.05
| פסגות |
1A
| 134.2 | 30/11/21 | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 119.57 | 119.57 |
0.20
|
-0.45
|
-1.57
| פסגות |
1D
| 35.2 | 29/11/21 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 184.24 | 184.24 |
-0.10
|
0.40
|
6.25
| פסגות |
1B
| 593.4 | 30/11/21 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 211.74 | 211.74 |
-0.09
|
0.55
|
11.01
| פסגות |
2C
| 37 | 30/11/21 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 143.44 | 143.44 |
-0.05
|
0.32
|
2.57
| פסגות |
00
| 107.7 | 30/11/21 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 201.31 | 201.31 |
0.01
|
0.41
|
11.09
| פסגות |
0B
| 77.5 | 30/11/21 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 254.4 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 151.93 | 151.93 |
-0.12
|
-0.76
|
-1.43
| פסגות |
0D
| 258.4 | 29/11/21 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 125.79 | 125.79 |
-0.06
|
0.42
|
5.03
| פסגות |
1A
| 74.1 | 30/11/21 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 89.54 | 89.54 |
-0.08
|
1.20
|
7.58
| פסגות |
00
| -0.1 | 29/11/21 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 113.19 | 113.19 |
0.03
|
0.60
|
3.12
| פסגות |
0A
| 586.4 | 30/11/21 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 189.88 | 189.88 |
-0.52
|
1.64
|
13.30
| פסגות |
0A
| 41.8 | 29/11/21 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 104.75 | 104.75 |
0.11
|
0.08
|
-2.27
| פסגות |
0D
| 606.6 | 29/11/21 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 133.13 | 133.13 |
0.02
|
0.29
|
4.03
| פסגות |
0B
| 7.9 | 29/11/21 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 138.28 | 138.28 |
0.12
|
1.39
|
0.82
| פסגות |
1B
| 46.4 | 30/11/21 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 293.36 | 293.36 |
-1.60
|
-3.09
|
11.40
| פסגות |
4B
| 26.3 | 29/11/21 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 149.43 | 149.43 |
-0.11
|
0.38
|
3.99
| פסגות |
0C
| 174.9 | 30/11/21 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 134.33 | 134.33 |
-0.05
|
0.51
|
5.03
| פסגות |
0B
| 11.6 | 30/11/21 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 134.11 | 134.11 |
-0.11
|
0.13
|
5.23
| פסגות |
00
| 655 | 30/11/21 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 264.86 | 264.86 |
-1.69
|
-4.18
|
9.96
| פסגות |
4D
| 229.7 | 29/11/21 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 148.65 | 148.65 |
-0.14
|
0.40
|
5.43
| פסגות |
1B
| 412 | 29/11/21 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 192.82 | 192.82 |
0.06
|
0.81
|
8.91
| פסגות |
0A
| 165.6 | 30/11/21 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 723.67 | 723.67 |
0.52
|
-0.67
|
-1.15
| פסגות |
0D
| 31 | 29/11/21 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 158.43 | 158.43 |
-0.16
|
-0.14
|
6.51
| פסגות |
1B
| 72.6 | 30/11/21 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 147.64 | 147.64 |
-0.01
|
0.26
|
7.96
| פסגות |
0B
| 24.9 | 30/11/21 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 310.70 | 310.70 |
-0.03
|
0.95
|
3.13
| פסגות |
0A
| 108.6 | 30/11/21 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 82.41 | 82.41 |
0.81
|
-0.05
|
-1.95
| פסגות |
4D
| 7.6 | 29/11/21 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 993.93 | 993.93 |
-1.77
|
-0.20
|
18.06
| פסגות |
4D
| 18.3 | 29/11/21 | |
| פסגות גמיש | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4D
| 31.7 | | |
| פסגות גמישה | פטורה | 221.99 | 221.99 |
-0.53
|
2.30
|
27.51
| פסגות |
4D
| 14.2 | 29/11/21 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 122.64 | 122.64 |
-0.17
|
-0.06
|
4.27
| פסגות |
00
| 69.2 | 30/11/21 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 203.22 | 203.22 |
-1.36
|
-5.16
|
-4.09
| פסגות |
4D
| 35.6 | 29/11/21 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,918.50 | 1,918.50 |
-0.55
|
-0.03
|
24.19
| פסגות |
4A
| 103.4 | 30/11/21 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 108.61 | 108.61 |
-
|
|
0.03
| פסגות |
0D
| 33.6 | 29/11/21 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 223.9 | | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 20.2 | | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 290.75 | 290.75 |
-0.60
|
1.27
|
21.53
| פסגות |
4D
| 181.5 | 29/11/21 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 187.82 | 187.82 |
-1.61
|
-0.76
|
14.32
| פסגות |
4B
| 25.6 | 29/11/21 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 192.97 | 192.97 |
-0.13
|
-0.28
|
4.49
| פסגות |
00
| 602.4 | 30/11/21 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 185.05 | 185.05 |
-0.05
|
1.54
|
10.37
| פסגות |
2C
| 24.9 | 30/11/21 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 162.24 | 162.24 |
-0.12
|
0.18
|
6.03
| פסגות |
0B
| 22.6 | 30/11/21 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 131.77 | 131.77 |
-0.06
|
0.53
|
7.93
| פסגות |
00
| 23.3 | 30/11/21 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 132.25 | 132.25 |
-0.23
|
-0.42
|
7.47
| פסגות |
00
| 10.6 | 30/11/21 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 133.00 | 133.00 |
-0.20
|
-0.49
|
7.75
| פסגות |
00
| 37.1 | 30/11/21 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4B
| 225.1 | | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 37.37 | 37.37 |
-2.04
|
-3.54
|
11.22
| פסגות |
4D
| 40.2 | 29/11/21 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 464.67 | 464.67 |
-1.82
|
-0.68
|
22.06
| פסגות |
4D
| 260.5 | 29/11/21 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 935.00 | 935.00 |
-1.27
|
-1.21
|
15.38
| פסגות |
4D
| 139.9 | 29/11/21 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 148.7 | | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 141.79 | 141.79 |
0.01
|
1.45
|
5.72
| פסגות |
1A
| 27.8 | 30/11/21 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 188.1 | | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 128.37 | 128.37 |
-0.05
|
0.82
|
7.23
| פסגות |
2A
| 82.8 | 30/11/21 | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 123.59 | 123.59 |
-0.01
|
0.91
|
4.16
| פסגות |
1A
| 550.1 | 30/11/21 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 120.44 | 120.44 |
0.07
|
0.37
|
1.47
| פסגות |
0A
| 282.1 | 29/11/21 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 114.05 | 114.05 |
0.31
|
-0.71
|
-2.22
| פסגות |
4B
| 4.7 | 29/11/21 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 103.27 | 103.27 |
-0.03
|
1.05
|
5.31
| פסגות |
0B
| 125.3 | 29/11/21 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 292.45 | 292.45 |
-1.30
|
0.57
|
16.44
| פסגות |
4D
| 29.6 | 29/11/21 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 155.44 | 155.44 |
0.09
|
1.72
|
2.80
| פסגות |
0A
| 600 | 30/11/21 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 165.09 | 165.09 |
-0.13
|
0.57
|
11.27
| פסגות |
00
| 155.2 | 29/11/21 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 136.55 | 136.55 |
-0.19
|
-0.36
|
5.51
| פסגות |
00
| 92.8 | 30/11/21 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 183.31 | 183.31 |
0.40
|
3.78
|
-0.68
| פסגות |
00
| 99.5 | 30/11/21 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 150.49 | 150.49 |
0.07
|
1.09
|
0.33
| פסגות |
00
| 255.5 | 30/11/21 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 206.67 | 206.67 |
-0.74
|
1.39
|
24.63
| פסגות |
40
| 164 | 30/11/21 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 174.88 | 174.88 |
-0.26
|
-0.29
|
8.02
| פסגות |
00
| 144 | 30/11/21 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 163.86 | 163.86 |
-0.25
|
-0.40
|
7.42
| פסגות |
00
| 140.1 | 30/11/21 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 160.66 | 160.66 |
-0.09
|
1.20
|
2.73
| פסגות |
00
| 226.4 | 30/11/21 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 134.01 | 134.01 |
-0.07
|
0.19
|
3.96
| פסגות |
2B
| 7.6 | 30/11/21 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 135.15 | 135.15 |
-0.08
|
0.14
|
2.58
| פסגות |
00
| 106.6 | 30/11/21 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 276.65 | 276.65 |
-0.22
|
1.92
|
16.99
| פסגות |
3C
| 213 | 29/11/21 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 178.20 | 178.20 |
-0.11
|
0.79
|
15.38
| פסגות |
0B
| 25.1 | 30/11/21 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 117.27 | 117.27 |
-
|
0.68
|
2.67
| פסגות |
0A
| 766.5 | 30/11/21 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 172.59 | 172.59 |
-0.09
|
0.02
|
5.87
| פסגות |
0A
| 189.7 | 30/11/21 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 158.68 | 158.68 |
-0.08
|
0.67
|
3.56
| פסגות |
00
| 14.7 | 30/11/21 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 290.3 | | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 184.08 | 184.08 |
-0.28
|
0.32
|
6.49
| פסגות |
0A
| 18.2 | 29/11/21 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 112.61 | 112.61 |
0.30
|
0.12
|
1.62
| פסגות |
1B
| 64.2 | 29/11/21 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 108.64 | 108.64 |
-0.17
|
-0.48
|
4.70
| פסגות |
00
| 57 | 30/11/21 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 125.69 | 125.69 |
-0.12
|
|
3.65
| פסגות |
00
| 2 | 29/11/21 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 112.36 | 112.36 |
0.66
|
-1.20
|
-4.13
| פסגות |
5B
| 31.1 | 29/11/21 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 102.31 | 102.31 |
-0.10
|
-0.01
|
2.26
| פסגות |
3C
| 17.7 | 29/11/21 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 159.26 | 159.26 |
0.02
|
0.51
|
8.16
| פסגות |
1B
| 400.4 | 30/11/21 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 200.00 | 200.00 |
-1.93
|
-0.85
|
11.25
| פסגות |
4D
| 299.7 | 29/11/21 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 479.03 | 479.03 |
-0.61
|
1.21
|
29.70
| פסגות |
4B
| 38.3 | 30/11/21 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 184.41 | 184.41 |
-0.18
|
0.03
|
4.81
| פסגות |
0A
| 573.2 | 30/11/21 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 139.30 | 139.30 |
-0.14
|
0.18
|
4.57
| פסגות |
0A
| 552.6 | 30/11/21 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 4,033.13 | 4,033.13 |
-0.19
|
0.70
|
14.39
| פסגות |
3B
| 68.8 | 30/11/21 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 256.64 | 256.64 |
0.15
|
4.13
|
28.62
| פסגות |
0D
| 0 | 29/11/21 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 134.04 | 134.04 |
-0.12
|
0.50
|
5.70
| פסגות |
1A
| 29.6 | 29/11/21 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 106.93 | 106.93 |
0.04
|
0.06
|
0.47
| פסגות |
0A
| 17.1 | 30/11/21 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 117.71 | 117.71 |
-2.34
|
-5.87
|
-9.67
| פסגות |
4D
| 38.4 | 29/11/21 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 127.99 | 127.99 |
-0.17
|
-0.40
|
5.40
| פסגות |
00
| 31.5 | 30/11/21 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 2,403.51 | 2,403.51 |
-0.55
|
2.13
|
30.91
| פסגות |
4A
| 249.6 | 30/11/21 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 5,084.51 | 5,084.51 |
-0.44
|
3.49
|
34.31
| פסגות |
4A
| 51.4 | 30/11/21 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 110.09 | 110.09 |
-0.18
|
-0.06
|
2.11
| פסגות |
0A
| 135.5 | 30/11/21 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 193.77 | 193.77 |
-3.08
|
-1.33
|
22.03
| פסגות |
4A
| 12.1 | 29/11/21 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 271.89 | 271.89 |
-0.23
|
3.38
|
15.26
| פסגות |
4D
| 218.4 | 29/11/21 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 107.9 | | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 139.10 | 139.10 |
0.13
|
1.51
|
0.70
| פסגות |
0A
| 827.2 | 30/11/21 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 103.83 | 103.83 |
0.18
|
-1.31
|
2.61
| פסגות |
0A
| 14.5 | 29/11/21 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 128.88 | 128.88 |
-0.22
|
-0.87
|
8.76
| פסגות |
00
| 41.8 | 30/11/21 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 128.76 | 128.76 |
-0.25
|
-0.13
|
5.17
| פסגות |
0A
| 64.7 | 29/11/21 | |