| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 130.67 | 130.67 |
0.19
|
-0.16
|
-1.25
| פסגות |
1D
| 124.3 | 01/04/20 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 128.93 | 128.93 |
-0.26
|
0.86
|
-6.60
| פסגות |
1B
| 34.2 | 01/04/20 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.68 | 113.68 |
0.01
|
0.01
|
0.01
| פסגות |
00
| 88.9 | 02/04/20 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,170.51 | 1,170.51 |
-0.10
|
-0.63
|
-6.14
| פסגות |
1A
| 134.2 | 02/04/20 | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 114.37 | 114.37 |
-0.15
|
0.03
|
2.12
| פסגות |
1D
| 35.2 | 01/04/20 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 155.56 | 155.56 |
-0.09
|
-0.73
|
-8.52
| פסגות |
1B
| 593.4 | 02/04/20 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 152.53 | 152.53 |
-0.10
|
-1.21
|
-16.31
| פסגות |
2C
| 37 | 02/04/20 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | 122.20 | 122.20 |
0.05
|
-0.01
|
-3.05
| פסגות |
1B
| 140.5 | 02/04/20 | |
| פסגות 8 | פטורה | 108.64 | 108.64 |
-0.03
|
-0.28
|
-2.40
| פסגות |
00
| 11.3 | 02/04/20 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 132.85 | 132.85 |
0.02
|
-0.34
|
-4.69
| פסגות |
00
| 107.7 | 02/04/20 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 150.29 | 150.29 |
0.11
|
-0.40
|
-12.79
| פסגות |
0B
| 77.5 | 02/04/20 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 118.74 | 118.74 |
-0.24
|
-0.80
|
-8.08
| פסגות |
0A
| 254.4 | 02/04/20 | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 130.21 | 130.21 |
1.34
|
0.77
|
5.40
| פסגות |
0D
| 39.4 | 01/04/20 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 137.68 | 137.68 |
-0.65
|
0.33
|
-3.45
| פסגות |
0D
| 258.4 | 01/04/20 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,069.55 | 1,069.55 |
-0.02
|
-1.03
|
-14.91
| פסגות |
1B
| 95.9 | 02/04/20 | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 109.45 | 109.45 |
-0.12
|
-0.76
|
-6.03
| פסגות |
1A
| 74.1 | 02/04/20 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 71.61 | 71.61 |
-0.68
|
1.52
|
-11.54
| פסגות |
00
| -0.1 | 01/04/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 194.96 | 194.96 |
0.13
|
-0.07
|
-2.60
| פסגות |
0B
| 293.9 | 02/04/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 106.86 | 106.86 |
0.05
|
-0.11
|
-2.46
| פסגות |
0A
| 586.4 | 02/04/20 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 104.21 | 104.21 |
-1.60
|
0.91
|
-20.52
| פסגות |
0A
| 41.8 | 01/04/20 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 104.67 | 104.67 |
0.49
|
0.63
|
4.89
| פסגות |
0D
| 606.6 | 01/04/20 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 122.95 | 122.95 |
-0.36
|
0.61
|
-3.47
| פסגות |
0B
| 7.9 | 01/04/20 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 133.27 | 133.27 |
-0.07
|
-0.28
|
-2.21
| פסגות |
1B
| 46.4 | 02/04/20 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 186.11 | 186.11 |
-3.30
|
-5.30
|
-23.57
| פסגות |
4B
| 26.3 | 01/04/20 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 130.99 | 130.99 |
-0.02
|
-0.51
|
-8.99
| פסגות |
0C
| 174.9 | 02/04/20 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 119.58 | 119.58 |
0.06
|
-0.36
|
-5.32
| פסגות |
0B
| 11.6 | 02/04/20 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 121.39 | 121.39 |
-0.27
|
-0.77
|
-6.88
| פסגות |
00
| 655 | 02/04/20 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 163.26 | 163.26 |
-1.45
|
-0.37
|
-28.67
| פסגות |
4D
| 229.7 | 01/04/20 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 129.05 | 129.05 |
-0.64
|
0.60
|
-7.70
| פסגות |
1B
| 412 | 01/04/20 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,349.76 | 1,349.76 |
0.14
|
-0.43
|
-9.03
| פסגות |
2B
| 208.1 | 02/04/20 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 149.98 | 149.98 |
0.14
|
-0.56
|
-17.05
| פסגות |
0A
| 165.6 | 02/04/20 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | 182.52 | 182.52 |
0.02
|
-0.01
|
-0.38
| פסגות |
00
| 63.9 | 02/04/20 | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | 125.54 | 125.54 |
-0.41
|
-0.86
|
-6.12
| פסגות |
00
| 96.4 | 02/04/20 | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | 152.75 | 152.75 |
-0.09
|
-0.86
|
-10.72
| פסגות |
2B
| 86.8 | 02/04/20 | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 741.13 | 741.13 |
0.77
|
0.51
|
0.66
| פסגות |
0D
| 31 | 01/04/20 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 135.07 | 135.07 |
-0.01
|
-0.46
|
-7.72
| פסגות |
1B
| 72.6 | 02/04/20 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 113.75 | 113.75 |
0.18
|
-0.52
|
-14.20
| פסגות |
0B
| 24.9 | 02/04/20 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 269.04 | 269.04 |
-
|
-0.72
|
-9.77
| פסגות |
0A
| 108.6 | 02/04/20 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | 61.00 | 61.00 |
-0.25
|
-0.73
|
-8.61
| פסגות |
00
| 236.9 | 02/04/20 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 87.93 | 87.93 |
1.08
|
0.76
|
2.96
| פסגות |
4D
| 7.6 | 01/04/20 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 544.00 | 544.00 |
-2.87
|
-2.19
|
-27.70
| פסגות |
4D
| 18.3 | 01/04/20 | |
| פסגות גמיש | פטורה | 1,705.11 | 1,705.11 |
-0.05
|
-2.50
|
-23.91
| פסגות |
4D
| 31.7 | 02/04/20 | |
| פסגות גמישה | פטורה | 124.15 | 124.15 |
-3.37
|
-1.63
|
-26.10
| פסגות |
4D
| 14.2 | 01/04/20 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 109.51 | 109.51 |
-0.17
|
-0.70
|
-7.93
| פסגות |
00
| 69.2 | 02/04/20 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 169.39 | 169.39 |
0.52
|
-3.94
|
-18.83
| פסגות |
4D
| 35.6 | 01/04/20 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,016.50 | 1,016.50 |
-0.58
|
-1.25
|
-23.61
| פסגות |
4A
| 103.4 | 02/04/20 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 108.40 | 108.40 |
0.01
|
|
0.32
| פסגות |
0D
| 33.6 | 01/04/20 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | 100.85 | 100.85 |
0.01
|
0.01
|
-0.33
| פסגות |
00
| 223.9 | 02/04/20 | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | 127.39 | 127.39 |
-0.12
|
-0.93
|
-8.48
| פסגות |
00
| 20.2 | 02/04/20 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 171.74 | 171.74 |
-3.46
|
-5.35
|
-21.80
| פסגות |
4D
| 181.5 | 01/04/20 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 103.76 | 103.76 |
-3.31
|
-4.16
|
-28.08
| פסגות |
4B
| 25.6 | 01/04/20 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 177.42 | 177.42 |
-0.08
|
-0.48
|
-5.84
| פסגות |
00
| 602.4 | 02/04/20 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 141.55 | 141.55 |
-0.92
|
1.58
|
-11.62
| פסגות |
2C
| 24.9 | 01/04/20 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 136.66 | 136.66 |
-0.24
|
-1.11
|
-9.55
| פסגות |
0B
| 22.6 | 02/04/20 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 124.64 | 124.64 |
0.10
|
-0.51
|
-17.08
| פסגות |
0A
| 238.3 | 02/04/20 | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 116.50 | 116.50 |
0.18
|
-0.06
|
-4.73
| פסגות |
00
| 23.3 | 02/04/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 114.02 | 114.02 |
0.04
|
-0.31
|
-8.09
| פסגות |
00
| 10.6 | 02/04/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 112.57 | 112.57 |
-0.33
|
-0.65
|
-10.39
| פסגות |
00
| 37.1 | 02/04/20 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 113.77 | 113.77 |
-0.11
|
-0.88
|
-10.45
| פסגות |
2A
| 426.3 | 02/04/20 | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | 197.85 | 197.85 |
-2.09
|
1.58
|
-24.29
| פסגות |
4B
| 225.1 | 01/04/20 | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 22.25 | 22.25 |
-3.22
|
-4.26
|
-21.74
| פסגות |
4D
| 40.2 | 01/04/20 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 283.10 | 283.10 |
-2.70
|
-4.45
|
-22.66
| פסגות |
4D
| 260.5 | 01/04/20 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 554.88 | 554.88 |
-2.40
|
-3.78
|
-25.19
| פסגות |
4D
| 139.9 | 01/04/20 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | 348.94 | 348.94 |
0.05
|
-2.26
|
-26.58
| פסגות |
4A
| 148.7 | 02/04/20 | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 121.53 | 121.53 |
-0.17
|
-0.96
|
-7.41
| פסגות |
1A
| 27.8 | 02/04/20 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 124.11 | 124.11 |
0.02
|
-0.29
|
-4.24
| פסגות |
1A
| 188.1 | 02/04/20 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 107.27 | 107.27 |
0.08
|
-0.72
|
-8.15
| פסגות |
2A
| 82.8 | 02/04/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 105.63 | 105.63 |
-0.15
|
-0.80
|
-8.10
| פסגות |
1A
| 550.1 | 02/04/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 117.17 | 117.17 |
0.12
|
0.51
|
-0.03
| פסגות |
0A
| 282.1 | 01/04/20 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 121.09 | 121.09 |
0.90
|
0.51
|
2.57
| פסגות |
4B
| 4.7 | 01/04/20 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | 101.10 | 101.10 |
0.01
|
0.01
|
-0.44
| פסגות |
00
| 520.6 | 02/04/20 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 89.65 | 89.65 |
-0.51
|
0.45
|
-6.79
| פסגות |
0B
| 125.3 | 01/04/20 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 166.33 | 166.33 |
-1.00
|
-2.16
|
-25.52
| פסגות |
4D
| 29.6 | 01/04/20 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 146.36 | 146.36 |
0.01
|
-0.29
|
-2.22
| פסגות |
0A
| 600 | 02/04/20 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 122.99 | 122.99 |
-0.71
|
1.91
|
-14.87
| פסגות |
00
| 155.2 | 01/04/20 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 126.39 | 126.39 |
0.04
|
-0.08
|
-3.86
| פסגות |
00
| 92.8 | 02/04/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 177.31 | 177.31 |
0.18
|
-0.06
|
-2.17
| פסגות |
00
| 99.5 | 02/04/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 148.32 | 148.32 |
0.07
|
0.01
|
-0.52
| פסגות |
00
| 255.5 | 02/04/20 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 130.27 | 130.27 |
-0.31
|
-3.44
|
-23.61
| פסגות |
40
| 164 | 02/04/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 150.54 | 150.54 |
0.23
|
-0.23
|
-7.30
| פסגות |
00
| 144 | 02/04/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 135.68 | 135.68 |
-0.26
|
-0.83
|
-9.28
| פסגות |
00
| 170.2 | 02/04/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 142.20 | 142.20 |
0.19
|
-0.18
|
-7.03
| פסגות |
00
| 140.1 | 02/04/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 141.91 | 141.91 |
-0.42
|
-1.40
|
-9.48
| פסגות |
00
| 226.4 | 02/04/20 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 118.82 | 118.82 |
-0.08
|
-0.56
|
-7.44
| פסגות |
2B
| 7.6 | 02/04/20 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 126.41 | 126.41 |
0.05
|
-0.35
|
-3.72
| פסגות |
00
| 106.6 | 02/04/20 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 194.09 | 194.09 |
-1.11
|
0.56
|
-15.83
| פסגות |
3C
| 213 | 01/04/20 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 110.32 | 110.32 |
-0.19
|
-0.51
|
-7.97
| פסגות |
1A
| 26.1 | 02/04/20 | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 123.15 | 123.15 |
0.37
|
-0.64
|
-18.67
| פסגות |
0B
| 25.1 | 02/04/20 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 111.35 | 111.35 |
0.06
|
-0.05
|
-0.02
| פסגות |
0A
| 766.5 | 02/04/20 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 145.18 | 145.18 |
-0.01
|
-0.51
|
-9.69
| פסגות |
0A
| 189.7 | 02/04/20 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 141.24 | 141.24 |
-0.20
|
-0.70
|
-8.27
| פסגות |
00
| 14.7 | 02/04/20 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | 126.25 | 126.25 |
-0.21
|
-0.56
|
-4.64
| פסגות |
00
| 290.3 | 02/04/20 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 145.05 | 145.05 |
-0.99
|
0.76
|
-11.83
| פסגות |
0A
| 18.2 | 01/04/20 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 101.42 | 101.42 |
-0.64
|
1.56
|
-5.61
| פסגות |
1B
| 64.2 | 01/04/20 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 98.35 | 98.35 |
-0.11
|
-0.45
|
-7.37
| פסגות |
00
| 57 | 02/04/20 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 113.26 | 113.26 |
-0.54
|
1.16
|
-6.74
| פסגות |
00
| 2 | 01/04/20 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 117.78 | 117.78 |
1.18
|
0.40
|
-0.08
| פסגות |
5B
| 31.1 | 01/04/20 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 90.98 | 90.98 |
-0.62
|
0.79
|
-10.84
| פסגות |
3C
| 17.7 | 01/04/20 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 128.04 | 128.04 |
-0.12
|
-1.06
|
-9.88
| פסגות |
1B
| 400.4 | 02/04/20 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 148.50 | 148.50 |
-0.22
|
-1.17
|
-10.79
| פסגות |
0B
| 173.9 | 02/04/20 | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 121.78 | 121.78 |
-3.26
|
-4.87
|
-25.20
| פסגות |
4D
| 299.7 | 01/04/20 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 242.12 | 242.12 |
0.49
|
-1.61
|
-24.29
| פסגות |
4B
| 38.3 | 02/04/20 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 165.09 | 165.09 |
-
|
-0.55
|
-7.57
| פסגות |
0A
| 573.2 | 02/04/20 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 122.08 | 122.08 |
-0.41
|
-1.11
|
-8.95
| פסגות |
0A
| 552.6 | 02/04/20 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 2,820.32 | 2,820.32 |
0.22
|
-1.07
|
-16.60
| פסגות |
3B
| 68.8 | 02/04/20 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 129.61 | 129.61 |
-2.42
|
0.41
|
-25.60
| פסגות |
0D
| 0 | 01/04/20 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 106.95 | 106.95 |
-0.58
|
2.33
|
-9.61
| פסגות |
1A
| 29.6 | 01/04/20 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 104.29 | 104.29 |
0.07
|
-0.02
|
-1.57
| פסגות |
0A
| 17.1 | 02/04/20 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 97.97 | 97.97 |
-1.48
|
-1.63
|
-28.01
| פסגות |
4D
| 38.4 | 01/04/20 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 115.23 | 115.23 |
-0.06
|
-0.42
|
-5.97
| פסגות |
00
| 31.5 | 02/04/20 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | 456.15 | 456.15 |
0.09
|
-0.25
|
-2.74
| פסגות |
00
| 134.7 | 02/04/20 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 1,399.87 | 1,399.87 |
-
|
-2.59
|
-24.16
| פסגות |
4A
| 249.6 | 02/04/20 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 2,649.06 | 2,649.06 |
0.91
|
-0.86
|
-24.40
| פסגות |
4A
| 51.4 | 02/04/20 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 105.41 | 105.41 |
-0.09
|
-0.27
|
-3.04
| פסגות |
0A
| 135.5 | 02/04/20 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 108.22 | 108.22 |
-0.43
|
0.12
|
-7.14
| פסגות |
0A
| 14.2 | 01/04/20 | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 112.20 | 112.20 |
-3.30
|
-0.82
|
-30.54
| פסגות |
4A
| 12.1 | 01/04/20 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 110.27 | 110.27 |
-0.68
|
0.20
|
-9.52
| פסגות |
2B
| 39.7 | 01/04/20 | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 161.23 | 161.23 |
-2.86
|
-4.70
|
-12.49
| פסגות |
4D
| 218.4 | 01/04/20 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | 91.43 | 91.43 |
0.08
|
-2.53
|
-23.18
| פסגות |
4A
| 107.9 | 02/04/20 | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 133.47 | 133.47 |
0.02
|
-0.25
|
-2.38
| פסגות |
0A
| 827.2 | 02/04/20 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 96.03 | 96.03 |
-0.59
|
0.64
|
-6.73
| פסגות |
0A
| 14.5 | 01/04/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 105.89 | 105.89 |
0.36
|
-1.75
|
-16.70
| פסגות |
00
| 41.8 | 02/04/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 112.28 | 112.28 |
-0.64
|
0.75
|
-9.08
| פסגות |
0A
| 64.7 | 01/04/20 | |