| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.08 | 126.08 |
0.14
|
0.52
|
2.43
| פסגות |
1D
| 124.3 | 16/08/17 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 134.72 | 134.72 |
0.52
|
-0.15
|
2.82
| פסגות |
1B
| 34.2 | 16/08/17 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.15 | 113.15 |
-
|
|
0.10
| פסגות |
00
| 88.9 | 17/08/17 | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 105.72 | 105.72 |
-0.03
|
0.05
|
0.65
| פסגות |
1D
| 35.2 | 16/08/17 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 166.94 | 166.94 |
0.23
|
-0.32
|
3.38
| פסגות |
2C
| 37 | 16/08/17 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 134.01 | 134.01 |
0.13
|
0.38
|
2.49
| פסגות |
00
| 107.7 | 17/08/17 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 121.53 | 121.53 |
0.19
|
0.55
|
3.26
| פסגות |
0A
| 254.4 | 17/08/17 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 122.57 | 122.57 |
1.30
|
0.56
|
4.38
| פסגות |
0A
| 41.8 | 16/08/17 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 91.80 | 91.80 |
0.54
|
0.16
|
1.76
| פסגות |
0D
| 606.6 | 16/08/17 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 122.37 | 122.37 |
0.29
|
0.63
|
2.42
| פסגות |
0B
| 7.9 | 16/08/17 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 131.02 | 131.02 |
0.10
|
0.26
|
2.47
| פסגות |
1B
| 46.4 | 17/08/17 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 124.28 | 124.28 |
0.21
|
0.67
|
2.10
| פסגות |
00
| 655 | 17/08/17 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 199.56 | 199.56 |
1.08
|
2.05
|
14.22
| פסגות |
4D
| 229.7 | 16/08/17 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 130.72 | 130.72 |
0.17
|
0.29
|
2.67
| פסגות |
1B
| 412 | 16/08/17 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 173.67 | 173.67 |
0.12
|
0.15
|
4.11
| פסגות |
0A
| 165.6 | 17/08/17 | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | 128.28 | 128.28 |
0.09
|
0.23
|
2.08
| פסגות |
00
| 96.4 | 17/08/17 | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 728.05 | 728.05 |
0.93
|
1.75
|
-4.22
| פסגות |
0D
| 31 | 16/08/17 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | 64.19 | 64.19 |
0.08
|
0.20
|
2.52
| פסגות |
00
| 236.9 | 17/08/17 | |
| פסגות כספית דולרית | פטורה | 96.69 | 96.69 |
1.09
|
2.03
|
-5.27
| פסגות |
0D
| 113.8 | 16/08/17 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 103.35 | 103.35 |
-
|
0.06
|
0.52
| פסגות |
0D
| 33.6 | 16/08/17 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 171.42 | 171.42 |
0.95
|
1.03
|
5.37
| פסגות |
4D
| 181.5 | 16/08/17 | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 112.26 | 112.26 |
0.23
|
0.81
|
2.86
| פסגות |
00
| 23.3 | 17/08/17 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 114.37 | 114.37 |
0.18
|
0.55
|
3.43
| פסגות |
00
| 10.6 | 17/08/17 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 328.23 | 328.23 |
1.28
|
2.52
|
6.02
| פסגות |
4D
| 260.5 | 16/08/17 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 116.01 | 116.01 |
1.19
|
1.97
|
-2.47
| פסגות |
4B
| 4.7 | 16/08/17 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | 101.17 | 101.17 |
-0.01
|
-0.01
|
0.04
| פסגות |
00
| 520.6 | 17/08/17 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 138.11 | 138.11 |
0.09
|
0.39
|
2.15
| פסגות |
0A
| 600 | 17/08/17 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 156.07 | 156.07 |
0.22
|
0.50
|
5.25
| פסגות |
00
| 99.5 | 17/08/17 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 144.74 | 144.74 |
0.02
|
0.21
|
1.83
| פסגות |
00
| 255.5 | 17/08/17 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 149.31 | 149.31 |
0.20
|
0.79
|
4.57
| פסגות |
00
| 144 | 17/08/17 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 141.66 | 141.66 |
0.17
|
0.58
|
3.56
| פסגות |
00
| 140.1 | 17/08/17 | |
| פסגות פלטינום אג"ח ללא מניות | פטורה | 162.67 | 162.67 |
0.17
|
0.51
|
1.99
| פסגות |
0B
| 145.4 | 17/08/17 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 150.34 | 150.34 |
0.15
|
0.39
|
3.17
| פסגות |
0A
| 189.7 | 17/08/17 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 146.35 | 146.35 |
0.10
|
0.32
|
3.23
| פסגות |
00
| 14.7 | 17/08/17 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | 127.12 | 127.12 |
0.14
|
0.47
|
2.81
| פסגות |
00
| 290.3 | 17/08/17 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 103.49 | 103.49 |
0.37
|
0.65
|
1.45
| פסגות |
1B
| 64.2 | 16/08/17 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 103.07 | 103.07 |
0.09
|
0.22
|
1.28
| פסגות |
00
| 57 | 17/08/17 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 123.36 | 123.36 |
1.71
|
1.57
|
14.00
| פסגות |
4D
| 38.4 | 16/08/17 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 117.97 | 117.97 |
0.18
|
0.49
|
2.42
| פסגות |
00
| 31.5 | 17/08/17 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | 427.52 | 427.52 |
0.16
|
0.45
|
5.12
| פסגות |
00
| 134.7 | 17/08/17 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 2,517.54 | 2,517.54 |
-0.17
|
-1.06
|
9.44
| פסגות |
4A
| 51.4 | 17/08/17 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 109.76 | 109.76 |
0.23
|
0.16
|
2.35
| פסגות |
0A
| 14.2 | 16/08/17 | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 149.63 | 149.63 |
1.56
|
1.85
|
7.24
| פסגות |
4D
| 218.4 | 16/08/17 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 98.97 | 98.97 |
1.08
|
1.79
|
-1.38
| פסגות |
0A
| 14.5 | 16/08/17 | |