סיכום הרבעון הראשון של 2016, קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

האפיק השני הפודה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת 2016 הוא אפיק אג"ח מדינה – קרנות אג"ח מדינה רשמו מתחילת השנה פדיונות של יותר מ-3.5 מיליארד ₪
במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה הקרן "אקסלנס 00! שקל עד שנתיים ללא מניות " עם גיוס של כ-1.1 מיליארד ₪. ומנגד, הקרן הפודה ביותר מרץ היא "אקסלנס 00 תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל" עם פדיון של כ-490 מיליון ₪.

• כ-1.3 מיליארד ₪ נפדו מהקרנות המחקות בסיכום הרבעון הראשון של השנה זאת בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח כללי שאיבדו כ-650 מיליון ₪ וקרנות מחקות על מדד אג"ח מדינה עם פדיונות של כ-365 מיליון ₪.

• המשך שחיקה בדמי הניהול הממוצעים בסיכום הרבעון הראשון של 2016- הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות בסיכום מתחילת השנה היו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.67%, בעוד שהפדיונות היו בקרנות עם דמי ניהול ממוצעים של כ-1%.

• במהלך הרבעון הראשון הצטרפו ל"מועדון המיליארד" 3 קרנות מסורתיות חדשות וקרן כספית נוספת אל מול יציאה של 3 קרנות, כך שבסיכום שנתי מספר הקרנות ב"מועדון היוקרתי" עומד על 34 קרנות, מתוכן 24 קרנות מסורתיות המנהלות יחד כ-37.4 מיליארד ₪ ו-10 קרנות כספיות המנהלות יחד סכום העומד על כ-18.6 מיליארד ₪. 3 מתוך 10 הקרנות המגייסות ביותר השנה משתייכות למועדון המיליארד עם גיוס כולל של כ-2 מיליארד ₪ המהווה כ-19% מסך הגיוסים בקרנות המסורתיות מתחילת השנה.

סיכום רבעוני- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות
• הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-4.3 מיליארד ₪ בסיכום רבעוני, מכילה: 5 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות אג"ח קונצרני, 2 קרנות אג"ח שקליות וקרן אג"ח בחו"ל. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה כ-4.1 מיליארד ₪, מכילה 4 קרנות כספיות, 4 קרנות אג"ח כללי ו-2 קרנות אג"ח מדינה

• פדיונות בקרנות נאמנות - קרנות אג"ח כללי, ללא חשיפה למניות, פדו השנה סכום גדול של יותר מ-3.2 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו בסיכום רבעוני פדיון של כ-5.5 מיליארד ₪, וקרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו פדיונות של מ-1.9 מיליארד ₪.

• האפיק השני הפודה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת 2016 הוא אפיק אג"ח מדינה – קרנות אג"ח מדינה רשמו מתחילת השנה פדיונות של יותר מ-3.5 מיליארד ₪, כאשר קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית1 רשמו פדיונות של כ-1.6 מיליארד ₪ וקרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות פדו כ-1.8 מיליארד ₪. מקרנות אג"ח מדינה תחת הסיווג –אג"ח מדינה כללי נפדו כ-2.45 מיליארד ₪ ומנגד מקרנות אג"ח מדינה צמודי מדד נפדו כ-530 מיליון ₪.

• מגמה שלילית בקרנות המנייתיות שפדו ברבעון הראשון של השנה כ-570 מיליון ₪: מרבית הפדיונות התרכזו בקרנות מניות חו"ל ובקרנות מניות בארץ שפדו הרבעון כ-730 מיליון ₪, בהובלת קרנות מניות חו"ל כללי חשופות מט"ח וקרנות מניות ארה"ב חשופות מט"ח, אל מול פדיונות נמוכים יותר בקרנות מניות כללי בארץ, המסתכמים בכ-100 מיליון ₪.
מורן צביק, מנהל קשרי יועצים