דוח רבעון רביעי וסיכום שנת 2014 של בית ההשקעות מיטב דש

הכנסות מיטב דש בשנת 2014 עמדו על כ- 782 מיליון ₪
הרווח הנקי בשנת 2014 הסתכם ב-78 מיליון ₪
צמיחה של 65% ב- EBITDA לעומת הרבעון המקביל אשתקד,
הסתכמה בכ- 56 מיליון ₪ ברבעון הרביעי 2014
מנכ"ל מיטב דש, אילן רביב: "אנו מסכמים את שנת 2014 ורבעון רביעי חזק תוך עמידה ביעדים שלנו. מעבר לגידול בהכנסות וברווח אנו רושמים גיוסים חיוביים במוצרי הגמל, ההשתלמות והפנסיה וצמיחה עקבית של הנכסים בקרנות הנאמנות ובתעודות הסל.

אלו הדוחות השנתיים המלאים הראשונים של בית ההשקעות המאוחד אשר משקפים יותר מכל את הסינרגיה המוצלחת של המיזוג אשר באה לידי ביטוי בשיעורי רווח יפים, תוצר של עשרות פעולות שונות שביצענו אשר נשאו פרי. אדגיש כי אנו משקיעים מאמץ רב ואינטנסיבי באיתור פעילויות אשר יבססו עוד יותר את בית ההשקעות ויסייעו לצמיחה בעתיד הן על בסיס הקיים והן על ידי הוספת מרכזי רווח נוספים".

* ההשוואה של תוצאות שנת 2014 לשנת 2013 מושפעות מכך שתוצאות מיטב בית השקעות לשנת 2013 נכללות בנתונים רק החל מתאריך המיזוג ב- 19.3.2013.

בית ההשקעות מיטב דש רשם הכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2014 שהסתכמו בכ- 206 מיליון ₪ בהשוואה לסך של כ- 196 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ- 5%. ההכנסות בשנת 2014 הסתכמו בסך של כ- 782 מיליון ₪ בהשוואה לסך של כ-694 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ- 13%.
הרווח לפני מס ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 45 מיליון ₪, בהשוואה לסך של כ-8 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ- 460%. הרווח לפני מס בשנת 2014 הסתכם בכ- 148 מיליון ₪ בהשוואה לסך של כ-42 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ- 238%.
הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-26 מיליון ₪ לעומת כ-3 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בשנת 2014 הסתכם בסך של כ-78 מיליון ₪ בהשוואה לסך של 12 מיליון ₪ בשנת 2013, עלייה של כ- 550%.
הרווח הנקי בתוספת התאמות לסעיפי רווח והפסד FFO)) ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 41 מיליון ₪, עלייה בשיעור של כ- 173% ביחס לרבעון המקביל אשתקד שהסתכם ב- 15 מיליון ₪. בשנת 2014 הסתכם ה-FFO בכ-141 מיליון ₪ לעומת שנת 2013 בה עמד על סך 80 מיליון ₪, עלייה של כ-76%.
ה- EBITDA ברבעון הרביעי הסתכמה לסך של כ- 56 מיליון ₪, עלייה בשיעור של כ- 68% לעומת 34 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול הפרשים חשבונאיים כלכליים בתעודות הסל, תשלום מבוסס מניות וסעיפים חד פעמיים, הסתכמה ה- EBITDA ברבעון הרביעי לכ- 54 מיליון ₪. ה- EBITDA בשנת 2014 הסתכמה בסך 218 מיליון ₪ בהשוואה לסך של כ-151 מיליון ₪, עלייה של כ- 44%. בנטרול הסעיפים הנ"ל הסתכמה ה- EBITDA בשנת 2014 לסך של כ-230 מיליון ₪.
הוצאות שיווק, תפעול, הנהלה וכלליות ברבעון הרביעי של 2014 הסתכמו בסך של כ- 151 מיליון ₪, המהווים ירידה בשיעור של כ- 6.8% לעומת 162 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהוצאות לעומת הרבעון המקביל אשתקד נובעת בעיקר מירידה בעמלות מחשוב, תפעול, הוצאות שכר ומירידה בהוצאות שכירות בעקבות המעבר לבניין המשרדים החדש. הוצאות שיווק, תפעול, הנהלה וכלליות בשנת 2014 הסתכמו בסך של כ- 578 מיליון ₪ לעומת 550 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
היקף הנכסים המנוהלים בסוף 2014 עמד על כ- 137 מיליארד ₪ לעומת כ-129 מיליארד ₪ בסוף השנה הקודמת.
פעילות תעודות הסל ממשיכה בצמיחה עקבית. סך הנכסים המנוהלים על ידי תכלית תעודות סל עומד על כ- 34.4 מיליארד ₪ לעומת כ- 32.3 מיליארד ₪ בסוף הרבעון השלישי לשנת 2014, עליה של כ-3.4 אחוזים. תכלית אף מסיימת את השנה כמגייסת הגדולה של ענף תעודות הסל בישראל.
פעילות קרנות הנאמנות מאופיינת אף היא בצמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים. מיטב דש קרנות נאמנות ממשיכה להוביל ולהיות חברת הקרנות הגדולה בישראל וממשיכה במגמת שינוי תמהיל הפעילות וביסוס הקרנות המסורתיות. אחוז הקרנות המסורתיות עלה מ- 42% בסוף שנת 2013 לכ- 50% בסוף שנת 2014. נכון להיום, אחוז הקרנות המסורתיות עומד על כ- 55% מסך נכסי קרנות הנאמנות.
הרבעון הרביעי של שנת 2014 אופיין בהמשך גיוסים בחברת הגמל והפנסיה של מיטב דש. בחודש אוקטובר 2014 חצתה חברת הגמל והפנסיה את רף ה- 40 מיליארד ₪ בהיקף הנכסים המנוהלים.

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות : "אנו מסכמים את שנת 2014 ורבעון רביעי חזק תוך עמידה ביעדים שלנו. מעבר לגידול בהכנסות וברווח רשמנו ב- 2014 גיוסים חיוביים במוצרי הגמל, ההשתלמות והפנסיה וצמיחה עקבית של הנכסים בקרנות הנאמנות ובתעודות הסל. למרות שמתחילתה של שנת 2015 אנו עדים לפדיונות גדולים בקרנות הכספיות לאור ירידת ריבית בנק ישראל, שאר מוצרי הבית ממשיכים בתנופה החיובית של גיוסים ועליות ערך."
"התוצאות משקפות יותר מכל את הסינרגיה המוצלחת מעסקת המיזוג שהושלמה בשנת 2013 ובאה לידי ביטוי בשיעורי רווח יפים, תוצר של עשרות פעולות שונות שביצענו אשר נשאו פרי. אנו משקיעים מאמץ רב ואינטנסיבי באיתור פעילויות אשר יבססו עוד יותר את בית ההשקעות ויסייעו לצמיחה בעתיד הן על בסיס הקיים והן על ידי הוספת מרכזי רווח נוספים. בין הפעילויות החדשות ניתן למנות את המוצר פנסיוני חדש והייחודי, פרוגמל מנהלים, אשר מאפשר חיסכון במסגרת קופת גמל הכוללת ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה. בנוסף, במהלך השנה האחרונה הרחיב בית ההשקעות את פעילותו בזירה הדיגיטלית שכללה את פיתוחן והשקתן של קרן הפנסיה הדיגיטלית וקרן ההשתלמות הדיגיטלית לעצמאיים, זירה אשר ממשיכה להתרחב עם שיתופי פעולה של בית ההשקעות עם גופים בהם מועדון הצרכנות הייטק-זון המאגד כ-180 אלף עובדי היי-טק המצטרפים לקרן הפנסיה באינטרנט ומקבלים הצעה אשר ממשיכה להוביל את השוק כולו לתחרות."


אודות מיטב דש:
בית ההשקעות מיטב דש מנהל כ-137 מיליארד שקל בקרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות פנסיה, תיקים מנוהלים ותעודות סל. בית ההשקעות פועל באמצעות חברות בנות גם בתחומי הברוקראז', ניהול סיכונים, ניהול תוכניות אופציות לעובדים, מכללה ללימודי שוק ההון ועוד. החברה מנוהלת על ידי אילן רביב ונשלטת על ידי קבוצת BRM וצבי סטפק.