התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הראשון של 2012

שווי תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור עלה ריאלית ברביע הראשון של שנת 2012 בכ-1.5% ועמד בסוף מרץ על כ- 2.5 טריליוני שקלים.
 שווי תיק האג"ח והמניות בארץ עלה בכ-19 מיליארדי ₪, בעיקר כתוצאה מעליית המחירים בבורסה לני"ע בת"א, אך גם מהנפקות נטו של אג"ח סחיר.
 שווי תיק הנכסים של הציבור בחו"ל עלה בכ-18 מיליארדים, בעיקר כתוצאה מעליית מחירי המניות בשווקים הבינלאומיים.
 כתוצאה מהתפתחויות אלו, חלה ברביע הראשון, עלייה של כנקודת האחוז במשקל הנכסים הסחירים בתיק (50.6%).
 ברביע הראשון של שנת 2012 נמשכה מגמת הפדיונות בקרנות הנאמנות הכספיות.

1. סך תיק הנכסים
מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל נמסר, כי ברביע הראשון של שנת 2012 עלה ריאלית שווי תיק הנכסים של הציבור ב-1.5%, ועמד במרץ על 2.5 טריליוני ₪. בהמשך לעלייה ריאלית של כ-2.2% ברביע הקודם.
העלייה בשווי תיק הנכסים, ברביע הראשון של שנת 2012, נבעה בעיקר מעלייה של כ-17 מיליארדי ש"ח (%11) ברכיב המניות הזרות וכ-19 מיליארדי ₪ (%3) ברכיבי האג"ח והמניות בארץ. מרבית העלייה ברכיבים אלו נבעה מעליית המחירים בשוקי חו"ל והארץ.

2. התפלגות תיק ניירות הערך לפי מכשירים עיקריים
מניות בארץ
יתרת המניות שמחזיק הציבור עלתה ברביע הראשון של שנת 2012 בכ-7 מיליארדי ₪ עד לרמה של 400 מיליארדים, זאת לאחר מגמת הירידה בשווי תיק המניות בארץ בשנת 2011 אשר הסתכמה בכ-155 מיליארדים. העלייה בשווי התיק נבעה מעליית המחירים בבורסה בת"א, שקוזזה במעט ע"י מימושים נטו בהיקף קטן (0.5 מיליארדי ₪).

אג"ח חברות
שווי אג"ח החברות הסחיר בתיק הנכסים עלה בכ-12 מיליארדי ש"ח ברביע הראשון של 2012 והסתכם בסוף מרץ בכ-250 מיליארדי ₪. העלייה נבעה משילוב של עלייה במחירי האג"ח בבורסה על סך כ-8.3. מיליארדים ומזרם הנפקות נטו שהסתכמו בכ-4 מיליארדי ₪. מהתפלגות ההנפקות לפי ענפים עולה כי, ברביע הראשון של 2012 חל גידול בהנפקות של ענף התעשייה.

תיק הנכסים בחו"ל
ברביע הראשון של השנה עלה שווי תיק הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל בכ-18 מיליארדי ש"ח והסתכם בכ-314 מיליארדי ₪. רכיב המניות בחו"ל עלה בכ-17 מיליארדי ₪ (11%), עד לרמה של כ- 167 מיליארדי ₪, בעיקר בשל עליית מחירי המניות בבורסות בחו"ל; בנוסף נרשמו עליות בשווי אחזקות אג"ח הזרות (2.7 מיליארדי ₪), אשר קוזזו חלקית ע"י משיכה נטו בפיקדונות בחו"ל (1.3- מיליארדי ש"ח). בנוסף, ייסוף השקל מול הדולר (3%) השפיע ברביע הראשון, על הקטנת שווי התיק בשקלים.

3. קרנות הנאמנות
היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות ישראליות עמד במרץ 2012 על 147 מיליארדי ש"ח, כ-6% מסך תיק הנכסים של הציבור וכ- 11% מתוך התיק הסחיר בארץ (נכסי הקרנות כלולים בניתוח התיק בסעיפים הקודמים). ברביע הראשון של שנת 2012 עלו נכסי קרנות הנאמנות בכ-5 מיליארדי ₪ (4%). שילוב של עודף גיוסים על פדיונות בסך של כ-2 מיליארדים, ועליות המחירים בשווקים.
נציין כי ע"פ המקורות לפעילות קרנות הנאמנות לפי התמחות, הגיוסים נטו התרכזו באג"ח מדינה ובאג"ח בחו"ל (כ-4 מיליארדי ₪), והפדיונות נטו התרכזו, מאז תחילת השנה, בעיקר בקרנות הכספיות (כ-2 מיליארד ש"ח).