קרן הנאמנות "ישיר (00) כספית" של מיטב מובילה את טבלת המגייסות מתחילת השנה

דמי-הניהול הממוצעים המשוקללים של כלל הקרנות ירד לשיעור של כ-1.06% משיעור של 1.19% בראשית השנה
קרן הנאמנות הניצבת במקום ה-1 בטבלת המגייסות החצי-שנתית היא "ישיר (00) כספית" בניהול מיטב, שגייסה סכום של כ-2.9 מיליארד שקל. השנייה היא הקרן "הראל פיא (00) כספית פלטינום" עם גיוס של כ-2.6 מיליארד שקל. מן הצד השני, נמצאת הקרן "פסגות (1B) 10/90" עם פדיון של כ-1.65 מיליארד שקל. הקרן תופסת כבר 4 חודשים ברציפות את ראש טבלת הפודות.

דמי-הניהול הממוצעים המשוקללים של כלל הקרנות ירד לשיעור של כ-1.06% משיעור של 1.19% בראשית השנה. בבדיקה של הקרנות המסורתיות בלבד (ללא קרנות כספיות) דמי-הניהול הממוצעים ירדו משיעור של 1.32% ל-1.23%. תופעה זו ניתן להסביר ע"י מעבר משקיעים לקרנות כספיות ושקליות המוצעות בדמי-ניהול נמוכים עד אפסיים מקרנות אג"ח ומניות עם דמי-ניהול גבוהים יותר.

"מועדון המיליארד", המכיל את קרנות הנאמנות המנהלות סך נכסים מעל 1 מיליארד שקל, נפרד בחודש האחרון מ-2 קרנות (שתיהן של פסגות) והוא מכיל כיום 17 קרנות נאמנות המנהלות כ-36.5 מיליארד שקל, זאת לעומת 20 קרנות בראשית השנה שניהלו סכום דומה. הקרן הגדולה ביותר הינה "הראל פיא (00) כספית פלטינום" שמנהלת כ-5.2 מיליארד שקל. בסה"כ ברשימה זו יש שליטה מוחלטת של לקרנות כספיות שקליות (20.3 מיליארד שקל דרך 7 קרנות) ושל קרנות אג"ח כללי (8.5 מיליארד שקל דרך 6 קרנות). בנוסף, ל-2 מנהלי קרנות (אי.בי.אי ופסגות) יש נציגות של 4 קרנות לכ"א.

בסיכום חודש יוני סבלו מנהלי הקרנות מפדיונות בקרנות נאמנות מסורתיות, בהובלת הראל פיא (970 מיליון שקל) ואי.בי.אי (660 מיליון שקל).