מאמרים

אסטרטגיית שורט על הנפט

ניתן לראות שהנפט לקצה התעלה העולה לאחר עליה מהירה בטווח הקצר ולכן יתכן מאד שאנחנו קרובים להזדמנות שורט עם יעד 72.5-73 בהנחה שהנפט ירד ל 73 ירידה של 6.5% תעודת סל הפוכה וכפולה ב 2 צפויה לתת תשואה של 13%.
מנגד אם הנפט יתחיל להתבסס מעל 80 הוא יעלה מעל 2.5% זה אומר שהסטופ יהיה 5-6 אחוז מהקניה.

הגרף של תעודת הסל DTO


תעודת הסל מכוונת להשיג תשואה הפוכה כפולה ממדד דויטשה בנק סחורות נזילות.
המדד מורכב מחוזים עתידיים על נפט גולמי מתוק (WTI) ומיועד לשקף את ביצועי הנפט.

ניתן לראות שהתעודה באזור תמיכתי , אך לשים לב שירידה מ 69 תתחיל לאותת לאפשרות של שבירה מטה. באינדיקטור שמצורף בראש הגרך ניתן לראות שבתחילת דצמבר נכנס הרבה כסף לתעודה כאשר הנפט ירד וכשאר הנפט חזר לעלות לא יצא כסף מהתעודה והכסף שנכנס בתחילת החודש עדין בפנים מה שבדרך כלל מסמל על כך שכסף חכם של גופים גדולים נשאר בתעודה וזאת נקודת חיזוק לשורט.

לסיכום : הנפט סביב אזור מעניין לשורט אך חשוב להכיר גם את האפשרות לשבירת הקו מגמה היורד שיכל להוביל למגמה שוורית ברורה.
לרוב לא מומלץ ללכת נגד מגמה ולכן רכישה ראשונית תתבצע בכמות סבירה (לא גבוהה מידי) ובהמשך אם נראה שהנפט אכן מתחיל להתממש יהיה ניתן לחזק את ההשקעה.
בשירות מרכז המעקב אחרי DTO (שורט כפול 2 על הנפט) אם כי מי שלא רוצה להסתכן יכל ללכת על שורט על הנפט ללא מינוף.

שבוע טוב לכולם.

בברכה
ניר עזר