סיכום חודש אוגוסט- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

שפל כל הזמנים בריבית בנק ישראל הביא את המשקיעים להתרכז בקרנות אג"ח מדינה שתפסו 6 מקומות מתוך 10 הקרנות המגייסות
· במקום ה-1 בגיוסים בחודש אוגוסט 2014 הקרן "מיטב (00) פק"מ נזיל" עם גיוס של כ-360 מיליון ₪. ומנגד, הקרן הפודה ביותר באוגוסט היא "מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית" עם פדיון של כ-290 מיליון ₪.

· יותר מ-1.1 מיליארד ₪ זרמו לקרנות המחקות בסיכום חודש אוגוסט, זאת בהובלת קרנות מחקות על מדד אג"ח מדינה שגייסו כ-550 מיליון ₪ וקרנות מחקות על מדד אג"ח שקלי עם גיוסים של כ-250 מיליון ₪.

· השחיקה בדמי הניהול נמשכת, אם כי בקצב נמוך יותר לעומת החודש הקודם- הגיוסים בתעשיית הקרנות באוגוסט היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.5%- עלייה של כ-25% לעומת החודש הקודם, בעוד שהפדיונות באוגוסט היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.65%- ירידה של כ-30% לעומת החודש הקודם. 10 הקרנות המגייסות ביותר (רובן כספיות) גייסו החודש בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.4%.

· בחודש אוגוסט קרן חדשה אחת יצאה מ"מועדון המיליארד" : "פסגות פלטינום A0 אג"ח מדינה ללא מניות". מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על 45 קרנות המנהלות כ-99.5 מיליארד ₪, המהווים כ-37% מכלל הנכסים בתעשיית קרנות הנאמנות. 17 קרנות מתוך 45 הן קרנות כספיות המנהלות כ-54 מיליארד ₪.

· למרות מגמת הגיוסים של התעשייה, הרי שבסיכום חודשי יותר מ-55% מהקרנות רשמו פדיונות, כ-3% מ-711 הקרנות שסיכמו את החודש עם פדיונות, איבדו למעלה מ-50 מיליון ₪ כ"א.
נכתס עלי ידי מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים