תרו: גידול של כ-21.1% ברווח התפעולי ברבעון הראשון של 2010

הרווח הנקי הסתכם בכ-10.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-11.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 7.8%
חברת תרו מספקת היום מידע ראשוני ובלתי מבוקר על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2010.

עבור הרבעון שהסתיים ב-31 במרס 2010, תרו מעריכה כי המכירות נטו הסתכמו בכ-89.3 מיליון דולר לעומת 84.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 5.2%. הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2010 הסתכם בכ-51.3 מיליון דולר או 57.5% מהמכירות בהשוואה ל-46.5 מיליון דולר או 54.8% מהמכירות ברבעון הראשון של 2009, גידול של 10.3%.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2010 הסתכם בכ-17 מליון דולר, בהשוואה ל-14 מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 21.1%.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2010 הסתכם בכ-10.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-11.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 7.8%. הרווח למנייה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2010 הסתכם ב-0.25 דולר לעומת 0.27 דולר ברבעון הראשון של 2009.

הרווח הנקי עבור הרבעון שהסתיים ב-31 במרס 2010 הושפע לרעה מהוצאות הנוגעות בהמרת שערי מט"ח בשיעור של כ-3.8 מליון דולר, בעוד שהרווח הנקי עבור הרבעון שהסתיים ב-31 במרס, 2009 הושפע לטובה מהוצאות הנוגעות בהמרת שערי מט"ח בשיעור של כ-2.6 מליון דולר.

הגידול בהוצאות הנוגעות להמרת שערי מט"ח נגרם בעיקר עקב שינויים בשער החליפין בין הדולר האמריקאי לבין הדולר הקנדי והשפעת השינוי בשערי החליפין על המאזן הפנימי בין החברות הבנות בקבוצת תרו, כפי שבא לידי ביטוי בהתאם לכללי החשבונאות ה-GAAP האמריקאים.

ברבעון אשר הסתיים ב-31 במרס, 2010 עמדה רמת המזומנים מפעילות החברה על 15.8 מליון דולר.


יתרות המזומנים ושווה ערך המזומנים של החברה ל-31 במרס 2010 הסתכמו בסך של 104.8 מליון דולר לעומת 98.4 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2009. החוב הכולל של החברה נכון ל-31 במרס 2010 הסתכם בכ-160.5 מיליון דולר לעומת 157.6 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2009.

החברה מאמינה כי בהתנהלות השוטפת תספיק רמת הנזילות העומדת לרשותה לעמידה בהתחייבויותיה בעתיד הקרוב, בכפוף להמשך תמיכתם של המלווים. החברה עדיין אינה עומדת בדרישות חלק ממכשירי החוב שלה ובחלק מהדרישות של מכשירי אשראי מסוימים עקב העדר תוצאות פיננסיות מבוקרות לשנים 2007-2009 והיא ממשיכה לנהל שיחות בנושא עם בעלי החוב שלה. החברה מציינת כי היא עומדת בכל התשלומים לבעלי החוב והיא אינה צופה כי תזדקק למקורות נזילות חיצוניים נוספים למימון פעולותיה השוטפות.

יתרות לקוחות ב-31 במרס 2010 הסתכמו בכ-71.9 מיליון דולר המשקפים 72 ימי לקוחות בהשוואה ל-72.7 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2009. המלאי ליום 31 במרס 2010 הסתכם בכ-69.3 מיליון דולר בהשוואה ל-65.3 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2009. סך ההתחייבויות של החברה ליום 31 במרס 2010 עמד על כ-279.9 מיליון דולר לעומת 270.4 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2009.

החברה מזהירה כי המידע הפיננסי שהובא לעיל אינו מלא, הוא לא נבדק על ידי המבקרים העצמאיים של החברה והוא כפוף לשינוי. עם זאת, בכפוף לאזהרה זו, החברה מאמינה כי מידע זה משקף את המידע הטוב ביותר המצוי בעת זו בידי הנהלת תרו.

תרו תעשייה רוקחית בע"מ הנה חברה בינלאומית מבוססת על מחקר מדעי בתחום הרוקחות, המקדישה עצמה לסיפור צרכי לקוחותיה באמצעות מחקר, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות ברמה הגבוהה ביותר.