סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

מיטב דש

קרנות אג"ח כללי: שומרות על יציבות בקצב הגיוסים משבוע שעבר עם גיוס של: כ-495 מיליון ₪.
הקרנות המנייתיות: גם השבוע, גייסו את הסכום השני בגובהו: כ-310 מיליון ₪, רובן קרנות המתמחות במניות בחו"ל.

קרנות כספיות ושקליות : ממשיכות לפדות: כ-80 מיליון וכ- 95 מיליון ₪ בהתאמה.
שבוע המסחר החולף נסגר במגמה מעורבת במדדי המניות בישראל, בעוד מגמה חיובית ציינה את שוק המניות באירופה, בארה"ב ובמזרח הרחוק. גם אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את השבוע במגמה חיובית. קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות ירד מעט השבוע והסתכם בכ-995 מיליון ₪.

הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (495 מ' ₪) וקרנות מנייתיות1 (כ-310 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-915 מיליון ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-730 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, כ-265 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולפדיון של 80 מיליון ₪ בקרנות הכספיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

מגמה מעורבת במדדי המניות: מדדי ת"א 125 ות"א 90 רשמו בשבוע החולף תשואה שלילית של כ-0.15% וכ-0.85% בהתאמה, ואילו מדד ת"א 35 עלה ב-0.15%. למרות המגמה המעורבת, הקרנות המנייתיות1 גייסו בשבוע החולף כ-310 מיליון ₪, תודות לעליות בשוקי העולם. אלה נחלקים לגיוסים של כ-60 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-5 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 245 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, גייסו סכום של כ-495 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-1.53 מיליארד ₪ והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית חזקה: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה חיובית גבוהה של עד 0.6%. בעקבות עליות השערים, קרנות אג"ח קונצרני ממשיכות להציג גיוסים נאים, אך הן, רשמו ירידה בקצב הגיוסים משבוע קודם, לסכום של כ-150 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-480 מיליון ₪.

אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית: מדד ממשלתי כללי רשם השבוע עלייה חזקה של 0.6%. בעקבות זאת, קצב הגיוסים בקרנות אג"ח מדינה עלה השבוע לסכום של כ-170 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה רשמו גיוס של כ-415 מיליון ₪

פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו השבוע פדיון של כ-80 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו בשבוע החולף פדיונות של כ-95 מיליון ₪,. והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו השבוע פדיונות של כ-30 מיליון ₪, זאת לאחר שגייסו בשבוע קודם כ-10 מיליון ₪, עדיין, מתחילת החודש הן גייסו כ-20 מיליון ₪.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 18.01.18 כ-247.8 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-232.7 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-15.1 מיליארד ₪.
** הנתונים שמחושבים לגבי יום חמישי (18.01.18) הינם אומדן בלבד, מאחר והנתונים המעודכנים לגבי קרנות חו"ל מתקבלים רק ביום שני בשבוע שלאחר מכן.