סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

מיטב דש

קרנות אג"ח כללי: גייסה כמעט חצי מהגיוס הכולל: כ-505 מיליון ₪.
הקרנות המנייתיות: גייסו את הסכום השני בגובהו: כ-330 מיליון ₪, רובן קרנות המתמחות במניות בחו"ל.
קרנות כספיות ושקליות : ממשיכות לפדות: כ-100 מיליון ₪ כל אחת מהקטגוריות.

שבוע המסחר החולף נסגר במגמה מעורבת במדדי המניות בארץ, באירופה ובמזרח הרחוק, בעוד מגמה חיובית ציינה את שוק המניות בארה"ב. אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את השבוע במגמה חיובית. קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות ירד מעט השבוע והסתכם בכ-1.1 מיליארד ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (505 מ' ₪) וקרנות מנייתיות1 (כ-330 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-1 מיליארד ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-845 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, כ-255 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולפדיון של 100 מיליון ₪ בקרנות הכספיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

מגמה מעורבת במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה שלילית של עד כ-0.3%, ואילו מדד ת"א 90 עלה ב-0.65%. למרות המגמה המעורבת, הקרנות המנייתיות1 גייסו בשבוע החולף כ-330 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-60 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-20 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 250 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, גייסו סכום של כ-505 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-1 מיליארד ₪ והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה חיובית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד 0.2%. בעקבות עליות השערים, קרנות אג"ח קונצרני רשמו עלייה בקצב הגיוסים משבוע קודם, לסכום של כ-215 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-330 מיליון ₪.

אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית: מדד ממשלתי כללי רשם השבוע עלייה של 0.15%. בעקבות זאת, קצב הגיוסים בקרנות אג"ח מדינה נותר יציב השבוע לסכום של כ-135 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה רשמו גיוס של כ-245 מיליון ₪

פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות והקרנות השקליות רשמו השבוע פדיון של כ-100 מיליון ₪ כ"א. מתחילת החודש, הקרנות השקליות פדו כ-175 מיליון ₪. והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו השבוע גיוסים קלים של כ-10 מיליון ₪, ומתחילת החודש הן גייסו כ-50 מיליון ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 11.01.18 כ-246.1 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-231 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-15.1 מיליארד ₪.
** הנתונים שמחושבים לגבי יום חמישי (11.01.18) הינם אומדן בלבד, מאחר והנתונים המעודכנים לגבי קרנות חו"ל
מתקבלים רק ביום שני בשבוע שלאחר מכן.