איטריידר: סוחרי האופציות צופים - המשך התחזקות של ישראמקו; הדולר ימשיך ויתחזק

מעל 85% מסוחרי האופציות מעריכים כי מדד דאו ג'ונס יאבד גובה בימים הקרובים על רקע החולשה בשווקי המזרח
מרבית סוחרי האופציות באיטריידר, הזירה למסחר באופציות דיגיטליות, צופים כי ישראמקו תוסיף ותתחזק בימים הקרובים. זירת המטבעות ההערכות הן להמשך התחזקות הדולר.
מנגד, מעל 85% מסוחרי האופציות מעריכים כי מדד דאו ג'ונס יאבד גובה בימים הקרובים, על רקע החולשה בשווקי המזרח.

מניות הנדל"ן מאדימות
יום המסחר נחתם אתמול בירידה של מדד המעו"ף בשיעור של 1.44% לרמה של 836.37. היות ושבוע המסחר החולף התאפיין בהעדר ארועים משמעותיים ובמחזורי מסחר נמוכים באופן ניכר מן הממוצע בתקופה האחרונה, מרבית ההשפעה על השוק המקומי מגיעה מעבר לים. המסחר במזרח הסתיים אנש בירידות שערים חדות. מדד ההנג-סנג ירד ב- 2.5% ומדד הניקיי איבד 2.55% מערכו, מה שמסביר את הפתיחה השלילית גם הבוקר באחד העם. 81.2% מסוחרי האופציות על המעו"ף באיטריידר רכשו הבוקר אופציות PUT לפקיעה בסוף היום.

מניות על הכוונת
מניית ישראמקו נסחרה בשבוע שעבר במחזור יומי גבוה מהממוצע וסיימה את השבוע בעלייה של 3.8% למחיר של 38.4 אגורות. בהיבט הטכני גל העליות האחרון של ישראמקו מגיע לכדי מיצוי, כאשר נקודת התמיכה הקרובה ממוקמת במרחק של 7 אגורות ברמה של 31 אגורות. סוחרי אי-טריידר הצטיידו הבוקר באופציות PUT על מניית ישראמקו לפקיעה בסוף היום. מנגד, 64.3% מהם רכשו אופציות CALL לתום השבוע.

אפריקה ישראל עברה שבוע קשה והשלימה ירידה שבועית של כ- 20% עם הורדת דירוגה על ידי בנק ההשקעות דויטשה בנק. 56.3% ממשקיעי איטריידר רכשו הבוקר אופציות CALL לפקיעה בסוף השבוע מתוך ציפייה שהמנייה תבצע תיקון במהלך השבוע.
מניית כיל פתחה אתמול את שבוע המסחר בירידה של כ- 9% ואליה הצטרפה החברה לישראל. סקטור הדשנים יורד בחדות על רקע הורדת מחירים דרסטית של סילבינט, מתחרתה הרוסית של כיל.

משקיעי איטריידר מאמינים בהמשך ירידת שתי המניות, היות שהבוקר 74% מהם רכשו אופציות PUT יומיות על מניית כיל, וכן 69% מהם הצטיידו ב- PUT על מניית החברה לישראל.

הדולר – ממשיך לדשדש בעלייה
שבוע המסחר החולף הסתיים בהתחזקות הדולר בשיעור של 2.5% מול השקל ושערו היציג נקבע ביום שישי האחרון ברמה של 3.965 ש"ח/דולר. במסחר היום בוחן הדולר את רמת ההתנגדות הפסיכולוגית של 4 שקלים לדולר. באיטריידר מעריכים כי הדולר יפרוץ רמה זו היום, ימשיך את מגמת עלייתו ויבחן כבר ביומיים הקרובים את רמת ההתנגדות הבאה ב- 4.074 שקלים.
על בסיס ציפייה להמשך עליות במטבע האמריקאי, 59.2% ממשקיעי איטריידר רכשו אופציות CALL על הדולר לפקיעה בסוף היום.

בוול סטריט מנמיכים ציפיות לקראת פרסום הדו"חות
שבוע המסחר בוול סטריט הסתיים שוב בירידות שערים, זה השבוע הרביעי ברציפות.
השבוע צפויים להתפרסם נתוני דו"חות הרבעון השני של השנה על ידי מספר חברות ענק כדוגמת גוגל ומיקרוסופט במדד הנאסד"ק; וכן סיטיגרופ, בנק אוף אמריקה, אינטל וג'נרל אלקטריק במדד הדאו ג'ונס. המסחר בוול סטריט צפוי להתנהל השבוע על רקע חששות המשקיעים מנתוני הדו"חות שצפויים להציג מגמות עגומות לרווחי החברות.
בעקבות ירידות חדות במזרח אמש, הבוקר מצביעים החוזים העתידיים על הנאסד"ק על ירידות של 0.40% בפתיחת המסחר בוול-סטריט. 63.8% ממשקיעי איטריידר רכשו אופציות PUT לטווח היומי על מדד ה- S&P 500, ו- 86.9% מהם רכשו אופציות PUT על הדאו, שצפוי להמשיך לרדת גם השבוע.

מניות בכותרות:
גוגל ומיקרוסופט: ענקית התוכנה וענקית האינטרנט ממשיכות לנהל קרב ענקים. עם פרסום דו"חותיהן של שתי החברות השבוע, צפויות מניותיהן לרכז מחזורי מסחר גבוהים מהממוצע. 78.6% מסוחרי איטריידר מאמינים כי רווחי גוגל לא נפגעו על אף המשבר, ועל כן רכשו הבוקר אופציות CALL על המנייה. מניית מיקרוסופט לעומת זאת, מעוררת חשש בקרב משקיעי איטריידר, ולאחר שאיבדה בשבוע שעבר 3.3% מערכה, מאמינים הסוחרים שהיא תמשיך לרדת. 66.1% מסוחרי איטריידר באופציות על מייקרוסופט הצטיידו עד כה באופציות PUT על המנייה לפקיעה בסוף השבוע.

הזהב השחור: תיקון או שינוי מגמה?
הנפט סיים את שבוע המסחר החולף במחיר של 59.9 דולר לחבית, נתון המשקף ירידה של 0.9%. מתחילת החודש ירד הזהב השחור בכ- 14.3% ואילו מרמתו הגבוהה השנה השלים ירידה של כ- 18%. ירידות אלו נעוצות בחשש לירידה בצריכת הנפט העולמית, מצניחת שוקי המניות ומן החשש שדו"חות הרבעון שני לא יביאו עמם את הרוח הגבית המיוחלת לצורך יציאה מן המשבר.
כעת נסחר הנפט בירידה נוספת למחיר של 59.40 דולר. משקיעי איטריידר הצטיידו הבוקר באופציות PUT על הנפט מתוך אמונה שהזהב השחור ימשיך בצניחתו ויבחן את רמת התמיכה של ה- 58 דולר עוד היום.