מיטב בית השקעות: ביצועי קרנות הנאמנות בשבוע האחרון - הגרועים ביותר ב-2009

ביצועי תעשיית קרנות הנאמנות בשבוע האחרון היו הגרועים ביותר ב-2009, נטען בסקירה השבועית שפירסמה מיטב בית השקעות. לדברי כלכלני החברה, "התעשייה רשמה בשבוע שחלף פדיונות של לא פחות מכ- 0.8 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות סיימו בהתאם עם פדיון זהה של 0.8 מיליארד שקל או קצב פדיון יומי של כ-160 מיליון שקל – הפדיון השבועי הגבוה ביותר בכל שנת 2009. יחד עם זאת, כבר ביום חמישי (17/12) הואט קצב הפדיונות בצורה משמעותית
ביצועי תעשיית קרנות הנאמנות בשבוע האחרון היו הגרועים ביותר ב-2009, נטען בסקירה השבועית שפירסמה מיטב בית השקעות. לדברי כלכלני החברה, "התעשייה רשמה בשבוע שחלף פדיונות של לא פחות מכ- 0.8 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות סיימו בהתאם עם פדיון זהה של 0.8 מיליארד שקל או קצב פדיון יומי של כ-160 מיליון שקל – הפדיון השבועי הגבוה ביותר בכל שנת 2009. יחד עם זאת, כבר ביום חמישי (17/12) הואט קצב הפדיונות בצורה משמעותית".

"קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד עברו להוביל את טבלת הפודות השבועית עם יציאת כספים של כ-520 מיליון שקל! הפדיונות הגבוהים באו על רקע הירידות החדות שנרשמו באג"ח הממשלתיות צמודות המדד (גליל) ולאור יציאת כספים מקרנות אג"ח מדינה כללי. בשבוע החולף, ירד מדד מיטב לקרנות אג"ח מדינה בשיעור של כ-0.6%, הירידה השבועית הגבוהה ביותר השנה".

"גם קרנות אג"ח חברות וכללי סבלו ממימושים ניכרים ובסיכום שבועי פדו כ-430 מיליון שקל. הפדיונות נרשמו על רקע הירידות החדות במדדי התל-בונד ואגרות-החוב הקונצרניות ולאור יציאת כספים מקרנות אג"ח כללי. בשבוע החולף ירד מדד מיטב לקרנות אג"ח חברות וכללי בשיעור של כ-0.7%".

"הקרנות השקליות שנמצאות במומנטום חיובי עוד מראשית החודש, סיימו את השבוע החולף בראש טבלת המגייסות עם כניסת כספים של כ-210 מיליון שקל. נראה, כי כסף רב "עובר ידיים" בין קרנות אג"ח מדינה ואג"ח חברות וכללי לטובת הקרנות השקליות, בדגש על שקליות לטווח קצר וקרנות עם ריבית משתנה. מתחילת החודש גייסו הקרנות השקליות לא פחות מכ-740 מיליון שקל, במה שמסתמן כחודש הטוב ביותר מאז חודש ינואר השנה".

"הקרנות הכספיות מציינות בפעם הראשונה מאז ינואר שבוע ללא פדיונות, כאשר בחצי השני של השבוע אף נרשמו גיוסים קלים בקצב של כ-30 מיליון שקל ליום. בסיכום שבועי סיימו הקרנות הכספיות ללא שינוי, אך הן עדיין נמצאות בפדיונות של כ-610 מיליון שקל מראשית החודש. העצירה בפדיונות והמעבר לגיוסים הוא סימן מובהק לעליית מפלס הפחד של המשקיעים שמעדיפים להעביר את כספם לקרנות כספיות, על אף המשך חוסר האטרקטיביות שלהן, לאור הריבית הנמוכה".

"הקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמישות) פדו בשבוע החולף כ-95 מיליון שקל, פדיון נמוך יחסית לאור התנודתיות בשוקי המניות והאג"ח. שוק המניות פתח את השבוע בצורה חיובית אך הצטרף לירידות על רקע החרפת הירידות בשוקי האג"ח ופרסום נתונים מאקרו-כלכליים עולמיים מאכזבים בצל הורדת דירוג האשראי של יוון".

"מראשית חודש דצמבר שמרה תעשיית קרנות הנאמנות על סך נכסיה ללא שינוי, כאשר הגיוסים נטו הסתכמו בשיעור של כ-0.4 מיליארד שקל לצד ירידת ערך נכסי הקרנות באותו שיעור, כ-0.4 מיליארד שקל, בהתאם לירידת מדד מיטב לקרנות הנאמנות בשיעור של כ-0.4%. תעשיית קרנות הנאמנות מנהלת נכון להיום (17.12.09) כ-133.0 מיליארד שקל, לאחר שאיבדה בשבוע האחרון לא פחות מכ-1.4 מיליארד שקל מסך נכסיה המנוהלים".