איזי פורקס: התאוששות כלכלית מהירה מהצפי מעלה את הסיכוי שהריבית הדולרית תעלה מוקדם מהצפוי

מה שיעלה את אטרקטיביות הדולר למשקיעים; דברי גייתנר שלחו את השווקים כלפי מטה ובקורלציה מתאימה חיזקו את השטר הירוק
מחלקת המחקר של Easy-Forex מפרסמת היום (א') סקירת מט"ח שבועית:

המטבע האמריקני התחזק מול סל המטבעות העיקרים לשיא של החודשיים האחרונים. הסיבות העיקריות להתחזקות הדולר בשבועיים האחרונים הם הנתונים הטובים המתפרסמים בארה"ב לאחרונה המחזקים את העובדה שכלכלת ארה"ב מתאוששת. התאוששות כלכלית מהירה מהצפי גם מעלה את הסיכוי שהריבית הדולרית תעלה מוקדם מהצפוי מה שמעלה את אטרקטיביות הדולר למשקיעים. ביום שישי התפרסמו נתוני מכירות קמעונאיות גבוהים באופן ניכר מהצפי מה שהמשיך לתמוך במטבע האמריקאי.לפני כן שר האוצר האמריקני, גייטנר, צינן את ההתלהבות ששררה בשווקים בתקופה האחרונה ואמר כי יהיה זה פזיז ומוקדם מידי להכריז על סיומו של המשבר הכלכלי הגלובלי. עוד הודיע גייטנר כי התכנית המוניטארית של הפד תמשך גם לתוך 2010. דברים אלה שלחו את השווקים כלפי מטה ובקורלציה מתאימה חיזקו את השטר הירוק. מבחינה כלכלית פורסמו נתוני מאזן הסחר האמריקניים מעל הערכות המוקדמות והדבר החליש במעט את הסנטימנט החיובי של השטר הירוק אולם נתון דרישות התעסוקה השבועיות בארה"ב יצאו קודרים והמשיכו את המגמה השלילית בשווקים הפיננסים. השבוע אמור הבנק המרכזי להכריז על גובה הריבית הדולרית, כאשר הצפי מדבר עדיין על הותרתה על כנה. כמו כן אמורים להתפרסם נתוני מדד מנהלי הרכש, ונתוני הליבה של מדד המחירים לצרכן.

הנפט נחלש השבוע באופן ניכר. התחזקותו של הדולר האמריקני עקב תכניתו של שר האוצר האמריקני, גייטנר, בתוספת ירידות השערים בשווקים הפיננסים לא סיפקה תמיכה לזהב השחור שלקראת סיום שבוע המסחר נסחר סביב רמה של 70 דולר לחבית חרף פרסום נתון המלאים שהצביע על עלייה בקצב צריכת החביות. גם מחיר הזהב המשיך לרדת ובסיום השבוע נסחר סביב רמות של 1115 דולר לאונקיה.

מה מצפה לנו השבוע

התחזקות הדולר נמשכה יחד עם נתונים כלכליים טובים שפורסמו בארה"ב מה שבעצם מחזק את מגמת המסחר החדשה בה הדולר מתחזק יחד עם נתונים כלכליים טובים בארה"ב.ביום שני השבוע יפתח עם סקר הטאנקן החשוב ביפן.סקר זה מודד את הפעילות הכלכלית ביפן ונחשב לנתון בעל חשיבות גבוהה.בהמשך היום תתפרסם גם התפוקה התעשייתית בגוש האירו.ביום שלישי נקבל את פרוטוקול ישיבת הבנק המרכזי באוסטרליה שכזכור העלה פעם נוספת את הריבית. בהמשך יתפרסם מדד המחירים לצרכן באנגליה והסנטימנט הכלכלי ה ZEW בגוש האירו.אחר הצהריים נקבל את מדד המחירים ליצרן בארה"ב יחד עם כניסת הון זר נטו והתפוקה התעשייתית.מבול הנתונים הכלכליים ימשך גם ביום רביעי. לפנות בוקר יתפרסם התמ"ג באוסטרליה ומאוחר יותר יתפרסמו מדד מנהלי הרכש ומדד המחירים לצרכן בגוש האירו בנוסף יתפרסמו נתוני התעסוקה באנגליה. בארה"ב נקבל את אישורי הבניה,מדד המחירים לצרכן,התקציב השוטף,התחלות הבניה ומלאי הנפט השבועיים. לקראת ערב נקבל את הנתון המשמעותי ביותר השבוע, החלטת הריבית בארה"ב שצפויה להישאר ללא שינוי.ביום חמישי לפנות בוקר יתפרסם האמון העסקי בניוזילנד ומאוחר יותר יתפרסמו המכירות הקמעונאיות וסקר מכירות באנגליה. אחר הצהריים יתפרסם מדד המחירים לצרכן בקנדה ונתוני התעסוקה השבועיים בארה"ב. את השבוע תחתום החלטת הריבית ביפן שתתפרסם ביום שישי.

EUR/USD

האירו נחלש למול המטבע האמריקני במהלך השבוע החולף. חברת דירוג האשראי P&S הורידה השבוע את דירוג האשראי של יוון ושל ספרד מ"יציב" ל "שלילי" והוסיפה כי עוד היד נטויה. הורדה זו מאותתת על מצבן הכלכלי של חלק ממדינות האיחוד האירופאי אשר ממשיכות לסבול מהמשבר הפיננסי הגלובלי. מרבית הסוחרים הגיבו במכירתו של המטבע האירופאי לאור פרסומים אלה שכן מרביתם סברו כי המצב הכלכלי באזור הגוש יוסיף להחמיר. עוד השבוע פורסמו נתוני הזמנות מפעלים בגרמניה מתחת לצפי המוקדם וכמוהם גם נתון הייצור התעשייתי. השבוע אמורים להתפרסם נתוני הייצור התעשייתי בגוש האירו כמו גם נתוני סנטימנט הצרכנים בגרמניה ונתון מדד המחירים לצרכן בחישוב שנתי.

ההיבט הטכני

מגמת הירידה של האירו נמשכת. היעד הבא: אזור ה-1.435. מתחתיו, התמיכה היא ב-1.414. מהלך מתחת לשער הזה יחשב סימן להמשך מגמת הירידה.

USD/ILS

השקל המקומי נסחר בתנודתיות השבוע מול המטבע האמריקני אך בשורה התחתונה שב להיסחר תחת אותן רמות פתיחה של תחילת השבוע. ירידות השערים בשווקים הפיננסים בתחילתו של השבוע חיזקו את השטר הירוק והצמד נסחר סביב רמה של 3.8100 אולם המלצה חמה של בית ההשקעות גולדמן זאקס בתוספת עלייה במפלס האופטימיות בחציו השני של השבוע סיפק תמיכה למטבע המקומי שב להתחזק ופרץ את רמת התמיכה של 3.8000 כלפי מטה וסגר את השבוע סביב רמה של 3.7700.

ההיבט הטכני

בדומה לשבוע שעבר השקל המשיך להיסחר בין רמת ההתנגדות ב 3.81 לבין רמת תמיכה ב-3.77 שנחשבת לקריטית להמשך מגמת העליה. פריצה של רמת ה 3.81 תחזק את המשך העליה של הדולר.

צמד מעניין לשבוע הקרוב, לסוחרים שבינינו - XAU/USD

הזהב המשיך להיחלש לאחר שרמת התמיכה לטווח הקצר ב 1140 דולר לאונקיה נפרצה כלפי מטה. רמת התמיכה הבאה נמצאת ב 1100 דולר לאונקיה אך רמת התמיכה המשמעותית יותר נמצאת ב 1070 דולר. פריצה של רמה זו כלפי מטה תאיץ את היחלשות הזהב ותהפוך את המגמה גם לטווח הבינוני. התנגדות כאמור נמצאת ב 1140 דולר לאונקיה והתנגדות נוספת ב 1170 דולר לאונקיה.