כלל פורקס: שילוב הנתונים החיוביים מארה"ב והחלשים מהאיחוד האירופי יוצר הזדמנות מעניינת לטווח הבינוני למכירה של האירו וקנייה של הדולר

שילוב הנתונים החיוביים מארה"ב והחלשים מהאיחוד האירופי יוצר הזדמנות מעניינת לטווח הבינוני למכירה של האירו וקנייה של הדולר.
יום המסחר נפתח על במגמה שלילית מסביב לעולם. המדדים במזרח יורדים בכ0.5% והחוזים העתידיים על מדדי אירופה צופים פתיחה דומה.
הדולר מתחזק למול האירו וחצה את רמת ה 1.40 כלפי מטה. הנפט נחלש בדולר וחצי, אך עדיין נסחר קצת מעל רף ה 70 דולר לחבית.

נתוני תעסוקה חיוביים מארה"ב
נתונים התעסוקה המעודדים שפורסמו בשבוע שעבר צפויים להמשיך לרכז עניין גם היום. כשמספר דורשי העבודה צנח מ 625 א' ל 601 א', ועלה אף על הציפיות של האופטימיות של האנליסטים. בכך מתחזקת האמונה בכך ששיאו של המיתון כבר חלף. למרות זאת, כלכלנים של בלומברג ערכו סקר שחזה ששיעור האבטלה יטפס עד 10 אחוזים עד סוף השנה וירסן את הוצאות הצרכנים שמעקבת כל התאוששות.

הסערה סביב חוק בנק ישראל
האוצר והנגיד בנק ישראל נאבקים זמן מה על אחד הנושאים המרכזיים בחוק בנק ישראל. הנגיד אמר אתמול " אני רציתי לסגור את העניין באופן שקט ; אני מקווה שבקרוב נוכל לחזור במו''מ ולהגיע להסכמות . ישנם 2 מוסדות שצריכים לנהל את הכלכלה והם שרויים במלחמה. זו מלחמה שלא אנחנו התחלנו . אנו רוצים שיתוף פעולה. זה צבעוני שיש ויכוחים, זה טוב לתוכניות טלוויזיה - אך זה לא טוב למשק".

אמנם ההשפעה של החוק על המשק אינה מיידית, אבל המשך תהליך ההתנצחות בין האוצר לבנק ישראל עלול ליצור גלים שליליים במשק שנובעים מהתגברות החששות שההנהגה הכלכלית של המדינה עוסקת במאבקים פוליטיים במקום בהובלת המשק בדרכו ליציאה מהמיתון . גלים אלה עלולים להוות השפעה שלילית על המגמות בשוק ההון המקומי.

מכירות קימעונאיות צומחות בארה"ב
המכירות הקימעונאיות הן הזרז הראשון לשיפור הצמיחה. כיוון שהוא מייצג בצורה הטובה ביותר את צד הביקושים ומהווה את הדלק שמניע את מנועי הייצור והצמיחה. מדד המכירות עלה ב 0.5 אחוזים, מעל לתחזיות, וזאת לאחר ירידה של 0.2 אחוזים באפריל ושל 1.1% במרץ. מחזק את דולר כנגד המטבעות העיקריים.

הנפט מגיב באופן דומה להתחזקות הדולר בעולם ונחלש בדולר וחצי לרמה של 71 דולר לחבית. זאת לאחר שהמריא מ 65 $ וחצה את רמת ה 72 דולר לחבית בתוך כמה ימים. ברביעי שעבר ירדו מלאי נפט ב 4.4 מיליון חביות , למרות שהצפי היה חיובי ורב האנליסטים ציפו דווקא לגידול של 100 אלף חביות . על רקע ההתאוששות בביקושים והירידה בהספקה עולה הביקוש לנפט בעולם וכתוצאה מכך מחירו בעולם.
אבל עלייה וקוץ בה, המשך עליות מחזק דווקא את החששות מאינפלציה שתביא לעלייה מהירה בריבית, יפגע בתעשיות הרכב ובנהגים שיאלצו שוב לשלם יותר על דלק ויקשה על תהליך היציאה מהמשבר.

בנקים במזרח הרחוק קונים זהב במטרה להרחיב את עתודות הזהב שלהם. הזהב צלל וסגר את השבוע שעבר על שער של 938 $ לאונקיה. זאת לאחר ש נסחר על 990 $ לאונקיה לפני כעשרה ימים. בטווח הבינוני עד ארוך, הזהב צפוי להמשיך להנות מביקושים לאור החשש של ה משקיעים שמחפשים הגנה נגד הגל האינפלציוני ממנו הם מודאגים.

דולר/שקל ספוט: 3.98
השקל צפוי לסגור את הפער שנוצר עם פתיחת המסחר מחר בבוקר. כדי לסגור את הפער צריך הדולר להסחר אל מול השקל ברמות של 4.01 שקל לדולר, עלייה של כשני אחוזים.
השקל צפוי לזנק עם פתיחת המסחר. הדולר מתחזק מול המטבעות המרכזיים בעולם ובעיקר למול הזהב והכסף . לאחר ששוק התעסוקה בארה"ב איבד בחודש מאי את מספר המשרות הנמוך ביותר מזה שמונה חודשים , וחיזק בכך את ההערכות כי שיאו של המיתון הכלכלי כבר חלף .

אירו/דולר ספוט: 1.39
הייצור האירופי המצטמצם מהווה בערך 17 אחוז של מהתוצר המקומי הגולמי של
גוש האירו. לכן נתוני אפריל עלולים לגרום להאטה כלכלית ברבעון השלישי של
השנה. והצמיחה עלולה להיות נמוכה מהציפיות.
התפוקה באירופה ירדה ב 21.6 אחוזים ב 16 מדינות הא יחוד. והתדרדר אף נמוך מהשא הקודם שקבע ירידה של 19.3 אחוזים במרץ השנה. תוצאה נמוכה אף המציפיות האנליסטים שעמדה על ירידה של 20.2 אחוזים.
האירו נחלש למול הדולר המתחזק, וצולל חזרה לאיזור שמתחת לרמה החשובה 1.40 , ונסחר כעת סביב 1.39 , מאבד כ 0.8% מערכו מאז פתיחת המסחר הלילה.
התנגדות הקרובה ממוקמת ב- 1.4055 . ההתנגדות הבאה ב 1.4150 .

דולר/ין ספוט: 98.50
הין היפני דווקא מצליח לשמור על ערכו למול הדולר, בשונה מהמטבעות האחרים.
הדולר האמנם מתחזק אך באופן מדוד ועלה רק ב 20 פיפס מתחילת המסחר, ובסה"כ ב 0.15% .
היין מפגין עוצמה למול המהלך החיובי של הדולר, אולי לקראת פירסום הודעת הריבית ביפן וההצהרה של הבנק המרכזי של יפן שתבוא בעיקבותיה.
תמיכה ראשונה נמצאת ב - 97.60 . לאחריה קיימת תמיכה ב- 97.20 .
התנגדות ראשונה נמצאת ב - 99.10 . לאחריה נמצאת רמת 100.00 .