מידרוג מודיעה על הסרת התניה מן הדירוג של חברת צ'אמוס

מידרוג

מידרוג מודיעה כי בהתאם למידע שנמסר לה על ידי Chamoss International Limited (להלן: Chamoss"" ו/או "החברה"), התקיימו התנאים בגינם קבעה בדוח הדירוג מיום ה- 30.05.2018 דירוג מותנה לאגרות החוב שהנפיקה החברה, ולכן מסירה את ההתניה שסמלה באות P מן הדירוג הנ"ל. לפיכך הדירוג הינו Aa3.il(sf).

אודות החברה
Chamoss התאגדה ביום ה-05.01.2005 באיי הבתולה הבריטיים, כחברה פרטית, מוגבלת במניות. החברה הוקמה על מנת לרכוש בדרך של בעלות ו/או חכירה לדורות ולהשכיר בחזרה (Sale and lease back) מ- Volkswagen Group United Kingdom Limited (להלן: "VWUK" ו/או "השוכר") שהינה חברת בת של תאגיד Volkswagen העולמי (להלן: "VWG" ו/או "קבוצת פולקסווגן")[2], פורטפוליו המכיל 85 נכסי נדל"ן הממוקמים ברחבי בריטניה המשמשים כאולמות תצוגה, מכירה ומתן שירותים של רכבי קבוצת פולקסווגן על ידי VWUK (להלן: "פורטפוליו הנכסים" ו/או "הנכסים המגבים").

עד שנת 2003, הוקנו הזכויות בקשר עם נכסי הפורטפוליו ל- VWUK אשר מכרה את אותן זכויות בשנת 2003 לצדדים שלישיים ושכרה אותם מחדש בעסקת Sale and lease back. בחודש דצמבר 2004, רכשה חברת Elderfield Properties LTD (להלן: "Elderfield"), חברת האם של Chamoss, את השליטה בפורטפוליו הנכסים, כאשר בחודש דצמבר 2005, רכשה Chamoss (אשר הוקמה לשם כך כחברת בת בבעלות מלאה של Elderfield), את מכלול הזכויות בפורטפוליו הנכסים.

לצורך מימון רכישת פורטפוליו הנכסים נטלה החברה הלוואה, אשר במסגרתה שועבדו כלל נכסי הפורטפוליו לטובת המלווים במשכנתא מדרגה ראשונה. בכוונת החברה להנפיק אגרות חוב נשוא דוח דירוג זה לצורך מחזור ההלוואה הקיימת.

המדורג על ידי מודי'ס בדירוג A3 באופק יציב - Volkswagen-VW credit rating.