סקירה טכנית על מניית פרוטרום

הסקירה נכתבה על ידי איתן ניר
לאחר תקופת דשדוש ממושכת בחודשים האחרונים בטווח הדשדוש מצאתי לנכון לבצע סקירה על מניית פרוטרום לאחר פרסום רכישה השישית שלה היום בכותרות ( החברה הודיעה היום על חתימת הסכם לרכישת 100% ממניות החברה האירית Redbrook Ingredients Services Limited ("רדברוק") בתמורה לכ- 44.8 מיליון דולר (40 מיליון יורו). הסכם הרכישה כולל מנגנון תמורה עתידית המבוסס על ביצועיה העסקיים העתידיים של רדברוק)

המנייה פתחה רצועת דשדוש בחודשים האחרונים ושברה את הטווח המוקטן בשערים 18433-20156 וחזרה מעליו וכרגע הקו התחתון ברצועה משמש כתמיכה נסחרת סביב הגבול עליון של הטווח המורחב. כרגע יצר שיא עולה ראשון,ותמיכה כפולה, ורק שבירת התמיכה בגבול התחתון תחזיר את הנייר לנטייה דובית.

לאחר שהנייר נגע בנקודת שיא בחודשים האחרונים בשער 21027 נכנסה יד מוכרת שהורידה חזרה את המחיר עד לתמיכה 17145.

נקודת מפתח בנייר עומדת על 20159 ,נקודת השיווי משקל בין שורט ולונג בנכס.

גרף שבועי:
כרגע בתוך הטווח המחיר נמצא מתחת לנקודה והנטייה חיובית בתוך הרצועה, ועדיין חיובית בטווח הארוך.אבל אין עדיין אינדיקציה ללונג לטווח ארוך....
בגלל עוצמה השבירה בשבירת התמיכה, ורק בפריצה של נקודת שיווי משקל התקבל האיתות.(תמיכה עומדת על שער 18433 ונעילה דובית תבטל את סיכוי התרחיש החיובי בטווח הקרוב בנייר והנייר היכנס למימוש עמוק יותר לכיוון התמיכה הבאה בשער 17145).

בחרתי להתייחס לגרף השבועי מפשט מאוד את מצב הנכס.
אפשר לראות את טווח הדשדוש של השבועות האחרונים כאשר פריצה של הטווח העליון בשער 20159 תכניס את הנייר לנטייה שורית.
מנגד שבירה על בסיס נעילה של 18433 תכניס טריגר שלילי אגרסיבי, שבירה של תמיכה בשער 17145 תכניס את הנכס למצב דובי לטווח הבינוני.

אז מה הנקודות להמשך?
כאמור פריצת שער 20159 תכניס את הנייר חזרה לתוך רצועת הדשדוש הרחבה שהתנגדות הבאה עומדת במחיר שיא שם חובת הוכחה על הנייר ופריצה תאשר מהלך עולה משמעותי ואיתות כניסה סולידי.
המשך מהלך שורי ופריצה של השיא בשער 21027 תאשר את המומנט החיובי המחודש בנייר.

גרף שבועי בעצם מחזק את קו 20159 על ידי איזון מתנדים סביב 50% וקירבה לקו אמצעי של רצועת בולינגר והופך את הקו לנקודת שיווי משקל של הנייר לטווח הארוך, כאשר רק במידה שהנייר יסחר מעל הנקודה יש סיכוי לבניה של מהלך עולה משמעותית וסיכוי סביר שהנכס ראה את התחתית בחודשים הקרובים.
ומנגד כול עוד הנייר נסחר מתחת המומנט לטווח הבינוני נשאר שלילי.

גרף שבועי:וקוי פיבונאצי'
בנוסף נרחיב על "יחסי הזהב "בסדרת פיבונאצי' ,במספרים ממחיר שפל למחיר שיא נותן 3 קווי תמיכה שהם:
38.2% עומד על מחיר 18315
50% עומד על מחיר 17500
61.8% עומד על מחיר 16684

בטווח הארוך מבחינת הסחרן תמיכה תיקון 50% עומד על מחיר 17500 ,במידה והנייר שבר את נקודת הסממן הטכני מעיד על חולשה תוך כדי איום חיסול כול מהלך העליות ,(בין נקודות פיבו 50% -61.8% הסוחר צריך להמתין ולראות לאן נושבת הרוח ולראות את המחיר מתבסס ולמדוד את המחיר מול המחזורים)
כרגע המחיר 18320 מעל לנקודת 38.2% שעומדת על שער 18315.והנטייה בטווח הקצר שלילית.
מתוך התבוננות על קוי פיבונאצי' אפשר לראות בבירור שהמגמה הראשית לטווח ארוך הינו שורי, ותיקון לרמת 50% בגל העליות האחרון נחשב תיקון לגיטימי ובריא.

לסיכום:
כרגע הנייר בדשדוש כול עוד הוא מתחת לנקודת שווי מהשקל מבחינת הערכת סיכונים שאין עדיין אינדיקציה לכניסה ללונג לטווח הארוך.
ומהלך מעל נקודת שווי משקל תכניס איתות חיובי לנכס והערכת מצב מחודשת.


בהצלחה לכול החברים !
האמור לעיל אינו מהווה חלופה לייעוץ אישי המותאם לצרכיו של המשקיע, ע"י יועץ מוסמך.... הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.
אין באמור המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך מכל סוג שהוא,קניית ו/או מכירת ני"ע, עושה על דעתו ובאחריותו !