סיכום מתחילת החודש של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

דצמבר נפתח עם פדיונות בקרנות המסורתיות המסתכמים ב-460 מיליון ₪ המתחלקים לפדיונות של כ-390 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות ופדיונות של כ-70 מיליון ₪ בקרנות המחקות.
המתחלקים לפדיונות של כ-390 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות ופדיונות של כ-70 מיליון ₪ בקרנות המחקות.

קרנות אג"ח מדינה מובילות את טבלת הפדיונות עם כ-645 מיליון ₪ ב-8 ימים בלבד.

לאחר שני חודשי גיוסים, הקרנות המחקות פותחות את דצמבר עם פדיונות - בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח מדינה (90 מיליון ₪) וקרנות מחקות על מדדי אג"ח כללי (50 מיליון ₪).

חודש דצמבר נפתח בירידות שערים בכל האפיקים: מדדי המניות בארץ ובחו"ל רשמו מימושים. בהמשך לכך, גם מדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות המשיכו את המגמה השלילית מנובמבר ורשמו ירידות שערים. בעקבות התשואות השליליות במדדי האג"ח והמניות, קצב הפדיונות הממוצע בקרנות המסורתיות זינק מתחילת החודש ב-55% והסתכם בפדיון של כ-460 מיליון ₪, בהובלת קרנות אג"ח מדינה ואג"ח חו"ל.

⦁ קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1, קרנות 10/90 וכו', הצליחו לרשום עד כה גיוס של כ-45 מיליון ₪.

⦁ אגרות החוב הקונצרניות פתחו את החודש בירידות שערים: מדדי התל-בונד 20,40,60 והמדד הכללי של אגרות החוב הקונצרניות רשמו החודש תשואה שלילית של עד כ-0.3%. למרות זאת, קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש עלייה של כ-15% בקצב הגיוסים הממוצע לעומת נובמבר, הנאמדים בכ-170 מיליון ₪.

⦁ מימושים במדדי המניות: מדד ת"א 25 ות"א 100 רשמו מתחילת החודש תשואה שלילית של עד כ-1.7%. בהמשך לכך, מדד ת"א 75 רשם ירידה חדה יותר שהסתכמה ב-3.3%. הקרנות המנייתיות1 מציגות גיוסים של כ-100 מיליון - ירידה קלה בקצב הגיוסים הממוצע לעומת חודש נובמבר. קרנות מניות בארץ וגמישות עם גיוס חיובי של כ-50 מיליון ₪ ומנגד, מגמה מעורבת בקרנות מניות חו"ל - גיוס של כ-50 מיליון ₪, שמורכב מגיוס של כ-120 מיליון ₪ בקרנות המחקות ומנגד, פדיונות של כ-70 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות.
* 8 ימי מסחר

⦁ אגרות החוב הממשלתיות ממשיכות את המגמה השלילית מנובמבר: מדד ממשלתי כללי התממש החודש ב-0.1% ומדד ממשלתי צמוד ירד מתחילת החודש ב-0.2%. קצב הפדיונות הממוצע בקרנות אג"ח מדינה זינק החודש ב-30% לעומת החודש הקודם ונאמד בכ-645 מיליון ₪.

⦁ מגמה שלילית באפיק השקלי – הקרנות הכספיות פדו מתחילת החודש כ-410 מיליון ₪ המהווים ירידה של כ-15% בקצב הפדיונות הממוצע לעומת החודש הקודם. בהמשך לכך, הקרנות השקליות, אחד האפיקים המגייסים בחודש נובמבר, רשמו מתחילת החודש פדיונות קלים.

⦁ קרנות אג"ח בחו"ל רשמו החודש ירידה קלה בקצב הפדיונות הממוצע, זאת לאחר שאיבדו מתחילת דצמבר כ-110 מיליון ₪.

⦁ תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-10.12.15 כ-232.4 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-204.7 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-27.7 מיליארד ₪.

נכתב על ידי מיקי סבטליץ