סיכום חודשי של תשואות תעשיית קרנות הנאמנות

נחישות הבנקים המרכזיים להמשיך ולשמור על ההתאוששות הכלכלית, השרתה אופטימיות על המשקיעים- קרנות מניות בישראל, שבספטמבר צנחו ב-4.5%, רשמו החודש תשואה חיובית נאה של 3.7%.
תעשיית קרנות הנאמנות רשמה תשואה חיובית ממוצעת של 1.1% בסיכום חודש אוקטובר

נחישות הבנקים המרכזיים להמשיך ולשמור על ההתאוששות הכלכלית, השרתה אופטימיות על המשקיעים- קרנות מניות בישראל, שבספטמבר צנחו ב-4.5%, רשמו החודש תשואה חיובית נאה של 3.7%.

העליות באג"ח הממשלתי והקונצרני הובילו לעליות שערים גם בקרנות האג"ח, שנעו בין קרנות שקליות שהניבו למשקיעים את התשואה החיובית הנמוכה ביותר (0.5%) לבין קרנות אג"ח כללי שהניבו למשקיעים את התשואה החיובית הגבוהה ביותר (1.1%).

חודש אוקטובר
הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש אוקטובר היא הקרן "איילון 6D אקסטרים 500 S&P פי 3" שזינקה ב-29%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש היא: "תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת" לאחר שצנחה ב-11.7%.

קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה מנייתית הניבו למשקיעים החודש תשואה חיובית ממוצעת של 0.6%. חשיפה של עד ל-10% מניות הביאה לתשואה ממוצעת חיובית גבוהה יותר העומדת על 0.9%. משקיעים שהלכו צעד אחד קדימה ברמת הסיכון ובחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות, רשמו תשואה חיובית ממוצעת המסתכמת ב-1.5%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של 0.75%. קרנות ה-HIGH YIELD הניבו למשקיעים תשואה נמוכה מעט העומדת על 0.6%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות רשמו תשואה חיובית של 0.65%, כאשר חשיפה ל-10% מניות הזניקה את התשואה החיובית ל-0.9%.

אגרות החוב הממשלתיות הצטרפו החודש לעליות: מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה חיובית של כ-0.9%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.7%, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של 10% למניות הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת חיובית הנאמדת ב-0.9%.

קרנות אג"ח חו"ל נהנו מחד, מירידה בתשואות לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ומנגד, סבלו מפיחות בדולר אל מול השקל ורשמו החודש תשואה חיובית של 0.2%.

קרנות מניות בחו"ל סיכמו את החודש עם תשואה של 7.3% בהובלת קרנות מניות אנרגיה וקומודטיס שזינקו ב-10.3% וקרנות מניות באירופה שעלו ב-9%.

תשואות קרנות הנאמנות- מתחילת 2015 ועד סוף אוקטובר

התשואה הממוצעת בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת 2015 עומדת על 1.8%

קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה עליות של 9.2% בהובלת קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שזינקו ב-16% וב-18.2% בהתאמה.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו השנה תשואה חיובית של 1.9%. מחד, הקרנות שהניבו למשקיעים תשואה חיובית היו קרנות מניות אירופה שעלו ב-8.4%. מנגד, הקרנות שהניבו למשקיעים את התשואה השלילית ביותר הן קרנות מניות שווקים מתעוררים שהתממשו מתחילת השנה ב-12%.

קרנות אג"ח כללי הניב למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר השנה מבין קרנות האג"ח שהסתכמה ב-2.1%, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה של 1.6%. משקיעים שהלכו צעד קדימה והשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד כ-10% מניות, עלו ב-2%. קרנות עם חשיפה של עד ל-30% הניבו למשקיעים תשואה גבוהה יותר העומדת על 2.3%.

קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו השנה ב-1.9%. קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה של עד 10% למניות, הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת העומדת על 3.7% וקרנות ה-HIGH YIELD רשמו מתחילת השנה תשואה נאה של 4.8%.

עליות באגרות החוב הממשלתיות- קרנות אג"ח מדינה עלו השנה ב-1% בהובלת קרנות אג"ח מדינה כללי שעלו ב-1.25%, כאשר קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% לא הניבו למשקיעים תוספת תשואה.

מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים