סיכום חודשי תשואות תעשיית קרנות הנאמנות

החשש מהאטה בצמיחה העולמית הובילו להמשך מימושים במדדי המניות - קרנות מניות בישראל, שבאוגוסט צנחו ב-4.4%, המשיכו במגמה השלילית גם בספטמבר עם תשואה שלילית של 4.5%.
המימושים החודש באג"ח הממשלתי והקונצרני הוביל לירידות שערים גם בקרנות האג"ח, שנעו בין קרנות שקליות שהניבו למשקיעים את התשואה השלילית הנמוכה ביותר (0.1%) לבין קרנות אג"ח כללי שהניבו למשקיעים את התשואה השלילית הגבוהה ביותר (0.9%).

חודש ספטמבר
הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר ומתחילת השנה היא הקרן "תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת" שזינקה ב-12.6%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש היא: "איילון 60 אקסטרים ת"א 100 פי 3" לאחר שצנחה ב-17.4%.

קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה מנייתית הניבו למשקיעים החודש תשואה שלילית ממוצעת של 0.4%. חשיפה של עד ל-10% מניות הביאה לתשואה ממוצעת שלילית גבוהה יותר העומדתעל 0.75%. משקיעים שהלכו צעד אחד קדימה ברמת הסיכון ובחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות, רשמו תשואה ממוצעת שלילית עמוקה יותר המסתכמת ב-1.1%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה ממוצעת שלילית של 0.6% בהובלת קרנות ה-HIGH YIELD שירדו בספטמבר 0.6%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות וכאלה עם עד 10% מניות, רשמו תשואה שלילית דומה של 0.6% בספטמבר.

אגרות החוב הממשלתיות שסיפקו באוגוסט "חוף מבטחים" לירידות באפיקי הסיכון, הצטרפו החודש לירידות. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם החודש תשואה שלילית של כ-0.6%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 0.8% קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של למניות הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת שלילית העומדת על 0.9%.

קרנות אג"ח חו"ל נהנו מחד, מירידה בתשואות אג"ח לפדיון של ממשלת ארה"ב, ומנגד, סבלו מהתחזקות השקל ורשמו החודש תשואה שלילית של 0.5% בהובלת קרנות אג"ח חו"ל הצמוד ליורו שצנח ב-1.6% וקרנות אג"ח הצמוד לדולר שירדו ב-0.1%.

קרנות מניות בחו"ל סיכמו את החודש עם תשואה שלילית של 3.9% בהובלת קרנות מניות אנרגיה וקומודטיס שצנחו ב-5.2% וקרנות מניות באירופה שהתממשו ב-4.7%.

תשואות קרנות הנאמנות- מתחילת 2015 ועד סוף ספטמבר

התשואה הממוצעת בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת 2015 עומדת על 0.65%

קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה עליות של 5.3% בהובלת קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שזינקו ב-15.6% וב-16.1% בהתאמה.

לעומת זאת, קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו השנה תשואה שלילית של 4.9%. מחד, הקרנות שהניבו למשקיעים תשואה חיובית היו קרנות מניות אירופה שעלו ב-0.7%. מנגד, הקרנות שהניבו למשקיעים את התשואה השלילית ביותר הן קרנות מניות שווקים מתעוררים שצנחו מתחילת השנה ביותר16.5%.

קרנות אג"ח כללי רשמו השנה תשואה חיובית של 0.9%, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה של 1%. משקיעים שהלכו צעד קדימה והשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד כ-10% מניות, עלו ב-1.1%.

האפיק הקונצרני הניב למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר השנה מבין קרנות האג"ח- קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו השנה ב-1.2%, וקרנות ה-HIGH YIELD רשמו מתחילת השנה תשואה נאה של 4.2%.

עליות קלות באגרות החוב הממשלתיות- קרנות אג"ח מדינה עלו השנה ב-0.3% בהובלת קרנות אג"ח מדינה כללי שעלו ב-0.55%, כאשר קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות רשמו עליות שערים של כ-0.2% בלבד.