סיכום חודש אוקטובר- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים
אפקט הדולר: ל-8 מתוך 10 הקרנות המגייסות ביותר בחודש אוקטובר יש חשיפה למט"ח

• במקום ה-1 בגיוסים בחודש אוקטובר 2014 הקרן "פסגות (00) כספית ללא נע"מ" עם גיוס של כ-1 מיליארד ₪. ומנגד, הקרן הפודה ביותר אוקטובר היא "אקסלנס (00) כספית שקלית" עם פדיון של כ-750 מיליון ₪.

• כ-840 מיליון ₪ זרמו לקרנות המחקות בסיכום חודש אוקטובר, זאת בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח מדינה שגייסו כ-280 מיליון ₪ וקרנות מחקות על מדדי אג"ח שקלי עם גיוסים של כ-160 מיליון ₪.

• דמי הניהול הממוצעים החודש נותרו ללא שינוי - הגיוסים בתעשיית הקרנות באוקטובר היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.5%- ירידה של כ-25% לעומת החודש הקודם, בעוד שהפדיונות באוקטובר היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.5%- ירידה של כ-10% לעומת החודש הקודם. 10 הקרנות המגייסות ביותר גייסו החודש בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.45%.

• בחודש אוקטובר קרן חדשה אחת הצטרפה "מועדון המיליארד": "פסגות (00) כספית ללא נע"מ". מנגד, 2 קרנות עזבו את המועדון היוקרתי "איביאי A1 מק"מ פלוס" ו "מגדל 00 כספית עם הנפקות מק"מ". מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על 47 קרנות המנהלות כ-98 מיליארד ₪. מחצית מ-10 הקרנות המגייסות ביותר החודש משתייכות למועדון המיליארד עם גיוס של כ-1.9 מיליארד ₪ המהווה כ-65% מסך גיוסן. 16 קרנות מתוך 47 הן קרנות כספיות המנהלות כ-51.7 מיליארד ₪.

• בסיכום חודשי כמחצית מהקרנות רשמו פדיונות, כ-4% מ-707 הקרנות שסיכמו את החודש עם פדיונות, איבדו למעלה מ-50 מיליון ₪ כ"א.

סיכום חודשי- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות
• טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-3 מיליארד ₪ בסיכום חודשי, מכילה: 5 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות אג"ח מדינה, 2 קרנות כספיות וקרן שקלית. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה כ-3.4 מיליארד ₪, מכילה קרנות כספיות בלבד.

• המשקיעים חוזרים לקרנות עם חשיפה מנייתית1- קרנות מסורתיות ללא חשיפה למניות גייסו החודש כ-1.1 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוסים של כ-1.1 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו גיוסים של מ-0.9 מיליון ₪.

• אחד האפיקים המגייסים ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות בחודש אוקטובר הוא אפיק אג"ח מדינה – קרנות אג"ח מדינה רשמו באוקטובר גיוסים של יותר מ-1.5 מיליארד ₪. כ-630 מיליון ₪ נותבו לקרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית1. קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות גייסו כ-0.9 מיליארד ₪.

• קרנות אג"ח חו"ל רשמו באוקטובר גיוסים של כ-520 מיליון ₪. המשקיעים מגדילים את החשיפה למט"ח- רק כ-10% מכלל הגיוסים לקרנות אג"ח חו"ל נותבו לקרנות נקובות $, כ-460 מיליון ₪ נותבו לקרנות אג"ח חו"ל הנקובות בש"ח על מנת להגדיל את החשיפה למט"ח.