RBC: תשואת יתר לורינט

האנליסט דניאל מירון: "החברה צפויה לצמיחה חד ספרתית גבוהה בהכנסות בשנים הקרובות עם רווח שולי חזק של מעל 20%"
ב- RBC, שותפו האסטרטגי של תמיר פישמן, חזרו על דירוג תשואת יתר לורינט והעלו את מחיר היעד שלהם ל- 42 דולר וזאת לאחר תהפוכות החברה ולאחר שחברת-האם קומברס מכרה 2.3 מליון ממניותיה.

האנליסט דניאל מירון מאמין כי ורינט, עם מגוון רחב של פתרונות וקשרים ענפים, ממוקמים היטב תיהנה מהצמיחה באיסוף וניתוח של אינפורמציה כמו גם הגידול בביקוש לאפליקציות ביטחון לאומי. כל זאת צפוי למנף את החברה לצמיחה חד ספרתית גבוהה בהכנסות בשנים הקרובות עם רווח שולי חזק של מעל 20%.

בנוסף ורינט צפויה ליהנות מהסיום הצפוי של הסאגות החשבונאיות של קומברס, האפשרות למיזוגים ורכישות, הירידה המתמשכת של המינוף וקצב יצירת מזומנים בריאה. קטליזטורים אילו יכולים להניע להרחבת המכפילים והתקדמותם לכיוון רמת המכפילים של מתחריהם.

ב- RBC מעריכים כי תחום ייעול שיטות העבודה (WFO), אשר מהווה 55% מהכנסות החברה, ימשיך לראות ביקושים ערים המונעים על ידי השקעות IT בשיפור השירות ללקוח וייעול דפוסי עבודה. דניאל מציין עוד כי תחום זה צפוי להמשיך ולהתרומם גם בזכות הגידול הנראה באימוץ פתרונות אנליטים והקשריים הענפים של החברה.
בתחום הביטחון, סבור דניאל, כי למרות ההקפדה על תקציבי הביטחון, תחומי הליבה ימשיכו לצמוח והם כוללים את תחום הוידאו ומעקב תקשורתי, אשר בהם ורינט מתמחה.

ב- RBC חושבים כי עתיד החברה נראה מבטיח והם צופים הכנסות של 180 מליון דולר ורווח למניה של 0.53 דולר לרבעון ינואר 2011 (10Q4) אשר מסכם את שנת 2010 עם 720 מליון דולר הכנסות ורווח למניה של 2.71 דולר. לשנת 2011 דניאל צופה 7% גידול בהכנסות ל 773 מליון דולר עם רווח שולי גבוה של 23% ורווח למניה של 2.63 דולר.