RBC על מניית אלביט: תשואת יתר – פוטנציאל צמיחה חזק לטווח הארוך

האנליסט דניאל מירון מבית השקעות RBC , שותפו האסטרטגי של תמיר פישמן בישראל צופה עליה ברבעונים הקרובים, אך עליה זאת תהיה על גבה של מחצית ראשונה חלשה.. על כן הוא מוריד מעט את תחזיותיו להכנסות ורווח לרבעונים השלישי והרביעי
אלביט דיווחה על ביצועים תפעוליים מאכזבים, אך צבר ההזמנות החיובי עשוי להתוות את הדרך לתוצאות חיוביות יותר במחצית השניה של השנה.

האנליסט דניאל מירון מבית השקעות RBC , שותפו האסטרטגי של תמיר פישמן בישראל, ציין כי למרות שציפה לתוצאות חלשות הוא התאכזב מרמת ההכנסות של החברה ברבעון. באשר לרווח למניה דניאל מציין כי למרות שאלביט דיווחו 1.04$, בהתאם לתחזיות, נתון זה נעזר בהכנסות שאינן תפעוליות.

למרות הביצועים החלשים של הרבעון השני הנהלת החברה מצפה למחצית שניה חזקה אשר תביא את סך ההכנסות השנתיות לרמה השווה לזו של שנה שעברה. בדוח שדניאל מירון הוציא לאחר תוצאות הרבעון הוא מציין כי הוא אכן צופה עליה ברבעונים הקרובים, אך מזכיר כי עליה זאת תהיה על גבה של מחצית ראשונה חלשה, ועל כן הוא מוריד מעט את תחזיותיו להכנסות ורווח לרבעונים השלישי והרביעי.

לרבעון הקרוב RBC מצפים להכנסות של M678$ עם רווח למניה של 1.20$. בעזרת עלייה נוספת ברבעון הרביעי הצפי השנתי היינו לסך הכנסות של B2.68$ אשר מהווה ירידה של 5% מ 2009. הרווח שנתי הצפוי למניה הוא 4.98$ שזה 2 סנט מתחת ל 5.00$ EPS של 2009.

דניאל נשאר חיובי על החברה ושומר על דירוג תשואת יתר (Outperform) על בסיס עמדת שוק טובה ופוטנציאל צמיחה חזק לטווח הארוך המבוסס על גיוון מוצרים ומכירות גלובליות.