מגדל שוקי הון על כיל - התוצאות טובות אך המניה עדיין יקרה; ממלצים מכירה עם מחיר יעד של 41 ש"ח

ממשיכים להחזיק בדיעה כי יש לנצל את רמות השערים הגבוהות של המניה ולדלל אחזקות ולשוב אליה ברמות תמחור סבירות
סקירתו של אמיר אדר, מנהל סייל סייד במגדל שוקי הון עם פרסום תוצאות כי"ל:
הסביבה העסקית של כיל משתפרת ואיתה גם תוצאותיה. הרבעון הנוכחי מחזק את הצפי שלנו להתאוששות חדה ולצמיחה של מעל לכ- 30% במכירות ומעל לכ- 50% ברווח הנקי בשנת 2010. אולם כפי שסבלה החברה בימי המשבר מתמחור חסר כך כיום הצפיות הגלומות במחיר המניה מביאות אותה להיסחר בתמחור יתר.

חוסר הבהירות בנוגע לחוזה עם הסינים והשפעתו על חוזי האשלג ברחבי העולם נמשך כשהסבירות לירידות מחירים אל מתחת לרמת ה- 400$ לטון הולכת וגוברת וזאת בניגוד לתמחור המניה המשקף מחיר ממוצע של 480 דולר לטון (לאחר חתימה עם הסינים).

ביום חמישי האחרון הפחתנו המלצה למכירה עם מחיר יעד של 41 ₪. אנו ממשיכים להחזיק בדיעה כי יש לנצל את רמות השערים הגבוהות של המניה ולדלל אחזקות ולשוב אליה ברמות תמחור סבירות.