דוחות בית ההשקעות הלמן-אלדובי: הכנסות החברה בשנת 2018 גדלו בכ-14% לעומת 2017 והסתכמו בכ-123 מיליון ₪

הלמן אלדובי לוגו

הנכסים המנוהלים רשמו גידול של כ-13.2% והסתכמו ב – 53.4 מיליארד ₪ ומספר עמיתי הפנסיה זינק בכ-300%

סך ההון העצמי של בית ההשקעות הסתכם ב 174.4 מיליון ₪ גידול של למעלה מ-18% לעומת 2017
במגזר הגמל וההשתלמות רשמה החברה גידול של 22.3% ברווח הנקי שהסתכם בכ- 8.9 מיליון ש״ח לעומת כ-7.3 מיליון ש״ח בשנת 2017

קרן ה-P2P שהושקה באוגוסט 2017 גייסה עד כה למעלה מ-400 מיליון ש״ח והניבה תשואה דולרית של 12.05% מאז השקתה

השקעה מאסיבית בשיווק ופרסום לקראת כניסת רפורמת קרנות הפנסיה הנבחרות, יחד עם הוצאות פחת חשבונאיות של כ 7.5 מיליון ש״ח הביאו את החברה להפסד של כ 8.5 מיליון ש״ח בשנת 2018

רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות: "שנת 2018 הייתה שנת מפנה בפעילות בית ההשקעות - בית ההשקעות רשם צמיחה בכל מגזרי הפעילות ונבנתה תשתית חזקה לצמיחה אורגנית משמעותית בשנים הקרובות המבוססת על הובלה בתשואות, השקעה בתשתית טכנולוגית, הסבת מערכת תפעול הפנסיה והשקעה מאסיבית בשיווק ובפרסום לטובת חיזוק המותג. השלמת המהלכים האסטרטגיים צפויה להביא לגידול משמעותי בהכנסות ובשורת הרווח כבר בשנת 2019"

בית ההשקעות הלמן-אלדובי פרסם אמש את הדוחות השנתיים. מהדוחות עולה כי הכנסות בית ההשקעות בשנת 2018 גדלו בכ- 14% והסתכמו בכ- 123 מיליון ₪ לעומת הכנסות של כ-108 מיליון ₪ בשנת 2017. יתרת המזומנים וני"ע סחירים נכון ליום ה- 31 בדצמבר 2018 עלתה בשיעור של 5.5% והסתכמה בכ- 49.4 מיליון ₪ מול 46.8 נכון ליום 31 בדצמבר 2017. בית ההשקעות רשם מספר שיא בהיקף העמיתים והללו עמדו על כ- 400,000 נכון לסוף 2018. הנכסים המנוהלים רשמו גידול של כ-13.2% והסתכמו ב – 53.4 מיליארד ₪ ומספר עמיתי הפנסיה זינק בכ-300%.

בנוסף, בית ההשקעות, הנהנה בחודשים האחרונים מצבירה חיובית בגמל, רשם גידול משמעותי בהיקף ההפקדות החודשיות בתחום הפנסיה והללו עומדות, נכון לסוף פברואר 2019 (עפ"י נתוני הפנסיה נט) על כ-47 מיליון ₪ בחודש – זינוק של כ-31% לעומת נובמבר 2018, עם תחילתה של רפורמת קרנות הפנסיה הנבחרות. יצויין כי מדובר בזינוק החד ביותר מבין 4 הקרנות שנבחרו על ידי האוצר, הן מבחינת אחוזי הגידול והן מבחינת היקף ההפקדות, אבסולוטית.

הזינוק מוסבר, בין השאר, בהשקעות המאסיביות שנעשו בבית ההשקעות לקראת כניסת הרפורמה לתוקף ובכלל זה השקעות של למעלה מ-6 מיליון ₪ בפרסום, שיווק ומצבת כח האדם. השקעות חד פעמיות אלה הביאו, בשורת הרווח, להפסד של כ-8.5 מיליון ₪ במהלך 2018, לעומת הפסד של כ-8.7 מיליון בשנת 2017. ה-EBITDA של החברה, בנטרול הוצאות חד"פ, הסתכמה בכ- 13 מיליון ש״ח.

הוצאות שיווק ומכירה הסתכמו בשנת 2018 בכ- 26.2 מיליון ₪, לעומת כ-18.2 מיליון ₪ בתקופה מקבילה אשתקד, עקב הגידול בהיקף הפעילות של החברה, ובעיקר פעילות שיווק ומכירות בתחום הפנסיה. הוצאות המימון הסתכמו לסך של כ-7 מיליון ₪, סך דומה לזה המקבילה בתקופה אשתקד.

בתחום הפנסיה, ההכנסות בקרן הפנסיה גדלו בשנת 2018 בכ-26.2% מ-10.1 מיליון ₪ בשנת 2017 ל-12.8 מיליון ₪. כמו כן, מספר העמיתים בקרן הפנסיה של החברה זינק בכ-300% אחוזים ועמד בסוף 2018 כ-65,000 לעומת כ-18,000 עמיתים בסוף 2017.

במגזר הגמל וההשתלמות רשמה החברה גידול ברווח הנקי בשנת 2018 בשיעור של 22.3% שהסתכם בכ- 8.9 מיליון ש״ח לעומת כ-7.3 מיליון ש״ח בשנת 2017.

קרן ה-P2P של בית ההשקעות שהושקה באוגוסט 2017 גייסה עד כה למעלה מ-400 מיליון ש״ח, והניבה תשואה דולרית של 12.05% מאז השקתה.

רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות: "שנת 2018 הייתה שנת מפנה בפעילות בית ההשקעות. בשנה זו בנינו תשתית חזקה לצמיחה אורגנית משמעותית בשנים הקרובות המבוססת על הובלה בתשואות, השקעה בתשתית טכנולוגית, הסבת מערכת תפעול הפנסיה והשקעה מאסיבית בשיווק ובפרסום לטובת חיזוק המותג.

ברמת הפעילות השלמנו בשנה החולפת את התוכנית האסטרטגית של החברה המבוססת על מספר מנועי צמיחה: ניהול והפצה של קרנות השקעה אלטרנטיביות, הקמת בית סוכן וכמובן פנסיית ברירת מחדל. נערכנו נכון לקראת הזכייה במכרז קרנות הפנסיה הנבחרות ורשמנו גידול של כ-50 אלף עמיתים חדשים בקרנות הפנסיה בשנת 2018 ומעל ל 40 אלף עמיתים חדשים החל מנובמבר מועד תחילת המכרז השני. מהלכים אלו חייבו השקעת משאבים משמעותית שבאה לידי ביטוי בטווח הקצר בדוחות הכספים וצפויים להוות קרש קפיצה משמעותי להמשך התפתחותו וצמיחתו של בית ההשקעות בשנים הקרובות."

דרור מעריך כי השלמת המיזוג הסינרגטי של חברת הגמל של IBI עם פעילות הגמל של החברה, יחד עם הגידול בפעילות בתחום הפנסיה, צפויה להביא לגידול משמעותי בהכנסות ובשורת הרווח כבר בשנת 2019.
אודות הלמן-אלדובי:
בית ההשקעות הלמן-אלדובי בניהולם של רמי דרור, מנכ"ל, ואורי אלדובי, יו"ר, מתמחה בחסכון ארוך טווח ועוסק בניהול קופות גמל והשתלמות, ניהול קרנות פנסיה וניהול תיקי השקעות והשקעות אלטרנטיביות בהיקף כולל של למעלה מ-53 מיליארד ש"ח. קרן הפנסיה של בית ההשקעות הינה אחת מארבע קרנות הפנסיה הנבחרות. החברה נסחרת במדדים: ת"א פיננסים, ת"א צמיחה, ות"א ביטוח פלוס.