אלדן תחבורה בע"מ

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2018 טיפס לכ-6.5 מיליון שקל
הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-400.8 מיליון שקל; הרווח התפעולי צמח בכ-61.5% לכ-31.7 מיליון שקל; שיעור הרווח התפעולי טיפס לכ-7.9%

ההון העצמי של החברה נכון ל-30.9.2018 עלה לכ-390.4 מיליון שקל, ומהווה כ-13.3% מסך המאזן

לאחרונה קבעה מעלות לחברה דירוג A לטווח ארוך ודירוג A-לטווח קצר עם תחזית 'יציבה'

שי דהן , מנכ"ל משותף באלדן: "אנו שמחים להציג את תוצאות הרבעון השלישי שמשקפות המשך שיפור בפרמטרים התפעוליים של החברה ועלייה ברווח. מגמה זו מעידה על עוצמת המותג אלדן, כאשר במקביל אנו ממשיכים לפעול לשיפור עלויות המימון, וכך בחודש אוקטובר גייסנו מציבור המשקיעים כ-254.8 מיליון שקל בסדרה ה' החדשה, זאת לצד פדיונות חלקיים שביצענו בסדרות ג' וד'. בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לציבור המשקיעים על אמונם בחברה ובהנהלתה, אנחנו ממשיכים לפעול להשבחת פעילות החברה וחיזוק איתנותה כפי שמשתקף גם בעליית יחס ההון למאזן לכ-13.3%."

חברת אלדן תחבורה בע"מ, מחברות הליסינג והשכרת הרכב המובילות במשק, פרסמה היום את דו"חותיה הכספיים לסיכום הרבעון השלישי של 2018.

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2018:

הכנסות החברה לרבעון הסתכמו בכ-400.8 מיליון שקל, לעומת סך הכנסות של כ-425.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר הליסינג התפעולי ההכנסות מלקוחות חיצוניים הסתכמו בכ-264.2 מיליון שקל לעומת סך של כ-279.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות ממגזר זה נבע בעיקרו מקיטון בהכנסות ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות המגזר, בעקבות קיטון בכמות כלי הרכב שנמכרו, אשר קוזז על ידי עלייה בתמורה הממוצעת לרכב. מנגד, חל גידול בהכנסות משכירות המיוחסות למגזר, בעקבות עלייה בכמות ימי ההשכרה ללקוחות המגזר ובתמורה הממוצעת לרכב.

במגזר השכרת כלי הרכב ההכנסות בתקופה מלקוחות חיצוניים הסתכמו בכ-135 מיליון שקל לעומת כ-144.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות מגזר זה נבע בעיקרו מקיטון בהכנסות ממכירת כלי רכב המשויכים למגזר, וכן מקיטון בהכנסות משכירות. הקיטון בהכנסות ממכירת רכב נבע מקיטון בכמות כלי הרכב שנמכרו, בקיזוז גידול בתמורה הממוצעת לרכב. הקיטון בהכנסות משכירות נבע בעיקר מקיטון בכמות ימי ההשכרה ללקוחות המגזר.

הרווח הגולמי לרבעון עלה בכ-18% לסך של כ-73.7 מיליון שקל, בהשוואה לסכום של כ-62.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי מההכנסות בתקופה עלה לכ-18.4%, לעומת שיעור רווח גולמי של כ-14.7% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נבע בעיקר מירידה בעלות המופחתת של כלי רכב שנמכרו וזאת לאור ירידה במספר הרכבים שנמכרו.

הרווח התפעולי לרבעון צמח בכ-61.5% לכ-31.7 מיליון שקל, לעומת סך של כ-19.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי ברבעון עלה לכ-7.9%, לעומת שיעור של כ-4.6% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון זינק לכ-6.5 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-2.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל ברבעון טיפס לכ-6.8 מיליון שקל, לעומת כ-1.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ניצולת צי הרכב (שיעור תפוסה ממוצע) ברבעון השלישי לשנת 2018 עלתה לכ-84.4%, לעומת 82.4% ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים לשנת 2018:

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכמו בכ-1.19 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-1.24 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר הליסינג התפעולי ההכנסות מלקוחות חיצוניים בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכמו בסך של כ-763.2 מיליון שקל לעומת כ-799.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות ממגזר זה נבע בעיקרו מקיטון בהכנסות ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות המגזר בעקבות ירידה בכמות כלי הרכב שנמכרו ובתמורה הממוצעת לרכב. מנגד, חל גידול בהכנסות משכירות המיוחסת לפעילות המגזר בעקבות עלייה בכמות ימי ההשכרה ללקוחות המגזר.

במגזר השכרת כלי רכב ההכנסות מלקוחות חיצוניים בתקופה הסתכמו בכ-419.2 מיליון שקל, לעומת כ-435.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות ממגזר זה נבע בעיקרו מקיטון בהכנסות ממכירת כלי רכב המשויכים למגזר כתוצאה מקיטון בכמות כלי הרכב שנמכרו, בקיזוז גידול בתמורה הממוצעת לרכב. בנוסף, חל קיטון בהכנסות משכירות כתוצאה מקיטון בכמות ימי ההשכרה ללקוחות המגזר.

הרווח הגולמי בתקופה עלה בכ-9.4% לסך של כ-214 מיליון שקל, בהשוואה לכ-195.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי עלה לכ-18%, לעומת כ-15.8% אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נבע בעיקר מירידה בעלות המפוחתת של כלי רכב שנמכרו וזאת לאור ירידה במספר הרכבים שנמכרו

הרווח התפעולי בתקופה צמח בכ-19% לכ-88.5 מיליון שקל, לעומת כ-74.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח התפעולי עלה לכ-7.5%, לעומת שיעור של כ-6% אשתקד.

הרווח הנקי בתקופה זינק לכ-14.4 מיליון שקל, לעומת הפסד נקי של כ-107 אלף שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל בתקופה טיפס לכ-15.2 מיליון שקל, לעומת כ-7.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ניצולת צי הרכב (שיעור תפוסה ממוצע) עלה בתשעת החודשים הראשונים של 2018 לכ-84.7%, לעומת 82.9% בתקופה המקבילה אשתקד.

נתונים ממאזן החברה:

ההון העצמי של החברה נכון ל-30.9.2018 עלה לכ-390.4 מיליון שקל, ומהווה כ-13.3% מסך המאזן.

מזומנים ושווי מזומנים של החברה נכון ל-30.9.2018 עומד על סך של כ-60.8 מיליון שקל.

אירועים בולטים בתקופת הדו"ח וסמוך לאחריו:

בחודש נובמבר 2018 קבעו במעלות לאלדן תחבורה דירוג טווח ארוך 'ilA 'ודירוג טווח קצר 1ilA-'. בה בעת, במעלות קבעו לחמש סדרות האג"ח שהנפיקה אלדן דירוג שיקום חוב 2 ובהתאם דירוג טווח ארוך '+ilA וקבעו לניירות הערך המסחריים דירוג טווח קצר '1ilA-'.

בחודש אוקטובר 2018 הנפיקה החברה לציבור כ-254.8 מיליון שקל ע.נ. אג"ח מסדרה ה'.

בחודש אוקטובר 2018 ביצעה החברה פדיון חלקי לאג"ח סדרה ג' בסך כ-65.9 מיליון שקל. בנוסף ביצעה החברה פדיון חלקי לאג"ח סדרה ד' בסך 72.9 מיליון שקל.

בחודש יולי 2018 הנפיקה החברה לציבור כ-69 מיליון שקל ע.נ של נע"מ 5 בתמורה כוללת ברוטו של כ-67 מיליון שקל.

בחודש יוני 2018 ביצעה החברה פדיון מלא לנע"מ סדרה 3 בהיקף של כ-109.5 מיליון שקל ע.נ.

בחודש יוני 2018 הנפיקה החברה אג"ח בסך של כ-70 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית, בדרך של הרחבת אג"ח סדרה ד'.

בחודש מאי 2018 ביצעה החברה פדיון חלקי לאג"ח סדרה ב' בסכום של כ-115.6 מיליון שקל.

בחודש אפריל 2018 גייסה החברה כ-235.5 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח, על פי החלוקה הבאה: סכום של כ-94.7 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה ג', וסכום של כ-140.8 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה ד'.

בחודש מרץ 2018 ביצעה החברה פדיון חלקי לאג"ח סדרה א' בסך של כ-72.2 מיליון שקל.

בחודש פברואר 2018 גייסה החברה סכום של כ-81.4 מיליון שקל באמצעות הרחבת אג"ח סדרה ג'.

בחודש ינואר 2018 הנפיקה החברה ניירות ערך מסחריים (סדרה 4) בתמורה של כ 129.5 מיליון שקל וביצעה פדיון מלא לניירות ערך מסחריים (סדרה 2) בסך של כ-85.5 מיליון שקל.

בחודש ינואר 2018 הושלמה עסקת מכירת כל הזכויות בנכס מקרקעין בתל-אביב תמורת כ-80 מיליון שקל.

קבוצת אלדן תחבורה בע"מ הינה אחת מחברות הליסינג והשכרת הרכב הגדולות והוותיקות בישראל. החברה פועלת בעיקר בתחומי הליסינג התפעולי והשכרת כלי רכב . כמו כן, לחברה פעילות בתחום הנדל"ן המניב. החברה מפעילה צי של כ-34,000 כלי רכב והיא מפעילה עשרות סניפים ונקודות שרות ומכירה ברחבי הארץ. החברה נמצאת בבעלות מר יוסף דהן, המכהן כיו"ר החברה, ומנוהלת על ידי שי ושלמה דהן. איגרות החוב של החברה החלו להיסחר בבורסה בתל-אביב במרץ 2015.