זינוק של כ-25% ברווח הנקי של אלון רבוע כחול בתשעת החודשים הראשונים של 2018

אלון רבוע כחול

יותר מ-100% צמיחה בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת: תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של אלון רבוע כחול הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2018 לכ- 352.4 מיליון ש"ח לעומת 172.6 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2018 הסתכם לכ- 253.2 מיליון ש"ח, לעומת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת שלילי בסך של כ- 17.4 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד

גידול של יותר מ-13% בהון העצמי: ההון העצמי ליום 30 בספטמבר 2018 המשיך במגמת הצמיחה ועמד על כ- 873 מיליון ש"ח לעומת כ- 770 מיליון ש"ח ליום 31.12.17

ה - NAV של אלון רבוע כחול המשיך לצמוח ועומד ליום 30 בספטמבר 2018 על כ- 939 מיליון ש"ח(1)

חלק החברה ברווחי החברות המוחזקות, זינק בתשעת החודשים הראשונים של 2018 בשיעור של כ-28% והסתכם בכ- 149 מיליון ש"ח לעומת כ- 116 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד

הרווח הנקי המיוחס לבעלים של אלון רבוע כחול, מוטי בן משה (100%), זינק בתשעת החודשים הראשונים של 2018 בכ-25% לכדי כ- 107.8 מיליון ש"ח, לעומת כ- 86.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
(1) החישוב הנ"ל מניח כי השטר שהונפק כחלק מהעברת ממכר IPM מסווג כהון עצמי

עיון בדוח המאוחד של אלון רבוע כחול מעלה, כי הרווח מפעולות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ- 360.0 מיליון ש"ח, לעומת כ- 301.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של 2018, הסתכם הרווח מפעולות בכ- 134.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 99.0 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד.

חלק החברה ברווחי החברות המוחזקות - על בסיס דוח סולו, זינק בתשעת החודשים הראשונים של 2018 בשיעור של כ-28% והסתכם בכ- 149 מיליון ש"ח לעומת כ- 116 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי צמח חלק החברה ברווחי החברות המוחזקות בכ- 17 מיליון ש"ח, בין השאר, כתוצאה מעליית ערך של מספר נכסים של רבוע נדל"ן.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של אלון רבוע כחול צמח ב-100% בתשעת החודשים הראשונים של 2018 וצמח לכדי כ- 352.4 מ' ש"ח לעומת 172.6 מ' ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2018 הסתכם לכ- 253.2 מ' ש"ח, לעומת תזרים מזומנים מפעילות שוטפת שלילי בסך של כ- 17.4 מ' ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד

ההכנסות ממכירות, נטו, של אלון רבוע כחול, גדלו בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ- 13% והסתכמו לכ- 3.592 מיליארד ש"ח לעומת כ- 3.168 מיליארד ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי גדלו ההכנסות ממכירות נטו בכ- 20% והסתכמו לכ- 1.300 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 1.081 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי של אלון רבוע כחול, המשיך במגמת הצמיחה, גדל בכ-13% ועמד ליום 30 בספטמבר 2018, על כ- 873 מיליון ש"ח לעומת כ- 770 מיליון ש"ח ליום 31.12.17.

ה - NAV של אלון רבוע כחול המשיך לצמוח ועומד ליום 30 בספטמבר 2018 על כ- 939 מיליון ש"ח. החישוב הנ"ל מניח כי השטר שהונפק כחלק מהעברת ממכר IPM מסווג כהון עצמי.

בשבוע שעבר דיווחה חברת הבת של רבוע כחול, דור אלון (69.93%), על זינוק של כ-100% ברווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2018 לכ- 133 מיליון ש"ח לעומת כ-67 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

כמו כן דיווחה דור אלון על גידול ניכר בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת שהסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2018 לסך של כ-194 מיליון ש"ח לעומת תזרים מזומנים של כ-133 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי של דור אלון בתשעת החודשים של 2018 הסתכם לכ-665 מיליון ש"ח, גידול של כ-15 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

ה- EBITDA של דור אלון בתשעת החודשים של 2018 הסתכם לכ-197 מיליון ₪ לעומת כ-178 מיל' בתקופה המקבילה, גידול של כ-10%. הגידול מגלם בין היתר את הצמיחה במכירות חנויות הנוחות וכן את יישום התוכנית להתמודדות עם ההפחתה במרווח השיווק החל מהרבעון ה-3 של 2018.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם לסך של כ-194 מיליון ש"ח, לעומת תזרים מזומנים של כ-133 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההון העצמי של דור אלון ליום 30.9.18 עמד על כ-924 מיליון ש"ח, לעומת הון עצמי של כ- 803 מיליון ש"ח ליום 31.12.17.

דור אלון דיווחה עוד כי תחנת הכח שמקימה החברה בקריית גת, באמצעות שותפות אלון מרכזי אנרגיה (המוחזקת ב-55%), צפויה להתחיל בתקופת הרצה ראשונית במהלך החציון הראשון של שנת 2019, וההפעלה מסחרית מתוכננת לרבעון הרביעי של 2019.

עד כה נחתמו הסכמים עם 18 לקוחות לאספקת אנרגיה בהיקף כולל של כ-77 מגה וואט . התחנה אמורה לייצר הכנסות בהיקף שנתי של כ-115 עד 170 מיליון ש"ח (בכפוף לתצורת הפעלה של התחנה), ובהתאמה, רווח גולמי בהיקף ממוצע של כ-55 מיליון ש"ח בדומה ל-EBITDA הצפויה. בנוסף השותפות החלה בבחינת ההליכים של קידום הקמת תחנת פיקרית בצמוד לתחנת הכח בהספק מותקן של כ-180 מגה וואט נוספים .

מנכ"ל דור אלון, עודד בלום, ציין עוד, כי "לאחר מועד הדוח השקנו שני מתחמי תדלוק נוספים – בסמוך למתחם איקאה בקריית אתא ובקרני שומרון" אומר בלום ומדגיש כי "במקביל להרחבת הפעילות בתחום האנרגיה והפעילות הקמעונאית שלנו, אנו ממשיכים בקידום הפעילות הנדל"נית של החברה. אנו בוחנים את האפשרויות להשבחה של זכויותינו בפיתוח נכסי נדל"ן באזור התעשייה של הרצליה פיתוח.

אנו מקדמים את הקמת פרוייקט הנדל"ן בכפר סבא בצמוד למתחם התדלוק שבבעלות החברה. המתחם המסחרי "אלון עין שמר", אשר בבעלות חברה משותפת, פועל בתפוסה מלאה, והחל מהרבעון השלישי של 2018 המתחם מניב באופן מלא, כאשר ה-NOI השנתי הצפוי לחברה המשותפת מהמתחם המסחרי עומד על כ-17.5 מיליון ש"ח. נכון למועד הדוח שווי המתחם המסחרי, על בסיס הערכות שמאי, עומד על כ-235 מיליון ₪ (לפי 100%)". בלום מציין, כי החברה המשותפת פועלת בימים אלה להגדיל את זכויותיה במתחם.

חברה בת אחרת של אלון רבוע כחול, רבוע כחול נדל"ן (57.36%), דיווחה על זינוק של כ-88% ברווח הנקי לכדי 77.5 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2018, לעומת רווח נקי של כ-41.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד ועל גידול של כ- 80% ברווח התפעולי ברבעון השלישי לכדי כ-109.6 מיליון ש"ח לעומת רווח תפעולי של כ-60.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

כמו כן דיווחה רבוע כחול נדל"ן על גידול של כ-7% ב-NOI ברבעון השלישי לכדי כ-63.3 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-59 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה-FFO הסתכם ברבעון השלישי של 2018 לסך של כ-25.8. ברבעון

השלישי של 2017, עם מסירת הדירות ששיווקה חברת המגורים בפרוייקט השוק הסיטונאי, הוכר רווח חד פעמי של כ-27 מיליון ש"ח. בנטרול רווח חד פעמי זה, הסתכם ה-FFO אשתקד לכדי 19.6 מיליון ש"ח.
שיעור התפוסה בנכסי החברה הניתנים להשכרה של רבוע כחול נדל"ן עלה מ- 91.4% בסוף 2017 ל- 97.7% במועד פרסום הדוח וניכר גידול של כ- 68% בסך ההכנסות של רבוע כחול נדל"ן ברבעון השלישי של 2018 לכדי כ-118.1 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-70.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הדוחות הכספיים המאוחדים המורחבים של רבוע כחול נדל"ן מעלים כי שווי הנכסים של החברה מסתכם לכ- 5.6 מיליארד ש"ח

מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן, זאב שטיין, מסר עם פרסום הדוחות כי החברה ממשיכה ביישום האסטרטגיה להשבחת והרחבת פורטפוליו הנדל"ן האיכותי שלנו. כבר בשבועות הקרובים מתכננת החברה להתחיל בשיווק דירות המגורים של הפרוייקט היזמי ברחוב תוצרת הארץ בתל אביב המשלב דיור ומשרדים, שבו מחזיקה החברה בכ-63%.