סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות

מיטב דש

תשואות קרנות הנאמנות במאי 2018

• הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש מאי היא הקרן "מגדל 6F נאסד"ק כפליים" - קרן
ממונפת, שעלתה ב-10.5%.
• מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "מגדל 4D ברזיל ואמריקה לטינית" לאחר
שירדה ב-13.03%.
קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 1.4% בהובלת קרנות מניות ת"א 35 שעלו ב-3.2%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית נאה בשיעור משוקלל של 1.55%.

קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה שלילית קלה ממוצעת של 0.05%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו תשואה שלילית המסתכמת ב- 0.25%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו תשואה חיובית ממוצעת: 0.15%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה שלילית ממוצעת של כ-0.25%. קרנות ה-HIGH YIELD, בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו במאי תשואה שלילית גבוהה יותר של 0.6%.

אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את מאי בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 0.2%, קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית נותרו החודש ללא שינוי.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית הנאמדת בכ-0.45%.

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – מאי 2018)

קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית ממוצעת של כ-1.7%. הקרנות שבלטו לרעה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א יתר שירדו ב-3.45% וב-4.3% בהתאמה.

• קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-3.15%. הקרנות שבלטו לחיוב הן
קרנות מניות ארה"ב מוגנות מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-4.7%, וקרנות מניות ארה"ב חשופות מט"ח
שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-4.65%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות אירופה מוגנות מט"ח
עם תשואה שלילית של כ-1.85%.

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית של 0.7%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה שלילית הנאמדת ב-0.95%, וקרנות עם חשיפה של עד 30% למניות השיגו 0.5%-.
קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות ירדו מתחילת השנה בכ-0.9% בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה שלילית גבוהה יותר של 1.25%. מדד הבנצ'מארק – מדד אג"ח קונצרני כללי ירד ב-0.65%.

• מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה שלילית הנאמדת ב-0.3%.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר במאי 2018 מורכבת מקרנות אגרסיביות על מדד ת"א 35 ות"א 125 ומקרנות מניות בחו"ל, ב"נישות" שונות, רבות מהן קרנות מחקות.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר במאי 2018 מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בחו"ל המתמחות בהשקעה באירופה, ומקרנות אג"ח בחו"ל המשקיעות באירופה וחשופות ליורו.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בחו"ל, ב"נישות" שונות, רבות מהן קרנות מחקות.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מערב רב של קרנות עם התמחויות שונות ובגיאוגרפיות שונות.