הכשרת היישוב מסכמת שנה

הכשרת הישוב

הקבוצה סיימה את שנת 2017 עם גידול בהכנסות לכ-623 מיליון שקל; הרווח התפעולי ממגזרים עלה לכ-182 מיליון שקל

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "אנו מסכמים את שנת 2017 עם צמיחה בהכנסות לצד עליה ברווחיות של כלל המגזרים, הממחישה את תנופת הפיתוח בפעילותה העסקית של הקבוצה. בשנת 2017 חלה התקדמות נוספת בפרויקטים הגדולים של הקבוצה שנועדו להרחיב את בסיס הנכסים המניבים שלה בגוש דן – ביניהם בניית קמפוס הכשרת הישוב בבני ברק ובית מעריב. במקביל, התחלנו למסור את הדירות בפרויקט המגורים Aura Sky בוורשה אשר מניב הכנסות ורווח משמעותיים אשר החלו לבוא לידי ביטוי כבר ברבעון האחרון של שנת 2017. בנוסף, לאחרונה דיווחנו על מימוש נכס ביפו ברווח של כ-31 מיליון שקל ותזרים של מעל 60 מיליון ש"ח, מהלך שממשיך בעקביות את הפעולות לחיזוק מבנה ההון של החברה, שכללו מחזורי חוב תוך הארכת מח"מ והפחתה משמעותית בהוצאות המימון של החברה".

קבוצת הכשרת הישוב מדווחת על תוצאותיה הכספיות לשנת 2017.

בסיכום שנת 2017 כולה, הסתכמו סך ההכנסות של החברה בכ-623 מיליון שקל, בהשוואה לכ-612 מיליון שקל בשנת 2016. הגידול נבע, מעלייה של כ-11% בהכנסות מהשכרת נכסים לכ- 251 מיליון שקל ומעלייה של כ-111% בהכנסות מעסקי בניה לכ-88 מיליון שקל, בעיקר הודות להשלמת הבניה ותחילת מסירת הדירות בפרויקט Aura Sky בוורשה.

הקבוצה סיימה את שנת 2017 עם רווח נקי של כ-19 מיליון שקל (הפסד של כ-7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח נקי של כ-126 מיליון שקל (כ- 89 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בשנת 2016. הירידה ברווח הנקי נבעה, בין היתר, מכך שבשנת 2017 נרשמה הכנסה בגין עליית ערך של נדלן להשקעה ב-70 מיליון שקל, לעומת עליית ערך גבוהה יותר בסך של כ-147 מיליון שקל בסעיף זה בשנת 2016. בנוסף, בשנת 2017 רשמה החברה הוצאות מס של כ-44 מיליון שקל, בעוד שבשנת 2016 הוצאות המס היו כ- 4 מיליון שקל בלבד, לאחר שנכללו הכנסות מסים בסך של כ- 37 מיליון שקל כתוצאה מירידה בשיעורי המס.

ברבעון הרביעי של 2017 עלו הכנסות הקבוצה בכ-49.2% לכ-203 מיליון שקל, בהשוואה לכ-136 מיליון שקל ברבעון המקביל 2016.

הקבוצה סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח נקי של כ-26 מיליון שקל, בהשוואה לכ-89 מיליון שקל ברבעון המקביל 2016.

עיקרי תוצאות המגזרים לשנת 2017:
הרווח התפעולי של הקבוצה ממגזרים הסתכם בשנת 2017 בכ-182 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי ממגזרים של כ-159 מיליון שקל בשנת 2016.
בתחום עסקי הנדל"ן רשמה הקבוצה בשנת 2017 גידול של כ-10.6% ברווח התפעולי לכ-187 מיליון שקל, בהשוואה לכ-169 מיליון שקל בשנת 2016.
בתחום השכרת נכסים רשמה הקבוצה בשנת 2017 גידול של כ-5.5% בהכנסות לכ-251 מיליון שקל, בהשוואה לכ-238 מיליון שקל בשנת 2016. עיקר העלייה בהכנסות הינה בפארקים הלוגיסטיים, כתוצאה מגידול בהיקפי שטחים מניבים. הרווח מהשכרת נכסים עלה בשנת 2017 לכ-169 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-167 מיליון שקל בשנת 2016.

בתחום עסקי הבניה רשמה הקבוצה בשנת 2017 עליה משמעותית בהכנסות לכ-88 מיליון שקל, בהשוואה לכ-42 מיליון שקל בשנת 2016. העלייה בהכנסות נובעת מכך שבתקופת הדוח נחתמו יותר אקטים נוטריאליים בגין דירות שנמכרו, מאשר נחתמו בשנה הקודמת. הרווח מעסקאות הבנייה עלה אף הוא בשנת 2017 לכ-19 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-1 מיליון שקל בשנת 2016. הפרויקטים המניבים לחברה כיום הכנסות מעסקי בנייה הינם בעיקר פרויקט "אאורה סקיי" בוורשה פולין, ופרויקט "אאורה גדנסק".

בתחום עסקי המלונאות רשמה הקבוצה שיפור בתוצאות הפעלת בתי המלון, אשר התבטא בצמצום ההפסד התפעולי לכ-3 מיליון שקל בשנת 2017, בהשוואה להפסד של כ-9 מיליון שקל בשנת 2016. ההכנסות ממלונאות בשנת 2017 הסתכמו בכ-242 מיליון שקל, בהשוואה לכ-290 מיליון שקל בשנת 2016. הירידה בהכנסות נובעת מסיום הסכמי ניהול של 2 בתי מלון במהלך 2016, אשר הביאו גם לירידה בעלות הפעלת בתי מלון, שהסתכמה בתקופת הדוח בכ-245 מיליון שקל, בהשוואה לכ-299 מיליון שקל בשנת 2016.

סך המזומנים ושווי המזומנים הסתכם ביום 31 בדצמבר 2017 בכ-300 מיליון שקל.

היקף הנכסים הלא משועבדים של החברה הסתכם ביום 31 בדצמבר 2017 בכ-213 מיליון ש"ח. במקביל, החברה פועלת לשחרור נכסים משעבוד בהיקף של כ-150 מיליון ש"ח.

הונה העצמי של קבוצת הכשרת הישוב נכון ל-31 בדצמבר 2017, הסתכם בכ-1,195 מיליון שקל, מתוכו כ-733 מיליון שקל מיוחס לבעלי מניות החברה.

אירועים נוספים בתקופת הדוח ואחריו:
במרץ 2018 חתמה החברה על הסכם למכירת נכס ביפו תמורת כ-63 מיליון שקל. כתוצאה מהמכירה צפויה החברה לרשום בדוחות הרבעון הראשון של שנת 2018 רווח של כ-31 מיליון שקל ותזרים מזומנים של כ-63 מיליון שקל (הנתונים לפני מיסים והיטלים ככל שיחולו).
במרץ 2018 העלתה מעלות S&P את הדירוג לאג"ח (סדרה 21) מ-'A-' ל-'A'.
בדצמבר 2017 גייסה החברה כ-121 מיליון שקל בהנפקת אג"ח (סדרה 22), בריבית 2.25% במח"מ של כ- 6 שנים.

בנובמבר 2017 החליט דירקטוריון החברה לבחון את המתווים והחלופות האפשריים, לרבות בקשר עם פיצוי מתאים ומוסכם בגין ויתור על מניות היסוד של החברה, לצורך השטחת מבנה הון מניותיה.
בנובמבר 2017 גייסה החברה כ-286 מיליון שקל בהנפקת אג"ח (סדרה 21) בריבית של 1.8% ובמח"מ של כ- 8 שנים.
בספטמבר 2017 הפכה מנורה מבטחים לבעלת עניין בחברה, בעקבות עליית שיעור החזקותיה במניות החברה מעל ל-5%.
באוגוסט 2017 החלו מניות הכשרת הישוב להיסחר במדדי ת"א 125 ו- ת"א 90.

קבוצת הכשרת הישוב הינה חברת הפועלת במספר תחומים: השכרת נכסים מניבים בישראל ובחו"ל – קניונים ופארקים לוגיסטיים; ייזום פרויקטים במקרקעין בישראל ובחו"ל – דירות למגורים, משרדים, התחדשות עירונית ובתי חולים סיעודיים; ניהול ותפעול של בתי מלון בישראל תחת המותג "רימונים". מנכ"ל החברה הוא מר עופר נמרודי.