דוחות בית ההשקעות הלמן-אלדובי

הלמן אלדובי לוגו

הנכסים המנוהלים רשמו גידול של כ-7.5% והסתכמו ב – 46 מיליארד ₪
הרווח הנקי מפעילות הגמל בשנת 2017 הסתכם בכ- 5.3 מיליון ש״ח לעומת כ-1 מיליון ש״ח בשנת 2016 # ה-EBITDA מפעילות הגמל והפנסיה הסתכמה בשנת 2017 ב-16.8 מיליון ₪ # סך ההון העצמי של בית ההשקעות הסתכם ב- 147 מיליון ₪ - גידול של למעלה מ-20% לעומת 2016 # מאז תחילת רפורמת פנסיית ברירת מחדל הצטרפו לקרן הפנסיה של בית ההשקעות כ-20,000 לקוחות # קרן ה-P2P שהושקה באוגוסט 2017 גייסה עד כה למעלה מ-70 מיליון ₪ והניבה תשואה של 5.48% במהלך 7 חודשים מאז השקתה

רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות: "השלמת המיזוג עם חברת הגמל של IBI צפויה לתרום כ-25% לגידול בהכנסות החברה - בית ההשקעות פועל בהתאם לעקרונות אסטרטגים של מיקוד בצמיחה וברווחיות תוך פיתוח מנועי הצמיחה של החברה"

בית ההשקעות הלמן-אלדובי פרסם אמש את הדוחות השנתיים. מהדוחות עולה כי הכנסות בית ההשקעות בשנת 2017 גדלו בכ- 5.3% והסתכמו בכ- 108 מיליון ₪ לעומת הכנסות של כ-102 מיליון ₪ בשנת 2016. יתרת המזומנים וני"ע סחירים נכון ליום ה- 31 בדצמבר 2017 הסתכמו בכ- 42 מיליון ₪.

בית ההשקעות הלמן-אלדובי בניהולם של רמי דרור, מנכ"ל, ואורי אלדובי, יו"ר, מתמחה בחסכון ארוך טווח ועוסק בניהול קופות גמל והשתלמות, ניהול קרנות פנסיה וניהול תיקי השקעות והשקעות אלטרנטיביות. קרן הפנסיה של בית ההשקעות הינה אחת משתי קרנות פנסיית ברירת המחדל של ישראל. לאחרונה נכנס בית ההשקעות לתחום הצומח של הלוואות חברתיות באמצעות השקת קרן השקעות ציבורית בתחום ה- P2P. החברה נסחרת במדדים: ת"א פיננסים, ת"א צמיחה, ות"א ביטוח פלוס.

הוצאות שיווק ומכירה הסתכמו בשנת 2017 בכ- 17.4 מיליון ₪, לעומת כ-16.1 מיליון ₪ בתקופה מקבילה אשתקד, עקב הגידול בהיקף הפעילות של החברה, ובעיקר פעילות שיווק ומכירות בתחום הפנסיה. הוצאות המימון הסתכמו לסך של כ-7 מיליון ₪, לעומת סך של כ-8 מיליון ₪, בתקופה המקבילה אשתקד.
בשורת הרווח החברה הכירה ברישום חשבונאי של הוצאות עלויות רישום למסחר , שאינן תזרימיות, בסך של כ-9.4 מיליון כאשר הרווח בניטרול עלויות אלה הסתכם בכ-0.7 מיליון ₪, לעומת כ- 1 מיליון ₪ בשנת 2016.
בתחום הפנסיה, ההכנסות בקרן הפנסיה גדלו בשנת 2017 בכ-15.9% מ-8.9 מיליון ₪ בשנת 2016 ל-10.4 מיליון ₪ כמו כן, החברה עברה מרווח של 1.7 מיליון ₪ להפסד של 1.7 מיליון ₪ במגזר זה, כתוצאה מפעולות השקעה בפנסיית ברירת המחדל. מספר העמיתים בקרן הפנסיה של החברה זינק בכ-300% אחוזים ועמד בסוף 2017 כ-20,000 לעומת כ-5,000 עמיתים בסוף 2016.

הרווח הנקי של חברת הגמל המהווה את עיקר הפעילות של בית ההשקעות עמד על כ 5.3 מ׳ ש״ח לעומת כ 1 מ׳ ש״ח בשנת 2016, ה- EBITDA בתחום הגמל והפנסיה עמדה על כ- 16.8 מיליון ש״ח. ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-147 מיליון ₪, גידול של למעלה מ-20% לעומת שנת 2016.

קרן ה-P2P של בית ההשקעות המשקיעה בפלטפורמות המובילות בארה"ב שהושקה באוגוסט 2017 גייסה עד כה כ-70 מיליון ₪ והניבה למשקיעים תשואה של 5.48% מאוגוסט 2017 ועד פברואר 2018.
היקף הנכסים המנוהלים בבית ההשקעות רשם גידול של כ-7.5% להיקף של כ- 46 מיליארד ש״ח בתום 2017, לעומת כ-43 מיליארד ₪ בתום 2016.

רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות: "במהלך השנה החולפת הושקעו משאבים רבים והוצאות חד פעמיות בגין שתי עסקאות אסטרטגיות שביצע בית ההשקעות: הפיכתו לציבורי תוך מיזוג הפעילות תחת חברת סוהו נדל"ן הציבורית והמיזוג הצפוי עם חברת הגמל של IBI. האישורים למיזוג עם IBI צפויים להתקבל בחודשים הקרובים, לאחר המיזוג הכנסות החברה צפויות לגדול בכ-25%. למיזוג פעילות הגמל שלIBI יתרונות עסקיים ייחודיים אשר צפויים לתרום משמעותית להצלחת החברה הן בתחומי ההשקעות והן בתחומים העסקיים וכמובן בהון האנושי. במיזוג יש ערכים סינרגטיים גדולים מאוד וחיבור של עוצמות מהם יהנו כמובן גם הלקוחות, ערוצי ההפצה ובעלי המניות".

לדברי דרור, בית ההשקעות ממשיך לפעול בהתאם לעקרונות אסטרטגים של מיקוד בצמיחה וברווחיות תוך פיתוח מנועי הצמיחה של החברה הכוללים פיתוח והרחבה של תחום קרנות ההשקעה האלטרנטיביות לרבות קרן השקעות בתחום ה P2P, פיתוח ערוצי הפצה ובית הסוכן שהקימה החברה ופנסיית ברירת המחדל. כמו כן מתכוונת החברה להמשיך במיכון ושיפור תהליכים באמצעות פעילות דיגיטלית והנגשתה לטובת גיוס ושירות לקוחות.