חברת אביליטי מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2017

אביליטי

ההפסד נטו השלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 הסתכם בכ-3 מיליון דולר
ה-EBITDA השלילי הסתכם בכ- 2.7 מיליון דולר. זאת בהשוואה להפסד של כ-8.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד

באביליטי מסבירים את הירידה בהכנסות בעיקר עקב אימוץ איטי מן הצפוי של מערכת הדור החדש של החברה על ידי הלקוחות וכן מירידה במכירות של מוצרי דורות קודמים של החברה בשל המעבר לתזרים הכנסות המתמקד בעיקר במערכת הדור החדש של החברה.

בנוסף, החברה דחתה את ההכרה החשבונאית בהכנסות מאחד מלקוחותיה עקב בעיות גבייה, שגרמו להכנסות נמוכות יותר מהצפוי לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017.

סיכום פיננסי לרבעון השלישי של 2017
ההכנסות לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 עמדו על 0.2 מיליון דולר בהשוואה ל-6.5 מיליון דולר לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017. הירידה נבעה בעיקר מאימוץ איטי מן הצפוי של מערכת הדור החדש של החברה על ידי הלקוחות, וכן מירידה במכירות של מוצרי דורות קודמים של החברה בשל המעבר לתזרים הכנסות המתמקד בעיקר במערכת הדור החדש של החברה. בנוסף, החברה דחתה את ההכרה החשבונאית בהכנסות מאחד מלקוחותיה עקב בעיות גבייה, שגרמו להכנסות נמוכות יותר מהצפוי לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017.

עלות ההכנסות לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 עמדה על 0.6 מיליון דולר בהשוואה ל-3.2 מיליון דולר לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017. ירידה זו תואמת את הירידה בהכנסות.
ההפסד התפעולי לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 ו-2016 גם יחד עמד על (2.8) מיליון דולר. ההפסד התפעולי לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר2017 בהשוואה לאותה תקופה ב-2016 היה תוצאה של הכנסות נמוכות יותר והוצאות כלליות ומנהלה גבוהות יותר, בעיקר בשל גידול בהוצאות על שירותים משפטיים, שהתקזזו על ידי עלות הכנסות נמוכה יותר והוצאות מכירות ושיווק נמוכות יותר, בעיקר עקב ירידה בעמלות.

ההפסד התפעולי נטו לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 ו2016 גם יחד היה (3.0) מיליון דולר, או (0.12) דולר למניה בסיסית ומדוללת, בהשוואה ל-(0.9) מיליון דולר, או (0.04) דולר למניה בסיסית ומדוללת, לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016. ה-EBITDA השלילי לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 היה (2.7) מיליון דולר בהשוואה ל-(8.7) מיליון דולר לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016. בלוחות הפיננסיים למטה מוצג התיאום בין תוצאות על פי GAAP לאלה שאינן על פי GAAP.

סיכום פיננסי לתקופה המצטברת מתחילת שנת 2017
ההכנסות לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 עמדו על 1.0 מיליון דולר בהשוואה ל-14 מיליון דולר לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016. הירידה נבעה בעיקר מאימוץ איטי מן הצפוי של מערכת הדור החדש של החברה על ידי הלקוחות, וכן מירידה במכירות של מוצרי דורות קודמים של החברה בשל המעבר לתזרים הכנסות המתמקד בעיקר במערכת הדור החדש של החברה. בנוסף, החברה דחתה את ההכרה החשבונאית בהכנסות מאחד מלקוחותיה עקב בעיות גבייה, שגרמו להכנסות נמוכות יותר מהצפוי לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2017.

עלות ההכנסות לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 עמדה על 1.7 מיליון דולר בהשוואה ל-7.5 מיליון דולר לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016. ירידה זו תואמת את הירידה בהכנסות.
ההפסד התפעולי לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 היה (9.1) מיליון דולר בהשוואה ל-(3.4) מיליון דולר לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016. העלייה נגרמה מהכנסות נמוכות יותר והוצאות כלליות ומנהלה גבוהות יותר, בעיקר בשל גידול בהוצאות על שירותים משפטיים ומקצועיים, שהתקזזו בחלקם על ידי עלות הכנסות נמוכה יותר והוצאות מכירות ושיווק נמוכות יותר, בעיקר עקב ירידה בעמלות.

ההפסד התפעולי נטו לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 היה (9.1) מיליון דולר, או (0.37) דולר למניה בסיסית ומדוללת, בהשוואה ל-(4.2) מיליון דולר, או (0.17) דולר למניה בסיסית ומדוללת, לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016. ה-EBITDA השלילי לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 היה (8.7) מיליון דולר בהשוואה ל-(3.1) מיליון דולר לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016. בלוחות הפיננסיים למטה מוצג התיאום בין תוצאות על פי GAAP לאלה שאינן על פי GAAP.

נתונים מאזניים
מזומן ושווי-מזומן נכון ליום 30 בספטמבר 2017 הסתכם ב-3.6מיליון דולר בהשוואה ל-11.8 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2016. המזומן נטו ששימש לפעילויות תפעול עמד על 8.4 מיליון דולר לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017 בהשוואה ל-4.3 מיליון דולר לתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016. ההון העצמי הסתכם ב-0.6 מיליון דולר נכון ליום 30 בספטמבר 2017, בהשוואה ל-9.7 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2016.

עקב הירידה המשמעותית בהכנסות והעלייה בהוצאות על שירותים משפטיים ומקצועיים, החברה ספגה הפסדים תפעוליים, וצברה גירעון כחלק מהונה העצמי ותזרימי המזומנים השליליים מפעילויות התפעול, אשר, לצד עניינים אחרים, עוררו ספק מהותי ביכולתה להמשיך לפעול כעסק חי.

מזכר הבנות בהליכי התביעה הייצוגית בניו יורק
ב-21 בדצמבר 2017, החברה חתמה על מזכר הבנות כדי לעגן הסכמה עקרונית ליישוב כל התביעות של חברי הקבוצה המשתתפים [ללא אפשרות לתביעה חוזרת] בתביעות הייצוגיות שאוחדו לתביעה תחת:
In re Ability Inc. Securities Litigation, מס' 16-cv-03893 (VM), המתנהלת במחוז הדרומי של ניו יורק (להלן: "הליכי התביעה הייצוגית בניו יורק"). הליכי התביעה הייצוגית בניו יורק מתוארים באופן מלא יותר בדוח השנתי של החברה במסגרת טופס 20-F שהוגש ל-SEC ביום 16 במאי 2017.

מזכר ההבנות מסדיר תשלום פשרה כולל על ידי ובשם החברה על סך 3 מיליון דולר, הכולל את כל שכר הטרחה לעורכי הדין וההוצאות המשפטיות של התובעים, כמו גם כל אגרות אחרות של הודעות תביעה ואגרות מנהליות הקשורות לסיום הליכי התביעה הייצוגית בניו יורק. הפשרה כוללת את ביטול כל התביעות נגד החברה [והאנשים שצוינו כנתבעים] בהליכי התביעה הייצוגית בניו יורק. [צפוי שכ-250 אלף דולר מתוך סכום הפשרה הכולל של כ-3 מיליון דולר, ימומן ע"י החברה והיתרה של כ-2.75 מיליון דולר ימומן באמצעות תקבולי ביטוח של החברה או יכוסו ע"י נתבעים אחרים). הפשרה שנידונה בתזכיר ההבנות אינה מכסה את הליכי התביעה הייצוגית התלויה ועומדת בתל אביב ואת ההליכים התלויים ועומדים בבית הדין לערעורים ה-15, במחוז פאלם ביץ' שבפלורידה ולכן אין לדעת את ההשפעה הסופית של הפשרה שהוזכרה לעיל.

בהקשר לכניסה למזכר ההבנות לעיל, החברה נכנסה להסכם עם חברת הביטוח, לפיו החברה מסכימה לשחרר את המבטח מכל מחויבות כלפי תביעות בארה"ב (הכוללים את התביעה הייצוגית בניו יורק, 2 התביעות בפלורידה ואת החקירה של הרשות לניירות ערך בארה"ב אבל לא כוללים את התביעה הייצוגית בישראל ) בתמורה לפיצוי כולל של כ-5 מיליון דולר, שמתוכם 2.5 מיליון דולר, ישמשו להסכם הפשרה בתביעה הייצוגית בניו יורק והיתרה תשמש לכיסוי הוצאות הגנה ומשפטיות שונות. לפיכך, לא יהיו יותר תקבולי ביטוח להליכים לארה"ב, חוץ מהסכם הפשרה לתביעה ייצוגית בניו יורק.

הפשרה המתוארת במזכר ההבנות כפופה למסמכים נוספים, לאישור בית המשפט, ולתנאים מקובלים אחרים, לרבות זכותה של החברה לסיים את הפשרה במקרה שאחוז מוסכם מבין חברי הקבוצה לא ישתתף. לפיכך, אין ערובה לכך שהפשרה תגובש סופית על ידי הצדדים ותאושר על ידי בתי המשפט, או באשר לתוצאה הסופית של הליכי התביעה הייצוגית בניו יורק.

אודות חברת אביליטי
אביליטי אינק. ("אביליטי" או "החברה") היא החברה האם של החברות אביליטי תעשיות מחשבים ותוכנה בע"מ ואביליטי מערכות ביטחוניות בע"מ.

אביליטי תעשיות מחשבים ותוכנה בע"מ, הוקמה ב-1994 ומקום מושבה בתל אביב. החברה מספקת כלים מתקדמים ליירוט, מיקום גיאוגרפי ובינת סייבר המשמשים סוכנויות הגנה ומודיעין, צבאות, רשויות אכיפת חוק וארגוני הגנת העורף ברחבי העולם. מוצרי החברה נמכרים לממשלות ולסוכנויות ממשלתיות ביותר מ-50 מדינות. אביליטי מציעה מגוון רחב של פתרונות חוקיים ליירוט, פענוח, סייבר ומיקום גיאוגרפי בתקשורת סלולרית ולוויין, לרבות מערכת הדור החדש, מערכת התוכנה אשר ככל שידוע לנו, הינה הראשונה בשוק המציעה יירוט אסטרטגי עם יכולות זיהוי קול, טקסט ומיקום גיאוגרפי ללא מגבלות גיאוגרפיות. טכנולוגיה מתוחכמת ביותר הכוללת פתרונות טקטיים וניידים כמו גם אסטרטגיים ונייחים, בהתאם לצורכי הלקוח.

אביליטי פועלת ממטה החברה בתל אביב ביותר מ-50 מדינות ברחבי העולם.