איסתא מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי 2017

איסתא

על אף ירידה בשער הדולר של כ-6% בממוצע מתחילת השנה הקבוצה מציגה עליה ברווח הנקי הרבעוני של ל-33.6 מיליון שקל ועליה בתזרים שוטף מתחילת השנה לסך של 44.1 מיליון שקל

תל אביב, 30 בנובמבר 2017 – איסתא ליינס (ת"א: אסתא), חברת התיירות הגדולה בישראל, דיווחה היום על תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2017.

החברה מציגה עלייה בהיקף העסקאות בכל תחומי התיירות, הסיטונאית, הקמעונאית והעסקית תוך המשך פיתוח זרוע הנדל"ן, לרבות נכסים מבוססי תיירות כפאפוס ופתיחת המלון בהרצליה. הקבוצה מחזקת את מעמדה האיתן בתחום התיירות הקמעונאית ומרחיבה את פעילות התיירות הסיטונאית והעסקית תוך התמקדות במוצרי תיירות ייחודיים שהינם בעלי שיעורי רווחיות גבוהים יותר. על אף שמתחילת השנה הושפע הרווח הגולמי לשלילה משינויי מט"ח בהיקף של כ- 12 מיליון שקלים, מציגה הקבוצה עליה ברווח הרבעוני הנקי בסך 33.6 מיליון שקלים ועליה בתזרים חיובי שוטף לסך של 44.1 מיליון שקל מתחילת 2017.

בתחום הנדל"ן החברה חוזרת על הערכתה כי בשנת 2018 יעמוד היקף פורטפוליו הנדל"ן על כ-800 מיליון שקל, על מנת שיניב הכנסה של כ-30 מיליון שקל לפני מס. זאת, תוך יצירת הכנסות נוספות מהסינרגיה עם פעילות הליבה בתחום התיירות. במלונות בפאפוס מציגה החברה תוצאות טובות מהצפוי, כמו כן נפתח מלון Publica בהרצליה פיתוח שיחל להציג הכנסות כבר ברבעון הרביעי של 2017. בפעילות מחיר למשתכן בגליל ים, לצד מכירת 80% מיחידות הדיור לזכאים, החלה החברה במכירת 20% מיחידות הדיור בשוק החופשי ועד כה נמכרו כשליש מהן. אסטרטגיית החברה בפעילות זו היא להביא לתזרים מזומנים משמעותי המקדים את הביצוע ומסירת יחידות הדיור.

הנהלת החברה ממשיכה לממש את האסטרטגיה לפיתוח פורטפוליו נדל"ן שהתזרים ממנו יאזן תנודות אפשריות בענף התיירות, ויממן רכישות של חברות ופיתוח פעילויות בתחום התיירות. תחום הנדל"ן, לצד פעילות התיירות, מהווה מנוע צמיחה יציב ומשמעותי לשנים הקרובות המייצר ערך לבעלי המניות של החברה.

דגשים פיננסיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2017
הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2017 הסתכם ב-75.4 מיליון שקל, בהשוואה ל-84.0 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הגולמי נובעת בעיקר משינויי שערי מט"ח. הרווח הגולמי עבור תשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ב-178.1 מיליון שקל, בהשוואה ל-191.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח הגולמי נבע בעיקר משינויי מט"ח (ירידה ממוצעת של כ-6% בשער הדולר) ומכניסה לפעילויות חדשות.

הרווח התפעולי עבור הרבעון השלישי של 2017 הסתכם ב-20.3 מיליון שקל, בהשוואה ל-29.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי עבור תשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ב-38.2 מיליון שקל, בהשוואה ל-53.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי הושפע מעלייה בהוצאות מכירה ושיווק.

הרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה האם ברבעון השלישי של 2017 עלה ב-8.7% והסתכם ב-33.5 מיליון שקל, בהשוואה ל-30.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה האם עבור תשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ב-49.0 מיליון שקל, בהשוואה ל-52.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד הירידה מיוחסת לגורמים שצוינו לעיל.

החברה ממשיכה לשמור על נזילות גבוהה ואיתנות פיננסית, ומדווחת על יתרת מזומנים ושווי ערך מזומנים ונכסים פיננסים לזמן קצר שהסתכמו ב-33.9 מיליון שקל נכון לסוף התקופה.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים שלשל 2017 הסתכם ב-44.1 מיליון שקל, עליה של 6.7% בהשוואה לתזרים של 38.2 בתקופה המקבילה אשתקד
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה עלה והסתכם ב-395.6 מיליון שקל, בהשוואה ל- 336.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.