אלדן תחבורה בע"מ: הכנסות החברה ברבעון השלישי 2017 הסתכמו בכ-426 מיליון שקל; הכנסות מגזר הליסינג התפעולי עלו בכ-4.6% ברבעון לכ-280 מיליון שקל

ההון העצמי של החברה, נכון ל-30.9.2017, עלה לכ-353.4 מיליון שקל, ומהווה כ-11.9% מסך המאזן
שי דהן, מנכ"ל משותף באלדן: "התוצאות לתקופת תשעת החודשים הראשונים של 2017, בדגש על שורת הרווח התפעולי, ממשיכות לשקף את יתרונה וחוזקה של החברה בליבת העסקים שלנו. מכירת נכס הנדל"ן בתל אביב תמורת כ-80 מיליון שקל משקפת את מאמצי החברה להמשיך בתהליך שיפור גמישותה הפיננסית, תוך מיקוד בהוזלת עלויות המימון".

חברת אלדן תחבורה בע"מ, שהינה אחת מחברות הליסינג והשכרת הרכב המובילות במשק, פרסמה היום את דו"חותיה הכספיים לסיכום תשעת החודשים הראשונים והרבעון השלישי של 2017.

תשעת החודשים הראשונים 2017:

הכנסות החברה לתקופה הסתכמו בכ-1.24 מיליארד שקל, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר הליסינג התפעולי ההכנסות מלקוחות חיצוניים גדלו בתקופה בכ-5.8% לסך של כ-799.5 מיליון שקל, לעומת סך של 755.6 בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות מגזר זה נבע בעיקרו מגידול בהכנסות ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות המגזר, זאת בעקבות גידול בכמות כלי הרכב שנמכרו ובתמורה הממוצעת לרכב. בנוסף, חל גידול בהכנסות משכירות המיוחסות לפעילות המגזר.

במגזר השכרת כלי הרכב ההכנסות מלקוחות חיצוניים קטנו בתקופה בכ-9.1% לכ-435.9 מיליון ש"ח, לעומת 479.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות מגזר זה נבע הן מקיטון בהכנסות ממכירת כלי רכב המשויכים למגזר והן מקיטון בהכנסות משכירות.

הרווח הגולמי לתקופה עלה בכ-3% לכ-195.5 מיליון שקל, לעומת כ-189.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי מההכנסות בתקופה עלה לכ-15.7%, לעומת שיעור רווח גולמי של כ-15.3% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי לתקופה עלה בכ-21.7% לכ-74.4 מיליון שקל, לעומת כ-61.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד הנקי של החברה לתקופה ירד לכ-107 אלף שקל, לעומת הפסד של כ-11.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל לתקופה עלה לכ-7.8 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-10 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

רבעון שלישי 2017:

הכנסות החברה ברבעון השלישי 2017 הסתכמו בכ-425.9 מיליון שקל, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר הליסינג התפעולי ההכנסות מלקוחות חיצוניים גדלו ברבעון בכ-4.6% לסך של כ279.8 מיליון שקל, לעומת כ-267.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות מגזר זה נבע בעיקרו מגידול ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות המגזר, זאת בעקבות גידול בכמות כלי הרכב שנמכרו בקיזוז קיטון בתמורה הממוצעת לרכב .

במגזר השכרת כלי הרכב ההכנסות מלקוחות חיצוניים קטנו בתקופת הדוח בכ-8.2% לסך של כ-144.3 מיליון שקל, לעומת כ-157.1 בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות מגזר זה נבע הן מקיטון בהכנסות ממכירת כלי רכב המשויכים למגזר, והן מקיטון בהכנסות משכירות.

הרווח הגולמי של החברה ברבעון השלישי 2017 הסתכם בכ-62.4 מיליון שקל, לעומת כ-69.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי מההכנסות הסתכם בכ-14.6%, לעומת שיעור רווח גולמי של כ-16.3% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה ברבעון השלישי 2017 הסתכם בכ-19.7 מיליון שקל, לעומת סך של כ-29.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד הנקי של החברה ברבעון השלישי 2017 הסתכם בכ-2.7 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-3.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל של אלדן ברבעון השלישי 2017 הסתכם בכ-1.4 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-4.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ניצולת צי הרכב ברבעון השלישי של 2017 הסתכמה בכ-82.4%. בכוונת החברה להמשיך לפעול לשיפור ניצולת כלי הרכב באמצעות התאמת היקף הצי להיקפי הפעילות הצפויים וצמצום הכמות הממוצעת של כלי רכב בחנייה. להערכת החברה, שיפור זה יביא לשיפור הרווחיות.

ההון העצמי של החברה נכון ל-30.9.2017 עלה לכ-353.4 מיליון שקל, ומהווה כ-11.9% מסך המאזן. הגידול נובע מגידול ברווח הכולל של החברה.

מזומנים ושווי מזומנים של החברה נכון ל-30.9.2017 עומד על סך של כ-57.4 מיליון שקל.

אירועים בולטים בתקופת הדו"ח וסמוך לאחריו:

בחודש אוקטובר 2017, לאחר תום תקופת הדוח, מכרה החברה את כל זכויותיה בנכס מקרקעין בתל אביב תמורת 80.0 מיליון שקל.

בחודש יוני 2017, הגיעה החברה להסכם פשרה בעתירה שהגישה חברת הבת פרק מישור לבית המשפט העליון בגין הודעת רכבת ישראל על הפקעת נכס מקרקעין באשקלון מחודש יולי 2016. על פי הסכם הפשרה, הרכבת תשלם לחברה פיצוי בגין הפקעת המקרקעין בסכום שלא יפחת מ- 11 מיליון שקל ובהתאם לקביעת שמאי מוסכם והחברה תמחק את עתירתה.

בחודש אפריל 2017 גייסה החברה כ-330 מיליון שקל באגרות חוב, על פי החלוקה הבאה: כ-165 מיליון שקל באגרות חוב סדרה ג' וכ-164 מיליון שקל באגרות חוב סדרה ד'.
אגרות החוב סדרה ג' הינן שקליות, שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן, מגובות בביטחונות ומדורגות ברמה של Baa1 על ידי חברת הדירוג "מדרוג". מח"מ הסדרה הינו כ 3.1 שנים כאשר הקרן עומדת לפירעון ב-6 תשלומים שנתיים בין השנים 2017-2022.
אגרות החוב סדרה ד' הינן צמודות למדד המחירים לצרכן, מגובות בביטחונות ומדורגות ברמה של Baa1 על ידי חברת הדירוג "מדרוג". מח"מ הסדרה הינו כ 3.1 שנים כאשר הקרן עומדת לפירעון ב-6 תשלומים שנתיים בין השנים 2017-2022.

קבוצת אלדן תחבורה בע"מ הינה אחת מחברות הליסינג והשכרת הרכב הגדולות והוותיקות בישראל. החברה פועלת בעיקר בתחומי הליסינג התפעולי והשכרת כלי רכב . כמו כן, לחברה פעילות בתחום הנדל"ן המניב. לחברה צי של כ-35,000 כלי רכב והיא מפעילה עשרות סניפים ונקודות שרות ומכירה ברחבי הארץ. החברה נמצאת בבעלות מר יוסף דהן, המכהן כיו"ר החברה, ומנוהלת על ידי שי ושלמה דהן. איגרות החוב של החברה החלו להיסחר בבורסה בתל-אביב במרץ 2015.