סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

השבוע החולף - עלייה בקצב הגיוסים לקרנות המסורתיות: כ-570 מיליון ₪
מתחילת החודש: הקרנות המסורתיות גייסו כ-975 מיליון ₪, ברקע: מגמה חיובית בשוק המניות ועליות שערים גם באגרות החוב

קרנות אג"ח כללי: מובילות בגיוסים עם כ-280 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה: עלו השבוע בקצב הגיוסים לסכום של כ-150 מיליון ₪. הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) משנות מגמה וחוזרות לגייס השבוע: כ-70 מיליון ₪, בעיקר בחו"ל. קרנות אג"ח חברות: ממשיכות את רצף הפדיונות הקטנים גם השבוע: כ-20 מיליון ₪.

שבוע המסחר החולף התאפיין במגמה חיובית במדדי המניות המקומיים ובארה"ב ומגמה מעורבת בשוקי המניות באירופה ובמזרח הרחוק. אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את השבוע בעליות שערים. בעקבות עליות השערים בשווקים, קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות עלה השבוע והסתכם בכ-570 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (280 מ' ₪) וקרנות אג"ח מדינה (כ-150 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-540 מיליון ₪, הנחלקים לפדיונות של כ-30 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, הקרנות המחקות נותרו ללא שינוי, ולגיוסים של כ-570 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית נאה של עד כ-2%, ומדד ת"א 90 עלה ב-2.15%. בעקבות עליות השערים במדדי המניות בחו"ל בארה"ב, הקרנות המנייתיות1 חזרו לגייס השבוע, סכום של כ-70 מיליון ₪, המתחלקים מחד, לגיוסים של כ-20 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ-65 מיליון ₪ קרנות מניות בחו"ל, ובניגוד לכך - קרנות מניות בארץ פדו כ-15 מיליון ₪.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1, גייסו השבוע סכום של כ-280 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-575 מיליון ₪, והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות גם החודש וגם מתחילת השנה.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה חיובית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.1%. למרות המגמה החיובית, קרנות אג"ח קונצרני רשמו גם השבוע פדיונות, הנאמדים בסכום של כ-20 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני פדו כ-30 מיליון ₪.

אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף עלייה של 0.15%. בעקבות עליות השערים, קרנות אג"ח מדינה עלו השבוע בקצב הגיוסים, לסכום הנאמד בכ-150 מיליון ₪. מתחילת השנה הן עדיין קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

מגמה מעורבת באפיק השקלי – הקרנות הכספיות שומרות על קצב פדיונות זהה משבוע שעבר, בסכום של כ-30 מיליון ₪. הקרנות השקליות ממשיכות לגייס גם השבוע, אם כי בקצב נמוך יותר משבוע קודם, לסכום הנאמד בכ-20 מיליון ₪. מתחילת החודש, הקרנות השקליות גייסו כ-70 מיליון ₪.

קרנות אג"ח חו"ל רושמות גיוס של כ-70 מיליון ₪, ומתחילת החודש הן גייסו כ-150 מיליון ₪.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 14.09.17 כ-232.6 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-216.4 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-16.2 מיליארד ₪.