מגדלי הים התיכון: ההכנסות במחצית הראשונה של 2017 צמחו בכ-18% לכ-74.9 מיליון שקל

מגדלי הים התיכון

במחצית הראשונה נרשמה עליית ערך נדל"ן בסך כ-58.5 מיליון שקל – בעיקר הודות להתקדמות אכלוס ושיווק הבתים בגני תקווה ובירושלים

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במחצית עלה לכ-97.7 מיליון שקל, לעומת כ-13.9 מיליון שקל במחצית אשתקד

ההון העצמי הסתכם בכ-833 מיליון ומהווה כ-26.4% מסך המאזן; ההון העצמי בתוספת מיסים נדחים הסתכם בכ-1.14 מיליארד שקל

בשבוע שעבר, התקבל טופס 4 לאכלוס שלבים ב' ו-ג' (126 יחידות דיור) בגני תקווה ובכך הושלם קבלת טופס 4 לכלל הפרויקט; בימים אלה, החברה פועלת לאכלוס שלב ב' ו-ג'

דורון ארנון, מנכ"ל מגדלי הים התיכון: "אנו שמחים לדווח על התוצאות החיוביות למחצית הראשונה של שנת 2017 עם גידול דו ספרתי בשורת ההכנסות, רווח נקי שהסתכם בכ-35 מיליון שקל ותזרים מזומנים משמעותי המתקרב לכ-100 מיליון שקל. תוצאות אלה הינן פועל יוצא של המשך אכלוס והשיווק של הבית בגני תקווה (שלב א') והבית בירושלים. בימים אלה, אנו מתחילים לאכלס את שלבים ב' ו-ג' של הבית בגני תקווה, לאחר שהתחלנו באכלוס שלב א' בסוף השנה הקודמת. כמו כן, במהלך הרבעון הקמנו קרן ייעודית וחלוצה להשקעה בסטרטאפים אשר יספקו פתרונות לגיל השלישי במטרה לשפר את איכות החיים של בני הגיל השלישי ובני משפחותיהם".

רשת הדיור המוגן, מגדלי הים התיכון, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2017, המלמדות על צמיחה בהכנסות ושיפור בתזרים המזומנים, בעיקר כתוצאה מהתקדמות השיווק ואכלוס של הבתים בירושלים ובגני תקווה.

רבעון שני של שנת 2017:
הכנסות הרשת ברבעון השני של שנת 2017 צמחו בכ-19% לכ-38.2 מיליון שקל, לעומת כ-32.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בדמי אחזקה וחילוט פיקדונות בגין התקדמות אכלוס הבית בירושלים והבית בגני תקווה, אשר השלב הראשון שלו נפתח ברבעון האחרון של שנת 2016, ממעבר להפעלה עצמית של מחלקות הסיעוד בבית ברמת השרון, בבית בגני תקווה ובבית בכפר סבא.

הרווח הגולמי של הרשת ברבעון השני של שנת 2017 עלה בכ-20% לכ-12.9 מיליון שקל, לעומת כ-10.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות של הרשת ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ-41.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-81 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח מפעולות רגילות נבעה בעיקר מהכרה בהכנסות מעליית ערך נדל"ן להשקעה בסכום של כ-38 מיליון שקל, בעוד שברבעון מקביל אשתקד נרשמה עליית ערך גבוהה יותר בסך של כ-79.2 מיליון שקל אשר נבעה בעיקרה משערוך לראשונה של הבית בירושלים. עליית הערך ברבעון השני של שנת 2017 נבעה בעיקר מהתקדמות קצב השיווק, האכלוס וההקמה (שלבים ב' ו-ג') של הבית בגני תקווה, מהתקדמות השיווק ואכלוס של הבית בירושלים, וכן מעליית ערך עקב גידול במחירי הפיקדונות ביתר בתי הרשת הפעילים.

ה-FFO הריאלי ברבעון השני של שנת 2017 טיפס ל-33.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה החדה ב-FFO נבעה בעיקר מגידול בתזרים המזומנים מפיקדונות בסך של כ-15 מיליון שקל בגין המשך אכלוס הבית בגני תקווה שאכלוסו החל כאמור ברבעון הרביעי של 2016, וכן מגידול בתחלופת פיקדונות מדיירים, נטו, בסך של כ-12 מיליון שקל ביתר הבתים הפעילים.

הוצאות מימון, נטו ברבעון השני של שנת 2017 הסתכמו בכ-15.5 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של כ-7.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות המימון, נטו נבע בעיקר מעלייה במדד המחירים לצרכן, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, שהקטינה את ההכנסות משערוך פיקדונות דיירים, וכן מגידול בהוצאות המימון בגין הלוואת ליווי והלוואת בעלים לבניית שלב א' בפרויקט גני תקווה.

הרווח הנקי של רשת מגדלי הים התיכון ברבעון השני של שנת 2017 הסתכם בכ-19 מיליון שקל (כ-17.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-59.4 מיליון שקל (כ-57.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הנקי הושפעה, כאמור, בעיקר מהקיטון בהכנסות מעליית ערך נדל"ן להשקעה ביחס לעליית ערך נדל"ן גבוהה יותר ברבעון המקביל אשתקד.

מחצית ראשונה של שנת 2017:
ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2017 צמחו בכ-18% לכ-74.9 מיליון שקל, לעומת כ-63.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה, כאמור, בעיקר מגידול בדמי אחזקה וחילוט פיקדונות בגין התקדמות אכלוס הבית בירושלים והבית בגני תקווה, וכן ממעבר להפעלה עצמית של מחלקות הסיעוד בבית ברמת השרון, בבית בגני תקווה ובבית בכפר סבא.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של שנת 2017 עלה בכ-13% לכ-24.6 מיליון שקל, לעומת כ-21.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכם בכ-60.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-87.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח מפעולות רגילות נבעה בעיקר מהכרה בהכנסות מעליית ערך נדל"ן להשקעה בסכום של כ-58.5 מיליון שקל בגין התקדמות קצב השיווק, האכלוס וההקמה של הבית בגני תקווה, מהתקדמות השיווק ואכלוס של הבית בירושלים ומעליית מחירי הפיקדונות ביתר בתי הרשת הפעילים, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד נרשמה עליית ערך גבוהה יותר בסך של כ-85.5 מיליון שקל בעיקר בגין שערוך לראשונה של הבית בירושלים.

ה-FFO הריאלי במחצית הראשונה של שנת 2017 טיפס ל-85.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-6.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה החדה ב-FFO נבעה בעיקר מגידול בתזרים המזומנים מפיקדונות בסך של כ-35 מיליון שקל בגין המשך אכלוס הבית בגני תקווה, וכן מגידול בתחלופת פיקדונות מדיירים, נטו, בסך של כ-32 מיליון שקל ביתר הבתים הפעילים.

הוצאות מימון, נטו במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכמו בכ-20.4 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של כ-6.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות המימון, נטו נבע בעיקר מעלייה במדד המחירים לצרכן, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, שהקטינה את ההכנסות משערוך פיקדונות דיירים, וכן מגידול בהוצאות המימון בגין הלוואת ליווי והלוואת בעלים לבניית שלב א' בפרויקט גני תקווה.

הרווח הנקי של רשת מגדלי הים התיכון במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכם בכ-34.6 מיליון שקל (כ-31.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-80.3 מיליון שקל (כ-75.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הנקי הושפעה, כאמור, בעיקר מהקיטון בהכנסות מעליית ערך נדל"ן להשקעה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד אז נרשמה עליית ערך נדל"ן גבוהה יותר, גידול בהוצאות המימון עקב עליית מדד המחירים לצרכן בתקופת הדוח והוצאת מס נמוכה יותר בעקבות הפחתת שיעור מס החברות במשק.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במחצית הראשונה של שנת 2017 טיפס לכ-97.7 מיליון שקל, לעומת כ-13.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בתזרים נבע מגידול בתחלופת פיקדונות מדיירים, נטו בסך של כ-123.5 מיליון שקל המיוחס בעיקרו להתקדמות אכלוס הבית בגני תקווה והבית בירושלים, בהשוואה לתזרים בסך של כ-38.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

מאזן ליום ה-30.06.2017:
לחברה מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים לזמן קצר בסך של כ-114 מיליון שקל.

עוד עולה ממאזן החברה, כי ההון העצמי של רשת מגדלי התיכון הסתכם לכ-833 מיליון שקל (מתוכו כ-728 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), והוא מהווה כ-26.4% מסך המאזן, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-40 מיליון שקל בחודש מרץ השנה. ההון העצמי של הרשת בתוספת מיסים נדחים מסתכם בכ-1.14 מיליארד שקל. כמו כן, לחברה יחס חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו (בתוספת מיסים נדחים) של כ-21%.

אירועים מהותיים אחרונים:
באוגוסט 2017, קיבלה החברה טופס 4 עבור השלבים האחרונים של הבית בגני תקווה (שלבים ב' ו-ג'), הכוללים 126 יחידות דיור. בהתאם לכך, החברה צפויה להתחיל באכלוס יחידות דיור אלה כבר במהלך התקופה הקרובה. כזכור, בחודש אוקטובר 2016, החלה החברה באכלוס שלב א' של הבית בגני תקווה המונה 223 יחידות דיור.
במאי 2017, החברה הקימה קרן ייעודית ("מגדלי הים התיכון Ventures") להשקעה בסטרטאפים המפתחים פתרונות לשיפור איכות חייהם של בני הגיל השלישי בכלל תחומי החיים.
ביוני 2017, מר יאיר סרוסי מונה לתפקיד יו"ר החברה לתקופה של שנה. יאיר סרוסי החליף בתפקיד את מר מוטי קירשנבאום, שימשיך לכהן כדירקטור בחברה ויחזור לכהן בתפקיד היו"ר בתום תקופת השנה.
במרץ 2017, חילקה החברה דיבידנד בסך של כ-40 מיליון שקל, וזאת מעבר למדיניות החלוקה, על פיה תשאף החברה לחלוקת דיבידנד בשיעור של 3% מההון העצמי המיוחס לבעלי המניות בתוספת מיסים נדחים.

בדצמבר 2016, החברה השלימה פדיון מוקדם ומלא של אגרות החוב (סדרה א') בסכום כולל של כ-172.5 מיליון שקל, המורכב מפדיון קרן אגרות החוב בסכום של כ-167 מיליון שקל ע.נ, בתוספת ריבית נומינלית ופיצוי בגין פדיון מוקדם בסך של כ-5.5 מיליון שקל.
בנובמבר 2016, השלימה החברה הנפקת אגרות חוב, בדרך של הרחבת סדרה ב', בסכום כולל של כ-197 מיליון שקל. המחיר שנקבע בהנפקה שיקף תשואה שקלית של כ-3.42% למח"מ של כ-4.7 שנים.

רשת "מגדלי הים התיכון" הינה החברה המובילה והוותיקה בענף הדיור המוגן בישראל. החברה פועלת מזה כ-30 שנה ובבעלותה 7 נכסי דיור מוגן: הבית בבת ים, הבית בכפר סבא, הבית בסביון, הבית ברמת השרון, הבית בנורדיה, הבית בירושלים שהחל באכלוס בחודש פברואר 2015 והבית בגני תקווה שהחל באכלוס שלב א' (223 יחידות דיור) בחודש אוקטובר 2016 ושלבים ב' ו-ג' (126 יחידות דיור) שהאכלוס החל בחודש אוגוסט השנה. בסך הכל בבעלות החברה למעלה מ- 1,600 יחידות דיור. הרשת שומרת על שיעורי תפוסה גבוהים ובוחנת המשך ייזום או רכישה של פרויקטים נוספים בתחום. כיו"ר החברה מכהן מר יאיר סרוסי ומנכ"ל החברה הוא דורון ארנון.