סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש יולי ומתחילת השנה

תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש יולי למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של 0.55%. ללא קרנות כספיות: %0.7
תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש יולי למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של 0.55%. ללא קרנות כספיות: %0.7.
התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-2.7%, ובנטרול הקרנות הכספיות היא מגיעה ל-3.2%.

תשואות קרנות הנאמנות ביולי 2017
• הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש יולי היא הקרן "מגדל 4D ברזיל ואמריקה לטינית",
שעלתה ב-13.08%.
• מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "מגדל 6B גרמניה כפליים מגודרת מט"ח - קרן
ממונפת", לאחר שירדה ב-5.25%.
קבוצת קרנות מניות בארץ סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 0.2% בלבד בהובלת קרנות מניות ת"א 35 שעלו ב-1.15%. לעומת זאת, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית גבוהה בהרבה בשיעור משוקלל של 2.95%.

קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.45%. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.4%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 0.6%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.2%. קרנות ה-HIGH YIELD לא סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון המוגבר, כאשר השיגו ביולי תשואה חיובית ממוצעת דומה של 0.2%.

אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את יולי בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית נאה של כ-1%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.56%.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית הנאמדת בכ-1.70% בהשפעת התחזקות הדולר מול השקל.

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – יולי 2017)
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-7.6%, מעט יותר מקרנות מניות חו"ל (6.8%) אשר צמצמו מאוד את הפער תודות לחודש מאוד מוצלח שלהן ביולי. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-15.05% וב-10.95% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 125 עם תשואה ממוצעת של 4.25%, מול 1.15% במדד ת"א 125 (תשואה עודפת גבוהה), וקרנות מניות ת"א 35 עם תשואה שלילית אמנם של 0.8%, אבל טוב יותר מול מדד היחס שירד בכ-1.6%.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו, כאמור, מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-6.8%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות שמשקיעות בסין שעלו בממוצע ב-16.5% וקרנות שמשקיעות בשווקים מתעוררים עם 14.4%.

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 2.7%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.1%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו למשקיעים תשואה חיובית של 2.5%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 2.9%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 3.3%.

קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-2.7% בממוצע, בדומה לקרנות אג"ח כללי. קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה העניקו תשואה נמוכה יותר של 2.3%.

• מתחילת השנה, קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-1.4%.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ביולי 2017 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בעיקר בשווקים מתעוררים.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר ביולי 2017 מורכבת מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בגרמניה, וכן מקרנות מניות בארץ שמשקיעות בעיקר במדד ת"א 125 ובגז ונפט.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות המתמחות במניות בחו"ל, וכן מקרנות מניות בחו"ל שמשקיעות בעיקר בשווקים מתעוררים ובמדד נאסד"ק 100 האמריקאי.