טאואר-ג'אז מדווחת על רמות שיא במכירות, שיעורי הרווחיות, EBITDA ותזרים מזומנים חופשי (FCF) עבור הרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2017

מכירות שיא בסך 345 מיליון דולר, צמיחה של 13% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2016
טאואר-ג'אז, יצרנית השבבים המובילה בעולם בטכנולוגיות אנלוגיות ייחודיות (בנאסד"ק ובבורסת ת"א – TSEM) מדווחת היום (יום חמישי, 3 באוגוסט, 2017) על תוצאות הרבעון השני של שנת 2017.

עיקרי התוצאות הכספיות ברבעון השני לשנת 2017:
מכירות שיא בסך 345 מיליון דולר, צמיחה של 13% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2016;
רווח גולמי ברמת שיא בסך 91 מיליון דולר, צמיחה של 25% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2016;
רווח תפעולי ברמת שיא בסך 57 מיליון דולר, צמיחה של 43% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2016;
EBITDA ברמת שיא בסך 108 מיליון דולר, צמיחה של 24% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2016;
רווח נקי של 50 מיליון דולר, המשקף עלייה של 30% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2016; רווח בסיסי למניה בסך 0.52$, בהשוואה ל 0.45$ ברבעון המקביל בשנת 2016;
תזרים מזומנים חופשי (Free Cash Flow)ברמת שיא בסך 43 מיליון דולר, כולל יצירת תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך 84 מיליון דולר.

דברי המנכ"ל
ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג'אז, אמר: "במהלך הרבעון השני של שנת 2017 הצגנו שוב המשך צמיחה עסקית ופיננסית, תוך הצגת גידול המכירות האורגניות של החברה ב-26% עם רווח נקי בקצב שנתי של 200 מיליון דולר. אנו ממשיכים להתמקד בצרכי בסיס הלקוחות הרחב שלנו תוך יצירת ערך בהתבסס על ההיצע הטכנולוגי שלנו המוביל בתעשייה, ולפיכך אנו צופים המשך צמיחה ברבעון השלישי של שנת 2017."

עיקרי התוצאות הכספיות – רבעון שני של שנת 2017

מכירות שיא ברבעון השני של שנת 2017 בסך 345 מיליון דולר, עלייה של 13% לעומת מכירות בסך 305 מיליון דולר, ברבעון השני של שנת 2016. המכירות האורגניות, בנטרול המכירות תחת החוזים ארוכי הטווח הקיימים מול חברות פנסוניק ומקסים, עלו ב-26% ברבעון השני של שנת 2017 לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

רווח גולמי ברמת שיא לרבעון השני של שנת 2017 בסך 91 מיליון דולר, עלייה של 25% בהשוואה לרווח גולמי בסך 73 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2016. רווח תפעולי ברמת שיא של 57 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2017, עלייה של 43% בהשוואה ל-40 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2016.

EBITDA ברמת שיא ברבעון השני של 2017 הסתכמה ב-108 מיליון דולר, או 31% מהמכירות, בהשוואה ל-EBITDA בסך 87 מיליון דולר, או 29% מהמכירות ברבעון השני של שנת 2016.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2017 הסתכם ב-50 מיליון דולר, עלייה של 30% בהשוואה לרווח נקי בסך 38 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2016, המהווה שיעור רווח נקי של 14.5% מהמכירות בהשוואה ל-12.6%, בהתאמה; רווח בסיסי למניה בסך $0.52 בהשוואה ל-0.45$, בהתאמה; ורווח מדולל למניה בסך $0.49 בהשוואה ל-0.40$, בהתאמה. הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2016 כלל רווח של 10 מיליון דולר, נטו מרכישת המפעל בסן אנטוניו, טקסס והוצאת מימון בסך 7 מיליון דולר כתוצאה מפירעון מוקדם של הלוואות הבנקים.

תזרים המזומנים החופשי (FCF) הסתכם ברמת שיא ברבעון בסך 43 מיליון דולר, הכולל תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך 84 מיליון דולר והשקעה ברכוש קבוע, נטו בסך 41 מיליון דולר. פעילויות תזרים המזומנים העיקריות האחרות ברבעון השני של שנת 2017 כללו :14 מיליון דולר תקבולים מימוש כתבי אופציה והחזר חובות בסך 6 מיליון דולר. נכון ל-30 ביוני, 2017, יתרת המזומנים והפיקדונות לזמן קצר הגיעה לרמת שיא בסך 484 מיליון דולר ויתרת החובות (ערך נקוב) הסתכמה ב-341 מיליון דולר. יתרת המזומנים נטו (מזומנים ופיקדונות זמן קצר פחות ערך נקי של החובות) הגיעה לרמת שיא בסך 143 מיליון דולר ליום 30 ביוני, 2017, בהשוואה ל-86 מיליון דולר נכון ליום 31 במרץ, 2017 ובהשוואה ל-37 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר, 2016.

ההון עצמי ליום 30 ביוני, 2017 הגיע לסכום שיא של 814 מיליון דולר, בהשוואה ל- 746 מיליון דולר ליום 31 במרץ, 2017 ובהשוואה ל-683 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר, 2016.

בהשוואה לרבעון הראשון של שנת 2017, המכירות ברבעון השני של שנת 2017 גדלו ב 15 מיליון דולר, אשר הובילו לעלייה ב EBITDA וברווח הנקי בסך 7 מיליון דולר ו 5 מיליון דולר, בהתאמה, כלומר העלייה ב EBITDA מהווה 49% מהעלייה במכירות והעלייה ברווח הנקי מהווה 30% מהעלייה במכירות.

מחצית ראשונה של שנת 2017
מכירות שיא במחצית הראשונה של 2017 בסך 675 מיליון דולר, עלייה של 16% בהשוואה ל 583 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2016.

הרווח הגולמי והתפעולי במחצית הראשונה של 2017 הגיעו לרמות שיא בסך 176 מיליון דולר ו-110 מיליון דולר, בהתאמה, לעומת 134 מיליון דולר ו-71 מיליון דולר, בהתאמה, במחצית הראשונה של 2016.

EBITDA ברמת שיא במחצית הראשונה של 2017 בסך 209 מיליון דולר, המהווה 31% מהמכירות ועלייה של 27% לעומת 165 מיליון דולר, או 28% מהמכירות, במחצית הראשונה של 2016.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2017 הסתכם ב-96 מיליון דולר, המהווה רווח בסיסי למניה בסך $1.00. הרוווח הנקי במחצית הראשונה של 2016 הסתכם ב-104 מיליון דולר, המהווה רווח בסיסי למניה בסך $1.22 וכלל רווח מרכישת המפעל בסן אנטוניו בסך 51 מיליון דולר והוצאות מימון כתוצאה מהפירעון המוקדם של הלוואות הבנקים בסך 7 מיליון דולר.

תזרים המזומנים החופשי (FCF) הסתכם ברמת שיא במחצית הראשונה של 2017 בסך 84 מיליון דולר, הכולל תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך 166 מיליון דולר והשקעה ברכוש קבוע, נטו בסך 82 מיליון דולר. פעילויות תזרים המזומנים העיקריות האחרות במחצית הראשונה של שנת 2017 כללו :27 מיליון דולר תקבולים מימוש כתבי אופציה, החזר חובות בסך 17 מיליון דולר, השפעה חיובית על תזרים המזומנים בחברת בת יפנית (TPSCo) בעקבות השפעת השינויים בשער החליפין של היין היפני לעומת הדולר בסך 4 מיליון דולר ותשלום דיבידנד מ-TPSCo לפנסוניק בסך 4 מיליון דולר.

תחזית
טאואר-ג'אז צופה להשיג ברבעון השלישי של שנת 2017 מכירות ברמת שיא היסטורי בתולדות החברה בסך 355 מיליון דולר, עם טווח תחזית של 5% כלפי מעלה או מטה, כאשר אמצע הטווח משקף צמיחה של 9% לעומת הרבעון השלישי של שנת 2016.

טאואר-ג'אז תקיים את שיחת הועידה המיועדת למשקיעים על תוצאותיה הרבעוניות היום, יום ה', 3 באוגוסט 2017, בשעה 17:00 שעון ישראל.
להשתתפות ניתן לחייג ל – 03-9180609 ולציין את סיסמת ההזדהות: TOWER-JAZZ. השיחה תשודר גם ב- WEBCAST עם קישור דרך אתר החברה www.towerjazz.com ותהיה זמינה להאזנה חוזרת החל מהשעה -21:00 לערך ולמשך כ– 90 יום נוספים, לאחר שיחת הועידה.

אודות טאואר-ג'אז
טאואר-סמיקונדקטור בע"מ (TSEM, TASE: TSEM) וחברות הבת האמריקניות בבעלותה המלאה ג'אז סמיקונדקטור וטאואר-ג'אז טקסס, פועלות תחת שם המותג טאואר-ג'אז, החברה המובילה בתכנון שבבים בטכנולוגיות אנלוגיות ייחודיות, ומייצרת מעגלים משולבים במגוון רחב של טכנולוגיות עיבוד המותאמות לצרכי הלקוח ובניהן מוצרי צריכה, תעשיה, רכב, רפואה וביטחון ותעופה.הטכנולוגיה המתקדמת של טאואר-ג'אז מכילה מגוון רחב של פלטפורמות מותאמות כגון: MEMS,integrated Power Management (BCD & 700V) ,CMOS Image Sensor ,RF CMOS Mixed Signal/CMOS ,BiCMOS SiGe. טאואר-ג'אז מספקת ללקוחותיה פלטפורמת תכנון חדשנית ומובילה המאפשרת מחזור תכנון מהיר ומדויק. בנוסף, מספקת טאואר-ג'אז שירותי העברת טכנולוגיה לייצור ושירותי פיתוח ליצרניות סמיקונדוקטור ולחברות שאין ברשותם מתקני ייצור וזקוקות להגדלת התפוקה. בכדי לאפשר ייצור נרחב ומשולב עבור הלקוחות לטאואר-ג'אז שני מתקני ייצור בישראל (150 מ"מ ו200 מ"מ), שני מתקני ייצור בארה"ב (200 מ"מ), ושלושה מתקני ייצור ביפן (שניים 200 מ"מ ואחד 200 מ"מ). למידע נוסף אנא בקרו ב- www.towerjazz.com