סיכום רבעון ראשון 2017- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

מיטב דש

9 קרנות אג"ח כללי מרכיבות את טבלת 10 הקרנות המגייסות ביותר ברבעון הראשון של שנת 2017

במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה הקרן "אנליסט 20/80 B2 " עם גיוס של כ-745 מיליון ₪. ומנגד, הקרן הפודה ביותר היא "אלומות B0 חסכון מדינה ללא מניות" עם פדיון של כ-438 מיליון ₪.

הקרנות המסורתיות האקטיביות גייסו 5.8 מיליארד ₪. כ-650 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המחקות בסיכום הרבעון הראשון של השנה זאת בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח מדינה שאיבדו כ-830 מיליון ₪ וקרנות מחקות על מדד אג"ח כללי עם פדיונות של כ-205 מיליון ₪.

המשך שחיקה בדמי הניהול הממוצעים בסיכום הרבעון הראשון של 2017- הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות בסיכום מתחילת השנה היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.87%, בעוד שהפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.9%.

במהלך הרבעון הראשון הצטרפו ל"מועדון המיליארד" 6 קרנות מסורתיות חדשות וקרן כספית נוספת אל מול יציאה של 3 קרנות חדשות, כך שבסיכום שנתי מספר הקרנות ב"מועדון היוקרתי" עומד על 38 קרנות, מתוכן 29 קרנות מסורתיות המנהלות כ-46.2 מיליארד ₪ ו-9 קרנות כספיות המנהלות סכום העומד על כ-13.5 מיליארד ₪. 6 מתוך 10 הקרנות המגייסות ביותר השנה משתייכות למועדון המיליארד עם גיוס של כ-2.675 מיליארד ₪ המהווה כ-14% מסך הגיוסים בקרנות המסורתיות מתחילת השנה.

בסיכום מתחילת השנה כ-56% מהקרנות רשמו פדיונות.

סיכום רבעוניי- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-4.15 מיליארד ₪ בסיכום רבעוני, מכילה: 9 קרנות אג"ח כללי וקרן גמישה אחת. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות, שמהן נפדה כ-3 מיליארד ₪, מכילה 6 קרנות כספיות, 2 קרנות אג"ח כללי ו-2 קרנות אג"ח מדינה

גיוסים בקרנות נאמנות- קרנות מסורתיות, ללא חשיפה למניות, פדו השנה סכום גדול של יותר מ-6.25 מיליארד ₪. בניגוד לכך, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו בסיכום רבעוני גיוס של כ-1.9 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 20% רשמו גיוסים של כ-3.5 מיליארד ₪.

מגמה חיובית בקרנות המנייתיות1 שגייסו ברבעון הראשון של השנה כ-2.4 מיליארד ₪: מרבית הגיוסים התרכזו בקרנות מניות בארץ.

האפיק השלישי המגייס ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת 2017 הוא אפיק אג"ח קונצרני – קרנות אג"ח קונצרני רשמו מתחילת השנה גיוסים של יותר מ-1.8 מיליארד ₪, כאשר קרנות אג"ח קונצרני ללא חשיפה מנייתית1 רשמו גיוסים של כ-1.16 מיליארד ₪ וקרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה של עד כ-10% גייסו כ-390 מיליון ₪. קרנות אג"ח קונצרני תחת הסיווג – חברות והמרה בסיכון גבוה גייסו כ-300 מיליון ₪.