סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

קצב הפדיונות בקרנות המסורתיות עלה השבוע לסכום של כ-80 מיליון ₪
יציאת הכספים מתעשיית הקרנות נמשכת, וקצב הפדיונות בקרנות המסורתיות עלה השבוע לסכום של כ-80 מיליון ₪ 
הקרנות המחקות פדו 110 מ' ₪, אך הקרנות המנוהלות הצליחו לגייס 30 מ' ₪
ברקע: מגמה חיובית בשוקי המניות ומעורבת באגרות החוב

• קרנות אג"ח כללי: מגבירות מעט את קצב הגיוסים משבוע שעבר: כ-325 מיליון ₪.
• הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) עלייה קלה בקצב הגיוסים משבוע קודם: כ-150 מיליון ₪.
• קרנות אג"ח חברות: ממשיכות לגייס גם השבוע, אם כי בקצב נמוך בהרבה הנאמד בכ-35 מיליון ₪.
• קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות לפדות גם השבוע בקצב גבוה מאוד : כ-350 מיליון ₪.

שבוע המסחר החולף נסגר בעליות שערים במדדי המניות הגלובליים. לעומת זאת, אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית, ואילו אגרות החוב הממשלתיות הציגו מגמה מעורבת. בעקבות זאת, קצב הפדיונות בקרנות המסורתיות עלה מעט השבוע והסתכם בכ-80 מיליון ₪. הקטגוריות הפודות ביותר היו אג"ח מדינה (350 מ' ₪) ואג"ח שקליות (175מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה השבוע פדיונות של כ-260 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-180 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-110מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולגיוס של 30 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

עליות במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-0.5%, ומדד ת"א 75 עלה ב-0.4%. בעקבות המגמה החיובית, גם בשוקי המניות בארה"ב, הקרנות המנייתיות1 גייסו השבוע כ-170 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-80 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-60 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 30 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.

• קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, רשמו השבוע גיוסים של כ-325 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-870 מיליון ₪ והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות.

• אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד 0.3%.למרות המגמה השלילית, קרנות אג"ח קונצרני ממשיכות לגייס גם השבוע, אך בסכום נמוך בהרבה משבוע קודם הנאמד בכ-35 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-220 מיליון ₪.

• אגרות החוב הממשלתיות במגמה מעורבת: מדד ממשלתי כללי רשם השבוע עלייה של 0.2%. למרות זאת, קצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה עלה השבוע לסכום של כ-350 מיליון ₪, עלייה של קרוב ל-20% בקצב הפדיונות משבוע קודם לכן. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה רשמו פדיון של כ-935 מיליון ₪ והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

• פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו פדיון של כ-180 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו השבוע פדיונות של כ-175 מיליון ₪, ומתחילת החודש, הן פדו כ-645 מיליון ₪.

• קרנות אג"ח חו"ל רשמו השבוע פדיונות של כ-60 מיליון ₪, ומתחילת החודש הן פדו כ-200 מיליון ₪.

• תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 22.12.16 כ-214 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-195.1 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-18.9 מיליארד ₪.