הכשרת היישוב: ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו בכ-476.4 מיליון שקל

הכשרת הישוב

הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו בכ-476.4 מיליון שקל;
הרווח הנקי בתקופה הסתכם בכ-37 מיליון שקל

במהלך הרבעון השלישי גייסה החברה סדרה חדשה של אג"ח מס' 19 בריבית קבועה של 4% שזכתה לביקושים של פי 3


עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "קבוצת הכשרת הישוב ממשיכה לפעול במרץ בקידום תחומי הליבה המסורתיים, במקביל לפיתוח מנועי צמיחה חדשים. מאז ראשית השנה נמשכת תנופת הבניה בפולין והמכירות נמשכות בקצב יפה. הבניה למגורים ברומניה מתקדמת, וגם בפרויקט זה כבר החלו לאחרונה ניצני מכירות. במקביל, נמשך פיתוח תחום ההתחדשות העירונית, תחת המותג "הישוב החדש", המרוכז על ידי החברה הבת 'הכשרת הישוב אלפא', תחום בעל פוטנציאל רווח משמעותי, המשתלב עם החזון שלשמה נוסדה החברה לפני 107 שנים – בניין ויישוב ארץ ישראל. פרוייקטים רחבי היקף של החברה במרכז הארץ כמו פרוייקט בני ברק הכולל בית חולים סיעודי גדול ומגדל משרדים, נמצא בהליכי אישור מתקדמים. כמו כן, חלה התקדמות בפרוייקטים לבניית מגדלים אותם מקדמת החברה לאישור על נכסים בבעלותה בתל-אביב: בית מעריב ובית קלקא".

קבוצת הכשרת הישוב מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2016.

הקבוצה השלימה בתקופת הדוח שורה של מהלכים עסקיים משמעותיים, אשר ביחד עם התפתחויות נוספות, מסייעים לפיתוח תחומי הפעילות של הקבוצה, ביניהם:

ביום 9 באוגוסט 2016 הקבוצה השלימה בהצלחה את הנפקת אגרות החוב שלה מסדרה חדשה (סדרה 19) המגובות במניות חברה בת, במסגרתה גייסה סכום כולל של כ-100 מיליון שקל. בסך הכול, נרשמו בשני שלבי ההנפקה ביקושים בהיקף כולל של כ- 280 מיליון שקל - פי 3 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס. השלב הציבורי ננעל בריבית של 4% - נמוך משמעותית אל מול ריבית המקסימום שהוצעה במכרז בשיעור של 5.15%. ריבית זו נמוכה ב-1.6% מהריבית הנקובה בסדרה הקודמת שגייסה החברה (סדרה 18), כך שהחברה ממשיכה את המהלך של הפחתת הוצאות המימון שלה הנמשך בהדרגתיות בשנים האחרונות. 

הרחבת תיק הנכסים המניבים בישראל - סיום ומסירת מתחם שבעת הכוכבים בראשל"צ; תחילת בניית מגדל משרדים בבני ברק; שיפוץ בניין הכל-בו בירושלים והכנסת שוכרים איכותיים כדוגמת Wework ורנואר; קידום תב"עות לנדל"ן מניב נוסף בישראל הכולל את בני ברק, בית מעריב, בית קלקא, מתחם התחיה ביפו ועוד.

ביום 22 באוגוסט 2016 רכשה שלוחת חברת הביטוח מהגדולות בעולם, MetLife פולין, מניות של חברת MLP והפכה לבעלת ענין ב-MLP לאחר שעלתה לשיעור החזקה של מעל 5%. חברת MLP, חברה בת בקבוצת הכשרת הישוב, פועלת בתחום הפארקים הלוגיסטיים בפולין, ומוחזקת בשרשור בשיעור של כ-38.3%.
 ביום 28 באוגוסט 2016 הודיעה חברת דירוג האשראי מידרוג על העלאת אופק הדירוג של סדרות האג"ח 12-15 מ'יציב' ל'חיובי'. הדירוג נובע, בין היתר, מהיקף הפעילות המניבה המשמעותית של החברה, מיחסי איתנות טובים ביחס לרמת הדירוג עם הון למאזן של כ-26% וחוב נטו ל-CAP נטו של כ-62%, והן משיפור משמעותי בפעילות הייזום למגורים בפולין.

ביום 10 באוקטובר 2016 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך כולל של כ-12 מיליון שקל, שחולק במהלך חודש נובמבר 2016.
במהלך נובמבר 2016 גייסה החברה סך של כ-72 מיליון שקל בהקצאה פרטית של אג"ח סדרה 18, בין היתר להפניקס, בדרך של הרחבת סדרה.

בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו סך הכנסות הקבוצה בכ-476.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-586.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הקבוצה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2016 עם רווח נקי של כ-37 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-108 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-27 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-60 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

סך הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי 2016 הסתכמו בכ-166.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-201.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הקיטון מיוחס למגזר עסקאות בניה, הנובע מהכרה בהכנסה וברווח של פרויקט שבנייתו הסתיימה ברבעון המקביל אשתקד ובגינו בוצעו מכירות מוקדמות.

קבוצת הכשרת הישוב סיימה את הרבעון השני של שנת 2016 עם הפסד של כ-2.8 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-29.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי תוצאות המגזרים:

• סך רווחי הקבוצה ממגזרים הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2016 בכ-121 מיליון שקל, בהשוואה לרווח מגזרי של כ-152 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

• הכנסות הקבוצה בתחום השכרת הנכסים הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2016 בכ-177 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-199 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. רווחיות המגזר בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016 הסתכמה בכ-123 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-143 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות נובעת בעיקר ממכירת שני פארקים לוגיסטיים בפולין בשנת 2015, אשר ההכנסות מהם נכללו באופן מלא בתשעת החודשים הראשונים של 2015. ביתר הנכסים של החברה נשמרה יציבות בדמי השכירות, ובחלקם אף חלה עלייה בתקופת הדוח.

• ההכנסות מעסקי הבניה בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו בכ-30 מיליון שקל, בהשוואה לכ-94 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הפער בהכנסות נובע מכך שהכנסות והוצאות מעסקי בניה בפולין נכללים רק לאחר שנחתמים אקטים נוטריאליים סופיים, בהתאם למועדי סיום בניית כל שלב בפרויקט. החברה פרסמה במצגת מנובמבר 2017, כי בפרויקטים הנמצאים בבניה - "אאורה סקיי", נחתמו הסכמים ל-76 יח"ד מתוך 360 יח"ד, ובפרויקט "אאורה גדנסק" שלב ב' נחתמו הסכמים ל-110 יח"ד מתוך 124 יח"ד. כיום, שני הפרויקטים המניבים הכנסות לחברה מעסקי בנייה הינם פרויקט הבנייה למגורים "אאורה פארק" בוילנוב פולין, וכן פרויקט "אאורה גדנסק". בפרויקט אותו יזמה החברה בבוקרשט רומניה, התקבל בסוף שנת 2015 היתר בניה, אושר מימון עם בנק מלווה והחברה ממשיכה בבניית שלב א' בפרויקט, בהיקף של כ- 126 יחידות דיור.

• ההכנסות מעסקי המלונאות בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכמו בסך של כ-234 מיליון שקל, בהשוואה לכ-251 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות חלה עקב תום תקופת הסכמי ניהול של שניים ממלונות הרשת במהלך תקופת הדוח. בהכנסות מיתר בתי המלון חל גידול בתקופת הדוח. לחברה נבע בתקופת הדוח הפסד מהפעלת בתי מלון בסך של כ-5 מיליון שקל בהשוואה להפסד של כ-3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הנהלת חברת המלונות פועלת באמצעות שדרה ניהולית חדשה, ובראש מנכ"ל וסמנכ"ל כספים, לגיבוש ויישום אסטרטגיה חדשה, במטרה להביא לשיפור בתוצאות העסקיות בתחום המלונאות.

סך המזומנים ושווי המזומנים הסתכם בסוף הרבעון השלישי של 2016 בכ-264.1 מיליון שקל.

הונה העצמי של קבוצת הכשרת הישוב נכון ל-30 בספטמבר 2016, הסתכם בכ-1.07 מיליארד שקל, מתוכו כ-689.2 מיליון שקל הון מיוחס לבעלי מניות החברה.

קבוצת הכשרת הישוב פועלת במספר תחומים: השכרת נכסים מניבים בחו"ל ובישראל – קניונים ופארקים לוגיסטיים; ייזום פרויקטים במקרקעין בישראל ובחו"ל – דירות למגורים, משרדים, התחדשות עירונית ובתי חולים סיעודיים; ניהול ותפעול של בתי מלון בישראל תחת המותג "רימונים"; שילוט חוצות. מנכ"ל החברה הוא מר עופר נמרודי.