קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות מתחילת השנה

הקרנות הגמישות וקרנות אג"ח כללי מרכיבות את טבלת 10 הקרנות המגייסות ביותר בשנת 2016
במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה הקרן "אילים 1B ! אג"ח חברות מנוהלת" עם גיוס של כ-1.4 מיליארד ₪. מנגד, הקרן הפודה ביותר היא "מיטב ישיר 00 כספית" עם פדיון של כ-1.1 מיליארד ₪.

• פדיונות בקרנות נאמנות - קרנות מסורתיות ללא חשיפה למניות, פדו השנה סכום של כ-1.5 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו בסיכום שלושה רבעונים פדיון גדול מאוד של כ-6.9 מיליארד ₪, כאשר, כחלק מזה, בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 10% מניות, הפדיון עמד על כ-3.2 מיליארד ₪.

• האפיק הפודה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת שנת 2016 הוא אפיק אג"ח מדינה – קרנות אג"ח מדינה רשמו מתחילת השנה פדיונות של יותר מ-4.8 מיליארד ₪, כאשר קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית1 רשמו פדיונות של כ-2.2 מיליארד ₪, וקרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות פדו כ-3.3 מיליארד ₪. מנגד, קרנות אג"ח מדינה עם יותר מ-10% גייסו כ-0.6 מיליארד שקל.

• מגמה חיובית בקרנות המנייתיות1 שגייסו מתחילת השנה כ-890 מיליון ₪. הגיוסים התרכזו בקרנות הגמישות ובקרנות מניות בארץ שגייסו השנה כ-1.3 מיליארד ₪ וכ-1.22 מיליארד ₪ בהתאמה, בהובלת קרנות מניות כללי. זאת, בניגוד לפדיונות גבוהים בקרנות מניות בחו"ל, המסתכמים בכ-1.65 מיליארד ₪.

• כ-1.4 מיליארד ₪ נפדו מהקרנות המחקות מתחילת השנה. זאת, בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח כללי שאיבדו כ-1.3 מיליארד ₪ וקרנות מחקות על מדד אג"ח מדינה עם פדיונות של כ-0.5 מיליארד ₪.

• מתחילת השנה כ-62% מהקרנות רשמו פדיונות, וכ-27% מ-850 הקרנות שסיכמו את השנה עם פדיונות, איבדו יותר מ-50 מיליון ₪ כ"א.





• המשך שחיקה בדמי הניהול הממוצעים - הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות מתחילת השנה היו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.67%, בעוד שהפדיונות היו בקרנות עם דמי ניהול ממוצעים של כ-0.95%.

• מתחילת השנה הצטרפו ל"מועדון המיליארד" 7 קרנות מסורתיות חדשות, לעומת 8 קרנות חדשות ש"עזבו" את המועדון, כך שבסיכום מספר הקרנות ב"מועדון היוקרתי" עומד על 33 קרנות. מתוכן 24 קרנות מסורתיות המנהלות כ-38 מיליארד ₪ ו-9 קרנות כספיות המנהלות סכום העומד על כ-14 מיליארד ₪. 8 מתוך 10 הקרנות המגייסות ביותר השנה משתייכות למועדון המיליארד עם גיוס של כ-8.5 מיליארד ₪, המהווה כ-25% מסך הגיוסים ברוטו (לפני פדיונות) בקרנות המסורתיות מתחילת השנה.