סיכום מתחילת החודש של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

רצף הגיוסים בקרנות המסורתיות ממשיך גם בשבוע הראשון של חודש ספטמבר: כ-435 מיליון ₪
• קרנות אג"ח כללי: שומרות על הבכורה בראש טבלת הקרנות המגייסות: כ-315 מיליון ₪.
• הקרנות המנייתיות פותחות את החודש עם קצב גיוסים גבוה (כ-255 מיליון ₪).
• קרנות אג"ח חברות: עלייה קלה בקצב הגיוסים משבוע שעבר: כ-95 מיליון ₪.
• קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות לפדות גם בפתיחת חודש ספטמבר סכום של כ-30 מיליון ₪.

המסחר מתחילת החודש התאפיין במגמה חיובית במדדי המניות בארץ ובעולם. לעומת זאת, אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את תחילת ספטמבר במגמה מעורבת. בעקבות העליות בשוקי המניות, הגיוסים בקרנות המסורתיות שנרשמו באוגוסט נמשכו לתחילת חודש ספטמבר ומסתכמים ב-6 ימי מסחר בכ-435 מיליון ₪. זאת, בהובלת קרנות אג"ח כללי (315 מ' ₪) ומניות בארץ (165 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה מתחילת החודש גיוסים של כ-230 מיליון ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-410 מיליון ₪ בקרנות המסורתיות המנוהלות, לגיוסים של כ-25 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולפדיונות של 205 מיליון ₪ בקרנות הכספיות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

• עליות במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו מתחילת ספטמבר תשואה חיובית של עד כ-0.8%, ומדד ת"א 75 עלה ב-0.45%. בעקבות עליות השערים, הקרנות המנייתיות1 גייסו החודש כ-255 מיליון ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-165 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-75 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 15 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.

• קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, רשמו מתחילת החודש גיוסים גבוהים של כ-315 מיליון ₪, כאשר כ-335 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות וכ-20 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המחקות, והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות.

* ב-6 ימי מסחר
• אגרות החוב הקונצרניות מסכמות את תחילת החודש במגמה מעורבת: מדד תל-בונד 20 ותל-בונד 60 רשמו תשואה שלילית של עד כ-0.25%, לעומתם מדד תל-בונד 40 עלה בכ-0.05%. למרות המגמה המעורבת, קרנות אג"ח קונצרני הגבירו השבוע מעט את קצב הגיוסים מהשבועיים האחרונים, לסכום של כ-95 מיליון ₪, (כאשר כ-20 מיליון ₪ מהם גויסו לקרנות המחקות).

• אגרות החוב הממשלתיות במגמה מעורבת: מדד ממשלתי כללי ללא שינוי מתחילת החודש. כאשר, קרנות אג"ח מדינה רשמו פדיונות של כ-30 מיליון ₪, 15 מיליון ₪ מתוכן בקרנות המחקות.

• פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו פדיון של כ-205 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו מתחילת החודש פדיונות של כ-160 מיליון ₪, 25 מיליון ₪ מתוכם בקרנות המחקות. בנוסף, הן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

• קרנות אג"ח חו"ל רשמו מתחילת החודש פדיונות של כ-50 מיליון ₪, כאשר כ-5 מיליון ₪ גויסו לקרנות המחקות וכ-55 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המנוהלות.

• תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 07.09.16 כ-218.8 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-198 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-20.8 מיליארד ₪.

נכתב על ידי מורן צביק