צ'ק-קאפ מפרסמת תוצאות הרבעון השני לשנת 2016

ההפסד ברבעון השני לשנת 2016 הסתכם בסך של 2 מיליון דולר, בהשוואה להפסד בסך של 2.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד
צ'ק-קאפ, חברה בשלבי פיתוח קליני בתחום הדיאגנוסטיקה והמכשור הרפואי העוסקת בפיתוח גלולה הניתנת לבליעה דרך הפה לאיתור סרטן המעי הגס ללא צורך בהכנה מוקדמת של המעי, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני לשנת 2016, ומסרה עדכון בנוגע לפעילותה.

ביל דנזל, מנכ"ל צ'ק קאפ, מסר: "אנחנו מעודדים מההתקדמות לאורך החודשים האחרונים, בהם הושגה התקדמות במערכת בד בבד עם מטרות ארגוניות מרכזיות נוספות. גיוס ההון ואישור המענק מטעם משרד המדען הראשי מאפשר לנו גמישות פיננסית, אשר אנו סבורים כי תספק לנו את המימון הדרוש עד סוף 2017 לתוכנית הקלינית המתקדמת ולמחקר ה-Pilot בארה"ב. אנו מתקדמים על פי התכנית לקראת ההגשה לאישור CE במחצית הראשונה של 2017 וממשיכים במיקוד לקראת השקת המערכת שלנו לשוק".

• החברה השלימה גיוס הון בהיקף של כ-5.9 מיליון דולר ממשקיע מוסדי יחיד הממוקד בתחום ה-Healthcare.
• החברה חתמה הסכם אסטרטגי עם GE Healthcare לפיתוח ולוולידציה של ייצור והרכבת מקורות קרינת X-Ray בהיקפים מסחריים לקפסולת צ'ק קאפ. עם השלמה מוצלחת של ביצוע ההסכם, הצדדים עשויים לדון בשיתוף פעולה להקמת אתר ייצור והפצה בהיקפים מסחריים למערכת צ'ק קאפ.
• משרד המדען הראשי אישר לחברה מענק בהיקף של 4.8 מיליון שקל לשנת 2016.
• החברה קיבלה אישור על שני פטנטים חדשים, הראשון בארה"ב והשני באירופה, המרחיבים את הקנין הרוחני של החברה המכסה את ליבת טכנולוגיית ה-X-Ray. תוספות אחרונות אלה משפרות את הפורטפוליו העשיר, הכולל 21 פטנטים שאושרו לחברה, 2 פטנטים שהותרו ו-35 בקשות פטנטים הממתינות לאישור.

תוצאות הרבעון השני לשנת 2016:

הוצאות מחקר ופיתוח, נטו ברבעון השני לשנת 2016 הסתכמו בסך של 1.1 מיליון דולר, בהשוואה ל- 1.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מעלייה של 561 אלף דולר בהשתתפות משרד המדען הראשי (פרו-ראטה מיוחס להוצאות מחקר ופיתוח), קיטון של 119 אלף דולר בקבלני משנה וחומרים וקיטון של 50 אלף דולר בתגמול מבוסס אופציות. קיטון זה קוזז בחלקו בעלייה של 423 אלף דולר בשכר והוצאות קשורות.

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השני לשנת 2016 הסתכמו בסך של 0.9 מיליון דולר, בהשוואה ל- 1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מירידה בעלויות הקשורות לכוח אדם בסך 139 אלף דולר והוצאות הנהלה וכלליות אחרות בסך של 107 אלף דולר.

ההפסד התפעולי ברבעון השני לשנת 2016 הסתכם בסך של 2.0 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של 2.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון, נטו, ברבעון השני לשנת 2016 הסתכמו בסך של 15 אלף דולר, וכללו בעיקר הוצאה מימון של 29 אלף דולר כתוצאה מהפרשי שערי חליפין, בהשוואה להכנסת מימון נטו של 132 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד, שכללה בעיקר הכנסת מימון של 154 אלף דולר כתוצאה מהפרשי שערי חליפין.

ההפסד ברבעון השני לשנת 2016 הסתכם בסך של 2 מיליון דולר, בהשוואה להפסד בסך של 2.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד (Non-GAAP) ברבעון השני לשנת 2016, כמוגדר להלן, הסתכם בסך של 1.6 מיליון דולר, בהשוואה להפסד (Non-GAAP) בסך של כ- 2.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

סך המזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר נכון ל- 30 ביוני 2016 הסתכם ב- 9.4 מיליון דולר, בהשוואה ל- 11.7 מיליון דולר נכון ל- 31 במרץ, 2016. סך המזומנים ושווי המזומנים נכון ל-30 ביוני 2016 אינו כולל את המענק ממשרד המדען הראשי ואת התקבולים מההנפקה.

תוצאות המחצית הראשונה לשנת 2016:

הוצאות מחקר ופיתוח, נטו במחצית הראשונה לשנת 2016 הסתכמו בסך של 2.9 מיליון דולר, בהשוואה ל- 2.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהתקדמות הפיתוח של המערכת של צ'ק-קאפ ומהוצאות מתמשכות של הניסוי הקליני , וכולל עלייה בשכר והוצאות קשורות של 1.1 מיליון דולר כתוצאה מהגידול במספר העובדים ועלייה של 81 אלף דולר בהוצאות מחקר ופיתוח אחרות. עלייה זו קוזזה בחלקה, בירידה של 409 אלף דולר בתגמול מבוסס מניות ובעלייה של 602 אלף דולר בהשתתפות משרד המדען הראשי (פרו-ראטה מיוחס להוצאות מחקר ופיתוח).

הוצאות הנהלה וכלליות במחצית הראשונה לשנת 2016 הסתכמו בסך של 2.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מקיטון בתגמול מבוסס מניות בסך של 1.5 מיליון דולר, עלויות הקשורות לכוח אדם בסך 131 אלף דולר וירידה בהוצאות הנהלה וכלליות אחרות בסך של 79 אלף דולר.

ההפסד התפעולי במחצית הראשונה לשנת 2016 הסתכם בסך של 4.9 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של 6.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות המימון, נטו, במחצית הראשונה לשנת 2016 הסתכמו ב-143 אלף דולר, בהשוואה להכנסות בסך של 186 אלף דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד במחצית הראשונה לשנת 2016 הסתכם בסך של 4.7 מיליון דולר, בהשוואה להפסד בסך 6.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד (Non-GAAP) במחצית הראשונה לשנת 2016, כמוגדר להלן, הסתכם בסך של 4.0 מיליון דולר, בהשוואה להפסד (Non-GAAP) בסך של 3.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת במחצית הראשונה לשנת 2016 הסתכם בסך של 4.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

מספר המניות הרגילות המונפקות של החברה נכון ליום 30 ביוני 2016 היה 12,254,479. מספר זה אינו כולל את המניות הרגילות שהוקצו במסגרת ההנפקה שהשלמנו לאחרונה.