סודהסטרים מדווחת על תוצאות הרבעון השני לשנת 2016

גידול של 17.2% בהכנסות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אשר הסתכמו ב-119.2 מיליון דולר ברבעון ונבעו מצמיחה דו-ספרתית בכל אזורי הפעילות הגאוגרפיים
• שיא רבעוני של כל הזמנים במכירות מילויי הגז שהגיעו ל-7.5 מיליון יחידות
• גידול של 30% במכירות מערכות ההגזה הביתיות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אשר הסתכמו ב-637 אלף יחידות
• גידול של 102% ברווח התפעולי אשר הסתכם ב-9.2 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של 4.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד
• גידול של 121% ברווח הנקי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אשר הסתכם ב-7.8 מיליון דולר
• תזרים מזומנים חופשי של 13.7 מיליון דולר ברבעון הנוכחי לעומת תזרים שלילי של 0.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

איירפורט סיטי, 2 באוגוסט, 2016
סודהסטרים (NASDAQ: SODA), יצרנית מובילה של מערכות ביתיות להכנת מים מוגזים ומים מוגזים בטעמים, מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני, שהסתיים ב- 30 ביוני 2016.
עיקרי התוצאות הכספיות ליום 30 ביוני 2016 בהשוואה לנתוני 30 ביוני 2015*:
גידול של 17.2% בהכנסות אשר הסתכמו ל-119.2 מיליון דולר בהשוואה להכנסות של 101.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
גידול של 73% ב- EBITDA** ל-15.4 מיליון דולר בהשוואה ל- EBITDAשל 8.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח נקי הסתכם ב-7.8 מיליון דולר ברבעון לעומת רווח נקי של 3.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
* נתוני ההשוואה לרבעון השני של שנת 2015 הינם נתונים מתואמים: ההכנסות, הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, ה-EBITDA, והרווח הנקי מוצגים בנטרול השפעתם של עלויות הארגון מחדש.
** הEBITDA המתואם לרבעון השני של שנת 2016 מוצג בנטרול השפעת ירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים.

"הרבעון הנוכחי משקף מספר אינדיקציות חיוביות להטמעתה האפקטיבית של האסטרטגיה הגלובאלית שיצרנו בשווקים השונים" לדברי דניאל בירנבאום, מנכ"ל סודהסטרים. "המיצוב מחדש של סודהסטרים כמותג מים מוגזים הביא לצמיחה דו-ספרתית בהכנסות בכל אחד מארבעת אזורי הפעילות הגאוגרפים שלנו וחיזק את מעמדנו כמותג המים המוגזים הגדול בעולם. אנו גאים בשיא כל הזמנים במכירות מילויי גז שהסתכמו ב-7.5 מיליון יחידות כמו גם בעלייה החדה של 30% במכירות מערכות הגזה. השיפור ברווחיות הגולמית משקף את הצלחת תהליכי ההתייעלות ואת תרומתו של מפעלנו החדשני בנגב, אשר מעסיק כבר כ-1,400 איש ואישה, רובם מתושבי הנגב. אנו כמובן מרוצים מאוד מתוצאות הרבעון וממוקדים בהמשך יישומם המוצלח של תכניות הצמיחה ארוכות הטווח שלנו. אך בעיקר, אנו גאים בהיותנו חברה ישראלית יצואנית כחול-לבן המביאה בשורה של בריאות, איכות סביבה ודו-קיום ל-45 מדינות ברחבי העולם".

תוצאות הרבעון
הכנסות
צמיחה של 17.2% בהכנסות ברבעון השני של שנת 2016 אשר הסתכמו ב-119.2 מיליון דולר בהשוואה להכנסות של 101.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה מגידול בביקושים למוצרי החברה בעיקר בגרמניה, קנדה, יפן, צרפת ודרום קוריאה.

הרווח הגולמי
הרווח הגולמי ברבעון הסתכם ב-60.5 מיליון דולר, שיעור של 50.7% בהשוואה לרווח גולמי של 51.1 מיליון דולר, 50.3% ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווח הגולמי ברבעון הושפע מתהליכי ההתייעלות במפעל בלהבים.
הוצאות מכירה ושיווק
ההוצאות ברבעון הסתכמו ב-38 מיליון דולר, שיעור של 31.9% מההכנסות, זאת בהשוואה ל-35.1 מיליון דולר, שיעור של 34.5% מסך ההכנסות בתקופה מקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות נובע מהעלייה בהוצאות הפרסום וקידום המכירות.
הוצאות הנהלה וכלליות
ההוצאות ברבעון הסתכמו בכ-11 מיליון דולר, 9.2% מההכנסות, לעומת כ- 11.5 מיליון דולר, 11.3% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.
רווח תפעולי
גידול של 101.9% ברווח התפעולי של הרבעון השני, אשר הסתכם ב-9.2 מיליון דולר, שיעור של 7.7% מההכנסות, לעומת 4.5 מיליון דולר רווח תפעולי, שיעור של 4.5% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.
רווח נקי
צמיחה של 120.8% ברווח נקי ברבעון אשר הסתכם ב-7.8 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 3.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת (OCF) הסתכם ברבעון השני ב-22.8 מיליון דולר, לעומת 14.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
תזרים מזומנים חופשי (FCF) (התזרים מפעילות שוטפת בניכוי התזרים מפעילות השקעה) הסתכם ברבעון ב-13.7 מיליון דולר, זאת לעומת תזרים שלילי ברבעון המקביל אשתקד.

ירידה בהון החוזר אשר הסתכם ב-133.6 מיליון דולר נכון ליום 30.6.2016, לעומת 140.7 מיליון דולר נכון ליום 31.12.2015, בעיקר עקב ירידה ברמות המלאי.