חברת השקעות דיסקונט בע"מ מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון 2016

הרווח הנקי הסתכם ב-245 מיליון ₪ בהשוואה ל-15 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
על רקע עלייה בשווי השוק של נכסיה העיקריים של החברה, ירד יחס החוב לנכסים ((LTV בסמוך למועד פרסום הדוח לכ-79% שולם לפידות, מ"מ מנכ"ל דסק"ש: "הרבעון הראשון של 2016 התאפיין בשיפור בתוצאות החברות הבנות, שנהנו מתהליכי התייעלות ארוכי טווח. במהלך הרבעון חיזקנו את השדרה הניהולית וקיבלנו תזרים מזומנים מדיבידנדים שחולקו ע"י החברות המוחזקות, שחיזק את נזילות החברה והחוסן הפיננסי שלה".
חברת דיסקונט השקעות הינה חברת החזקות שנכסיה העיקריים הם חברת התקשורת סלקום (41.8%), חברת הקמעונאות שופרסל (52.9%), חברת הנדל"ן נכסים ובניין (76.5%), חברת האגרוכימיה אדמה (40%) וחברת החזקות בתחומי הטכנולוגיה אלרון תעשיה אלקטרונית (50.3%).
דגשים עיקריים מהדוח הכספי שפורסם היום:
תרומת החברות המוחזקות לרווחי דסק"ש הסתכמה ברבעון הראשון 2016 ב-277 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לתרומה לרווח בהיקף של 225 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. תוצאות הרבעון הנוכחי כללו בעיקר עלייה בתרומה של שופרסל, סלקום ואדמה.
חברת אדמה דיווחה על רווח נקי של 104 מיליון דולר, וזאת בהשוואה לרווח נקי של 86 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2015. אדמה דיווחה על גידול כמותי של כ-7% בהיקף המכירות וכן על שיפור משמעותי בשיעורי הרווחיות, וזאת על אף השפעה שלילית של שינויים בשערי המטבעות ביחס לדולר.

חברת שופרסל סיימה את הרבעון הראשון של 2016 עם שיפור משמעותי ברווח הנקי, שעמד על 53 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של 13 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השיפור קיבל ביטוי בגידול של כ-3.6% במכירות חנויות זהות (גידול בשיעור 7.8% בניטרול השפעת עיתוי חג הפסח בשני הרבעונים), ובשיפור בשיעורי הרווחיות.
חברת סלקום דיווחה על רווח נקי של 58 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2016, וזאת ביחס לרווח נקי של 25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. סלקום דיווחה על שיפור משמעותי ב-EBITDA, שטיפס בכ-21% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, והסתכם בכ-238 מיליון שקל. סלקום דיווחה על גידול במצבת הלקוחות שלה בתחום הטלוויזיה, בשוק הסיטונאי ובשירות הטריפל.
חברת נכסים ובניין סיימה את הרבעון הראשון ברווח נקי של 114 מיליון שקל, בדומה לרווח הנקי שלה ברבעון המקביל אשתקד. נכסים ובנין סיימה את הרבעון עם גידול של כ-4% בהכנסות משכר דירה וגידול של כ-13% בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, שהסתכם בכ-148 מיליון שקל.

• מתחילת שנת 2016 ועד למועד פרסום דוח זה הכריזו וחילקו החברות הבנות, שופרסל ונכסים ובניין דיבידנדים. חלקה של דסק"ש בדיבידנדים אלה הסתכם בכ-130 מיליון ש"ח. בנוסף, בכפוף לאישור בית המשפט, צפויה אלרון לחלק דיבידנד בהיקף של כ-15 מיליון דולר (חלק דסק"ש כ-30 מיליון ש"ח).
• הוצאות המימון ברבעון הראשון 2016 הסתכמו ב-18 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-192 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהוצאות המימון מיוחסת בעיקר לשערוך ולשינוי בהפרשי שער החליפין של הדולר בגין הלוואת הנון-ריקורס שנתקבלה במסגרת מכירת אדמה לכמצ'יינה.

• ההון העצמי של החברה בסוף הרבעון הסתכם בכ-1.3 מיליארד ש"ח. בהקשר זה יצוין כי נותרו למימוש עוד שלוש מנות נוספות מתוכנית האופציות למניות שהנפיקה החברה שמימושן המלא צפוי להזרים לחברה בין375 ל-409 מיליון ש"ח נוספים.

• במהלך הרבעון הראשון 2016 פרעה החברה ממקורותיה תשלומי חוב וריבית בהיקף של כ- 293 מיליון ₪.

• על רקע עלייה בשווי השוק של נכסיה העיקריים של החברה, מתחילת שנת 2016 ועד מועד פרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון 2016, חלה ירידה נוספת ברמת המינוף של החברה, כך שיחס החוב לנכסים ((LTV ירד מ-88% בתחילת 2016, לכ-79% בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים הנוכחיים.
• במאי 2016 התקשרה כור (חברה בת בבעלות מלאה של דסק"ש) בהסכם למכירת קרקע בשטח של כ- 31 דונם הממוקמת באזור התעשיה של חולון לגב-ים בתמורה בסך 92 מיליון ש"ח. העסקה כפופה לאישור האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות של גב-ים.