סודהסטרים מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2016

גידול של כ-10.4% בהכנסות החברה אשר הסתכמו לכ-100.9 מיליון דולר ברבעון
• גידול של כ-15% בהכנסות מהפעילות במערב אירופה, אשר הסתכמו לכ-62.6 מיליון דולר ברבעון.
• גידול של 12% בכמות מילויי הגז לרמה של כ-6.8 מיליון יחידות ברבעון.
• צמיחה משמעותית ברווח התפעולי הרבעוני שהסתכם בכ-7.9 מיליון דולר, לעומת כ-3.7 מיליון דולר רווח תפעולי מתואם* ברבעון המקביל אשתקד.
• ה-EBITDA ברבעון גדל ב-61.7% ל-12.3 מיליון דולר.
• תזרים מזומנים חופשי FCF (תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בניכוי התזרים מפעילות השקעה) של כ-4.6 מיליון דולר ברבעון.

איירפורט סיטי, 10 במאי, 2016 – סודהסטרים (NASDAQ: SODA), יצרנית מובילה של מערכות ביתיות להכנת מים מוגזים ומים מוגזים בטעמים, מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון , שהסתיים ב- 31 במרץ 2016.

עיקרי התוצאות הכספיות ליום 31 במרץ 2016:

גידול של 10.4% בהכנסות החברה אשר הסתכמו לכ-100.9 מיליון דולר בהשוואה להכנסות מתואמות* של 91.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
גידול של כ-61.7% ב- EBITDA לכ-12.3 מיליון דולר בהשוואה ל- EBITDA מתואם* של כ-7.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח נקי הסתכם בכ-6.1 מיליון דולר ברבעון לעומת רווח נקי מתואם* של כ-8.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד שכלל הכנסות מימון חד פעמיות בהיקף של כ-5.7 מיליון דולר.

* נתוני ההשוואה לרבעון הראשון של שנת 2015 הינם נתונים מתואמים: ההכנסות, הרווח התפעולי, ה-EBITDA, הרווח הנקי והרווח המדולל למניה מוצגים בנטרול השפעתם של עלויות הארגון מחדש.

"תוצאות הרבעון הראשון ממחישות כי תוכנית הצמיחה שלנו, אשר מתמקדת במיצוב מחדש של סודהסטרים כמותג מים מוגזים החלה לשאת פרי" כך לדברי דניאל בירנבאום, מנכ"ל סודהסטרים. "ההכנסות והרווחים ברבעון עלו על ציפיותינו כתוצאה מגידול בפעילות במדינות אירופה לרבות גרמניה, אוסטריה, שוויץ, צרפת, צ'כיה ומדינות סקנדינביה. ברבעון זה ראינו גידול בביקושים לכל מוצרי החברה לרבות 575 אלף מערכות הגזה, 5.3 מיליון בקבוקי תרכיז ושיא עונתי של מכירות מילויי גז שהסתכמו ב-6.8 מיליון יחידות. לאחר תהליכי איחוד המערך היצרני, כולל העתקת קווי ייצור מחו"ל אל תוך מפעל הדגל החדש בנגב, אני שמח לבשר, במיוחד בערב יום העצמאות, שכל מערכות ההגזה והתרכיזים שאנו מייצרים כעת עבור 45 מדינות ברחבי העולם הם תוצרת כחול-לבן על-ידי כ-1,500 עובדים מכל קשת החברה הישראלית. אנו גאים להיות מותג המים המוגזים הגדול בעולם ומשוכנעים כי המשך פעולותינו יביא לצמיחה נוספת ברווחיות וליצירת ערך לבעלי המניות בטווח הארוך".

הכנסות
צמיחה של 10.4% בהכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2016 אשר הסתכמו ב-100.9 מיליון דולר בהשוואה להכנסות מתואמות* של 91.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה מגידול בביקושים למוצרי החברה במערב אירופה (שיעור של כ-62% מהה
* נתוני ההשוואה לרבעון הראשון של שנת 2015 הינם נתונים מתואמים: ההכנסות, הרווח התפעולי, ה-EBITDA, הרווח הנקי והרווח המדולל למניה מוצגים בנטרול השפעתם של עלויות הארגון מחדש.

ההשפעה השלילית של השינויים בשערי חליפין על ההכנסות בעקבות החלשות מטבעות היורו, הדולר האוסטרלי והקנדי למול הדולר הסתכמה ברבעון בכ-2.8 מיליון דולר.
הרווח הגולמי
שיעור הרווח הגולמי עמד על 50.7% בהשוואה לרווח גולמי מתואם* של 52.3% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון הושפע לרעה מהשינויים בשערי החליפין לעומת התקופה המקבילה.
הוצאות מכירה ושיווק
ההוצאות ברבעון הסתכמו ב-32.7 מיליון דולר, שיעור של 32.4% מההכנסות, זאת בהשוואה ל-32.5 מיליון דולר, שיעור של 35.5% מסך ההכנסות המתואמות בתקופה מקבילה אשתקד. עלייה בהוצאות הפרסום וקידום המכירות גרמו לגידול קל בהוצאות המכירה והשיווק.
הוצאות הנהלה וכלליות
קיטון בהוצאות ברבעון הראשון אשר הסתכמו בכ-10.6 מיליון דולר, 10.5% מההכנסות, לעומת כ- 11.6 מיליון דולר, 12.7% מההכנסות המתואמות* ברבעון המקביל אשתקד.

רווח תפעולי
גידול של כ-116.3% ברווח התפעולי של הרבעון הראשון, אשר הסתכם ב-7.9 מיליון דולר, שיעור של 7.9% מההכנסות, לעומת 3.7 מיליון דולר רווח תפעולי מתואם*, שיעור של 4% מההכנסות המתואמות* ברבעון המקביל אשתקד.
ההשפעה השלילית של השינויים בשערי חליפין על הרווח התפעולי הסתכמה ברבעון בכ-2.0 מיליון דולר.
הוצאות מימון
הוצאות המימון ברבעון הסתכמו בכ-0.9 מיליון דולר, זאת לעומת הכנסות מימון של כ-5.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד שנבעו בעיקר מרווחים כתוצאה משינויים במטבעות השונים. רווחים אלו היו בהיקף חריג.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת (OCF) הסתכם ברבעון הראשון בכ-13 מיליון דולר, לעומת 69 אלפי דולר ברבעון המקביל אשתקד.
תזרים מזומנים חופשי (FCF) (התזרים מפעילות שוטפת בניכוי התזרים מפעילות השקעה) הסתכם ברבעון ב-4.6 מיליון דולר, זאת לעומת תזרים שלילי ברבעון המקביל אשתקד.
ההון החוזר הסתכם ב-141.6 מיליון דולר נכון ליום 31.3.2016, בדומה להיקפו ביום 31.12.2015.