תדיראן הולדינגס דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2016

צמיחה חזקה תוך שיפור מהותי ברווחיות
הכנסות בסך 152.6 מיליון ₪ צמיחה של כ-17.5%, EBITDA בסך 17.2 מיליון ₪ גידול של כ-168%, רווח נקי בסך 8.6 מיליון ₪ גידול של כ-147% ותזרים מזומנים שוטף חיובי בסך כ-22 מיליון ₪

דגשים עסקיים:
· אסטרטגיית ההתמקדות והצמיחה בתחומי הליבה (מיזוג אוויר והתייעלות אנרגטית) ממשיכה לשאת פרי – בהמשך לתוצאות הכספיות החזקות שהושגו בשנת 2015, שנת 2016 נפתחה עם צמיחה דו-ספרתית בהכנסות, בכל מדדי הרווחיות ובתזרים המזומנים


עיקרי התוצאות ברבעון הראשון שנת 2016 (בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2015):
· הכנסות מפעילויות נמשכות בסך כ- 152.6 מיליון ₪, צמיחה של כ-17.5%

· רווח גולמי בסך כ- 38.3 מיליון ₪, גידול של כ-42.4% ושיעור רווח גולמי של כ-25.1%

· EBITDA בסך כ-17.2 מיליון ₪, גידול של כ-168% ושיעור של כ-11.3% מהמחזור. ה-EBITDA ב-12 החודשים האחרונים שדווחו עומדת על כ- 89.1 מיליון ₪, המשקף שיעור EBITDA של כ-12.0%

· רווח נקי בסך כ-8.6 מיליון ₪, גידול של כ-147% ושיעור של כ-5.6% מהמחזור

· תזרים מזומנים שוטף חיובי בסך כ-22.2 מיליון ₪, גידול של כ-36%

· איתנות פיננסית: ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה מהווה כ-37.2% מסך המאזן (כ-47.1% מסך המאזן בניכוי מזומנים בסך של כ-108.5 מיליון ₪)

לדברי משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה: "תדיראן פתחה את שנת 2016 עם תוצאות חזקות המשקפות המשך צמיחה בפעילות הליבה. לצד צמיחה דו-ספרתית במכירות נמשך השיפור ברווחיות ובתזרים המזומנים השוטף. הישגים אלו הינם תוצאה של שילוב בין צמיחה בריאה בשוק המזגנים לבין התמקדות בתחומי הליבה תוך חתירה מתמדת לשיפור שולי הרווח ומבנה ההוצאות של הקבוצה.

"בתחילת אפריל האחרון התמודדנו עם כתבה בערוץ 10 בעלת קונוטציות שליליות על החברה, על אף שהכתבה עסקה במוצרים שייצורם הופסק כבר בתחילת שנת 2008, עוד בתקופת הבעלות הקודמת של חברת Carrier האמריקאית על תדיראן, כאשר להערכתנו טופלו מאז שנת 2008 ועד היום מרביתם המכרעת של המזגנים הלקויים שעוד נותרו בשימוש. דירקטוריון החברה קבע כי אין בשידור הכתבה כשלעצמה כדי להשפיע באופן מהותי על תוצאותיה הכספיות של החברה, זאת בהתבסס, בין היתר, על הערכות הנהלת החברה ועל נתונים ראשוניים בדבר המשך קצב הגידול במחזור המכירות של מגזר מיזוג אוויר של החברה בחודש אפריל, זאת בהמשך לגידול שנרשם ברבעון הראשון של השנה. תדיראן חרטה על דגלה לספק ללקוחותיה מוצרים מתקדמים ואמינים, וכן שירות איכותי ומקצועי. אלו הובילו את תדיראן למעמדה המוביל בתחום מיזוג האוויר, ואנו נמשיך לפתח את מוצרינו ולטפח את השירות שלנו ללא פשרות.

"מיצובה החזק של תדיראן, יכולות הייצור, ההנדסה, הפיתוח, מערך השירות וההון האנושי האיכותיים, יחד עם האיתנות הפיננסית של הקבוצה, מאפשרים לנו להתפתח בשוק מיזוג האוויר הצומח ולנצל הזדמנויות להתרחבות בתחומים משיקים ומשלימים", סיכם ממרוד.

תדיראן הולדינגס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2016. להלן עיקרי התוצאות:
להלן תמצית תוצאות הפעילות לרבעון הראשון של שנת 2016 (בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2015):

מכירות
ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם מחזור המכירות של הקבוצה לסך של כ-152.6 מיליון ₪, גידול של כ-17.5%, אשר נבע בעיקר מגידול כמותי וכספי בשוק המזגנים.

רווח גולמי
ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם הרווח הגולמי של הקבוצה לסך של כ- 38.3 מיליון ₪, גידול של כ-42.4%, כאשר שיעור הרווח הגולמי עמד על כ-25.1% בתקופת הדוח בהשוואה לכ-20.7% בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור בשיעור הרווח הגולמי כאמור נבע בעיקר משיפור בעלויות הרכש ומתיסוף בשער החליפין שקל/דולר ארה"ב בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כמו גם מגידול בהיקף המכירות.

רווח תפעולי
ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם הרווח התפעולי של הקבוצה לסך של כ-16.0 מיליון ₪, גידול של כ-179.2%. שיעור הרווח התפעולי בתקופת הדוח עמד על כ-10.5%, בהשוואה לכ-4.4%.

EBITDA
ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם הרווח לפני מימון, מסים, פחת והפחתות (להלן: "EBITDA") מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ-17.2 מיליון ₪, גידול של כ-167.6%. שיעור ה-EBITDA בתקופת הדוח עמד על כ-11.3%, בהשוואה לכ-4.9%. ה-EBITDA ב-12 החודשים האחרונים שדווחו עומדת על כ-89.1 מיליון ₪, המשקף שיעור EBITDA של כ-12.0%.

הוצאות מימון, נטו
ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו הוצאות המימון, נטו של הקבוצה לסך של כ-2.7 מיליון ₪, לעומת סך של כ-1.4 מיליון ₪. עיקר הגידול כאמור נבע מרישום הוצאות בגין גידור מט"ח בתקופת הדוח בהשוואה לרישום הכנסות בגין גידור מט"ח בתקופה המקבילה אשתקד, כאשר גידול זה קוזז בחלקו על ידי רישום הכנסות בגין הפרשי שער ספקים בתקופת הדוח בהשוואה לרישום הכנסות בגין הפרשי שער ספקים בסכום נמוך משמעותית בתקופה המקבילה אשתקד.

רווח מפעילויות נמשכות
ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ-8.7 מיליון ₪, גידול של כ-96.4%, כאשר שיעור הרווח מפעילויות נמשכות בתקופת הדוח עמד על כ-5.7%, בהשוואה לכ-3.4%.

הפסד מפעילות מופסקת
ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם ההפסד מפעילות מופסקת של הקבוצה לסך של כ- 0.1 מיליון ₪ בהשוואה להפסד בסך של כ-1.0 מיליון ₪.

מסים
ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכמו הוצאות המסים של הקבוצה לסך של כ-4.4 מיליון ₪ בהשוואה להכנסות מסים בסך של כ-79 אלפי ₪. הגידול בהוצאות המיסים כאמור נבע מהקטנת נכסי המסים הנדחים כנגד רישום הוצאות מס בספרים, זאת כתוצאה מניצול הפסדי מס בגינם נוצרו נכסי מסים בעבר וכן כתוצאה מהפחתת שיעור מס החברות מ-26.5% ל-25% אשר בגינה רשמה החברה הוצאות מסים בסך של כ-1.0 מיליון ₪.

רווח נקי
ברבעון הראשון של שנת 2016 הסתכם הרווח הנקי של הקבוצה לסך של כ-8.6 מיליון ₪, לעומת רווח של כ-3.5 מיליון ₪, גידול של כ-147.0%. שיעור הרווח הנקי בתקופת הדוח עמד על כ-5.6%, בהשוואה לכ-2.7%.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
ברבעון הראשון של שנת 2016 נבע לקבוצה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-22.2 מיליון ₪, לעומת תזרים חיובי בסך של כ-16.4 מיליון ₪.

אודות החברה
תדיראן הולדינגס בע"מ, באמצעות תאגידים בבעלותה המלאה, עוסקת בעיקר ביבוא, ייצור, שיווק, הפצה, ומכירה של מזגני אוויר ומערכות מיזוג אוויר לשוק הביתי, המסחרי והתעשייתי, בעיקר תחת המותגים Tadiran, Amcor ו- Toshiba, וכן עוסקת הקבוצה במתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים אלו. כמו כן, עוסקת הקבוצה בפתרונות בתחום ההתייעלות האנרגטית. בנוסף, לחברה פעילות בתחום יבוא ושיווק מוצרי חשמל 'לבנים' ו- 'קטנים' תחת מותגים בבעלותה כגון Tadiran, Amcor ו- Crystal, כאשר החברה הודיעה על כוונתה לצאת מתחום פעילות שיווק מוצרי חשמל 'לבנים' והיא פועלת ליישום החלטה זו. תדיראן הולדינגס (סימול: תדראן) הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה (מניות ואג"ח) נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב החל משנת 1991.