סודהסטרים מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2015

הכנסות של כ- 124.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי בנטרול השפעת השינויים בשערי חליפין עם גידול של 6.1% בהכנסות מהפעילות במערב אירופה
• הרווח התפעולי בנטרול השפעת השינויים בשערי חליפין הסתכם ב-11.5 מיליון דולר, גידול של 42% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
• הרווח התפעולי השנתי בנטרול השפעת השינויים בשערי חליפין צמח ב-10% לעומת שנת 2014
• גידול של 26% בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ל-11.5 מיליון דולר ברבעון וגידול של 12% בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ל-40 מיליון דולר בכל שנת 2015
• החברה השלימה במהלך הרבעון את המעבר למפעל החדש בלהבים וסיימה את ההשקעה הכספית של תוכנית הארגון מחדש

איירפורט סיטי, 18 בפברואר 2016 – סודהסטרים (NASDAQ: SODA), יצרנית מובילה של מערכות ביתיות להכנת מים מוגזים ומים מוגזים בטעמים, מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה כולה, שהסתיימה ב- 31 בדצמבר 2015.
תוצאות הרבעון הרביעי על בסיס מתואם *:
הכנסות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכמו ב-112.9 מיליון דולר בהשוואה להכנסות של 126.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת השינויים בשערי חליפין, הסתכמו הכנסות החברה ברבעון הרביעי ב- 124.4 מיליון דולר.
הרווח התפעולי הסתכם ב-6.2 מיליון דולר ברבעון לעומת 8.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת השינויים בשערי חליפין, הרווח התפעולי הסתכם ב-11.5 מיליון דולר.
הרווח התפעולי בנטרול השפעת השינויים בשערי חליפין והוצאות תשלום מבוסס מניות הסתכם ב-14.2 מיליון דולר, גידול של 176% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
ה- EBITDA הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2015 ב- 10.5 מיליון דולר, לעומת 16.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDA בנטרול השפעת השינויים בשערי חליפין הסתכם ב-15.9 מיליון דולר.

הרווח הנקי של החברה הסתכם ב- 5.0 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015, בהשוואה ל- 7.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בנטרול הוצאות תשלום מבוסס מניות גדל ב-72% ל-7.7 מיליון דולר.
הרווח המדולל למניה, הסתכם ברבעון הרביעי ב- 24 סנט, בהשוואה לרווח למניה של 35 סנט ברבעון הרביעי של שנת 2014.

* ההכנסות, הרווח התפעולי, ה-EBITDA, הרווח הנקי והרווח המדולל למניה מוצגים בנטרול השפעתם של עלויות הארגון מחדש, זאת במסגרת תוכנית הצמיחה והארגון מחדש עליה הודיעה החברה ב- 29 באוקטובר, 2014. במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2015, השלימה החברה את ההשקעה הכספית של תהליך הארגון מחדש, וההוצאות בגינו הסתכמו ב-2.2 מיליון דולר לפני מס. עיקר ההוצאות קשורות בעיקר למעבר למפעל החדש בלהבים.

לדברי דניאל בירנבאום, מנכ"ל סודהסטרים: "החברה נמצאת כיום במסלול צמיחה מחודשת, לאחר שבמהלך השנה החולפת יישמנו את תוכנית הצמיחה שכללה מיצוב מחדש של סודהסטרים כמותג מים מוגזים בריא וארגון מחדש של מערך התפעול והניהול של חברות ההפצה. במהלך השנה הפכנו את סודהסטרים למותג המים המוגזים הגדול ביותר בעולם. בנוסף, השקנו קו מוצרים חדש של טעמים משופרים, השלמנו את תהליך איחוד קווי הייצור אל תוך מפעל הדגל החדש שלנו בפארק התעסוקה "עידן הנגב" וערכנו שינויים במבנה התפעולי של החברה, לרבות מינויים של מנהלי אזור חדשים בשווקים מובילים.
מאמצינו ליצירת ארגון חזק ויעיל החלו לשאת פרי. בעוד מכירות הרבעון הרביעי של 2015, בנטרול השפעת השינויים בשערי החליפין, דמו לתוצאות רבעון המקביל אשתקד, הרווח התפעולי ברבעון היה גבוה משמעותית ואף עלה על ציפיותינו. אנו מאמינים כי החברה נמצאת בעמדה טובה מאד לניצול ההזדמנות הקיימת בשוק המשקאות הגלובלי, אשר נמצא בתהליך של מעבר מצריכת המשקאות הממותקים המסורתיים למשקאות בריאים יותר ובעיקר למים. אנחנו בדרך הנכונה להובלת החברה לצמיחה רווחית עקבית ואני סמוך ובטוח כי פעולותינו האחרונות מציבות אותנו בכיוון הנכון ליצירת ערך לבעלי המניות בטווח הארוך".


תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2015
הכנסות
ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2015 הושפעו בעיקר מהשינויים בשערי החליפין אשר הקטינו את ההכנסות ברבעון ב-11.5 מיליון דולר לעומת הרבעון המקביל בשנת 2014. החלשות המטבעות אל מול הדולר בהשוואה לתקופה מקבילה בשנת 2014 (מטבעות עיקריים): היורו בשיעור של 12%, הדולר האוסטרלי 16% והדולר הקנדי 14%.
בנטרול השפעת השינויים בשערי חליפין הסתכמו ההכנסות ברבעון ב-124.4 מיליון דולר. עיקר הכנסות החברה נובעות ממכירות במערב אירופה (56%) אשר צמחו ברבעון ב-6.1% בנטרול השפעת השינויים בשערי חליפין בעיקר עקב גידול בהכנסות בגרמניה אוסטריה ושוויץ, זאת לעומת ירידה בצרפת ובמדינות הנורדיות.

הרווח הגולמי
שיעור הרווח הגולמי (לפני השפעת עלויות הארגון מחדש) עמד על 48% בהשוואה ל-50.4% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון הרביעי הושפע לרעה מהשינויים בשערי החליפין לעומת תקופה מקבילה אשתקד, שקוזזו חלקית על ידי נתח גבוה יותר של מילויי גז ((CO2 בתמהיל המוצרים בין היתר כתוצאה מגידול של 7% בכמות מילויי הגז שנמכרה, לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
הוצאות מכירה ושיווק
ההוצאות ברבעון הרביעי הסתכמו ב-35 מיליון דולר, שיעור של 31% מההכנסות, זאת בהשוואה ל-42.9 מיליון דולר, שיעור של 33.9% בתקופה מקבילה אשתקד. הקיטון בהוצאות נובע מצמצום יזום של הוצאות פרסום וקידום מכירות וכן מהשפעת השינוי בשערי החליפין בעיקר של היורו והדולר האוסטרלי.
הוצאות הנהלה וכלליות
ההוצאות ברבעון הרביעי הסתכמו ב-12.4 מיליון דולר, 11% מההכנסות, לעומת 9.4 מיליון דולר, 7.5% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהוצאות תשלום מבוסס מניות בהיקף של 2.1 מיליון דולר בגין אופציות שהוענקו למנכ"ל החברה בדצמבר 2015.
רווח תפעולי
הרווח התפעולי ברבעון הרביעי, לפני הוצאות ארגון מחדש, הסתכם ב-6.2 מיליון דולר, שיעור של 5.4% מההכנסות, לעומת 8.1 מיליון דולר, שיעור של 6.4% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח נובעת בעיקרה מההשפעה השלילית של השינויים בשערי החליפין וכן מהוצאות בגין תשלום מבוסס מניות.
בנטרול השפעת השינויים בשערי חליפין והוצאות תשלום מבוסס מניות, הסתכם הרווח התפעולי ב-14.2 מיליון דולר, גידול של 176% לעומת הרווח התפעולי ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת (OCF) הסתכם ברבעון הרביעי ב-11.5 מיליון דולר, לעומת 9.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
תזרים מזומנים חופשי FCF (התזרים מפעילות שוטפת בניכוי התזרים מפעילות השקעה) הסתכם ברבעון ב-1.5 מיליון דולר, זאת לעומת תזרים שלילי ברבעון המקביל אשתקד.

החברה השלימה את ההשקעה הכספית של תוכנית הארגון מחדש והמעבר למפעל החדש בלהבים, אשר סך ההוצאות (לפני מס) בגין התהליך הסתכמו בכל שנת 2015 ב-9.5 מיליון דולר, מתוכן 2.2 מיליון דולר הוכרו ברבעון הנוכחי.
ההון החוזר הסתכם ב-140.7 מיליון דולר נכון ליום 31.12.2015, קיטון של 11.4% לעומת ההון החוזר ליום 31.12.2014. הירידה בהון החוזר נובעת בעיקר מייעול המלאי והשפעת תהליך הרה-ארגון בחברה.

התוצאות לשנת 2015
הכנסות
ההכנסות בשנת 2015 הסתכמו ב-416 מיליון דולר לעומת 511.8 מיליון דולר בשנת 2014. בנטרול השפעת השינויים בשערי חליפין הסתכמו ההכנסות ב-474.6 מיליון דולר.
עיקר הכנסות החברה נובעות ממכירות במערב אירופה (60.4%) אשר במהלך השנה צמחו ב-5.8% בנטרול השפעת השינויים בשערי חליפין בעיקר עקב גידול בהכנסות בגרמניה, אוסטריה ושוויץ, זאת לעומת ירידה בצרפת ובמדינות הנורדיות.
הרווח הגולמי
שיעור הרווח הגולמי (לפני השפעת עלויות הארגון מחדש) עמד על 49.6% בהשוואה ל-51.1% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי הושפע לרעה מהשינויים בשערי החליפין לעומת תקופה מקבילה אשתקד, שקוזזו חלקית על ידי נתח גבוה יותר של
מילויי גז ((CO2 בתמהיל המוצרים שהגיעו לרמת שיא שנתית במכירות של 26.8 מיליון יחידות.
רווח תפעולי
הרווח התפעולי לפני הוצאות ארגון מחדש, הסתכם ב-19.8 מיליון דולר, שיעור של 4.8% מההכנסות, לעומת 30.6 מיליון דולר, בשנת 2014. הירידה ברווח התפעולי נובעת מההשפעה השלילית של השינויים בשערי החליפין של המטבעות וכן מהוצאות בגין תשלום מבוסס מניות.
בנטרול השפעת השינויים בשערי חליפין הסתכם הרווח התפעולי השנתי ב-33.8 מיליון דולר, גידול של 10%, ובנטרול השפעת השינויים בשערי חליפין והוצאות תשלום מבוסס מניות, הסתכם הרווח התפעולי ב-40.3 מיליון דולר, גידול של 17% לעומת הרווח התפעולי בשנת 2014.